2021-51b. D21.257957 2021 GRDB - 3e begrotingswijziging 2021

3e begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden Verwerking resultaat Bestuursrapportage Hierbij leggen wij u de budgettaire mutaties voor die voortvloeien uit de Bestuursrapportage 2021 van de GR De Bevelanden. Deze begrotingswijziging wordt afgesloten met een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:  + : meer lasten/minder baten  -/- : minder lasten/meer baten Indexering software Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door indexering van de prijzen door softwareleveranciers. De kosten van software worden jaarlijks hoger als gevolg van de indexering. Het door de leveranciers gehanteerde indexeringspercentage is hoger dan het indexeringspercentage volgens de VZG-norm waarmee de GR rekening mag houden. Dit leidt tot overschrijding van de begroting. Resultaat Bestuursrapportage

1

+

74.300

+

74.300

Overige verschuivingen/mutaties binnen de budgetten van de GR (boven € 20.000) Doorlichten Salarissen en sociale lasten Het doorlichten van de salarissen en sociale lasten laat per saldo een overschot zien. Dit wordt veroorzaakt door het (tijdelijk) niet invullen van vacatures. De ruimte wordt ingezet voor de inhuur van extern personeel en de junior communicatiemedewerker.

-/-

221.300

Extern Personeel In 2021 wordt er extern personeel ingehuurd voor:  de implementatietrajecten nieuw financieel systeem en E-Hrm systeem;  Team Zorg en Inkomen.

+

337.700

Overige goederen en diensten De verhoging van de raming wordt veroorzaakt door:  Kosten inrichting en ingebruikname 5e verdieping stadskantoor Goes  Project “Kanteling Werk, Inkomen en Zorg”;  Project “Verbeteren Kwaliteit Bedrijfsvoering Werk, Inkomen en Zorg”;  Centraliseren kosten software bij de afdeling ICT;  Kosten loonwaardebepalingen en de kosten voor het bevragen van de Basisregistratie Personen (BRP);  Implementatiekosten nieuw financieel systeem en nieuw E-Hrm systeem  Kosten audit DigiD

+

339.200

Drukwerk, papier en enveloppen De raming wordt structureel verlaagd en wordt ingezet als dekking voor de kosten van abonnementen. Daarnaast wordt de raming incidenteel verlaagd en ingezet als dekking voor overschrijdingen binnen de kostenplaats WIZ.

-/-

21.300

-/-

24.000

+

45.300

+

43.500

Datacommunicatiekosten De raming wordt per saldo verhoogd. Een verhoging ten behoeve van de kosten Egem Zorgmail en een verlaging als dekking voor de inhuur extern personeel

+

23.200

Software De raming wordt per saldo verhoogd door het volgende:  Indexering van de kosten van software. Het indexeringspercentage is hoger dan de VZG-norm;  Verhoging van de kosten als gevolg van meer bevragingen Basisregistratie Personen (BRP);  Centraliseren kosten software binnen de GR

+

153.600

Opleidingskosten Het bedrag wordt ingezet voor de kosten van inhuur van extern personeel. Interne mobiliteit Voor de betaling van WW-uitkeringen wordt de raming verhoogd Externe advieskosten De kosten van het rapport van KBenP met betrekking tot strategisch advies informatievoorziening waren niet in de begroting opgenomen.

2

 Terugbetaling Decos 2020;  Beëindiging software;  Dekking voor datacommunicatiekosten. Met deelnemende gemeenten is afgesproken dat uitbreiding licenties en/of functionaliteit software en aanpassing lopende contracten rechtstreeks worden uit gefactureerd. Vanaf het jaar 2022 worden deze kosten structureel opgenomen in de begroting van de GR. Deze zijn terug te vinden in de 1e begrotingswijziging 2022. Organisatieontwikkeling De kosten worden centraal gealloceerd onder de hulpkostenplaats Directie.

-/-

15.000

Werk door derden Per saldo wordt de raming verlaagd door:  Voor de dekking van de kosten van afronding van het project Vroegsignalering (2019 – 2021) wordt een bedrag toegevoegd vanuit de reserve overheveling budgetten;  Overheveling van een bedrag naar inhuur extern personeel;  Indexering van de DVO Documentaire Informatievoorziening;  De uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2021;  De opheffing van de DVO communicatie per 1 januari 2021;  De opheffing van de DVO verzekeringen per 1 januari 2021.

-/-

98.350

Werk voor derden Door het Werkgeversservicepunt (WSP) zijn meer subsidies ontvangen dan het bedrag waarmee in de begroting als dekking voor de salariskosten rekening is gehouden. Dit bedrag wordt ingezet om de kosten extern personeel en doorbetaling van subsidie aan gemeenten Schouwen-Duiveland te dekken. Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan de reserve “overhevelen budgetten” voor dekking van de stelpost WSP. Daarnaast is in 2021 met de gemeente Tholen een DVO afgesloten voor schulddienstverlening. Deze is met terugwerkende kracht in 2020 ingegaan. Tenslotte worden in 2021 middelen ontvangen voor de uitvoering van de Wet Inburgering. Hiervan wordt een deel gebruikt voor de salariskosten jobhunter en een deel wordt toegevoegd aan de reserve overheveling budgetten voor de uitvoering van de Wet Inburgering

-/-

313.300

Doorberekende kosten Dit is het gevolg van de doorbelasting van de salarislasten van een medewerker die bij het SWVO is gedetacheerd.

-/-

60.000

Overige mutatie lager dan € 20.000

+

13.777

Reserve overheveling budgetten Onttrekkingen  € 16.550 als dekking voor de kosten van inhuur voor het project Vroegsignalering tot 1 april 2021;  € 58.000 als dekking voor de salariskosten van de trainee Activering.  € 35.000 als dekking voor de uitvoering van het Plan van Aanpak P&O.

+

41.050

3

Toevoegingen:  € 80.600 vanuit de ontvangen subsidies WSP als dekking voor de stelpost;  € 70.000 vanuit de middelen Inburgering als dekking voor de kosten uitvoering Wet Inburgering. Onvoorzien Onttrekkingen  € 22.500 voor de kosten inrichting en ingebruikname van de 5e verdieping stadskantoor Goes;  € 92.000 voor de kosten van het project "Kanteling Werk, Inkomen en Zorg”;  € 50.000 voor de kosten van het project “Verbeteren Kwaliteit Bedrijfsvoering Werk, Inkomen en Zorg”;  € 5.277 vrijval ten behoeve algemene dienst.

-/-

169.777

Totale lasten 3e begrotingswijziging 2021

+

74.300

4

Onderstaande tabel geeft de verdeling per deelnemer weer: Gemeente Borsele Goes Kapelle

Bijdrage WIZ: Wet Kinderopvang B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Beleid gesubsidieerde arbeid Wet Inburgering Nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Schuldhulpverlening Huishoudelijke verzorging Totaal Bijdrage Wiz Overhead ICT Overhead Informatievoorziening Overhead P&O Overhead WIZ Totaal (Budgettair) Bijdrage na 2e wijziging Bijdrage na 3e wijziging Mutatie (+=hogere bijdrage)

NoordReimers- Totaal Beveland waal

-107 -3.713 -107 -865 -96 -79 -1.192 -379 -537 -2.475 -9.550 152.703 -109.056

-356 -12.308 -350 -2.854 -322 -266 -3.956 -899 -1.786 -5.843 -28.940 273.923 -195.627

-40 -1.396 -40 -322 -40 -28 -446 -203 -203 -1.317 -4.035 64.437 -46.019

-51 -1.661 -45 -384 -45 -34 -531 -147 -243 -955 -4.097 55.440 -39.593

-113 -3.916 -113 -910 -102 -85 -1.260 -379 -565 -2.458 -9.901 124.312 -88.780

-667 -22.995 -656 -5.335 -605 -492 -7.386 -2.006 -3.334 -13.049 -56.523 670.815 -479.074

-35.003 15.701 14.795

-62.789 47.547 34.115

-14.770 6.620 6.233

-12.708 6.722 5.764

-28.495 16.258 13.394

-153.766 92.848 74.300

3.207.821 3.222.615 14.795

7.580.064 1.406.225 1.279.353 2.970.563 16.444.027 7.614.179 1.412.458 1.285.117 2.983.958 16.518.327 34.115 6.233 5.764 13.394 74.300

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

5