2021-51 RV Zienswijze 3e begrotingswijziging 2021 1e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking De Bevelanden

*Z014D14FAEC* Zaaknummer Documentnummer

Z21.011457 D21.258446

Raadsadvies Onderwerp Inhoud Advies

GR De Bevelanden bestuursrapportage 2021, 3e begrotingswijziging 2021, 1e begrotingswijziging 2022, rapportage TONK 2021, rapportage TOZO 2021 GR De Bevelanden bestuursrapportage 2021, 3e begrotingswijziging 2021, 1e begrotingswijziging 2022, rapportage TONK 2021, rapportage TOZO 2021 1. Instemmen met de 3e begrotingswijziging 2021 van GR De Bevelanden en kennisnemen van de bestuursrapportage 2021. 2. Met betrekking tot de 1e begrotingswijziging 2022 de volgende zienswijze aan het bestuur van GR De Bevelanden kenbaar maken: “De raad stemt in met de 1e begrotingswijziging 2022 GR de Bevelanden, maar de raad verwacht dat ICTen informatiebeleid op korte termijn worden geagendeerd nadat de resultaten van een onderzoek door een extern bureau een vertaling heeft gekregen op de inhoudelijke en financiële gevolgen voor de Bevelandse gemeenten. 3. De rapportages over de TONK-regeling en de TOZO 2021 voor kennisgeving aannemen. Steller: J.C. Mondeel Datum: 12‑10‑2021

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

2‑11‑2021 23‑11‑2021

Portefeuillehouder

A.M.T. Naterop

Datum collegevergadering Besluitnummer Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

12‑10‑2021 2021-51 5 D21.257958 D21.257957 D21.258065 D21.257959 D21.257961

Samenvatting De gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden (GR) heeft een bestuursrapportage 2021 opgesteld. De financiële gevolgen die hieruit voortvloeien zijn verwerkt in de 3e begrotingswijziging 2021. Omdat er ook structurele gevolgen voor 2022 ontstaan, biedt men tevens een 1e begrotingswijziging 2022 aan. Per saldo gaat het om hogere kosten ICTsoftware.

-1-

Daarnaast rapporteert de GR over de tussenstand met betrekking tot de TONK-regeling en de TOZO-regeling. Het bestuur van de GR verzoekt om eventuele zienswijzen uiterlijk 25 november 2021 kenbaar te maken.

-2-

Advies 1. Instemmen met de 3e begrotingswijziging van GR De Bevelanden en kennisnemen van de bestuursrapportage 2021. 2. Met betrekking tot de 1e begrotingswijziging 2022 GR De Bevelanden de volgende zienswijze aan het bestuur van GR De Bevelanden kenbaar maken: “De raad stemt in met de 1e begrotingswijziging 2022 GR de Bevelanden, maar de raad verwacht dat ICT en informatiebeleid op korte termijn worden geagendeerd nadat de resultaten van een onderzoek door een extern bureau een vertaling heeft gekregen op de inhoudelijke en financiële gevolgen voor de Bevelandse gemeenten.” 3. De rapportages over de TONK-regeling en de TOZO 2021 voor kennisgeving aannemen.

Inleiding: waar gaat het over? Van de GR is de bestuursrapportage 2021 ontvangen. In het stuk wordt ingegaan op de stand van zaken binnen de GR. Daarnaast zijn, per onderdeel van de GR, de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen. De conclusie is dat de rapportage sluit met een structureel tekort van € 74.300,--. De oorzaak hier van is samengevat: de indexering van ICT-software licenties, alsmede de uitbreiding van software. Het door de leveranciers gehanteerde indexeringspercentage is hoger dan het percentage toegepast in de VZG-norm. Dit leidt tot een (structurele) overschrijding van de begroting. De bestuursrapportage meldt daarnaast meerdere wijzigingen in budgetten: lagere salarislasten; meer inhuur; kosten projecten met dekking uit onvoorzien; implementatie-kosten voor een nieuw financieel pakket en een EHrm systeem; meer subsidie WSP. De rapportages voor de onderdelen TONK en TOZO geven een tussenstand weer van de situatie in 2021. De begeleidingscommissie heeft op 8 september 2021 een positief advies gegeven over de stukken. Op 4 oktober jl. zijn de stukken besproken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de Bevelandse gemeenteraden.

Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1 De rapportage is voorzien van voldoende toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Per onderdeel van de GR (P&O, WIZ, ICT) zijn de mutaties gespecificeerd en voorzien van een toelichting. 2.1 De extra bijdrage heeft invloed op het te verwachten rekeningresultaat 2021. Bij het opstellen van de jaarstukken wordt rekening gehouden met deze extra bijdrage. We verwerken deze begrotingswijziging in onze 2e bestuursrapportage 2021. 3.1 De ontwikkeling van de ICT-kosten geeft aanleiding voor het indienen van een zienswijze. De stijging van de kosten is niet meegenomen bij het proces van het opstellen van de begroting 2021 GR de Bevelanden. Gemeenten worden nu geconfronteerd met (ongedekte) extra uitgaven. In de toelichting bij de begrotingswijziging geeft men de oorzaak aan van de gestegen kosten.

-3-

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De bestuursrapportage sluit met een tekort van € 74.300,--. Het aandeel van Kapelle hierin bedraagt € 6.200,--. Dit bedrag verwerken we in onze 2e bestuursrapportage 2021. De wijziging over 2022 is verwerkt in de (inmiddels door uw raad vastgestelde) gemeentebegroting 2022. De kosten uit de TONK-regeling kunnen we vooralsnog dekken uit de coronagelden bij de septembercirculaire. Voor het onderdeel TOZO vergoedt het rijk de door ons uitgekeerde bedragen. Het lijkt er op dat het daarnaast te ontvangen bedrag aan uitvoeringskosten niet helemaal toereikend zal zijn. Over 2020 hebben we hiervoor nog een overschot van € 68.000,-- terugontvangen.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak Na uw besluitvorming stellen we de GR op de hoogte van onze zienswijze.

Bijlagen -

GRDB Bestuursrapportage 2021 (D21.257958) GRDB 3e begrotingswijziging 2021 (D21.257957) GRDB !e begrotingswijziging 2022 (D21.258065) GRDB Rapportage TONK 2021 (D21.257959) GRDB Rapportage TOZO 2021 (D21.257961)

-4-