Document · PDF

16b. Definitieve begroting SWVO 2020 na 2e wijziging

Raadsvergadering 26 januari 2021, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken (LIS) 26 januari 20216.762 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroot 2020 na 1e wijziging

2e wijziging 2020

Begroot 2020 na 2e wijziging

LASTEN Programma 1 Educatie

548.014

546.920

571.277

15.050

586.327

Programma 2 Uitvoering Wmo

33.514.453

33.743.807

35.775.752

958.696

36.734.448

Programma 3 Gezondheidsbeleid

3.563.125

3.325.022

3.687.095

-7.950

3.679.145

Programma 4 Overige projecten

2.818.894

2.842.372

3.650.160

-357.448

3.292.712

Programma 5 Secretariaat

1.225.832

1.258.700

1.368.175

3.250

1.371.425

Totaal lasten

41.670.318

41.716.822

45.052.458

611.597

45.664.056

548.014

546.920

571.277

7.000

578.277

Programma 2 Uitvoering Wmo

33.591.929

33.743.807

35.775.752

1.038.696

36.814.448

Programma 3 Gezondheidsbeleid

3.563.125

3.325.022

3.687.095

-8.750

3.678.345

Programma 4 Overige projecten

2.770.417

2.842.372

3.650.160

-357.448

3.292.712

Programma 5 Secretariaat

1.159.096

1.104.831

1.271.843

Totaal baten

41.632.580

41.562.953

44.956.126

679.497

45.635.624

Gerealiseerde saldo baten en lasten

-37.738

-153.869

-96.332

67.900

-28.432

Toevoeging/onttrekking aan reserves

37.738

153.869

96.332

-67.900

28.432

BATEN Programma 1 Educatie

VBP LAST

Gerealiseerde resultaat

Algemeen: De ramingen zijn aangepast op basis van de cijfers tot en met het 1e halfjaar 2020.

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

1. Programma Educatie

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroot 2020 na 1e wijziging

2e wijziging 2020

Begroot 2020 na 2e wijziging

Lasten Volwasseneneducatie Cultuureducatie Jeugdtheaterhuis Advieskosten Vliegwiel digitaal platform Zeeland

373.096 151.901 16.317 0 6.700

373.096 155.699 16.725 1.400

397.453 155.699 16.725 1.400

7.000 8.050 0 0

404.453 163.749 16.725 1.400 0

Totaal lasten

548.014

546.920

571.277

15.050

586.327

373.096 168.218

373.096 173.824

397.453 173.824

7.000 0

404.453 173.824

548.014

546.920

571.277

7.000

578.277

-8.050

8.050

Baten Bijdrage Arbeidsmarktregio Goes Bijdragen gemeenten Bijdragen Vliegwiel digitaal platform Zeeland Totaal baten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

6.700

Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat

Toelichting: Kosten Volwasseneneducatie: Om te komen tot een Zeeuws ‘Regioplan aanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ werken de Zeeuwse gemeenten en Goes als Arbeidsmarktregio samen. De gemeente Goes ontvangt vanuit het Rijk, naast het reguliere WEB-budget, middelen voor te komen tot een gezamenlijk Regioplan. Ambtelijk is overeengekomen dat iedere sub-regio uit dit budget € 7.000,- ontvangt om in te zetten voor personele uren om te komen tot het Regioplan óf om in te zetten ten behoeve van de doelgroep. Cultuureducatie: Op 4 maart 2020 heeft de eerste Zeeuwse inspiratiedag cultuuronderwijs plaatsgevonden in Goes. Het onderwijs, de politiek en het culturele veld kwamen bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over het cultuuronderwijs in Zeeland. De kosten ad € 8.050,- zijn onttrokken uit de reserve cultuureducatie.

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

2. Programma Uitvoering Wmo Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroot 2020 na 1e wijziging

2e wijziging 2020

Begroot 2020 na 2e wijziging

Lasten Hulpmiddelen Regiotaxi vervoer Trapliften Hulp bij de Huishouding Begeleiding Uitvoering Actieplan Begeleiding Overige kosten

2.294.088 3.226.473 325.762 11.829.767 15.749.579 83.637 5.148

2.649.500 3.286.457 320.480 11.507.195 15.970.175 0 10.000

2.667.739 4.051.395 376.542 12.414.390 16.155.687 100.000 10.000

51.792 -340.000 33.458 1.293.445 -80.000 0 0

2.719.531 3.711.395 410.000 13.707.836 16.075.687 100.000 10.000

Totaal lasten

33.514.454

33.743.807

35.775.752

958.696

36.734.448

32.875.706

33.148.699

34.986.144

1.378.696

36.364.840

83.637

100.000

632.585

595.109

689.608

-340.000

349.608

33.591.929

33.743.807

35.775.752

1.038.696

36.814.448

Gerealiseerde saldo baten en lasten

77.475

80.000

Toevoeging aan reserve afschrijvingen

-77.475

-80.000

Baten Bijdragen gemeenten Uit 'vooruitontv. innovatiebudget begeleiding' Ritbijdrage cliënten Regiotaxi Totaal baten

Gerealiseerde resultaat

Toelichting: Hulpmiddelen: Onze hulpmiddelenleverancier, Medipoint, past ieder jaar in juni haar budget aan. Dit jaarbudget heeft zij nodig om het komende jaar hulpmiddelen te kunnen leveren, onderhouden en repareren en stelt zij vast op basis van het bestand aan hulpmiddelen dat op 1 juni uitstaat. Dat betekent dat de eerste vijf maanden van het kalenderjaar er sprake is van een ander budget dan voor de laatste zeven maanden. Na een aanvankelijke stijging in de vraag naar hulpmiddelen in de tweede helft van 2019 is deze ingezakt in het eerste half jaar van 2020. Vanwege de angst voor corona-besmetting, hebben we met name in het eerste kwartaal van 2020 te maken met een uitgestelde vraag. In de maand mei is weer een lichte stijging in het aantal leveringen te zien. Het aantal innames van hulpmiddelen - hulpmiddelen die worden ingenomen door Medipoint omdat de cliënt ze om welke reden dan ook niet meer gebruikt - is het eerste half jaar van 2020 hoger dan het aantal nieuwe leveringen. Dit heeft ook de groei van het uitstaande bestand gedempt. Het uitstaande bestand op 1 juni 2020 betreft voor de Oosterschelderegio als totaal 3.934 hulpmiddelen. Dat is een kleine toename van bijna 140 hulpmiddelen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het jaarbudget is dan ook licht gestegen vanaf 1 juni.

In de 2e begrotingswijziging 2020 rekenen we dan ook met een extra bedrag voor hulpmiddelen van bijna € 52.000 voor de laatste zeven maanden van 2020.

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Regiotaxi vervoer: De vervoerkosten in het Wmo vervoer zijn in 2020 naar verwachting sterk aan verandering onderhevig. Er is sprake van een uitzonderlijke, complexe en moeilijk voorspelbare situatie, wat een juiste raming voor de begroting bemoeilijkt. Enerzijds zijn er vanaf februari van dit jaar met name voor de Bevelandse gemeenten forse meerkosten ontstaan door het faillissement van TCR en het sluiten van een overbruggingsovereenkomst met een nieuwe vervoerder. Daaropvolgend is in maart door de Corona uitbraak het doelgroepenvervoer nagenoeg volledig stil komen te liggen. Om te voorkomen dat de vervoerders hierdoor zouden omvallen is landelijk door VNG besloten om vervoerders te compenseren voor de niet uitgevoerde ritten/ingezette voertuiguren (de 80% regeling). Deze regeling die later is aangemerkt als staatssteun is tot 1 juli toegepast. Hierna is het aan de lokale overheden om nadere afspraken te maken over een vorm van compensatie met de vervoerders, in ieder geval tot 1 september. Het SWVO heeft hierover nog geen aanvullende afspraken met vervoerders gemaakt. In de 1e begrotingswijziging 2020 zijn de uitvoeringskosten van de tijdelijke overbruggingsovereenkomst reeds opgenomen. Anders dan bij het leerlingenvervoer zien we dat het Wmo vervoer na de lockdown nog niet op het niveau terug is van voor Corona.

De verwachting is ook dat dit niveau in 2020 niet zal worden gehaald. Echter de mate waarin het Wmo vervoer structureel kan worden afgeschaald is nog onduidelijk. Gezien de onzekerheid over eventuele nieuwe coronamaatregelen en de consequenties hiervan voor de inhuur van Wmo vervoer en eventuele compensatie aan vervoerders is de keuze gemaakt om op basis van de 2e kwartaalcijfers Wmo, de 2e begrotingswijziging 2020 gelijk te houden aan de 1e begrotingswijziging 2020. Wel zijn gevolgen van de 80% regeling, maar ook het missen van de ritbijdrage in het Wmo vervoer in de 2e begrotingswijziging meegenomen. Voor de vervoerskosten hebben we op basis van de 2e Wmo rapportage een inschatting gemaakt om deze te verlagen met € 340.000, maar ook om tevens de ritbijdrage met € 340.000 te verlagen, zodat de 2e begrotingswijziging gelijk blijft aan de 1e begrotingswijziging 2020.

Trapliften: Op de gemeenten Goes en Schouwen-Duiveland na, hebben vrijwel alle gemeenten in het eerste half jaar van 2020 flink meer kosten voor de aankoop van trapliften dan primair was begroot. Het dempende effect dat de angst op besmetting met corona heeft gehad op de aanschaf van hulpmiddelen is niet van toepassing op de trapliften. Het lijkt erop dat het abonnementstarief een groter effect heeft en dat dit lage tarief nu bij meer inwoners bekend is. Omdat de aankoop van trapliften, ondanks corona, een compleet andere ontwikkeling doormaakt dan de hulpmiddelen willen we bij de 2e begrotingswijziging 2020 hier rekening mee houden. Bij de aanpassing van het aankoopbedrag in de begroting gaan we dan ook uit van een toename in het aantal aankopen. Om een realistische berekening te krijgen zijn we uitgegaan van de gemiddelde aankoopkosten over de afgelopen drie jaar en het bedrag waar we, uitgaand van de uitgaven in de eerste helft van dit jaar, dit jaar op uit zouden komen. Ten opzichte van de eerdere begrotingswijziging gaat het om een geringe toename van de totale aankoopkosten. Voor het onderhoud hebben we te maken met drie verschillende bedrijven. Twee daarvan – Thyssenkrupp en Handicare – onderhouden alleen nog de liften die zij destijds geleverd hebben. Otolift is de enige leverancier die nog nieuwe liften levert en daarnaast het eigen bestand onderhoudt.

Het lage onderhoudsbedrag is te verklaren door het feit dat SWVO nog niet alle onderhoudsfacturen heeft ontvangen van de drie leveranciers. Vanwege corona verwachten we dat niet alle onderhoudsbeurten plaats hebben kunnen vinden in de periode dat deze oorspronkelijk gepland stonden. Gezien deze ontwikkelingen hebben we in de 2e begrotingswijziging 2020 een iets lager bedrag opgenomen voor onderhoud.

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Hulp bij de Huishouding: Het aantal cliënten dat een maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden heeft toegewezen gekregen is in de 1e helft van 2020 sterk gestegen. In de 1e begrotingswijziging werd rekening gehouden met een stijging van 2% terwijl deze nu regionaal gezien op 7% uitkomt. Enerzijds komt de stijging, omdat bij verschillende gemeenten begin 2020 een achterstand in de indicatiestelling is weggewerkt. Anderzijds zien we dat door de invoering van het abonnementstarief het aantal aanvragen voor HH nog steeds stijgt. Daarnaast zijn in de laatste periode van 2019 nog relatief veel cliënten omgezet van HHR naar HHN waardoor de kosten vanaf 2020 hoger uitkomen dan begroot. De verwachting voor 2020 is gebaseerd op de werkelijke kosten tot en met het 2e kwartaal. Dit maakt dat de verwachte kosten regionaal gezien voor de 2 e begrotingswijziging voor 2020 ca. € 1.300.000 hoger uitkomen dan in de 1e begrotingswijziging 2020.

Begeleiding: De uitgaven in het eerste half jaar van 2020 geven geen aanleiding om het begrote bedrag voor begeleiding naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging aan te passen. De uitgaven lopen in pas met de begroting conform de 1e begrotingswijziging. Er is sprake van een kleine onderbesteding wanneer de halfjaarcijfers worden geëxtrapoleerd naar het hele jaar. Maar die ruimte zal nodig zijn om de (mogelijke) effecten van de coronacrisis op te vangen (uitstel zorgvraag, tijdelijke zorgstop). In de 1e begrotingswijziging hebben we rekening gehouden met een beperkt gebruik van het innovatiebudget, wijzigingen in de tarieven voor individuele begeleiding (BT omlaag, BTS omhoog), indexering, een stijging van het aantal cliënten individuele begeleiding, stabilisatie van het aantal cliënten dagbesteding en de resultaten van lokale projecten zoals indicatie loze dagbesteding, welzijn op recept, etc.

Uitvoering Actieplan Begeleiding: In 2018 is het Actieplan Begeleiding opgesteld, waarvan het belangrijkste doel is, het creëren van alternatieven voor de Maatwerkvoorziening. In 2019 en 2020 wordt uitvoering gegeven aan het Actieplan Begeleiding. Voor 2020 verwachten we hiervoor een uitgave van € 100.000,-. Deze kosten worden onttrokken uit het ‘vooruit ontvangen innovatiebudget begeleiding’.

Reserve afschrijving: De post Uitvoeringskosten Begeleiding is inclusief de kosten voor investeringen in het automatiseringssysteem. Voor 2020 verwachten we € 80.000,- aan investeringen uit te geven. De kosten van deze investering worden, conform de financiële verordening, op de balans opgenomen. Jaarlijks zal worden afgeschreven op de boekwaarde. De bijdrage van de gemeenten zal daarom worden toegevoegd aan de reserve afschrijvingen, zodat daaruit de jaarlijkse afschrijvingslasten kunnen worden gedekt. De bijdrage van de gemeenten is inclusief de kosten van de investering in automatisering. Totale kosten Begeleiding: Begeleiding Zorgkosten begeleiding Innovatiekosten Uitvoeringskosten Investering in automatisering Totaal

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Bedrag 15.805.687 250.000 20.000 80.000 16.155.687

3. Programma Gezondheidsbeleid Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroot 2020 na 2e wijziging Begroot 2020 1e wijziging 2020 na 2e wijziging

Lasten SMWO, subsidie AMW en CLIO Koploperpr. onafhankelijke CLIO Kosten regionaal preventiebeleid

3.244.450 75.502 243.173

3.085.528 0 239.494

3.085.528 350.678 250.889

0 0 -7.950

3.085.528 350.678 242.939

Totaal lasten

3.563.125

3.325.022

3.687.095

-7.950

3.679.145

Baten Bijdrage gemeenten voor AMW/CLIO

3.244.450

3.085.528

Decentr.-uitk. Koplopergem. CLIO Naar 'vooruitontvangen Koploperpr. Totaal Koploperproject onafh.CLIO

426.180 -350.678 75.502

0 0 0

350.678 0 350.678

0 0 0

350.678 0 350.678

Bijdrage gemeenten regionaal preventiebeleid

243.173

239.494

250.889

-8.750

242.139

3.563.125

3.325.022

3.687.095

-8.750

3.678.345

Gerealiseerde saldo baten en lasten

-800

Toevoeging/onttrekking aan reserves

800

Gerealiseerde resultaat

Totaal baten

Toelichting: AMW en CLIEO: Het SMWO heeft voor 2019 een aanvullende subsidie verkregen voor casemanagement bij complexe gezinssituaties. Deze subsidie was eenmalig. Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning: Als koploper cliëntondersteuning heeft de Oosterscheldregio een projectplan bij het ministerie van VWS ingediend voor de doorontwikkeling. Voor de projectperiode 2019-2020 is een bedrag van € 426.180,- beschikbaar gesteld door VWS. Voor 2020 verwachten we hiervoor een uitgave van € 350.678,Regionaal preventiebeleid Het bedrag is gewijzigd omdat voor 2019 de gemeente Schouwen-Duiveland 100 uur extra uur bij Indigo had ingekocht, voor lokale activiteiten alcohol- en drugspreventie. Deze extra uren zijn niet beschikbaar voor 2020. Totaalbedrag € 8.750,Een werksessie met de zeven gemeenten over regionale samenwerking preventie (doel: het in beeld brengen en afstemmen van het preventief aanbod voor jongeren/gezinnen) is begeleid door een extern bureau. Totale kosten € 800,-. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve.

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

4. Overige projecten Werkelijk 2019 Lasten Kosten leerlingenvervoer Bureaukosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer

Begroting 2020

Begroot 2020 na 1e wijziging

2e wijziging 2020

Begroot 2020 na 2e wijziging

2.415.318 216.233 2.631.551

2.472.597 208.000 2.680.597

3.050.610 194.000 3.244.610

-267.916 -30.000 -297.916

2.782.695 164.000 2.946.695

187.343

161.775

247.299

-59.533

187.767

158.250

Totaal lasten

2.818.894

2.842.372

3.650.160

-357.448

3.292.712

Baten Bijdragen gemeenten LLV Eigen bijdragen ouders Uit 'vooruitontvangen detachering' Totaal bijdragen leerlingenvervoer

2.417.979 107.095 58.000 2.583.074

2.574.916 105.681 0 2.680.597

3.135.549 109.061 0 3.244.610

-297.916 0 0 -297.916

2.837.633 109.061 0 2.946.695

Bijdr. gemeenten vervoer jeugdzorg

187.343

161.775

247.299

-59.533

187.767

Uit 'vooruitontvangen Empowercare'

158.250

2.770.417

2.842.372

3.650.160

-357.448

3.292.712

-48.477

48.477

Kosten vervoer jeugdzorg Kosten project Empowercare

Totaal baten Gerealiseerde saldo baten en lasten Onttrekking aan reserve exploitatie resultaat Gerealiseerde resultaat

Toelichting: Kosten leerlingenvervoer: De ontwikkeling van de vervoerskosten in het leerlingenvervoer is evenals in het Wmo vervoer in 2020 sterk aan verandering onderhevig. Ook hier is sprake van een uitzonderlijke situatie wat een juiste raming voor de begroting bemoeilijkt. Enerzijds zijn er vanaf februari van dit jaar forse meerkosten ontstaan door het faillissement van TCR en het sluiten van een overbruggingsovereenkomst met een nieuwe vervoerder. Daaropvolgend is in maart door de Corona uitbraak het doelgroepenvervoer nagenoeg volledig stil komen te liggen. Om te voorkomen dat de vervoerders hierdoor zouden omvallen is landelijk door VNG besloten om vervoerders te compenseren voor de niet uitgevoerde ritten/ingezette voertuiguren (de 80% regeling). Deze regeling die later is aangemerkt als staatssteun is tot 1 juli toegepast. Hierna is het aan de lokale overheden om nadere afspraken te maken over een vorm van compensatie met de vervoerders, in ieder geval tot 1 september. Het SWVO heeft hierover nog geen aanvullende afspraken met vervoerders gemaakt.

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Anders dan bij het Wmo vervoer is de verwachting dat de kosten van het leerlingenvervoer vanaf juni tot eind 2020 weer op het op het niveau van voor Corona uitkomen. Bij de 2e begrotingswijziging voor 2020 is rekening gehouden met de 80% vergoeding aan vervoerders gedurende 3 maanden. Hierdoor komen de verwachte kosten voor de 2e begrotingswijziging in 2020 ca. € 268.000 lager uit dan in de 1e begrotingswijziging 2020. Secretariaatskosten leerlingenvervoer: De bureaukosten van het leerlingenvervoer zijn door uitstroom van een medewerker met € 30.000 verlaagd. Kosten vervoer jeugdzorg: Voor het jeugdzorgvervoer wijzigt het aantal geïndiceerde veelal maandelijks. Daarom is de verwachting voor 2020 gebaseerd op de werkelijke kosten tot en met het 2e kwartaal. Dit maakt dat de verwachte kosten regionaal gezien voor de 2e begrotingswijziging voor 2020 ca. € 60.000 lager uitkomen dan in de 1 e begrotingswijziging 2020.

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

5. Secretariaat Werkelijk 2019 LASTEN Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten

Begroting 2020

Begroot 2020 2e wijziging Begroot 2020 na 1e wijziging 2020 na 2e wijziging

881.196 104.902 48.630 191.103

932.000 106.450 46.250 174.000

1.021.700 106.725 51.250 188.500

0 3.250 0 0

1.021.700 109.975 51.250 188.500

Totaal lasten

1.225.832

1.258.700

1.368.175

3.250

1.371.425

BATEN Bijdragen gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten Rentebaten en overige inkomsten

1.077.884 81.212 0

1.104.831 0 0

1.190.631 81.212 0

0 0 0

1.190.631 81.212 0

Totaal baten

1.159.096

1.104.831

1.271.843

Gerealiseerde saldo baten en lasten

-66.736

-153.869

-96.332

-3.250

-99.582

Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Onttrekking aan reserve exploitatieresult. Totaal Toevoeg./onttrek. aan reserves

-460 133.049 -65.853 66.736

-460 119.200 35.129 153.869

-460 126.725 -29.933 96.332

0 0 3.250 3.250

-460 126.725 -26.683 99.582

Gerealiseerde resultaat

Toelichting: Huisvestingskosten: De huisvestingskosten zijn met € 3.250,- verhoogd, door aanschaf kantoormeubilair voor de P&O adviseur en plaatsing van een wand in de koffiekamer. Toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten: Het verwachte positieve resultaat van € 26.683,- wordt voorlopig toegevoegd aan de reserve exploitatieresultaten. Bij de jaarrekening 2020 wordt definitief besloten, wat er met het resultaat gebeurt.

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Bijlage 1 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 2e begrotingswijziging 2020 Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 26.747 38.208 404.453 15.387 7.038 25.227 34.001 27.216 578.277

Uitvoering GezondheidsWmo beleid 4.191.117 672.853 11.345.193 1.110.764 0 0 2.537.579 373.775 1.557.627 217.200 3.793.520 669.334 7.446.766 51.282 5.493.039 232.460 36.364.840 3.327.667

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer 560.223 0 178.146 15.920 0 0 135.644 9.602 127.401 8.339 619.330 50.034 448.688 32.345 604.202 47.760 2.673.633 164.000

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 40.768 171.877 33.552 255.503 0 0 3.441 104.042 12.595 66.756 67.645 170.989 26.042 229.277 3.723 192.187 187.767 1.190.631

TOTAAL 5.663.585 12.977.286 404.453 3.179.471 1.996.954 5.396.079 8.268.400 6.600.586 44.486.814

Uitsplitsing bijdragen Educatie Begroting 2020 2e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Volwassenen educatie

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Cultuureducatie

JTSZ

Advies

Totaal

23.216 32.377

3.335 5.507

196 324

13.405 5.906 25.032 28.768 26.995 155.699

1.872 1.069

110 63 195 291 221 1.400

404.453

4.942 16.725

26.747 38.208 404.453 15.387 7.038 25.227 34.001 27.216 578.277

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Begroting 2020 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Hulpmiddelen 340.442 825.427 216.074 105.110 304.127 550.649 377.703 2.719.531

Regiotaxi (netto) 549.867 817.785 201.438 166.332 563.018 696.080 367.267 3.361.787

Trapliften 33.457 113.476 29.658 51.700 46.893 52.083 82.733 410.000

CLIO

Regionaal Preventiebeleid 36.069 59.167 16.186 13.075 36.209 51.282 30.152 242.139

HH 1.624.593 4.037.977 1.022.184 715.443 1.334.695 3.125.356 1.847.588 13.707.836

Begeleiding 1.641.358 5.548.215 1.067.439 518.594 1.543.395 3.020.523 2.816.164 16.155.687

Overige kosten 1.400 2.313 787 449 1.392 2.075 1.584 10.000

Totaal 4.191.117 11.345.193 2.537.579 1.557.627 3.793.520 7.446.766 5.493.039 36.364.840

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Begroting 2020 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

457.950 756.268 257.164 146.799 455.319 0 0 2.073.500

178.834 295.329 100.425 57.326 177.806 0 202.308 1.012.028

Totaal 672.853 1.110.764 373.775 217.200 669.334 51.282 232.460 3.327.667

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer Begroting 2020 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoerskosten

Vergoedingen ouders

560.223 177.047 135.719 119.413 615.945 429.697 588.935 2.626.978

0 5.085 5.228 15.815 51.753 32.503 45.331 155.717

Subtotaal 560.223 182.132 140.947 135.229 667.698 462.200 634.266 2.782.695

Eigen bijdragen ouders 0 -3.986 -5.302 -7.828 -48.368 -13.512 -30.064 -109.061

Totaal 560.223 178.146 135.644 127.401 619.330 448.688 604.202 2.673.633

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Bureaukosten Leerlingenvervoer Begroting 2020 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Bureaukosten LLV

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

0 15.920 9.602 8.339 50.034 32.345 47.760 164.000

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Vervoer Jeugdzorg Begroting 2020 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoer Jeugdzorg 40.768 33.552 3.441 12.595 67.645 26.042 3.723 187.767

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Begroting 2020 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaats kosten 171.877 255.503 104.042 66.756 170.989 229.277 192.187 1.190.631

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

BIJLAGE 2 Overzicht mutaties per gemeente Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente

Educatie

Mutatie

Educatie

1e Begr.wijz. 2020

2e Begr.wijz. 2020

Borsele

26.747

Goes

38.208

Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle

397.453

7.000

404.453

15.387

Noord-Beveland

7.038

Reimerswaal

25.227

Schouwen-Duiveland

34.001

Tholen

27.216

Totaal

571.277

7.000

578.277

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Gemeente

Hulpmiddelen

Mutatie

1e Begr.wijz. 2020

Hulpmiddelen

Regiotaxi

2e Begr.wijz. 2020

1e Begr.wijz. 2020

Mutatie

Regiotaxi 2e Begr.wijz. 2020

Borsele

342.359

-1.918

340.442

549.867

Goes

806.774

18.653

825.427

817.785

Kapelle

218.835

-2.762

216.074

201.438

Noord-Beveland

100.517

4.592

105.110

166.332

Reimerswaal

290.405

13.722

304.127

563.018

Schouwen-Duiveland

534.453

16.196

550.649

696.080

Tholen

374.394

3.309

377.703

367.267

Totaal

2.667.739

51.792

2.719.531

3.361.787

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Gemeente

Trapliften

Mutatie

1e Begr.wijz. 2020

Trapliften

Mutatie

2e Begr.wijz. 2020

1e Begr.wijz. 2020

HH 2e Begr.wijz. 2020

Borsele

41.555

-8.098

33.457

1.479.716

144.877

1.624.593

Goes

93.471

20.004

113.476

3.745.453

292.524

4.037.977

Kapelle

16.080

13.578

29.658

893.822

128.362

1.022.184

Noord-Beveland

14.853

36.847

51.700

658.537

56.906

715.443

Reimerswaal

76.756

-29.863

46.893

1.167.244

167.451

1.334.695

Schouwen-Duiveland

88.699

-36.616

52.083

2.791.335

334.021

3.125.356

Tholen

45.127

37.606

82.733

1.678.284

169.305

1.847.588

Totaal

376.542

33.458

410.000

12.414.390

1.293.445

13.707.836

Gemeente

Begeleiding

Mutatie

1e Begr.wijz. 2020

Begeleiding

Overige kosten

2e Begr.wijz. 2020

1e Begr.wijz. 2020

Mutatie

Overige kosten 2e Begr.wijz. 2020

Borsele

1.641.358

1.400

Goes

5.548.215

2.313

Kapelle

1.067.439

787

518.594

449

Reimerswaal

1.543.395

1.392

Schouwen-Duiveland

3.020.523

2.075

Tholen

2.816.164

1.584

Totaal

16.155.687

10.000

Noord-Beveland

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente

Gezondheidsbeleid

Mutatie

Gezondheidsbeleid

1e Begr.wijz. 2020

2e Begr.wijz. 2020

Borsele

672.853

Goes

1.110.764

Kapelle

373.775

Noord-Beveland

217.200

Reimerswaal

669.334

Schouwen-Duiveland

60.032

-8.750

51.282

Tholen

232.460

Totaal

3.336.417

-8.750

3.327.667

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Gemeente

Leerl.vervoer

Mutatie

1e Begr.wijz. 2020

Leerl.vervoer

LLV-Bureaukosten

2e Begr.wijz. 2020

1e Begr.wijz. 2020

Mutatie

LLV-Bureaukosten 2e Begr.wijz. 2020

Borsele

595.411

-35.188

560.223

Goes

211.490

-33.344

178.146

18.832

-2.912

15.920

Kapelle

143.879

-8.235

135.644

11.359

-1.757

9.602

Noord-Beveland

154.369

-26.968

127.401

9.864

-1.525

8.339

Reimerswaal

680.155

-60.825

619.330

59.187

-9.153

50.034

Schouwen-Duiveland

504.121

-55.433

448.688

38.262

-5.917

32.345

Tholen

652.124

-47.922

604.202

56.496

-8.736

47.760

Totaal

2.941.549

-267.916

2.673.633

194.000

-30.000

164.000

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Gemeente

Vervoer Jeugdzorg

Mutatie

Vervoer Jeugdzorg

1e Begr.wijz. 2020

2e Begr.wijz. 2020

Borsele

32.329

8.439

40.768

Goes

34.835

-1.283

33.552

Kapelle

15.095

-11.654

3.441

Noord-Beveland

7.204

5.390

12.595

Reimerswaal

88.466

-20.821

67.645

Schouwen-Duiveland

59.095

-33.053

26.042

Tholen

10.275

-6.551

3.723

Totaal

247.299

-59.533

187.767

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Gemeente

Secretariaat

Mutatie

Secretariaat

1e Begr.wijz. 2020

2e Begr.wijz. 2020

Borsele

171.877

Goes

255.503

Kapelle

104.042

Noord-Beveland

66.756

Reimerswaal

170.989

Schouwen-Duiveland

229.277

Tholen

192.187

Totaal

1.190.631

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

TOTAAL OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN Specificatie gemeentelijke bijdragen Begroting 2020 na 1e wijziging Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 26.747 38.208 397.453 15.387 7.038 25.227 34.001 27.216 571.277

Uitvoering Wmo 4.056.255 11.014.011 0 2.398.401 1.459.282 3.642.211 7.133.164 5.282.819 34.986.144

Gezondheids Overige projecten beleid LL-vervoer 672.853 595.411 1.110.764 211.490 0 0 373.775 143.879 217.200 154.369 669.334 680.155 60.032 504.121 232.460 652.124 3.336.417 2.941.549

Bureaukosten LL-vervoer 0 18.832 0 11.359 9.864 59.187 38.262 56.496 194.000

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 32.329 171.877 34.835 255.503 0 0 15.095 104.042 7.204 66.756 88.466 170.989 59.095 229.277 10.275 192.187 247.299 1.190.631

TOTAAL

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 8.439 0 -1.283 0 0 0 -11.654 0 5.390 0 -20.821 0 -33.053 0 -6.551 0 -59.533 0

TOTAAL

5.555.472 12.683.644 397.453 3.061.938 1.921.712 5.335.569 8.057.952 6.453.576 43.467.317

Mutatie Begroting 2020 1e wijziging Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 0 0 7.000 0 0 0 0 0 7.000

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Uitvoering Wmo 134.861 331.181 0 139.178 98.345 151.309 313.601 210.220 1.378.696

Gezondheids beleid 0 0 0 0 0 0 -8.750 0 -8.750

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer -35.188 0 -33.344 -2.912 0 0 -8.235 -1.757 -26.968 -1.525 -60.825 -9.153 -55.433 -5.917 -47.922 -8.736 -267.916 -30.000

108.112 293.642 7.000 117.533 75.242 60.510 210.448 147.010 1.019.497

Specificatie gemeentelijke bijdragen Begroting 2020 na 2e wijziging Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 26.747 38.208 404.453 15.387 7.038 25.227 34.001 27.216 578.277

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Uitvoering Gezondheids Wmo beleid 4.191.117 672.853 11.345.193 1.110.764 0 0 2.537.579 373.775 1.557.627 217.200 3.793.520 669.334 7.446.766 51.282 5.493.039 232.460 36.364.840 3.327.667

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer 560.223 0 178.146 15.920 0 0 135.644 9.602 127.401 8.339 619.330 50.034 448.688 32.345 604.202 47.760 2.673.633 164.000

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 40.768 171.877 33.552 255.503 0 0 3.441 104.042 12.595 66.756 67.645 170.989 26.042 229.277 3.723 192.187 187.767 1.190.631

TOTAAL 5.663.585 12.977.286 404.453 3.179.471 1.996.954 5.396.079 8.268.400 6.600.586 44.486.814

BIJLAGE 3 Verrekening gemeentelijke bijdragen na 2e wijziging 2020 Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 26.747 38.208 404.453 15.387 7.038 25.227 34.001 27.216 578.277

Wmo

Gezondheidsbeleid

4.191.117 11.345.193 0 2.537.579 1.557.627 3.793.520 7.446.766 5.493.039 36.364.840

672.853 1.110.764 0 373.775 217.200 669.334 51.282 232.460 3.327.667

Overige projecten LL-vervoer 560.223 178.146 0 135.644 127.401 619.330 448.688 604.202 2.673.633

Bureaukosten LL-vervoer

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 40.768 33.552 0 3.441 12.595 67.645 26.042 3.723 187.767

0 15.920 0 9.602 8.339 50.034 32.345 47.760 164.000

Secretariaat (via facturen) 171.877 255.503 0 104.042 66.756 170.989 229.277 192.187 1.190.631

TOTAAL 5.663.585 12.977.286 404.453 3.179.471 1.996.954 5.396.079 8.268.400 6.600.586 44.486.814

Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL



Volwassenen Educatie 0 0 404.453 0 0 0 0 0 404.453

Cultuur Educatie 23.216 32.377 0 13.405 5.906 25.032 28.768 26.995 155.699

Jeugdtheater school 3.335 5.507 0 1.872 1.069 0 4.942 0 16.725

Advies

Totaal 196 324 0 110 63 195 291 221 1.400

26.747 38.208 404.453 15.387 7.038 25.227 34.001 27.216 578.277

Bevoorschot voor educatie 26.747 38.208 397.453 15.387 7.038 25.227 34.001 27.216 571.277

Verrekenen educatie 0 0 7.000 0 0 0 0 0 7.000

Bedrag ad € 7.000 reeds ontvangen

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Uitsplitsing bijdragen Wmo Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Hulpmiddelen

Vervoer

340.442 825.427 216.074 105.110 304.127 550.649 377.703 2.719.531

Trapliften

549.867 817.785 201.438 166.332 563.018 696.080 367.267 3.361.787

33.457 113.476 29.658 51.700 46.893 52.083 82.733 410.000

HH 1.624.593 4.037.977 1.022.184 715.443 1.334.695 3.125.356 1.847.588 13.707.836

Begeleiding 1.641.358 5.548.215 1.067.439 518.594 1.543.395 3.020.523 2.816.164 16.155.687

Ov. Kosten 1.400 2.313 787 449 1.392 2.075 1.584 10.000

TOTAAL 4.191.117 11.345.193 2.537.579 1.557.627 3.793.520 7.446.766 5.493.039 36.364.840

Bevoorschot voor Wmo 3.712.187 10.578.242 2.358.885 1.280.896 3.518.877 6.307.220 5.392.392 33.148.699

Verrekenen Wmo 478.930 766.951 178.694 276.731 274.643 1.139.546 100.646 3.216.141

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW 457.950 756.268 257.164 146.799 455.319 0 0 2.073.500

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Cliënten Ondersteuning 178.834 295.329 100.425 57.326 177.806 0 202.308 1.012.028

Regionaal Preventiebeleid 36.068 59.167 16.186 13.075 36.210 51.282 30.152 242.139

TOTAAL 672.852 1.110.764 373.775 217.200 669.335 51.282 232.460 3.327.667

Bevoorschot gezondheidsbeleid 672.251 1.109.783 373.775 216.956 669.335 50.462 232.460 3.325.022

Verrekenen gezondheidsbeleid 601 981 0 244 0 820 0 2.645

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Overige projecten LL-vervoer 560.223 178.146 135.644 127.401 619.330 448.688 604.202 2.673.633

Bevoorschot LL-vervoer 379.383 176.122 69.595 104.037 493.088 488.018 656.673 2.366.916

Verrekenen LL-vervoer 180.840 2.024 66.050 23.363 126.242 -39.329 -52.471 306.718

Bureaukosten LL-vervoer

Bevoorschot Bureaukosten LLV 0 20.191 12.179 10.576 63.458 41.023 60.573 208.000

Verrekenen Bureaukosten LLV 0 -4.271 -2.577 -2.237 -13.424 -8.678 -12.813 -44.000

0 15.920 9.602 8.339 50.034 32.345 47.760 164.000

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 40.768 33.552 3.441 12.595 67.645 26.042 3.723 187.767

Verrekenen Bevoorschot Vervoer JeugdVervoer Jeugdzorg zorg 20.858 19.910 8.513 25.039 -4.776 8.218 9.716 2.878 42.640 25.005 -34.163 60.205 -16.797 20.521 161.775 25.991

Uitsplitsing bijdragen Secretariaat Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Secretariaat 171.877 255.503 104.042 66.756 170.989 229.277 192.187 1.190.631

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Bevoorschot Secretariaat 154.717 255.503 86.882 49.596 153.829 229.277 175.027 1.104.831

Verrekenen Secretariaat 17.160 0 17.160 17.160 17.160 0 17.160 85.800

Totaal te verrekenen

Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 0 0 7.000 0 0 0 0 0 7.000

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

Wmo 478.930 766.951 0 178.694 276.731 274.643 1.139.546 100.646 3.216.141

Gezondheidsbeleid 601 981 0 0 244 0 820 0 2.645

Overige projecten Bureaukosten Overige projecten LL-vervoer LL-vervoer Vervoer Jeugdzorg 180.840 0 20.858 2.024 -4.271 8.513 0 0 0 66.050 -2.577 -4.776 23.363 -2.237 9.716 126.242 -13.424 42.640 -39.329 -8.678 -34.163 -52.471 -12.813 -16.797 306.718 -44.000 25.991

Secretariaat 17.160 0 0 17.160 17.160 17.160 0 17.160 85.800

TOTAAL 698.388 774.198 7.000 254.550 324.977 447.261 1.058.196 35.725 3.600.295

BIJLAGE 4 Overzicht reserves en vooruit ontvangen bedragen Algemene Reserve

Geraamde stand 01-01-2020

Toevoeging

Onttrekking

Reserve exploitatieresultaten

187.592

26.683

Totaal Algemene Reserve

187.592

26.683

Bestemmingsreserves

Geraamde stand 01-01-2020

Reserve toekomstvisie Reserve ziektevervanging Reserve kennisverbreding/symposia Reserve opleidingen Reserve afschrijvingen Reserve cultuureducatie

110.825 2.986 2.558 7.489 717.935 8.050

Totaal Bestemmingsreserves Totaal Reserves Vooruit ontvangen bedragen

Toevoeging

Geraamde stand 31-12-2020 214.275 0

Onttrekking

214.275 Geraamde stand 31-12-2020

80.000

-126.725 -8.050

110.825 3.446 1.758 7.489 671.210 0

849.842

80.460

-135.575

794.727

1.037.433

107.143

-135.575

1.009.002

Geraamde stand 01-01-2020

460 -800

Toevoeging

Onttrekking

Geraamde stand 31-12-2020

AMW/Cliëntondersteuning Koploper cliëntondersteuning Gezondheidsbeleid Innovatiebudget begeleiding Educatie (WEB-middelen) Empowercare

67.470 350.678 8.386 264.650 73.647 176

158.250

-158.250

67.470 0 8.386 164.650 73.647 176

Totaal Vooruit ontvangen bedragen

796.415

158.250

-608.928

345.737

Programmabegroting 2020 SWVO – 2e wijziging

-350.678 -100.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9596495/1