Voortgangsmonitor 2024

Voortgangsmonitor 2024 versie B&W 1 okt

1

Inhoudsopgave Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Leeswijzer Programma 1 Bestuur en regio Programma 2 Sociaal domein Programma 3 Ruimte en leefomgeving Algemene dekkingsmiddelen Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien Investeringen Financieel totaaloverzicht

p. 2 p. 3 p. 4 p. 7 p. 10 p. 12 p. 13 p. 14

Leeswijzer Leeswijzer Voor u ligt de Voortgangsmonitor van 2024. Een jaar waarin het college naast alle reguliere dagelijkse werkzaamheden aan de slag is gegaan met de acties en ambities uit het college uitvoeringsprogramma. Net als vorig jaar wordt u ook dit jaar geïnformeerd over de afwijkingen op de cijfers van de programmabegroting. Dit betekent dat de beleidsdoelen, inspanningen en budgetten die niet genoemd of toegelicht worden conform programmabegroting en de daarin beschikbare budgetten worden uitgevoerd. In de Context- en Kadersavond van 9 oktober is de mogelijkheid om een toelichting te krijgen op de overige inzet. Het raadsvoorstel hierbij is bedoeld om de financiële consequenties die voortvloeien uit deze voortgangsmonitor, door de raad te laten vaststellen. De toelichting op de baten en lasten per programma is als volgt opgebouwd: Baten en lasten Hierin worden de totale baten en de totale lasten per programma gepresenteerd. Ook worden de verschillen tussen begroXng na wijziging en prognose weergegeven, voor zowel de baten als de lasten per programma. Apart zijn de mutaXes in de reserves per programma in dit overzicht opgenomen. ToelichXng op de verschillen De belangrijkste verschillen tussen de begrote baten en lasten na wijziging en de geprognosXceerde baten en lasten 2024 zijn hierin weergegeven en toegelicht.

Waar hebben we ons geld aan uitgegeven In dit cirkeldiagram is per programma in één oogopslag zichtbaar hoe de verdeling van de geprognosXceerde lasten over de verschillende programmaonderdelen is. Investeringen Hier zijn de lopende investeringskredieten en de af te sluiten investeringskredieten met het kredietbedrag, het restantkrediet en een korte toelichXng, weergegeven.

2

Programma 1; Bestuur, regio en middelen

Baten en lasten

Taakveld

Primaire begroting 2024 Lasten

0.1 0.5 0.8 1.1 5.3

3.421 Bestuur 12 Treasury 11 Overige baten en lasten Crisisbeheersing en brandweer 2.298 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie3

Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

0.10

Baten

Mutaties reserves

Geprognosticeerd resultaat

5.744 0 5.744

0 0 -5 -54 0 -59 -284 -343

Saldo 3.421 12 6 2.244 3 5.685 -284 5.400

Begroting 2024 na wijziging Lasten Baten Saldo 2.512 12 11 2.295 3 4.832 0 4.832

0 0 -5 -54 0 -59 -284 -343

2.512 12 6 2.241 3 4.773 -284 4.489

Prognose 2024 Lasten

Baten

2.473 9 11 2.296 3 4.791 0 4.791

Saldo

0 0 -48 -54 0 -102 -453 -555

2.473 9 -37 2.242 3 4.689 -453 4.236

x € 1.000 Prognose vs begroting (na wijziging) Lasten Baten Saldo -39 -3 0 1 0 -41 0 -41

0 0 -43 0 0 -43 -169 -212

-39 V -3 V -43 V 1 N 0 -84 V -169 V -253 V

ToelichXng op de verschillen

Toelichting 0.1

Bestuur

De bijdrage Holland Rijnland (HR) voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is vanaf 2023 naar beneden bijgesteld 80k V. Het nadeel op de lastenkant ontstaat als gevolg van het meerwerk van de accountantscontrole i.c.m. gestegen tarieven.

0.8

Overige baten en lasten

Het voordeel op de baten onstaat door vrijval van een teruggave van de BVO (geboekt op tussenrekening) agv niet-uitgevoerde werkzaamheden in 2023.

Overige verschillen <€ 40.000 Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten 0.10

Mutaties reserves

De bijdrage Holland Rijnland (HR) voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is vanaf 2023 naar beneden bijgesteld 80k N. Vervolgens kan het resterende saldo van reserve HR vrijvallen tgv RS algemeen ivm afloop bijdrage RIF t/m 2024 (250k V).

Mutaties reserves Geprognosticeerd resultaat

x €1.000 verschil verschil I/S lasten baten -39 V 0 I

0

-43 V I

-2 V -41 V

0 -43 V

0

-169 V I

0

-169 V

-41 V

-212 V

I

Waar hebben we ons geld aan uitgegeven

3

Programma 2: Sociaal Domein Baten en lasten

Taakveld

Primaire begroting 2024 Lasten

400 College Uitvoeringsprogramma (CUP)

Baten 0

0 600 Corona Maatregel 30 114 Sociaal Domein breed / Onderzoek & advies 959 199 Sociaal Domein breed / Overige 15 202 Gezondheid & veiligheid / ASV en meer 830 205 Gezondheid & veiligheid / GR Gezondh. 90 299 Gezondheid & veiligheid / Overige 10 307 Inburgering / Inkomensondersteuning 154 310 Inburgering / Opdr. Inburgering 32 315 Inburgering / Welzijn & Preventie 1.510 402 Jeugd & Onderwijs / ASV en meer 405 Jeugd & Onderwijs / GR Gezondh. 1.065 672 408 Jeugd & Onderwijs / Leerlingenvervoer 427 409 Jeugd & Onderwijs / Onderwijs 0 411 Jeugd & Onderwijs / Jeugdhulp reg. 27 414 Jeugd & Onderwijs / Onderzoek & advies 180 415 Jeugd & Onderwijs / Welzijn & Preventie 5.042 416 Jeugd & Onderwijs / TWO Jeugdhulp 13 499 Jeugd & Onderwijs / Overige 383 501 Maatsch.vastgoed / Aann.-beheerd.ovk 850 502 Maatsch.vastgoed / ASV en meer 1.971 504 Maatsch.vastgoed / Eigenaarschap 15 505 Maatsch.vastgoed / GR Gezondh. 957 509 Maatsch.vastgoed / Onderwijs 50 602 Begeleiding (WMO) 2.388 606 Ondersteuning / Ind. voorz. Wmo 3.275 612 Ondersteuning / Ondersteuning 613 Ondersteuning / Ondersteuning + wonen / Sub-reg. 361 27 614 Ondersteuning / Onderzoek & advies 0 699 Ondersteuning / Overige 34 702 Welzijn & preventie / ASV en meer 2.553 715 Welzijn & preventie / Welzijn & Preventie 0 799 Welzijn & preventie / Overige 2.069 803 Werk & Inkomen / DVO Part.wet 5.694 807 Werk & Inkomen / Inkomensonderst.

9 814 Werk & Inkomen / Onderzoek & advies 74 899 Werk & Inkomen / Overige 0 Noodopvang vluchtelingen Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

0.10

Mutaties reserves

Geprognosticeerd resultaat

31.766

0 0 -9 -72 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -180 0 0 -52 0 -1.062 0 0 0 -142 -89 0 0 0 0 -543 0 0 -4.473 0 0 0 -6.647

Begroting 2024 na wijziging

Saldo

Lasten

Baten

0 0 21 887 15 826 90 10 154 32 1.510 1.065 672 427 0 5 0 5.042 13 331 850 910 15 957 50 2.246 3.186 361 27 0 34 2.010 0 2.069 1.221 9 74 0 25.118

0 0 30 959 15 830 90 10 154 32 1.420 1.070 672 427 0 27 180 5.094 13 383 850 1.911 15 957 50 2.388 3.269 361 27 0 88 2.823 0 2.069 6.214 9 80 0 32.517

0 0 -9 -72 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -180 0 0 -52 0 -1.062 0 0 0 -142 -89 0 0 0 0 -543 0 0 -4.473 0 0 0 -6.647

x € 1.000 Prognose vs begroting (na wijziging)

Prognose 2024

Saldo

Lasten

0 0 21 887 15 826 90 10 154 32 1.420 1.070 672 427 0 5 0 5.094 13 331 850 849 15 957 50 2.246 3.180 361 27 0 88 2.280 0 2.069 1.741 9 80 0 25.870

0 0 30 986 15 874 90 35 324 32 1.583 1.147 672 471 44 0 353 5.587 13 364 1.107 3.601 15 1.175 25 2.350 3.074 669 42 0 88 2.925 0 2.048 7.397 9 80 1.391 38.616

Baten 0 0 -9 -27 0 -4 0 -25 -170 0 0 0 0 0 0 0 -353 0 0 -61 -18 -1.068 0 0 0 -142 -92 -309 0 0 0 -515 0 0 -5.649 0 0 -3.141 -11.584

Saldo 0 0 21 959 15 870 90 10 154 32 1.583 1.147 672 471 44 0 0 5.587 13 303 1.089 2.533 15 1.175 25 2.208 2.982 361 42 0 88 2.410 0 2.048 1.748 9 80 -1.750 27.032

Lasten

Baten

Saldo

0 0 0 27 0 44 0 25 170 0 163 76 0 44 44 -27 173 493 0 -19 257 1.690 0 217 -25 -38 -196 309 15 0 0 102 -0 -21 1.183 0 0 1.391 6.099

0 0 0 45 0 0 0 -25 -170 0 0 0 0 0 0 22 -173 0 0 -9 -18 -6 0 0 0 0 -3 -309 0 0 0 28 0 0 -1.176 0 0 -3.141 -4.936

0 0 0 72 N 0 44 N 0 0 0 0 163 N 76 N 0 44 N 44 N -5 V 0 493 N 0 -28 V 238 N 1.684 N 0 217 N -25 V -38 V -198 V 0 15 N 0 0 130 N -0 V -21 V 7 N 0 0 -1.750 V 1.162 N

0

-50

-50

0

0

0

4.800

-1.700

3.100

4.800

-1.700

3.100 N

31.766

-6.697

25.068

32.517

-6.647

25.870

43.416

-13.284

30.132

10.899

-6.636

4.262 N

4

ToelichXng op de verschillen Toelichting 199 Sociaal Domein

Doorbelasting gedetacheerd personeel wordt op overhead geboekt, budgetneutrale wijziging. breed / Overige 205 Gezondheid & Begrotingswijziging Hecht vanwege gestegen loonkosten, verdeeld over meerdere taakvelden. veiligheid / GR Gezondh. 310 Inburgering / Opdr. Kosten inburgeringslessen/onderwijsroute komen ten laste van de SPUK uitkering. Inburgering 402 Jeugd & Onderwijs / Vervoerskosten jeugd blijken veel hoger dan geraamd. ASV en meer 405 Jeugd & Onderwijs / Begrotingswijziging Hecht vanwege gestegen loonkosten, verdeeld over meerdere taakvelden. GR Gezondh. 409 Jeugd & Onderwijs / Leerplichtwet wordt gefactureerd als onderdeel van bestuurlijke samenwerking (waar ook een deel van Onderwijs de raming staat). Budgetneutrale wijziging met programma 1.

x €1.000 verschil verschil I/S lasten baten 27 N 45 N I 44 N

0

170 N

-170 V I

163 N

0

I

76 N

0

I

44 N

0

I

411 Jeugd & Onderwijs / Afronding contract kort geding GO.

44 N

0

I

Jeugdhulp reg. 415 Jeugd & Onderwijs / Voorlopige OAB 2024 (Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding), gedekt door doeluitkering. Welzijn & Preventie

173 N

-173 V I

416 Jeugd & Onderwijs / We nemen als gemeente deel aan de regionale begroting specialistische jeugdhulp. Als gevolg van

493 N

0

TWO Jeugdhulp

257 N

-18 V I

1.690 N

-6 V I

geraamd exploitatiebijdrage Tweesprong (31k N), bijdrage sportstimulering (45k N), compensatie tijdelijke energielasten Tweesprong (126k N).

504 Maatsch.vastgoed / Betreft: 1. Subsidie kunstgrasveld MMO en VV Woubrugge vanuit FmA kunstgrasvelden. Daarmee

Eigenaarschap

I

hogere (landelijk bepaalde) tarieven en een bljivend hoog beroep op jeugdzorg zijn de verwachte kosten voor jeugdzorg regionaal hoger dan begroot. Regionaal is daarom door de portefeuiilehouders in juli 2024 een begrotingswijziging vastgesteld met effect voor onze gemeente. Vooralsnog is dit effect zichtbaar in 2024 en 2025. Regionaal worden maatregelen voorbereid, o.a. door een bestuurlijke regionale taskforce, om de kosten te beheersen en terug te brengen.

502 Maatsch.vastgoed / Financiële bijdrage verduurzaming accommodatie Stichting Sporthal Woubrugge (55k N) en te laag

ASV en meer

I

hebben dit jaar alle verenigingen de verantwoordelijkheid voor hun kunstgrasveld(en) overgenomen, en is het project gerealiseerd. 2. Subsidie aan de voetbal, hockey en tennis, voor sportpad fase 2 (voorschot 2024). 3. Vrijval van de begrote post 1e inrichting uitbreiding Kaskade (nog niet aan de orde zolang de uitbreiding niet is gerealiseerd). 4. Lagere kapitaallasten door de uitgestelde investeringen van de IKC ontwikkelingen, en een lagere renteomslag.

509 Maatsch.vastgoed / Tijdelijke units Kaskade en plaatsingskosten hiervan (265k N) cfm raadsinformatiebrief, lagere index op

217 N

0

Voor de Opdracht Ondersteuning blijkt de werkelijke index een stuk lager te liggen dan begroot.

-196 V

-3 V I

Hogere ontvangst voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, die 1 op 1 wordt doorgezet naar uitvoerende instanties.

309 N

-309 V I

Bibliotheek Leimuiden en Woubrugge tlv POK-gelden (100k N), structurele jaarlijkse kosten (30k N). Verder correctie Brede SPUK tussen baten en lasten (28k V)

102 N

28 N I

Prognose obv cijfers BUIG t/m juli 2024, budgetneutraal opgenomen tov BUIG-uitkering (1.176k)

1.183 N

-1.176 V I

De inkomsten betreffen rijksvergoeding van 61 euro per dag per opvangplek voor de gemeentelijke opvang Leimuiden (ca 85 plekken) en de particuliere opvang onder gemeentelijke regie (in Woubrugge, Roelofarendsveen en Kaag – totaal ca 50 plekken), en bedraagt 2.971.000 euro. Daarnaast ontvangen we voor een bedrag ad 180.000 euro aan vergoeding voor uitkering leefgeld en aan transitiekosten. Totaal inkomsten 3.141.00 euro.

1.391 N

-3.141 V I

Overige verschillen <€ 40.000 Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

-91 V 6.099 N

-12 V -4.936 V

0.10

4.800 N

-1.700 V I

4.800 N 10.899 N

-1.700 V -6.636 V

Onderwijs 612 Ondersteuning /

Ondersteuning 613 Ondersteuning / Ondersteuning + wonen / Sub-reg. 715 Welzijn & preventie / Welzijn & Preventie 807 Werk & Inkomen / Inkomensonderst. Noodopvang vluchtelingen

I

huren (51k V), overig 3N.

De uitgaven zijn vooral de kosten huur en nutsvoorzieningen in Leimuiden, van vergoeding voor locatie/nutsvoorzieningen aan de particuliere opvang onder gemeentelijke regie, aan inhuur van externen, kosten voor leefgeld, verbouwingen in Leimuiden en Woubrugge, en incidentele kosten, totaal 1.241.000 euro. Vanwege een verhoogde taakstelling naar 151 Oekrainsche vluchtelingen per 1 januari 2025 is in het laatste kwartaal mogelijk nog een investering nodig in huisvesting. Dat zou dan een extra kostenpost zijn die, vanwege nieuwe regels t.a.v. transitievergoeding, niet bij het rijk kan worden gedeclareerd. Hiervoor wordt een bedrag van 100.000 gereserveerd. Totaal aan kosten 1.391.000. Rest een positief saldo van 1.75 miljoen euro.

Mutaties reserves

Mutaties reserves Geprognosticeerd resultaat

Voor de businesscase Sportpad van de verenigingen, heeft de raad dit jaar besloten aanvullend € 4,8 mln beschikbaar te stellen tlv de RS algemeen. Deze middelen worden toegevoegd aan de hiervoor bestemde reserve Sportpad. Uit de reserve Sportpad wordt dit jaar vervolgens € 1,7 mln onttrokken, zijnde de subsidie 2024 aan de verenigingen.

I

5

Waar hebben we ons geld aan uitgegeven

6

Programma 3: Ruimte en leefomgeving

Baten en lasten Taakveld

Primaire begroting 2024 Lasten

0.2 0.3 1.2 2.1 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 5.5 5.6 5.7 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3

Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

0.10

Mutaties reserves

Geprognosticeerd resultaat

Baten

804 -330 178 -307 639 0 5.447 -355 322 -60 939 -518 0 0 42 -11 127 0 68 0 16 0 3.159 -62 3.791 -4.943 3.728 -5.187 1.290 0 217 -63 2.032 0 1.723 -1.686 1.503 -1.105 26.025 -14.626 198 -38 26.224 -14.664

Saldo

Begroting 2024 na wijziging Lasten Baten Saldo

Lasten

474 -129 639 5.092 262 421 0 31 127 68 16 3.098 -1.152 -1.459 1.290 154 2.032 38 398 11.399 161 11.560

804 -330 195 -307 669 0 5.447 -355 322 -60 970 -888 0 0 42 -11 187 0 68 0 16 0 3.431 -70 3.791 -4.943 3.728 -5.187 1.290 0 217 -63 2.141 0 2.699 -2.699 1.753 -1.105 27.770 -16.018 700 0 28.470 -16.018

994 183 671 6.433 318 1.596 95 65 118 67 20 3.905 3.453 3.789 1.280 372 2.513 2.655 1.785 30.313 992 31.305

474 -112 669 5.092 262 82 0 31 187 68 16 3.361 -1.152 -1.459 1.290 154 2.141 0 648 11.751 700 12.452

Prognose 2024 Baten -569 -490 0 -465 -60 -1.484 0 17 0 0 0 -378 -4.605 -4.932 0 -72 0 -2.655 -1.022 -16.715 -1.172 -17.887

Saldo 425 -307 671 5.968 259 112 95 82 118 67 20 3.526 -1.152 -1.143 1.280 301 2.513 0 764 13.599 -180 13.418

x € 1.000 Prognose vs begroting (na wijziging) Lasten Baten Saldo 190 -12 1 986 -3 626 95 23 -69 -1 4 474 -338 62 -10 156 373 -44 32 2.544 292 2.835

-239 -183 0 -110 0 -596 0 28 0 0 0 -308 338 255 0 -9 0 44 83 -697 -1.172 -1.869

-49 V -195 V 1 N 876 N -3 V 30 N 95 N 52 N -69 V -1 V 4 N 165 N 0 316 N -10 V 147 N 373 N 0 115 N 1.847 N -880 V 967 N

ToelichXng op de verschillen Toelichting

x €1.000 verschil verschil I/S lasten baten 190 N -239 V I

0.2

Burgerzaken

Het voordeel op de baten ontstaat door een grote voorziene vervanging van paspoorten van 80K, hangt samen met de gewijzigde geldigheidsduur van een paspoort vanaf 2015), 29K ontheffingen voor snelle boten, 51K rijbewijzen en 90K overige leges. De lasten als gevolg van afdracht aan het Rijk bewegen parallel. De toename van lasten bedraagt 170K. Daarnaast zijn er 20K hogere lasten agv extra verkiezingen.

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

Het voordeel bij dit taakveld wordt veroorzaakt door niet geraamde grondverkopen. Dit zijn: - Verkoop Tuinderij 1 Leimuiden (€ 137 K) - Verkoop Leidseweg 9 (€ 16 K) - nog wat kleine verkopen.

-12 V

-183 V I

2.1

Verkeer en vervoer

Het nadeel bij de lasten wordt veroorzaakt door: Minnen, € 1.456.000 - Inhaalslag Zuideinde Hoogmade, na vertraging in 2023 € 214.000 - Eenmalige kosten IBOR/LIOR plan, € 53.000 (vast te stellen in het najaar) - Extra inzet Projectleider Civiele Kunstwerken, € 73.000 - Inhaalslag Onderhoud bruggen, € 258.857 (waarvan € 232.956 uit reserve openbare ruimte ) - Inhaalslag Asfaltverharding, € 610.905 (volledig uit reserve openbare ruimte) Vanwege de aanleg van glasvezel zijn in 2022 en 2023 veel wegen opgebroken, en daarom wordt dit jaar met een forse inhaalslag, de asfaltverharding van onze wegdekken weer op kwaliteit gebracht. - Groot onderhoud brug Langeweg, € 130.000 (volledig uit reserve openbare ruimte) Plussen, € 427.000 - Openbare Verlichting, € 230.000 Oorzaak: lagere stroomtarieven, bijstelling verbruik en een voordeel uit de afrekening 2023. - Afschrijving en rentelasten,€ 183.000 Veel investeringen lopen achter door ondermeer onvoorziene vertraging bij kabels- en leidingeigenaren.

986 N

-110 V I

Het voordeel bij de baten wordt veroorzaakt door: - Extra ontvangen degeneratievergoedingen, voordeel van € 110.000

7

Toelichting

x €1.000 verschil verschil I/S lasten baten 626 N -596 V I

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke Extra inzet op bedrijventerrein locaties. bedrijfsinfrastructuur

95 N

0

I

3.4

Economische promotie

-69 V

0

I

5.7

Openbaar groen en Het nadeel bij de lasten wordt veroorzaakt door: (openlucht) Minnen, € 525.000 recreatie - Klimaatadapatiesubsidie, € 296.193 (zie ook voordeel bij de inkomsten) Deze subsidie wordt gebruikt om een deel van de klimaatadaptatiemaatregelen in drie van onze projecten te bekostigen. Dit zijn: reconstructie Drechtlaan Leimuiden, reconstructie Bateweg en omgeving Plan Natuurlijk spelen aan de van Alcmaerlaan - Hoogmade. - Jongen Ontmoetingsplek Woubrugge is gerealiseerd, € 60.0000 (was vertraagd in 2023) - Parels, gezonde buurten, € 57.500 (was vertraagd in 2023) - Inhaalslag achterstallig groenonderhoud en groenadoptie Pastoor Kwakmanlaan, € 55.000 - Eenmalige kosten beheerplan groen, € 20.000 - Groenvoorziening voor OLV Geboortekerk, Hoogmade, € 24.700 De inhaalslag groen wordt voornamelijk gedekt uit de reserve openbare ruimte. Plussen, € 50.000 - Voordeel afschrijving en rentelasten, € 47.000 door vertraging in de aanleg van speelplekken in 2023.

474 N

-308 V I

-338 V

338 N I

62 N

255 N I

Het nettonadeel van € 32.000 betreft de opdracht aan Greenport voor de huisvesting van internationale medewerkers. De budgettair neutrale baten en lasten (€ 596.000) hebben betrekking op het ramen van uitgaven en inkomsten van de drie rijkssubsidies voor: CDOKE ("klimaatgelden/Jetten gelden)", bestrijding energiearmoede en isolatiesubsidie.

Het voordeel bij de lasten wordt veroorzaakt door lagere onderzoekskosten en lagere bijdragen/deelnamen.

Het voordeel bij de baten wordt primair veroorzaakt door de SPUK uitkering klimaatadapatie van € 296.193. 7.2

Riolering

Bij riolering (budgettair neutraal) zien we het volgende: - lagere elektralasten (pompgemalen) voordeel van € 32.000 (lasten) - lagere kapitaallasten door het achterlopen van de investeringen, voordeel van € 308.659 (lasten) - lagere kosten bij bijhouden rioolbeheerderssysteem voordeel van € 7.300 (lasten) - eenmalig hogere kosten bij telefoon en portokosten nadeel van € 10.000 (lasten) door overgang van 2G naar 4G. - hogere inkomsten bij rioolrechten € 134.862 (baten) Het totale voordeel van € 472.821 wordt gestort in de rioolvoorziening.

7.3

Afval

Het nadeel bij de lasten van € 62.000 wordt veroorzaakt door: - verplicht werkzaamheden die moesten worden uitgevoerd om weer te voldoen aan de milieuvergunning (vervanging kitwerk en draingoot) en het doorontwikkelen van de milieustraat. Het nadeel bij de baten van € 255.000 wordt veroorzaakt door: - de lagere inkomsten uit afvalstoffenheffing dan geraamd.

7.5

Begraafplaatsen en Het nadeel bij de lasten van € 158.000 wordt veroorzaakt door: crematoria - Herinrichting begraafplaats Woubrugge € 149.833 (was vertraagd in 2023) - Columbarium € 11.613 (was vertraagd in 2023).

156 N

-9 V I

8.1

Ruimte en leefomgeving

Het nadeel bij de lasten van € 373.000 wordt veroorzaakt door: - de nog niet geraamde kosten 2024 voor de invoering van de omgevingswet, € 296.000 (conform afspraak met de raad wordt jaarlijks bepaald wat er nodig is, geen vast budget) - het opgestart onderzoek naar de vrijvallende locaties (door de sprotpad ontwikkeling), € 60.000

373 N

0

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

Betreft een voordeel kapitaallasten die via het onderhanden werk worden doorberekend naar de balans (budgetneutraal).

-44 V

44 N I

Het nadeel bij de lasten van € 32.000 wordt veroorzaakt door: - scheve huisjes € 25.000 (wordt gedekt uit rijksbudget, bijdragen van gemeenten) - tekort bij wonen van € 7.000 vanwege introductie van de app arbeidsmirgranten (wordt gedekt door een extra geld in de rijksuitkering) Het nadeel bij de baten van € 83.000 bestaat uit: - bijdragen van gemeenten scheve huisjes, € 25.000 (voordeel) - reeds ontvangen bijdragen voor het vereveningsfonds € 291.610 (voordeel) (storting in de bestemmingsreserve) - achterlopende bouwleges, mede door de nieuwe omgevingswet: € 400.000 (nadeel). In het 1e kwartaal 2025 wordt over 2024 een analyse/evaluatie gemaakt.

32 N

83 N I

8.3

Overige verschillen <€ 40.000 Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten 0.10

Mutaties reserves

De nadelen in de buitenruimte worden grotendeels gedekt uit de reserve openbare ruimte, het gaat dan om: - Asfaltverhanding € 610.905 (100% uit reserve openbare ruimte) - Groot onderhoud brug Langeweg € 130.000 (100% uit reserve openbare ruimte) - Inhaalslag onderhoud bruggen € 232.956 (deels uit reserve openbare ruimte) - Inhaalslag onderhoud groen € 198.236 ( deels uit reserve openbare ruimte) Hiermee is de gehele reserve openbare ruimte uitgeput (beginsaldo was € 1.172.097).

I

14 N 2.544 N

28 N -697 V

292 N

-1.172 V I

292 N 2.835 N

-1.172 V -1.869 V

I

Storting vereveningsbijdrage bestemmingsreserve bouwgrondexploitaties van € 291.610. Mutaties reserves Geprognosticeerd resultaat

8

Waar hebben we ons geld aan uitgegeven

9

Algemene dekkingsmiddelen

Baten en lasten

Taakveld

Primaire begroting 2024 Lasten

0.5 0.61 0.62 0.64

0.7 0.8 3.4

Saldo

2.880 -3.848 -968 Treasury 331 -5.348 -5.017 OZB woningen OZB niet-woningen 0 -1.535 -1.535 0 -24 -24 Belastingen overig 0 -45.488 -45.488 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 419 0 419 Overige baten en lasten Economische promotie 0 -354 -354

Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

0.10

Baten

Mutaties reserves

Geprognosticeerd resultaat

3.630 -56.597 -52.967 0 0 0 3.630 -56.597 -52.967

Begroting 2024 na wijziging Lasten

Baten

Saldo

x € 1.000 Prognose vs begroting (na wijziging)

Prognose 2024 Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.880 331

-3.848 -5.348

-968 -5.017

2.158 301

-3.302 -5.462

-1.144 -5.161

-722 -30

546 -114

-176 V -144 V

0

-1.535

-1.535

0

-1.590

-1.590

0

-55

-55 V

0 -24 -24 0 -46.687 -46.687 1.405 0 1.405

0 0 1.761

-24 -47.208 0

-24 -47.208 1.761

0 0 356

0 -521 0

0 -521 V 356 N

-354

0

-354

-354

0

0

4.616 -57.796 -53.179 0 -1.611 -1.611 4.616 -59.407 -54.790

0

-354

4.220 250 4.470

-57.940 -6.820 -64.760

-53.720 -6.570 -60.290

-396 250 -146

-144 -5.210 -5.354

0 -540 V -4.959 V -5.500 V

ToelichXng op de verschillen Toelichting 0.5

Treasury

Cashmanagement Cashmanagement betreft enerzijds de wijziging in externe rentelastelasten- en baten en rente die wordt berekend over voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd, en anderzijds toegerekende rente aan projectfinanciering en taakvelden; waarna het renteresultaat tot uitdrukking komt bij de post "overige baten en lasten''. Gevolg is een per saldo neutrale mutatie ad 622k V in de lasten en 622k N in de baten.

x €1.000 verschil verschil I/S lasten baten -722 V 546 N I

Deelnemingen en beleggingen Per saldo hogere winstuitkering deelnemingen (361k V) met name bij Alliander een hogere winstuitkering en uitkering speciaal dividend (in de vorm van interim-dividend) vanwege de verkoop van energie-aanbieder Kenter per 31 januari 2024. Verder ontvangen we een vergoeding voor het beschikbaar stellen van het eigen vermogen binnen de VOF B'land. Bijstelling 285k N doordat de begrote inleg EV was uitgesteld wegens uitgestelde grondaankopen VOF B'land. Verder wordt onderzocht hoe de VOF zelfstandiger in haar kapitaalbehoefte kan voorzien. De VOF zal meer zelf lenen bij BNG waarbij gemeente borg zal staan (cf bestuurlijke opdracht). Hierdoor tevens lagere kapitaallasten door lagere boekwaarde VOF Braassemerland 103k V. Verder hogere SVn variabele beheervergoeding door hogere schuldrest (door meer verstrekte SVn leningen) 5k N. 0.61 0.62 0.64

OZB woningen De OZB-inkomsten, gerealiseerd tot na de zomer, geven een vrij nauwkeurig beeld van de werkelijke OZB niet-woningen realisatie (historisch minimaal 99% nauwkeurigheid). Er wordt daarom nu al per saldo (woningen en Belastingen overig niet-woningen) een voordeel verwacht op de OZB-inkomsten (199K)

-30 V 0 0

-114 V I -55 V I 0 I

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten

0

-521 V I

356 N

0

I

Overige verschillen <€ 40.000 Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

0 -396 V

0 -144 V

I

0.10

250 N

-5.210 V I

250 N -146 V

-5.210 V -5.354 V

0.8

Mutaties reserves

Mutaties reserves Geprognosticeerd resultaat

De mei circulaire 2024 geeft voor 2024 de volgende voordelige effecten: afrekening BCF plafond 2023 (270k), vrijval taakmutatie WOO (-111k). Mutaties agv loon/prijs index (122k). Uitvoeringskosten Omgevingswet (-134k). Afrekening oude jaren (-101k). Overig (-27k). Het nadeel bestaat uit renteresultaat; de renteomslag is naar beneden bijgesteld door uitgestelde investeringen met bijbehorende financiering 356k N.

Vrijval van resterende saldo van reserve Holland Rijnland (HR), ten gunste van de algemen reserve ivm afloop van de bijdrage RIF t/m 2024 (250k N). Voor de businesscase Sportpad heeft de raad besloten € 4,8 mln beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. Deze dekking zal vervolgens in de hiervoor bestemde reserve Sportpad gestort worden. Verder zal ter dekking van subsidies kunstgrasveld MMO en VV Woubrugge vanuit FmA kunstgrasvelden een onttrekking worden gedaan uit de reserve (410k V).

10

Wat zijn de beschikbare algemene dekkingsmiddelen

11

Overhead, vennootschapsbelasXng en onvoorzien

Overhead Baten en lasten

Taakveld

Primaire begroting 2024 Lasten

0.4

Overhead

Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten Geprognosticeerd resultaat

11.002 11.002 11.002

Baten -64 -64 -64

Saldo

Begroting 2024 na wijziging Lasten Baten Saldo

Lasten

10.938 10.938 10.938

12.044 12.044 12.044

11.845 11.845 11.845

-64 -64 -64

Prognose 2024

11.979 11.979 11.979

Baten -136 -136 -136

Saldo 11.709 11.709 11.709

x € 1.000 Prognose vs begroting (na wijziging) Lasten Baten Saldo -199 -199 -199

-72 -72 -72

-271 V -271 V -271 V

ToelichXng op de verschillen Toelichting 0.4

Overhead

Het voordeel op de overhead bedraagt per saldo € 271K Personeel, 337K voordeel Door de monitoring van het salarisbudget aan te scherpen, zijn we meer in control, en kan er in een eerder stadium een prognose worden afgegeven voor de besteding van het salarisbudget. We voorzien nu een incidentele onderbesteding van € 337K. Dit ontstaat onder andere door verloop van personeel en ruimte tussen de begroting functies (schaal max) en de daadwerkelijke inschaling. In dit bedrag is reeds rekening gehouden met inhuur op de huidige vacatures. Van dit voordeel was € 64K al bekend, namelijk het nieuwe directiemodel. Die is ook als structurele besparing meegenomen in de Richtnota 2025. Overige posten waarop een voordelig saldo ontstaat: gas en elektra (20K), Software (30K) en diverse andere kleine posten (29K). Op een aantal posten ontstaat een negatief saldo: onderhoudskosten voertuigen (25K), opleidingsbudget (50K), wervingskosten voor personeel (70K), noodzakelijke ICT vervangingen (15K), schoonmaakcontract (17K) en diverse kleine posten (40K). Dit levert een voordelig saldo op de lasten van 199K.

x €1.000 verschil verschil I/S lasten baten -199 V -72 V I

Het voordeel op de baten onstaat door de vergoeding voor externe inzet van uren (72K).

Overige verschillen <€ 40.000 Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

0 -199 V

0 I -72 V

Geen mutaties reserves Mutaties reserves Geprognosticeerd resultaat

0 -199 V

0 -72 V

VennootschapsbelasXng Toelichting 0.9

Vennootschapsbela Negatief resultaat op de lasten agv verplichte afdracht VPB voor reclamezuil. sting (VpB)

Overige verschillen <€ 40.000 Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

x €1.000 verschil verschil I/S lasten baten 24 N 0 I 0 24 N

0 0

I

Onvoorzien Bij het vaststellen van de begroXng is het bedrag voor onvoorzien bepaald op € 0. Dit beleid is voortgezet in de meerjarenbegroXng.

12

Investeringen Investeringen

x 1.000 progr.

kredietnr.

krediet omschrijving

Totaal krediet

Uitgegeven krediet t/m 2023

Prognose 2024

Restant krediet 2024 overschot (V) / tekort (N)

Restant krediet einde project

Einddatum

Toelichting

Uitbreiding IKC Kaskade /de Kiem P2

7042013

Grond uitbreiding IKC Kaskade / Kiem

P2

7042009

Uitbreiding IKC Kaskade/Kiem

P3

7021021

Uitbreiding Kaskade Infra

€ 566

€0

€ 566

€0

€0

€ 1.333

€ 790

€ 336

-€ 207 V

€0

€ 393

€6

€ 400

€ 14 N

€0

€ 2.292

€ 796

€ 1.303

-€ 193 V

€0

€ 5.378

€ 101

€ 299

-€ 4.978 V

0

€ 309

€ 84

€ 225

€0

0

€ 5.687

€ 185

€ 524

-€ 4.978 V

€0

31-12-2026 In 2023 is gestart met een uitbreidingsplan met de architect. Dat gebeurd in fases. Inmiddels is een noodzakelijke interne verbouwing gerealiseerd (van 4 naar 6 lokalen), het naastgelegen perceel ('locatie Bakker') is verworven, en er zijn noodlokalen bijgepaatst. Er wordt hard gewerkt aan het vervolgplan met de bijbehorende financiele consequenties. In de dekking is voorzien middels een stelpost in de begroting.

IKC Woubrugge P2

7042007

IKC Woubrugge

P3

7021020

Infrastructuur IKC Woubrugge 2024

31-12-2027 Na veel vertraging werken de kindpartners volop aan de voorbereiding. Het definitief ontwerp is voorzien medio 2025. De feitelijke bouw is voorzien in 2026 en 2027, en de ingebruikname in 2027.

Nieuwbouw Kineo (sportpad) P2

7042008

Nieuwbouw IKC Sportpad

€ 1.105

€ 795

€ 408

€ 98 N

0

P2

7042014

Nieuwbouw Kineo

€ 60.782

€0

€ 5.000

-€ 55.782 V

0

P2

7052001

Nieuwbouw Tweesprong Sportpad

31-12-2027 Na vrijgave van het finale bouwkrediet in mrt '24 is voortvarend gestart met de bouwvoorbereiding, zoals het contract met de aannemer, de diverse vergunningaanvragen en de uitwerking van het technisch ontwerp. De sloopwerkzaamheden en 1e paal staan gepland voor het najaar 2024. De ingebruikname is voorzien in de kerstvakantie 2026.

€ 1.105

€ 784

€ 304

-€ 17 V

0

€ 62.992

€ 1.580

€ 5.712

-€ 55.700 V

€0

€ 150

€ 61

€ 89

€0

0

31-12-2027 Er wordt volop gewerkt aan het inrichtingsplan van de buitenruimte rondom het sportpad. In diverse bijeenkomsten hebben omwonenden reeds geparticipeerd, en dit proces gaat door tot alle details zijn uitgewerkt. Dan volgt er een finaal krediet voorstel voor de realisatiefase. In de dekking is voorzien middels een stelpost in de begroting.

€ 3.573

€ 452

€ 3.155

€ 34 N

0

31-12-2024 Het krediet 2023 wordt afgesloten ultimo 2024, en het eventueel saldo gaat over naar het Watertakenplan 2025

€ 3.573

€ 452

€ 3.155

€ 34 N

€0

€ 5.235

€0

€ 3.052

-€ 2.182 V

0

€ 593

€0

€ 663

€ 70 N

0

Buitenruimte sportpad P3

7021015

Aanleg infrastructuur Sportpad

Watertakenplan (WTP) P3

7072022

GRP2023 Vrij verval

P3

7072025

GRP2024 Vrij verval

P3

7072026

GRP2024 Vervangen gemalen

P3

7072027

GRP2024 Bouwkundige vervangingen

€ 580

€0

€ 510

-€ 70 V

0

€ 6.408

€0

€ 4.225

-€ 2.182 V

€0

31-12-2025 Het restantkrediet WTP 2024 wordt doorgeschoven naar 2025.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken P3

7021013

IMNOR wegen 2023

€ 1.536

€ 29

€ 597

-€ 910 V

-€ 500

V

P3

7021014

IMNOR wegen 2024

€ 3.385

€0

€ 756

-€ 2.628 V

-€ 2.500

V

31-12-2024 Op de wegenkredieten IMNOR wegen 2023 en 2024 wordt de 'boeggolfkorting' van totaal 3 mln toegepast zoals besloten bij de Richtnota. De volledige besteding van het restant krediet wordt verwacht in 2024. Maar als er nog krediet resteert ultimo 2024, wordt dit doorgeschoven naar 2025.

P3

7021018

Vervanging kunstwerken 2023

€ 1.155

€ 169

€ 208

-€ 778 V

0

P3

7021019

Vervanging kunstwerken 2024

€ 17

€0

€0

-€ 17 V

0

31-12-2024 In 2022 en 2023 is ingezet op het inhalen van achterstanden bij het onderhoud van kunstwerken. Hiervoor zijn eerst de restanten van investeringskredieten kunstwerken uit voorgaande jaren benut. Besteding van dit krediet zal in 2024 plaatsvinden.

P3

7021022

Reconstructie Vriezenweg Leimuiden

€ 5.300

€0

€ 5.100

-€ 200 V

0

31-12-2025 Het laatste deel van de realisatie is voorzien in 2025.

P3 P3 P3

7021023 7025001 7075001

Reconstructie Vriezekoop Noord Leimuiden Vervanging veerstoepen Kaag Herinrichting begraafplaats Kerkweg Woubrugge

€ 2.650 € 300 € 65

€0 € 182 € 17

€ 100 € 118 € 14

-€ 2.550 V €0 -€ 34 V

0 0 0

31-12-2025 De voorbereiding is gestart in 2024, maar de volledige realisatie is voorzien in 2025. 31-12-2024 De werkzaamheden worden uitgevoerd in het najaar 2024 31-12-2024 Uitvoering vindt plaats in 2024.

Voertuigen/gereedschappen 2024

€ 127

€0

€ 127

€0

0

31-12-2024 Het krediet wordt besteed in 2024.

Geluids-/opnameinstallatie raadzaal

€ 59

€0

€ 59

€0

0

31-12-2024 De uitvoering is voorzien in 2024.

Vervoermiddelen / gereedschappen OH

7004155

Machines OH

7001007

Overige P1

7057010

Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2024

€ 492

€0

€ 492

€0

0

31-12-2024 Er zijn voor 2024 initiatieven en vernieuwingen voorzien aan de van Alcmaerlaan, de (ivm kapitalisatie Dirk thomaszstraat, het initiatief Woubrugge, renovatie van speelplek Dennenlaan, en elk jaar afsluiten) herstel van Sterrenkroos.

P1

7004157

Verzamelkrediet Huisvesting

€ 185

€0

€ 248

€ 63 N

0

31-12-2024 De verhoging van het krediet betreft aanschaf van de telefooncentrale. Die was geraamd als exploitatie uitgave. Bij nader inzien moeten wij de uitgave activeren.

13

Financieel totaaloverzicht

Financieel totaaloverzicht De Voortgangsmonitor sluit met een bijstelling van het geprognosXceerd resultaat van € 770.330 voordelig. Dit resultaat is opgebouwd uit enerzijds een nadeel in de exploitaXe van € 2.138.661 en anderzijds een voordeel in de mutaXes reserves van € 2.908.991. Programma

x € 1.000 Prognose vs begroting (na wijziging)

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

5.744 31.766 26.025 3.630 11.002 1 0

-59 -6.647 -14.626 -56.597 -64 0 0

5.685 25.118 11.399 -52.967 10.938 1 0

4.832 32.517 27.770 4.616 12.044 1 0

-59 -6.647 -16.018 -57.796 -64 0 0

4.773 25.870 11.751 -53.179 11.979 1 0

4.791 38.616 30.313 4.220 11.845 25 0

-102 -11.584 -16.715 -57.940 -136 0 0

4.689 27.032 13.599 -53.720 11.709 25 0

-41 6.099 2.544 -396 -199 24 0

-43 -4.936 -697 -144 -72 0 0

-84 1.162 1.847 -540 -271 24 0

Geprognosticeerd totaalsaldo van78.168 baten en -77.994 lasten

174

81.780

-80.585

1.195

89.811

-86.477

3.334

8.031

-5.892

2.139 N

1 Bestuur en regio 2 Sociaal domein 3 Ruimte en leefomgeving Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien

1 Bestuur en regio 2 Sociaal domein 3 Ruimte en leefomgeving

Prognose 2024

V N N V V N

Algemene dekkingsmiddelen

0 0 198 0

-284 -50 -38 0

-284 -50 161 0

0 0 700 0

-284 0 0 -1.611

-284 0 700 -1.611

0 4.800 992 250

-453 -1.700 -1.172 -6.820

-453 3.100 -180 -6.570

0 4.800 292 250

-169 -1.700 -1.172 -5.210

-169 3.100 -880 -4.959

Mutaties reserves

198

-372

-174

700

-1.895

-1.195

6.042

-10.146

-4.104

5.342

-8.251

-2.909 V

78.366

-78.366

0

82.480

-82.480

0

95.852

-96.623

-770

13.373

-14.143

-770 V

Geprognosticeerd resultaat

%

-2% 4% 16% 1% -2%

V N V V

ToelichXng/samenvaang: Hierna volgt een samenvaang van de belangrijkste afwijkingen die het bovenstaande resultaat vormen. Daarbij wordt ook inzichtelijk gemaakt hoe de budgebaire ruimte zich ontwikkelt door dit resultaat. Het begroXngsresultaat muteert van nu € 1.688.000 voordelig naar € 2.458.000 voordelig.

Ontwikkeling budgettaire ruimte (resultaat) rbs: programmabegroting 2024 rbs: september circulaire 2023 rbs: vergadersysteem en spreektijdenmodule Huidige stand budgettaire ruimte

x € 1000,702 V 1.000 V 14 N 1.688 V

Voortgangsmonitor 2024

770 V

Programma 1 bijdrage RIF overige mutaties reserves: storting lagere bijdrage RIF naar reserve Holl Rijnland vrijval reserve Holl Rijnland (opheffen)

253 V 81 V 3V 81 N 250 V

14

Programma 2 4.262 N vervoer jeugd, Hecht, leerplichtwet, kortgeding GO specialistische jeugdhulp bidrage sporthal Woubrugge en compensatie Tweesprong subsidie kunstgrasvoorziening MMO en VV Woubrugge subsidie sportpad verenigingen vrijval 1e inrichting kaskade & lagere kaplasten IKC's tijdelijke units kaskade & voordeel huren indexatie Opdracht Ondersteuning bieb Leimuiden en Woubrugge en SPUK Noodopvang vluchtelingen / "Oekraine rijksmiddelen" overige mutaties reserves: storting businesscase sportpad mrt 24, in sportpad reserve onttrekking subsidie sportpad verenigingen uit reserve sportpad Programma 3 967 N burgerzaken: kosten en leges grondverkopen inhaalslag wegen (asvaltverharding) en bruggen onderhoud elektra openbare verlichting en kapitaallasten wegen extra degeneratie vergoedingen inhaalslag JOP, Parels, groen onderhoud kapitaallasten speelplekken (door vertraging) ontvangen vereveningsbijdragen Extra inzet op bedrijventerrein locaties kosten economische promotie afval: extra kosten en lagere leges herinrichting begraafplaats Woubrugge invoering omgevingswet en onderzoek vrijvallende locaties tegenvallende bouwleges overige mutaties reserves: storting vereveningsbijdrage in reserve grondexploitatie onttrekking reserve buitenruimte Algemene dekkingsmiddelen 5.500 V treasury en renteresultaat ozb inkomsten mei circulaire 2024 mutaties reserves: storting vrijval reserve

Holl Rijnland -> algemene reserve businesscase sportpad: alg reserve-> sportpad reserve onttrekking kunstgrasveld MMO en VV Woubrugge: uit alg reserve Overhead (en vpb) 247 V personeel (lonen en inhuur op formatie) overige Stand budgettaire ruimte ná VGM 2024

328 N 493 N 238 N 410 N 1.700 N 426 V 217 N 198 V 130 N 1.751 V 21 N 4.800 N 1.700 V 49 V 195 V 1.399 N 413 V 110 V 212 N 47 V 296 V 95 N 69 V 316 N 147 N 373 N 400 N 84 N 292 N 1.172 V 181 N 200 V 521 V 250 N 4.800 V 410 V 337 V 90 N 2.458 V 15

Bijlage 1: mutaties reserves 2024 Omschrijving

AD

P1

Gevormde reserves: Algemene Holland Rijnland

Saldo 1-1-2024

€ 25.273.852

€ 453.385

P2

P3

P3

P3

P3

Sportpad

Openbare ruimte

Riolering

Grond exploitatie

Duurzaamheid

€ 7.273.173

€ 973.861

€ 3.456.466

€ 4.135.206

€0

Toevoegingen 2024: Resultaat jaarrekening 2023 Vrijval ivm opheffen RS HR > RS Algemeen [VGM 2024] extra middelen BC Sportpad (RS alg -> RS Sportpad) [VGM 2024] Jaarlijkse verrekening stelpost Beheerplan Civiele kunstwerken 2021-2024 Bijdrage vereveningsfonds 2024 [VGM 2024] nieuwe reserve duurzaamheid RS alg > RS duurzaamheid Totaal toevoegingen Onttrekkingen 2024:

€ 7.868.241 € 250.036 € 4.800.000 PM € 198.236 € 291.610 € 8.118.277

Amandihuis Focus met ambitie: Huisvesting bijzondere doelgroepen Rechtmatigheid en DHT gemeentefonds DU energietoeslag nieuwe reserve duurzaamheid RS alg > RS duurzaamheid extra middelen BC Sportpad (RS alg -> RS Sportpad) [VGM 2024] dekking subsidie FmA Kunstgrasvelden [VGM 2024] Diverse projecten wegeninfrastructuur [VGM 2024] bijdrage aan Holland Rijnland 2024 correctie bijdrage RIF 2024 [VGM 2024] correctie bijdrage RIF 2023 [VGM 2024] Vrijval ivm opheffen RS HR > RS Algemeen [VGM 2024] Subsidievereningen fase 2 [VGM 2024] Plankosten fase 2

€0

€ 4.800.000

€ 198.236

€0

€ 291.610

€ 502.000 € 502.000

€ 50.000 € 249.990 € 330.000 € 479.000 € 502.000 € 4.800.000 € 409.500 € 1.172.097 € 284.345 -€ 40.498 -€ 40.498 € 250.036

Totaal onttrekkingen

€ 6.820.490

€ 453.385

€ 1.700.000 PM € 1.700.000

Saldo 31-12-2024

€ 26.571.639

€0

€ 10.373.173

€ 1.172.097

€0

€0

€0

€0

€ 3.456.466

€ 4.426.816

€ 502.000