Document · PDF

Ontwerpbegroting 2023 Holland Rijnland

Gemeenteraad 30 mei 2022, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Begrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen10.018 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

4.4 Bedrijfsvoering

Servicepunt71 is het servicecenter dat bedrijfsvoeringstaken voor Holland Rijnland uitvoert, zoals deze dat ook doet voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Voor het samenwerkingsorgaan gaat het hierbij om: • Financiële administratie; • ICT; • HRM; • Facilitaire zaken; • Juridische zaken; • Inkoop. Servicepunt71 biedt geen dienstverlening aan op het gebied van Documentaire Informatievoorziening (DIV). Deze activiteiten voert Holland Rijnland nog zelf uit. Organisatie Holland Rijnland De organisatie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen: • Strategische Eenheid; • Regionaal Bureau Leerplicht (RBL); • Bedrijfsbureau (inclusief Urgentiecommissie, Verkeersveiligheid, Regiotaxi en DIV); De leiding van de organisatie ligt bij de secretaris-directeur. Concerncontrol is een zelfstandige functie die uit de lijnorganisatie is gehaald en de secretaris-directeur adviseert. Dit is vanwege de gewenste onafhankelijke positie ten opzichte van de lijnorganisatieonderdelen.

Beleidsindicatoren Voor de bedrijfsvoering heeft Holland Rijnland, mede op instigatie van de nieuwe BBV een aantal indicatoren opgesteld. Hieronder een weergave voor 2023: Tabel Beleidsindicatoren Beleidsindicator

Eenheid

Periode

Holland Rijnland

1. Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2023

0,09

2. Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2023

0,08

3. Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2023

€ 8,42

4. Externe inhuur

Kosten inhuur als % van totale loonsom incl inhuur

2023

0,0%

5. Overhead

% van totale lasten

2023

32,3%

Indexatie Voor het jaar 2023 vindt een indexatie van de gemeentelijke bijdrage plaats. We gaan uit van het voorstel van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WFGR) waarin de werkgroep voor 2023 een indexatie adviseert van gemiddeld 3,70% voor loonkosten (inclusief de loonkosten van de dienstverleningsovereenkomst met Servicepunt71), en 2,50% voor materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer voor 2023 is 3,37%. Tabel Index wegings factor

Index

indexatie 2023

Lasten Beloning werknemers

65%

103,70

Netto materieel

35%

102,50

Overige (niet geïndexeerd)

Gewogen gemiddelde indexatie

100%

103,26

Bijdrage gemeenten

77%

103,37

Overige baten

23%

102,91

5 Financiële begroting 5.1 Meerjarenbegroting 2023 – 2026 Rekening 1 2021

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten

7.217.754

2.778.086

2.649.471

Baten

-5.718.851

-978.220

-1.010.007 -1.010.007 -1.010.007 -1.010.007

1.498.904

1.799.866

1.639.464

Lasten

5.835.338

4.123.516

2.511.342

2.511.441

2.459.929

Baten

-1.384.038

-871.702

-899.886

-899.985

-848.473

4.451.300

3.251.814

1.611.456

30.000

290.667

297.933

30.000

290.667

297.933

Lasten

3.528.076

3.088.962

2.599.696

Baten

-65.509

3.462.566

3.088.962

2.599.696

totaal lasten

16.611.168 10.281.231 8.058.442

8.058.541

8.007.029

totaal baten

-7.168.398 -1.849.922 -1.909.893 -1.909.992 -1.858.480 -1.858.480

Saldo baten en lasten programma's

9.442.770

8.431.309

6.148.549

Lasten

6.055

Baten

-6.055

Domein 1 Ruimte en Energie

saldo Domein 2 Maatschappij en Jeugd

saldo Domein 3 Strategisch positioneren

Lasten saldo

Domein 4 Organisatie en samenwerking

saldo

Domein 5 Algemene Dekkingsmiddelen

2.649.471

Bijdragen gemeenten regulier

-6.005.352 -6.082.405 -6.148.549 -6.148.549 -6.148.549 -6.148.549

Bijdragen gemeenten TWO

-2.319.147 -2.348.904

totaal baten

2.649.471

-8.324.499 -8.431.309 -6.148.549 -6.148.549 -6.148.549 -6.148.549

Saldo baten en lasten

1.118.271

Onttrekking uit reserves

-2.110.646

Saldo reserveringen

-2.110.646

Resultaat

-992.375

Cf concept Jaarrekening d.d. 12/04/2022

5.2 Incidentele lasten en baten

In de begroting 2023 is geen sprake van incidentele lasten. Er is daarom sprake van een structureel evenwicht voor alle jaren. Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Structureel evenwicht ?

5.3 Geprognosticeerde balans Bedragen x € 1000,-

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

Meerjarenbegroting 2024

2025

2026

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Overig

Vorderingen op openbare lichamen

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar

58.786

58.485

58.494

58.502

58.510

58.519

Liquide middelen (kasen banksaldi)

691

1.000

900

60.475

Uitzettingen

Overlopende activa Overige overlopende activa

Totalen

Bedragen x € 1000,-

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

Meerjarenbegroting 2024

2025

2026

PASSIVA Vaste Passiva Eigen vermogen Reserves

674

1.667

Saldo van rekening

992

16.451

Overige overlopende passiva

42.357

Totalen

60.475

Vlottende schuld Overige vlottende schulden Overlopende passiva

5.4 Staat van reserves Omschrijving

Saldo 1 1-1-2023

Mutaties

Saldo 31 -12- 2023

Toevoeging

Onttrekking

154.944

8710006 Reserve RBL

17.581

8710007 Reserve cofinanciering

329.109

8710010 Reserve onderwijsarbeidsmarkt

98.653

Totaal reserves

600.287

Algemene reserve 8700001 Algemene Reserve 8710012 Reserve budgetoverheveling Bestemmingsreserves

1 2

Cf concept Jaarrekening 2021 d.d.15-2-2022 Na correctie resultaat TWO over 2020

5.5 Taakvelden Hoofdtaakvelden Bestuur en ondersteuning

Taakveld 0.4

Lasten Overhead, Ondersteuning organisatie

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en wegen

Totaal Economie

3.1

Economische ontwikkeling

Totaal Onderwijs

4.3

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

Totaal Sport, cultuur en recreatie

5.7

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

Totaal Sociaal domein

2.599.696

976.645

-1.170.972

976.645

-1.170.972

484.541

-614.637

484.541

-614.637

1.984.506

-3.521.250

1.984.506

-3.521.250

322.526

-427.071

322.526

-427.071

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

675.677

-918.527

6.5

Arbeidsparticipatie

213.717

-323.572

889.394

-1.242.099

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Baten

8.1

Ruimtelijke ordening

81.976

-104.619

8.3

Wonen en bouwen

719.158

-977.795

801.134

-1.082.414

8.058.442

-8.058.442

Totaal Totaal

6 Besluit Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in de vergadering van 29 juni 2022.

L.P. Vokurka

H.J.J. Lenferink

secretaris-directeur

voorzitter

7 Bijlagen 7.1 Btw-compensatiefonds

Een gemeenschappelijke regeling in de vorm van dit samenwerkingsorgaan wordt niet in de btwheffing betrokken. De btw is hierdoor voor de gemeenschappelijke regeling een kostenpost. Alleen een gemeenschappelijke regeling die op de prestaties een winsttoeslag oplegt en daardoor doet aan vermogensvorming, heeft recht op aftrek van btw. Dit laatste is niet van toepassing voor Holland Rijnland. Voor de begroting van Holland Rijnland is er dan ook niets veranderd. Evenals voorgaande jaren zijn alle lasten geraamd inclusief btw. Met ingang van 1 januari 2003 hebben provincies en gemeenten te maken met het Btwcompensatiefonds. Per individuele gemeente wordt een opgave verstrekt over welke voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente. De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor het Btw-compensatiefonds. Verdeling BTW BCF

Totaal BTW

Algemeen 13 gemeenten

Leerplicht 11 gemeenten obv leerlingen

Leerplicht 11 gemeenten obv inwoners

3.152.407

2.980.461

161.426

10.520

Raming compensabele BTW

547.112

517.270

28.016

1.826

Alphen ad Rijn

101.578

Hillegom

21.563

20.026

1.443

Kaag & Braassem

26.748

24.848

1.784

117

Katwijk

64.881

59.542

5.060

279

Leiden

118.992

111.959

6.508

525

Leiderdorp

26.656

24.700

1.840

116

Lisse

22.337

20.735

1.505

Nieuwkoop

26.300

Noordwijk

42.712

39.753

2.772

186

Oegstgeest

24.672

22.613

1.953

106

Teylingen

36.859

34.096

2.603

160

Voorschoten

25.211

23.142

1.961

109

Zoeterwoude

8.603

7.978

588

Totaal verdeelsleutels Raming inclusief BTW

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=36e8ff16-a5a0-48c1-85a2-c3208ee94463