GRP kostendekking 2023 voor Richtnota

Bijlage 1

Gemeente Kaag en Braassem

Reserve/voorziening

Kostendekkingsplan riolering

8.000.000

Kapitaallasten 3.000.000

saldo per 1 januari saldo per 1 januari

Nieuwe kapitaallasten

7.000.000

Datum:

14-sep-20 GRP 2020-2024

2.500.000

Geactualiseerd kostendekkingsplan 2020 - Snellere uitbreiding aantal aansluitingen - Daling van de financieringkosten (rente)

Lopende kapitaallasten

6.000.000 2.000.000

5.000.000 4.000.000

1.500.000

3.000.000

Uitgangspunten financiering: - Annuitaire afschrijving - Afschrijvingstermijn:

- Rentepercentage:

1.000.000

2.000.000

50 jaar riolering 40 jaar bouwkundig 15 jaar mech. / electrisch 0 onderzoeken 1,20% vanaf 2020 (structureel)

kapitaallasten BTW lasten

1.000.000

500.000

onttrekking uit voorziening

0 0

Egalisatiefonds Reserve & voorziening riolering

JAAR Aantal

Gemiddelde rioolheffing

Nieuwe

heffings- aansluitingen 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065

eenheden 14.051 14.351 14.418 14.473 14.578 14.671 14.714 14.781 14.876 14.945 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015

jaar t+1 300 67 55 105 93 43 67 95 69 70

INKOMSTEN Indexatie

LASTEN Mutatie heffing (%) Totale baten exclusief indexatie rioolheffing

(vast en variabel)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 289,44 290,89 292,34 293,80 295,27 296,75 298,23 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86 298,86

3,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.046.786 4.132.888 4.152.117 4.167.903 4.198.473 4.225.257 4.237.641 4.256.937 4.284.297 4.304.169 4.324.329 4.324.329 4.324.329 4.324.329 4.345.950 4.367.680 4.389.519 4.411.466 4.433.524 4.455.691 4.477.970 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373 4.487.373

Exploitatielasten (zonder kap.lasten) (excl. BTW) 1.899.203 1.902.078 1.926.278 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498 1.836.498

Lopende kap.lasten

Nieuwe kapitaallasten

Riolering investeringen t/m 2022 investeringen vanaf 2023 1.477.561 0 1.618.545 102.675 1.625.705 192.879 1.623.004 281.228 1.439.331 369.577 1.439.331 523.214 1.431.693 600.970 1.388.015 675.788 1.178.099 751.559 1.148.703 830.846 1.148.703 910.800 1.117.478 1.005.432 986.639 1.087.390 964.263 1.174.894 964.263 1.257.657 964.263 1.300.722 964.263 1.383.046 958.536 1.399.532 896.928 1.417.888 800.852 1.448.035 800.852 1.477.412 799.440 1.531.305 789.141 1.552.668 784.530 1.598.346 759.038 1.615.969 752.823 1.634.569 743.703 1.652.252 685.788 1.701.799 547.921 1.761.888 546.073 1.825.763 546.073 1.888.252 546.073 1.952.946 389.415 2.016.770 389.415 2.069.196 381.271 2.117.425 381.271 2.166.753 376.887 2.213.297 348.566 2.260.723 347.685 2.306.170 347.685 2.353.596 347.685 2.394.506 341.586 2.441.931 316.245 2.484.496

Compensabele

Totale

BTW

lasten

374.082 394.082 414.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082 434.082

3.750.847 4.017.381 4.158.944 4.174.812 4.079.487 4.233.125 4.303.243 4.334.383 4.200.238 4.250.129 4.330.083 4.393.490 4.344.610 4.409.737 4.492.500 4.535.565 4.617.889 4.628.648 4.585.395 4.519.467 4.548.844 4.601.326 4.612.389 4.653.456 4.645.587 4.657.972 4.666.534 4.658.167 4.580.389 4.642.416 4.704.905 4.769.599 4.676.765 4.729.191 4.769.277 4.818.604 4.860.765 4.879.869 4.924.435 4.971.860 5.012.771 5.054.097 5.071.321

saldo per 1 januari

Storting / Onttrekkin g

saldo per 31 december

excl. jaarruimte baten minus lasten 6.969.711 295.939 7.265.651 115.507 7.381.158 -6.827 7.374.331 -6.909 7.367.422 118.985 7.486.407 -7.868 7.478.539 -65.602 7.412.937 -77.446 7.335.491 84.059 7.419.549 54.040 7.473.589 -5.754 7.467.835 -69.161 7.398.674 -20.281 7.378.393 -85.408 7.292.985 -146.550 7.146.435 -167.885 6.978.550 -228.371 6.750.180 -217.181 6.532.998 -151.872 6.381.127 -63.776 6.317.351 -70.874 6.246.477 -113.952 6.132.525 -125.016 6.007.509 -166.083 5.841.426 -158.214 5.683.213 -170.598 5.512.614 -179.161 5.333.453 -170.793 5.162.660 -93.015 5.069.644 -155.042 4.914.602 -217.531 4.697.071 -282.226 4.414.845 -189.392 4.225.453 -241.818 3.983.635 -281.903 3.701.732 -331.231 3.370.501 -373.392 2.997.110 -392.495 2.604.614 -437.062 2.167.553 -485.009 1.682.544 -525.397 1.157.146 -570.677 586.470 -583.947

7.265.651 7.381.158 7.374.331 7.367.422 7.486.407 7.478.539 7.412.937 7.335.491 7.419.549 7.473.589 7.467.835 7.398.674 7.378.393 7.292.985 7.146.435 6.978.550 6.750.180 6.532.998 6.381.127 6.317.351 6.246.477 6.132.525 6.007.509 5.841.426 5.683.213 5.512.614 5.333.453 5.162.660 5.069.644 4.914.602 4.697.071 4.414.845 4.225.453 3.983.635 3.701.732 3.370.501 2.997.110 2.604.614 2.167.553 1.682.544 1.157.146 586.470 0