Financiële consequenties kredieten civiele kunstwerken
Tekst van het document
Financiële consequenties kredieten civiele kunstwerken. Exploitatie onderhoud bruggen Het huidige jaarlijkse budget voor het beheer van kunstwerken bedraag € 434.879. In onderstaande tabel zijn de bedragen voor onderhoud en andere exploitatiekosten van Nebest opgenomen. In de meerjarenbegroting 2021-2024 is er geen extra budget nodig voor onderhoud bruggen. Eventuele tekorten in de jaren 2021, 2022, 2026 en 2028 worden opgevangen door onttrekkingen uit de reserve infra wegen. De stand reserve infra wegen fluctueert per jaar maar wordt nooit negatief. In 2030 is de verwachte stand van de reserve infra wegen € 457.971 Dit is een toename van € 137.451 t.o.v. de stand per 1-1-2021 In onderstaande tabel zijn geen investeringen en kapitaallasten meegenomen.
** In het meerjarenplan is uitgegaan van 16,50% onvoorzien (11%*19%*25%). In de begroting van Kaag en Braassem is uitgegaan van 8,25% onvoorzien (50% van 16,50%). *** De stand van de reserve infra wegen is 1-1-2021 € 1.537.266. Daarvan worden er budgetten voor projecten 2020 van € 1.216.746 doorgeschoven die gereserveerd zijn voor 2021. Het besteedbare saldo per 31-12-2021 wordt dan € 320.520. De vervangingsopgave worden jaarlijks vastgelegd in een krediet dat over 40 jaar wordt afgeschreven. **** Dit betreft o.a. schades aan bruggen veroorzaakt door derden. Kredieten Voor de vervanging van de kunstwerken worden kredieten vastgesteld. Op grond van de financiële verordening worden deze constructies over 40 jaar afgeschreven. Daardoor worden deze los van de exploitatie gehouden. Het kredietbedrag in 2021 is € 66.600; in 2022 € 176.200; in 2023 € 919.400; in 2024 € 17.200; De kapitaallasten, dit zijn de afschrijvingen en rente, kunnen ten laste worden gebracht van het begrotingsresultaat in de jaren 2022, 2023 en 2024 en worden verwerkt in de meerjarenbegroting.
Pagina 1 van 2
Onderstaande tabel laat zien welke kredieten er nodig zijn voor de jaren 2021-2024 met de daarbij behorende kapitaallasten.
Krediet 2021 2022 2023 2024 Totaal
Kapitaallasten € 66.600 € 176.200 € 919.400 € 17.200 € 1.179.400
2.028,34 7.394,62 35.395,50
Pagina 2 van 2