Financieel kader en meerjaren begrotingsbeeld 2024-2027; Voorlopige cijfers Richtnota 2024 exclusief Cup, meicirculaire en mutaties kapitaallasten
Tekst van het document
Voorlopige cijfers Richtnota 2024 exclusief Cup, meicirculaire en mutaties kapitaallasten
Financieel kader en meerjaren begrotingsbeeld 2024-2027
Presentatie Raad
Begrotingsbeeld bij begroting 2023 na septembercirculaire Perspectief meerjarenbegrotingsbeeld 2024-2027
Raadsvoorstel Raadsvoorstel Raadsvoorstel Raadsvoorstel
2024
2025
2026
2027
Begrotingsbeeld conform begroting 2023 Ontwikkelingen ná Begroting 2023 Effecten septembercirculaire *** 0,75* verschil algemene dekkingsmiddelen 2026-2025
2.335
3.083
-764
-764
1.152
1.094
1.676 2.309
1.676 2.309
Begrotingsbeeld 2024-2027, inclusief effecten septembercirculaire 2023 Financieel effect organisatie-ontwikkeling
3.487 -650
4.177 -650
3.221 -650
3.221 -650
Financieel effect aanpassing forensenregeling Vergoeding Oud Papier Uitbreiding Griffier Totaal aan Raadsvoorstellen Begrotingsbeeld 2024-2027, na Raadsvoorstellen
-50 -20 -75 -795 2.692
-50 -20 -75 -795 3.382
-50
-50
-75 -775 2.446
-75 -775 2.446
*** Dit bedrag is een aanname en komt te vervallen bij actualisatie meicirculaire 2024
Presentatie Raad
Financiële uitgangspunten: • Verhogen geraamde salarislasten met 10% • Indexatie gemeentelijke belastinginkomsten met 5,2% • Bijstelling budgetten voor verbonden partijen op basis van indexatie(gem 7%) en autonome groei • Bijstelling obv overeengekomen prijsafspraken en gesignaleerde en te verwachten prijsontwikkelingen Presentatie Raad
Onontkoombare bijstellingen • Actualiseren investeringenstaat(moet nog gebeuren) • Indexeringen • Overige belangrijkste onontkoombare ontwikkelingen: – P1, 2, 3 en OH: Verbonden partijen/ DVO’s – P2: o.a Jeugd en bijstelling doeluitkering BUIG(meer uitkeringsgerechtigen) en indexatie – P3: Prijsstijgingen door inflatie
Presentatie Raad
Onontkoombare bijstellingen per programma exclusief mutatie kapitaallasten bedragen * € 1000
Mutatie per programma: Programma 1 Programma 2 Programma 3 Algemene dekkingsmiddelen Overhead Totaal bijstelling bij deze richtnota
2024 454 2.420 973 -693 1.678 4.833
2025 N N N V N N
454 N 2.820 N 973 N -693 V 1.628 N 5.183 N
2026 454 N 2.108 N 973 N -693 V 1.628 N 4.470 N
2027 454 N 2.108 N 973 N -693 V 1.628 N 4.470 N
Presentatie Raad
Prognose nieuw begrotingsbeeld exclusief meicirculaire en mutatie kapitaalasten
2025
2026
2027
Begrotingssaldo Raadsvoorstel begroting 2023
Begrotingsbeeld meerjarig
2024 -2.692 V
-3.382 V
-2.446 V
-2.446 V
Vertrekpunt voor de Richtnota Bijstellingen als gevolg van actualiseren investeringsstaat(moet nog gebeuren) Ontwikkelingen als gevolg van indexering en (autonome) groei Onontkoombare ontwikkelingen Totaal bijstellingen bij deze Richtnota
-2.692 V 0 4.527 N 306 N 4.833 N
-3.382 V 0 4.927 N 256 N 5.183 N
-2.446 V 0 4.214 N 256 N 4.470 N
-2.446 V 0 4.214 N 256 N 4.470 N
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2023 - 2026
2.140 N
1.801 N
2.023 N
2.023 N
Presentatie Raad
Grootste mutaties per programma Programma Thema document richtnota Programma 1 Holland Rijnland Programma 1 VRHM Programma 1 Rechtmatigheid Programma 2 Mava Programma 2 Opdracht ondersteuning Programma 2 Welzijn en Preventie Programma 2 Overige ondersteuning Programma 2 Werk en Inkomen Programma 2 Werk en Inkomen Programma 2 Hecht (RDOG) Programma 2 Jeugdhulp Programma 2 Jeugdhulp Programma 2 Jeugdhulp Programma 2 Jeugdhulp Programma 3 Afval Programma 3 Afval Programma 3 ODWH Programma 3 Openbaar Groen Programma 3 Nutsvoorzieningen Programma 3 Wegen Algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddelen Overhead Nutsvoorzieningen Overhead Bijdrage aan BVO Overhead Bijdrage aan BVO Overhead Bijdrage aan BVO Overhead Loonkosten ( CAO verhoging )
Onderwerp Indexatie Indexatie plus extra uren Onvoorzien onvermijdbaar ihkv rechtmatigheid Huur Kaskade, inloop 2023 + index 2024 Inloop 2023 + index 2024 Indexatie 6% Indexatie vervoersdiensten op basis van actualiastie Meer bijstandsontvangers inclusief effect DVO Verlaging macrobedrag doeluitkering BUIG Indexatie en autonome groei Indexatie Jeugdhulp Rijksbezuiniging Meerkosten Soz Woonplaatsbeginsel Afvalstoffenheffing indexatie 100% kostendekkendheid Indexatie Cyclus 7% plus groei 3% Indexatie volgens FKGR plus extra uren Indexatie o.a beplanting/Beschoeing/Bagger Actualisatie Gas/Energie/water etc op basis van raming en contracten Indexatie 10% op (groot) onderhoud wegen en onderdelen indexatie 5,2% OZB plus areaaluitbreiding Actualisatie Gas/Energie/water etc op basis van raming en contracten Herallocatie bestaande dekking Indexatie BVO o.a. directeur, migratiekosten Salaris - oa CAO
Waarden Waarden Mutatie 2024 Mutatie 2025 € 127.553 € 127.553 € 175.562 € 175.562 € 122.000 € 122.000 € 155.228 € 155.228 € 451.448 € 451.448 € 108.000 € 108.000 € 88.288 € 88.288 € 422.875 € 422.875 € 216.104 € 216.104 € 160.680 € 160.680 € 590.000 € 590.000 € 100.000 € 500.000 € 126.000 € 126.000 € 260.000 € 260.000 € -152.000 € -152.000 € 273.685 € 273.685 € 118.046 € 118.046 € 97.871 € 97.871 € 281.688 € 281.688 € 199.969 € 199.969 € -692.545 € -692.545 € 101.252 € 101.252 € 50.000 € 50.000 € 204.200 € 204.200 € 52.461 € 52.461 € 1.235.443 € 1.235.443
Presentatie Raad
Totaal stelposten FmA in meerjarenbegroting exclusief mutatie kapitaalasten Bedragen * € 1000
Focus met ambitie Beschikbare budgetten van reeds opgestarte ambities: Stelpost voor kapitaallasten IKC Oude Wetering (KC Noord) Stelpost nieuwbouw zwembad de Tweesprong (kap.lasten en MOP) Stelpost herinrichting Sportpad (beperkt) Geactualiseerde uitbreiding locatie Kaskade 1e inrichting uitbreiding Kaskade Extra uitbreiding locatie KC Noord (voorheen IKC Oude Wetering) Extra 1e inrichting uitbreiding KC Noord (onderdeel sportpad) Infra & parkeren Kaskade Totaal financieel effect op meerjarenbeeld van reeds opgestarte ambities uit Focus met Ambitie
Bedragen * € 1.000
2024
2025
2026
217 456 98
389 456 98
389 456 98
389 456 98
389 456 98
389 456 98
17 230 12
141
141
141
141
141
27 114 34 1.261
80
80
80
80
34 1.200
34 1.200
34 1.200
34 1.200
1 1.032
2027
2028
2029
Presentatie Raad