BIJLAGE 3 verantwoording Covid 2021

Bijlage 3: verantwoording Covid 2021 Financiële verantwoording Covid Steunpakketten – algemene middelen Vanuit het Rijk hebben wij in diverse steunpakketten middelen ontvangen ter dekking van gemiste inkomsten en hogere lasten in 2020 en 2021. In 2020 hadden we € 177.382 meer aan ontvangsten dan lasten voor covid. Met dit resultaat is in 2021 bij het vaststellen van de jaarstukken 2020 een bestemmingsreserve Covid-19 gevormd. In 2021 is een vijftal steunpakketten ontvangen en is de opschalingskorting vervallen, ter compensatie van extra lasten en gemiste opbrengsten door coronamaatregelen. In totaal is hiermee € 905.123 ontvangen en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Covid-19. De reserve had per 1 januari een saldo van € 177.382. Daarmee komt het totaal beschikbare bedrag op € 1.082.505. De totale bestedingen tot nu toe bedragen in 2021 € 665.327. De totale ontvangsten en bestedingen tot nu toe zijn hieronder gespecificeerd: Restant Steunpakketten 2020, gestort in nieuw gevormde "Bestemmingsreserve Covid" per 1 januari 2021 Vervallen opschallingskorting 2021 ter compensatie corona Steunpakket december 2020 (tbv 2021) Steunpakket maart 2021 Steunpakket meicirculaire 2021 Steunpakket oktober 2021 Steunpakket december 2021 DU Inkomingsderving Covid-19

177.382 189.458 111.490 261.268 23.353 215.439 102.115 2.000

Extra Corona kosten 2021 Go! voor Jeugd Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Steun aan vrijwilligersorganisaties obv Covid maatwerkregeling vrijwilligersorganisaties 2020 en 2021 Steunpakket voor lokaal maatschappelijke organisaties Verkiezingen (incl. inhuur) Extra inzet kernteam,extra onderzoekskosten ivm Covid en meerkosten Gemiva Meerkosten diverse organisaties Welzijn & Preventie: extra subsidie ivm extra inzet coronacrisis (Participe) Organisatiekosten Personele lasten (extra inhuur voor inzet bij organisatie ivm ziekte door corona-besmetting Jeugd aan Zet, jongerenontmoetingsplaats Compensatie ouderbijdrage kinderopvang Materiële aanpassingen in werkplekken voor veilig werken ICT Overig

200.000 92.056 138.093 51.767 58.825 49.128 19.456 13.000 11.704 10.937 10.000 5.863 1.385 1.692 1.420

Totaal kosten en opbrengsten in 2021 Saldo "Bestemmingsreserve Covid" per 31 december 2021

665.327

1.082.505 417.178

Een derde van alle bestedingen in 2021 hebben betrekking op extra kosten in de jeugdzorg. Verder zijn er kosten gemaakt met betrekking tot de regeling ‘Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling, de kosten bedragen tot op heden ruim € 92.000. In 2020 heeft ons college de Regeling “Covid-19-steunpakket” vastgesteld. Dit is een maatwerkregeling die steun geeft aan vrijwilligersorganisaties binnen onze gemeente. Vanuit de ontvangen rijksmiddelen heeft ons college hiervoor maximaal € 166.145 gelabeld. De regeling is ook voor 2021 opengesteld, tevens zijn er voor dit jaar opnieuw rijksmiddelen ontvangen, ditmaal een bedrag van € 116.762. Ook dit bedrag heeft het college gelabeld. Op dit moment is er aanspraak gemaakt op een bedrag van € 182.683. Het restant van deze regeling wordt ingezet voor Covid-steun in 2022.

De extra kosten in verband met het veilig organiseren van de verkiezingen bedroegen een kleine € 59.000. Er is extra inzet nodig geweest van het kernteam, er zijn extra onderzoekskosten geweest en een aantal organisaties hebben meerkosten gemaakt als gevolg van corona. De overige kosten hadden voornamelijk betrekking op de organisatie en de bedrijfsvoering, zodat onze medewerkers op een veilige manier hun werk konden verrichten, vanuit huis, op kantoor buiten, voor de medewerkers van de buitendienst. De verwachte kosten met betrekking tot het nemen van maatregelen of creëren van oplossingen voor knelpunten in het mentaal en sociaal welbevinden en de gezondheid worden pas in 2022 gemaakt. Denk hierbij aan het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, extra begeleiding voor kwetsbare groepen, meer jongerenwerk en mentale ondersteuning bij jongeren en bij het gemeentelijke schuldenbeleid.

Tozo-regeling - doeluitkering Vanuit het Rijk zijn in 2021 verschillende regelingen voor ondernemers in het leven geroepen. We noemen hier de NOW-regeling en de TVL-regeling. Vele ondernemers in onze gemeente kunnen gebruik maken van (één van) deze beide regelingen. Deze regelingen worden niet uitgevoerd door de gemeente, maar door het UWV respectievelijk de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Regelingen waarvan de uitvoering wél bij de gemeente ligt zijn de Tozo-regeling en de TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). De TONK is in 2021 ingegaan en is in bovenstaand overzicht opgenomen. De Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo-regeling) is gebaseerd op de Bbz (Besluit Bijstandverlening zelfstandigen) en wordt voor ons -net als de reguliere Wet Bbz- uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. In onderstaand overzicht is weergegeven welke kosten wij in 2021 hebben gemaakt voor de uitvoering van de regeling en welke baten wij werkelijk hebben ontvangen / kunnen vorderen. Te veel ontvangen voorschotten zijn hieronder niet weergegeven, omdat deze weer teruggevorderd worden door het Rijk.

Werkelijke lasten en baten mbt uitvoering TOZO regeling MAG345 Leven / Ondersteuning / Wett DVO Alphen TOZO MAG345 Leven / Ondersteuning / Wett BBZ tijdelijke voorziening MAG345 Leven / Ondersteuning / Wett Terugvordering levensonderhoud vanuit TOZO MAG345 Leven / Ondersteuning / Wett BBZ krediet tijdelijke voorziening MAG345 Leven / Ondersteuning / Wett TOZO uitkeringen MAG345 Leven / Ondersteuning / Wett Ontvangen aflossing BBZ MAG345 Leven / Ondersteuning / Wett Ontvangen rente BBZ

lasten TOZO € 129.200 € 1.017.749

baten TOZO

-€ 47.243 € 36.157

€ 1.183.106

-€ 1.120.117 -€ 15.544 -€ 202 -€ 1.183.106

Extra kosten verbonden partijen De RDOG en de Veiligheidsregio worden rechtstreeks door het Rijk gecompenseerd voor hun extra gemaakte kosten. Voor de Tweesprong ontvangen wij ter compensatie van de kwijtschelding van de huur van de sportaccommodaties een doeluitkering van het Rijk. In 2021 is een doeluitkering aangevraagd van € 156.350. Tevens is er in 2021 een specifieke uitkering toegekend voor ijsbanen en zwembaden van € 183.262 over boekjaar 2021 en € 111.897 over boekjaar 2020. Deze baten en de lasten die hiermee gepaard gaan, lopen niet via de bestemmingsreserve Covid-19.

De extra lasten die BVO Rijn en Braassem bij ons in rekening heeft gebracht zijn wel ten laste gekomen van de extra beschikbaar gestelde coronagelden en opgenomen onder de ICT-kosten in het bovenstaande overzicht. Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht & handhaving In januari 2021 is een aanvraag ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de toekenning van een bijdrage voor de extra inzet Toezicht en Handhaving als gevolg van de door het Rijk opgelegde coronamaatregelen. In april 2021 hebben wij een beschikking ontvangen waarbij een voorschot is toegekend van maximaal ruim € 106.000 voor de periode 15-12-2020 t/m juni 30-6-2021. De verantwoording over de kosten in deze periode vindt plaats via de SiSa-verantwoording (Single information Single audit) in de jaarstukken van 2021.