BIJLAGE 2 - Kredieten
Tekst van het document
Bijlage 2: status kredieten 2023 x 1.000 progr.
kredietnr.
krediet omschrijving
Totaal krediet
Uitgegeven krediet t/m 2022
Prognose 2023
Restant krediet 2023 overschot (V) / tekort
Prognose 2024 e.v.
Restant krediet einde project
Status
Einddatum
Toelichting
€0
€0
Lopend
31-12-2023
€ 5.212 € 340
€0 €0
Lopend Lopend
31-12-2026 31-12-2026 (was 2025)
De school is in gebruik genomen, maar er zullen nog nakomende kosten volgen in 2023. Hiervoor is het resterende krediet nodig. Eind 2023 mag het krediet worden afgesloten. De kindpartners werken aan de voorbereiding. De feitelijke bouw is voorzien in 2025 en 2026, gereed in 2026. Dit project hangt nauw samen met de realisatie van de nieuwbouw Tweesprong. Er is sprake van 1 ontwerp/gebouw. Er wordt door alle partners gewerkt naar het definitief ontwerp. De verwachting is dat er in 2024 een defintieve kredietaanvraag kan worden gedaan, gevolgd door start van de bouw. Oplevering staat gepland voor 2026. In 2023 is een uitbreidingsplan uitgewerkt met de architect. Dat gebeurd in fases. Voor het nieuwe schooljaar is een noodzakelijke interne verbouwing gerealiseerd (van 4 naar 6 lokalen). In het najaar van 2023 wordt het vervolgplan aan de raad gepresenteerd met de bijbehorende financiele consequenties. Voor de dekkingis reeds voorzien middels een stelpost in de begroting. Dit project hangt nauw samen met de realisatie van KC Noord. Er is sprake van 1 ontwerp/gebouw. Er wordt door alle partners gewerkt naar het definitief ontwerp. De verwachting is dat er in 2024 een defintieve kredietaanvraag kan worden gedaan, gevolgd door start van de bouw. Oplevering staat gepland voor 2026.
Bedrijfsgebouwen P2
7042003
IKC Leimuiden 2020
€ 6.724
€ 6.659
€ 65
€0
P2 P2
7042007 7042008
IKC Woubrugge Nieuwbouw IKC Oude Wetering
€ 5.378 € 1.105
€ 70 € 165
€ 96 € 600
-€ 5.212 V -€ 340 V
P2
7042009
Uitbreiding IKC Kaskade/Kiem
€ 300
€0
€ 300
€0
€0
€0
Lopend
31-12-2025 (was 2023)
P2
7052001
Nieuwbouw Tweesprong
€ 1.105
€ 226
€ 879
€0
€0
€0
Lopend
31-12-2026
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken P3
7021012
IMNOR wegen 2022
€ 3.742
€ 1.668
€ 1.591
-€ 483
V
€ 483
€0
Lopend
P3
7021013
IMNOR wegen 2023
€ 1.751
€0
€5
-€ 1.745
V
€ 1.745
€0
Lopend
P3
7072019
GRP2022 Vrij verval
€ 5.807
€ 2.320
€ 494
-€ 2.994
V
€ 2.994
€0
Lopend
P3
7072022
GRP2023 Vrij verval
€ 3.377
€0
€ 315
-€ 3.062
V
€ 3.062
€0
Lopend
P3
7021015
Aanleg infrastructuur Sportpad
€ 150
€ 46
€ 30
-€ 74
V
€ 74
€0
Lopend
31-12-2024 (was 2023) 31-12-2024 (was 2023) 31-12-2024 (was 2023) 31-12-2024 (was 2023) 31-12-2026
P3 P3 P3 P3
7021016 7021017 7021020 7021021
Vervanging kunstwerken 2021 Vervanging kunstwerken 2022 Infrastructuur IKC Woubrugge 2024 Uitbreiding Kaskade Infra
€ 67 € 176 € 309 € 142
€0 €1 € 14 €2
€ 62 €0 €0 € 70
-€ 5 -€ 175 -€ 295 -€ 70
V V V V
€0 €0 € 295 € 70
€0 €0 €0 €0
Lopend Lopend Lopend Lopend
AFSLUITEN AFSLUITEN 31-12-2026 31-12-2025
P3
7025001
Vervanging veerstoepen Kaag
€ 300
€ 182
€ 60
-€ 58
V
€ 58
€0
Lopend
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de winter 2023/2024
P3
7072020
GRP2022 Vervangen gemalen
€ 625
€ 100
€ 526
€0
€0
€0
Lopend
31-12-2024 (was 2023) 31-12-2023
P3
7072021
GRP2022 Bouwkundige vervangingen
€ 276
€ 58
€ 218
€0
€0
€0
Lopend
31-12-2023
Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2023.
P3
7021018
Vervanging kunstwerken 2023
€ 919
€0
€0
-€ 919
V
€ 919
€0
Lopend
31-12-2024 (was 2023)
In 2022 en 2023 is ingezet op het inhalen van achterstanden bij het onderhoud van kunstwerken. Hiervoor zijn eerst de restanten van investeringskredieten kunstwerken uit voorgaande jaren benut. Besteding van dit krediet zal in 2024 plaatsvinden.
Vervoermiddelen / gereedschappen
€ 198
€ 12
€ 151
-€ 35
V
€ 35
€0
Lopend
2022 - 2025
Voor alle kredieten is een globale planning van de verwachte kapitaaluitgaven gemaakt. Deze uitgaven zijn verdeeld over de diverse jaarschijven. Hierdoor is het mogelijk om aan alle kredieten een looptijd te koppelen. Voor het krediet “voertuigen/gereedschappen” is conform begroting één totaalkrediet.
Dit jaar is een prioriteitenlijst opgesteld van civiele projecten die de komende jaren uitgevoerd moeten worden. In veel gevallen geldt dat binnen deze projecten zowel de weg als het riool vervangen wordt. Dit overzicht is medio 2023 afgerond en bevat een aantal grote en kostbare reconstructies, waardoor het nodig is om jaaroverstijgend te schuiven. Daarnaast hebben de voorbereiding, met het uitvoeren van onderzoeken, ontwerpen, participeren, afstemmen met nutspartijen en aanbestedingsprocedures tijd nodig en lukt het niet om dat in 2023 volledig af te ronden. Van de eerste projecten van die prioriteitenlijst zijn de voorbereidingen inmiddels wel in volle gang. De verwachting is dat de uitvoering van deze projecten voor het grootste deel in, of zelfs pas vanaf, 2024 in uitvoering zullen zijn.
Dit project hangt samen met alle fysieke ontwikkelingen rondom het sportpad. Er wordt toegewerkt naar een (gedetailleerd) inrichtingsplan en kredietaanvraag. De feitelijke uitvoering is ondersteunend aan fase 1 en 2 van het Sportpad. De werkzaamheden vinden plaats in 2023. Krediet kan daarna afgesloten worden. Krediet wordt omgezet naar 7021018. De werkzaamheden vinden plaats in 2023. Krediet kan daarna afgesloten worden. Krediet wordt omgezet naar 7021018. De werkzaamheden vinden plaats in 2026. In 2023 is een uitbreidingsplan uitgewerkt met de architect.Dat gebeurd in fases. Voor het nieuwe schooljaar is een noodzakelijke interne verbouwing gerealiseerd (van 4 naar 6 lokalen). In het najaar van 2023 wordt het vervolgplan aan de raad gepresenteerd met de bijbehorende financiele consequenties. Voor de dekkingis reeds voorzien middels een stelpost in de begroting.
Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2023.
Vervoermiddelen / gereedschappen OH
divers
Overige P3
7075001
Herinrichting begraafplaats Kerkweg Woubrugge
€ 65
€0
€ 65
€0
€0
€0
Lopend
31-12-2023
Uitvoering loopt; het is lastig om de juiste aannemers te vinden voor de werkzaamheden.
P2
7042011
Gymnastiekvoorziening Rsw 2022
€ 207
€ 202
€5
€0
€0
€0
Lopend
31-12-2023
Er komen nog kosten met betrekking tot het afwerken van het krediet. Einddatum is doorgeschoven naar 2023.
P1
7004130
€ 104
€0
€0
-€ 104
V
€ 104
€0
Lopend
P1 P1 P2
7004152 7004153 7057009
Vervanging vloerbedekking / toegangssysteem gemeentehuis Vervanging werkplekken 2022 Aanpassingen huisvesting (vervangingskrediet) Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2023
€ 93 € 43 € 474
€ 25 €0 €0
€ 68 €0 € 140
€0 -€ 43 -€ 334
V V
€0 € 43 € 334
€0 €0 €0
Lopend Lopend Lopend
31-12-2024 (was 2023) 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2023 (ivm kapitalisatie elk jaar afsluiten)
De voorbereiding voor een nieuw toegangssysteem zijn gestart, maar hebben vertraging opgelopen (binnen de BVO, buiten onze invloed). Start van uitvoering is onbekend, maar loopt wel door in 2024. Krediet is deels benut voor de inrichting van 2 nieuwe hybride vergaderkamers en restant zal worden benut voor nieuwe werkplekken. Er wordt op dit moment een PvE voor (nieuwe)huisvesting. Loopt wel door naar 2024. Er zijn nu initiatieven en vernieuwingen voorzien aan de van Alcmaerlaan, de Dirk thomaszstraat, het initiatief Woubrugge, renovatie van speelplek Dennenlaan, en herstel van Sterrenkroos.