BIJLAGE 2 Kredieten 2022
Tekst van het document
Bijlage 2: status kredieten 2022 progr. kredietnr.
krediet omschrijving
(uitgegeven) krediet t/m 2021
Krediet 2022
Prognose 2022
Restant krediet ultimo 2022
Restant krediet einde project
Status
Einddatum
Toelichting
€0
Lopend
31-12-2023
€0
Lopend
31-12-2022
De school is in gebruik genomen, maar er zullen nog nakomende kosten volgen in 2022/2023. Hiervoor is het resterende krediet nodig. Eind 2023 mag het krediet worden afgesloten. Het IKC maakt onderdeel uit van een bredere gebiedsontwikkeling. Gereed in 4de kwartaal 2022. De werkzaamheden zullen plaats vinden in 2024/2025.
Bedrijfsgebouwen P2
7042003
IKC Leimuiden 2020
€ 6.588.378
€ 135.699
€ 115.304
-€ 20.395
P2
7042006
IKC Rijnsaterwoude
€ 2.687.609
€ 234.964
€ 234.964
€0
P2
7042007
IKC Woubrugge
€ 47.474
€ 5.330.526
€ 52.526
-€ 5.278.000
V
€0
Lopend
31-12-2025
P2 P2
7042008 7052001
Nieuwbouw IKC Oude Wetering Nieuwbouw Tweesprong
€ 27.611 € 25.357
€ 122.389 € 124.643
€ 50.000 € 44.643
-€ 72.389 -€ 80.000
V V
€0 €0
Lopend Lopend
31-12-2025 31-12-2026
Planning is dat het IKC Oude Wetering in 2025 wordt opgeleverd. Planning is dat de nieuwbouw Tweesprong in 2026 wordt opgeleverd.
€ 160.612 €0
€ 44.388 € 3.831.449
€ 44.388 € 2.533.043
€0 -€ 1.298.406
V
€0 €0
Lopend Lopend
31-12-2022 31-12-2023
De laatste werkzaamheden worden afgerond in tweede kwartaal 2022. Uitvoering Willem van der Veldenweg vindt plaats 2022/2023. Zwarte punt is in 2022. Bomenbuurt werkzaamheden gestart in 2021 gereed in 2022. Voor parkeerpaats Hoogmade nog met grondeigenaar in gesprek. Bateweg moet nog worden aanbesteed gereed in 2023 wordt uitgebreid met de schoolstraat. Willem van der Veldenweg is aanbesteed werkzaamheden starten in 2022. Bloemenbuurt is aanbesteed en gereed in 2022 De werkzaamheden worden afgerond in 2023.
V
(was 2022)
(was 2023)
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken P3 P3
7021002 7021012
Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan IMNOR wegen 2022
(was 2022)
P3
7021015
Aanleg infrastructuur Sportpad
€ 45.736
€ 104.264
€ 50.000
-€ 54.264
V
€0
Lopend
31-12-2023
P3
7021016
Vervanging kunstwerken 2021
€0
€ 66.600
€0
-€ 66.600
V
€0
Lopend
31-12-2023
P3
7021017
Vervanging kunstwerken 2022
€0
€ 176.200
€0
-€ 176.200
V
€0
Lopend
31-12-2023
De werkzaamheden vinden plaats in 2023.
P3
7021020
Infrastructuur IKC Woubrugge 2024
€0
€ 309.000
€ 20.000
-€ 289.000
V
€0
Lopend
31-12-2023
De werkzaamheden vinden plaats in 2023.
P3
7025001
Vervanging veerstoepen Kaag
€ 181.673
€ 118.327
€ 118.327
€0
€0
Lopend
31-12-2022
P3
7042010
Herinrichting openbaar gebied IKC Leimuiden
€ 325.365
€0
€0
€0
€0
Lopend
31-12-2022
P3
7057001
Ontwikkeling Ghoybos 2015
€1
€0
€0
€0
€0
Lopend
31-12-2022
P3
7072019
GRP2022 Vrij verval
€0
€ 5.717.791
€ 3.542.731
-€ 2.175.060
V
€0
Lopend
31-12-2023
P3
7072020
GRP2022 Vervangen gemalen
€0
€ 625.382
€ 350.000
-€ 275.382
V
€0
Lopend
31-12-2023
P3
7072021
GRP2022 Bouwkundige vervangingen
€0
€ 276.300
€ 150.000
-€ 126.300
V
€0
Lopend
31-12-2023
(was 2022)
De werkzaamheden vinden plaats in 2023.
(was 2022)
(was 2022)
(was 2022)
Door de calamiteit mei 2019 (beschadiging veerstoep als gevolg van botsing binnenschipper met de pont) heeft het project vertraging opgelopen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we met het beschikbare budget uitkomen. Verwachte einddatum 31-12-22. Bij de jaarrekening wordt een deelkrediet van IKC Leimuiden overgeheveld naar krediet Herinrichting openbaar gebied IKC Leimuiden; aansluitend op de gerealiseerde lasten in 2022 ivm ander afschrijvingstermijn. Dit is een “budgetneutraal” krediet: Alle uitgaven worden gedekt middels inkomsten van verschillende partijen (Tennet, Gemeenten en Provincie). Hierover zijn afspraken gemaakt met de diverse partijen. Het Ghoybos is inmiddels opgeleverd en begin 2022 zal de financiele afwikkeling plaatsvinden. Uitvoering Willem van der Veldenweg vindt plaats 2022/2023. Zwarte punt is in 2022. Bomenbuurt werkzaamheden gestart in 2021 gereed in 2022. Voor parkeerpaats Hoogmade nog met grondeigenaar in gesprek. Bateweg moet nog worden aanbesteed gereed in 2023 wordt uitgebreid met de schoolstraat. Willem van der Veldenweg is aanbesteed werkzaamheden starten in 2022. Bloemenbuurt is aanbesteed en gereed in 2022 Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2023.
(was 2022)
Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2023.
(was 2022)
Vervoermiddelen / gereedschappen OH
divers
Vervoermiddelen / gereedschappen
€ 12.402
€ 295.537
€ 162.378
-€ 133.159
Gymnastiekvoorziening Rsw 2022
€0
€ 207.448
€ 207.448
€0
V
€0
Lopend
€0
Lopend
2022 - 2025
Voor alle kredieten is een globale planning van de verwachte kapitaaluitgaven gemaakt. Deze uitgaven zijn verdeeld over de diverse jaarschijven. Hierdoor is het mogelijk om aan alle kredieten een looptijd te koppelen. Voor het krediet “voertuigen/gereedschappen” is conform begroting één totaalkrediet.
31-12-2022
Krediet wordt ieder jaar afgesloten, en samengevoegd met gymnastiekvoorziening Rsw 2022 ev.
Overige P2
7042011
(ivm kapitalisatie elk jaar afsluiten)
P2
7057008
Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2022
€0
€ 435.310
€ 435.310
€0
€0
Lopend
P1
7004130
Vervanging vloerbedekking gem.huis 2019
€0
€ 103.890
€ 103.890
€0
€0
Lopend
31-12-2023
P1
7004152
Vervanging werkplekken 2022
€0
€ 93.433
€ 14.000
-€ 79.433
€0
Lopend
31-12-2023
31-12-2022
Krediet wordt ieder jaar afgesloten, en samengevoegd met speelruimtebeleidsplan 2022 e.v. In 2022 komt er een nieuw speelruimtebeleidsplan.
(ivm kapitalisatie elk jaar afsluiten)
V
Momenteel gebeurt er niets wat betreft de vervanging van de vloerbedekking. Dit krediet zou daarentegen goed kunnen worden ingezet in het kader van de (kostbare) vervanging van het toegangssysteem. Gezien voorgenoemde situatie is het voorstel om de bestemming van het krediet (deels) te wijzigen zodat het te vervangen toegangssysteem hieruit bekostigd kan worden. Het deel dat ongebruikt blijft, zal worden doorgeschoven naar volgend jaar t.b.v. de vervanging van de vloerbedekking in het gemeentehuis. In de loop van 2022 worden 58 thin clients (op de vaste werkplekken) vervangen voor 58 dockingstations. De aanschaf bedraagt grofweg € 11.600 ex. BTW en zal worden geactiveerd. Het restant doorschuiven naar 2023.