Bijlage 1 kredieten

Bijlage 1: status kredieten 2021 progr. kredietnr.

krediet omschrijving

(uitgegeven) Krediet t/m 2020

Krediet 2021

Prognose 2021

Restant krediet ultimo 2021

Restant krediet einde project

€0 € 6.459.695 € 168.638

€0 € 678.339 € 2.381.621

-€ 594.083 € 678.339 € 2.753.935

-€ 594.083 €0 € 372.314

N

-€ 594.083 €0 € 372.314

€0 €0 €0

€ 5.378.000 € 150.000 € 150.000

€ 100.000 € 75.000 € 75.000

-€ 5.278.000 -€ 75.000 -€ 75.000

V V V

€0 €0 €0

€ 160.612 € 478.083

€ 44.388 € 2.211.643

€ 44.388 € 1.498.609

€0 -€ 713.034

V

€0 -€ 489.159

Status

Einddatum

Toelichting

Lopend Lopend Lopend

31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021

Verkoop ambtswoning, boekwaarde was 594k. Restant (boekwinst 113k) naar exploitatie / uit te faseren eigendommen. In 2021 worden de werkzaamheden afgerond. Het IKC maakt onderdeel uit van een bredere gebiedsontwikkeling. De hogere opbrengsten voor woningbouw binnen deze gebiedsontwikkeling compenseren de hogere bouwkosten voor het IKC.

Lopend Lopend Lopend

31-21-2023 31-12-2022 31-12-2022

De werkzaamheden zullen plaats vinden in 2022/2023. De werkzaamheden worden afgerond in 2022. De werkzaamheden worden afgerond in 2022.

Lopend Lopend

31-12-2021 31-12-2022

De laatste werkzaamheden worden afgerond in tweede kwartaal 2021. Uitvoering Klaverweideweg in geheel opgeschort naar 2022. Restantkrediet (490.608) overhevelen naar 7021012 (RVS). Bomenbuurt werkzaamheden gestart in 2021 gereed in 2022. Willem van der Veldenweg moet nog worden aanbesteed werkzaamheden starten in 2021 en lopen door in 2022. Werkzaamheden Bloemenbuurt starten in 2022.

Bedrijfsgebouwen P1 P2 P2

7001006 7042003 7042006

Ambtswoning burgemeester IKC Leimuiden 2020 IKC Rijnsaterwoude

P2 P2 P2

7042007 7042008 7052001

IKC Woubrugge Nieuwbouw IKC Oude Wetering Nieuwbouw Tweesprong

V

V N

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken P3 P3

7021002 7021006

Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan IMNOR wegen 2019+2020

V

(was 2021)

P3

7021011

IMNOR wegen 2021

€0

€ 1.312.267

€ 669.327

-€ 642.940

V

€0

Lopend

31-12-2022

P3 P3 P3 P3

7021015 7021016 7021020 7025001

Aanleg infrastructuur Sportpad Vervanging kunstwerken 2021 Infrastructuur IKC Woubrugge 2024 Vervanging veerstoepen Kaag

€0 € 183.474 €0 € 253.520

€ 150.000 € 66.600 € 309.000 € 46.480

€ 75.000 € 66.600 €0 € 46.480

-€ 75.000 €0 -€ 309.000 €0

V

€0 €0 €0 €0

Lopend Lopend Lopend Lopend

31-12-2022 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2021

P3

7057001

Ontwikkeling Ghoybos 2015

€ 451.195

-€ 511.438

-€ 511.438

€0

€0

Lopend

31-12-2021

P3

7072013

GRP2020 Vrij verval

€ 810.824

€ 2.257.784

€ 2.022.284

-€ 235.500

V

€0

Lopend

31-12-2022

P3

7072014

GRP2020 Vervangen gemalen

€ 64.008

€ 580.680

€ 450.000

-€ 130.680

V

€0

Lopend

31-12-2022

P3

7072015

GRP2020 Bouwkundige vervangingen

€ 46.632

€ 201.646

€ 100.000

-€ 101.646

V

€0

Lopend

31-12-2022

P3 P3 P3

7072016 7072017 7072018

GRP2021 Vrij verval GRP2021 Vervangen gemalen GRP2021 Bouwkundige vervangingen

€0 €0 €0

€ 1.280.487 € 551.000 € 224.000

€ 508.309 €0 €0

-€ 772.178 -€ 551.000 -€ 224.000

V V V

€0 €0 €0

Lopend Lopend Lopend

31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022

Werkzaamheden Bloemenbuurt plus BRP en hemelwateravoer worden gestart in 2022. Werkzamheden vinden plaats in 2022. Werkzamheden vinden plaats in 2022.

€ 59.153

€ 564.536

€ 466.650

-€ 97.886

V

€0

Lopend

2022 / 2023

Voor alle kredieten is een globale planning van de verwachte kapitaaluitgaven gemaakt. Deze uitgaven zijn verdeeld over de diverse jaarschijven. Hierdoor is het mogelijk om aan alle kredieten een looptijd te koppelen. Voor het krediet “voertuigen/gereedschappen” is conform begroting één totaalkrediet.

€0

€ 396.020

€ 123.500

-€ 272.520

V

€0

Lopend

31-12-2021

In 2021staat er volgens het MOP spelen € 123.500 gepland. Krediet wordt ieder jaar afgesloten, en samengevoegd met speelruimtebeleidsplan 2021. In 2022 komt er een nieuw speelruimtebeleidsplan.

V

De werkzaamheden worden afgerond in 2022. De werkzaamheden worden afgerond in tweede kwartaal 2021. De werkzaamheden vinden plaats in 2022. Door de calamiteit mei 2019 (beschadiging veerstoep als gevolg van botsing binnenschipper met de pont) heeft het project vertraging opgelopen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we met het beschikbare budget uitkomen. Verwachte einddatum 31-12-21. Dit is een “budgetneutraal” krediet: Alle uitgaven worden gedekt middels inkomsten van verschillende partijen (Tennet, Gemeenten en Provincie). Hierover zijn afspraken gemaakt met de diverse partijen. Het Ghoybos is inmiddels opgeleverd en in 2021 zal de financiele afwikkeling plaatsvinden. Bomenbuurt wordt gestart in 2021. Gereed eerste kwartaal 2022. Er was onvoldoende capaciteit om BRP maatregelen in 2021 uit te voeren. In 2021 is de verwachting dat er een inhaalslag wordt gemaakt. Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2022.

(was 2021)

Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2022.

(was 2021)

Vervoermiddelen / gereedschappen OH

7004xxx

Vervoermiddelen / gereedschappen

Overige P2

7057007

Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2021

(ivm kapitalisatie elk jaar afsluiten)

P1

7004130

Vervanging vloerbedekking gem.huis 2019

€0

€ 103.890

€ 40.000

-€ 63.890

V

€0

Lopend

31-12-2022 (was 2021)

Krediet wordt gedeeltelijk in 2021 uitgegeven en restant in 2022.