BEANTWOORDING vooraf gestelde vragen VVD inzake Financiën van twee raadsvoorstellen geagendeerd onder 4.I en 4.II op de agenda financiële cie 11 maart

Vooraf gestelde vragen door raadsleden Vergadering d.d. Soort vergadering Nummer agendapunt Titel agendapunt

Datum : 11-0324

Fractie : VVD

: 11-03-24 : financiële commissie :4 : Financiën van 2 raadsvoorstellen.

Vraag 1. Waarom is de investering in de uitbreiding van Kaskade negatief? Antwoord: Dat is een (type)fout in het rekenmodel die is hersteld. Het gecorrigeerde rekenmodel is bijgesloten.

Datum : 11-0324

Fractie : VVD

Vraag 2. Moet de investering in het Sportpad fase 2 niet 11,14 miljoen zijn i.p.v. 12,04 miljoen? Volgens mij is hier sprake van een typefout in de formule. Antwoord: Dat is een (type)fout in het rekenmodel die is hersteld. Het gecorrigeerde rekenmodel is bijgesloten.

Datum : 11-0324

Fractie : VVD

Vraag 3. Wat is de onderbouwing van de aflossing in 2025 en 2026 in het tabblad ‘Renterisiconorm’? Dit lijkt niet overeen te komen met de mutatie van het lang vreemd vermogen dan wel de stabiel blijvende liquide middelen (voor zover we hier ultimo iets uit kunnen concluderen). Antwoord: In het tabblad leningen van het rekenmodel is gespecificeerd welke leningen worden afgelost in 2025 en 2026. De piek in de aflossing 2025 hangt samen met de kapitaal terugbetaling van de VOF Braassemerland. Zie de afname van de post kapitaalverstrekking aan deelnemingen in de geprognosticeerde balans.

Datum : 11-0324

Fractie : VVD

Vraag 4. Wat is de onderbouwing van de aflossing in de prognose 2029 t.o.v. 2030 in het tabblad ‘Renterisiconorm’? Waar wordt o.a. deze daling door veroorzaakt? Antwoord: In het tabblad leningen van het rekenmodel is gespecificeerd welke leningen worden afgelost in 2029 en 2030. De geprognosticeerde leningen betreffen de netto kapitaalbehoefte. Daar is dus nog geen sprake van aflosssing.

Datum : 11-0324

Fractie : VVD

Vraag 5. Graag vernemen we of de rentelasten van Sportpad fase 1 en 2 in de meerjarenbegroting zijn meegenomen? Antwoord: De rentelasten van sportfase fase 1 maken onderdeel uit van de jaarlijkse stelpost in de meerjarenbegroting, onder de post kapitaallasten. Die is reeds eerder inzichtelijk gemaakt.

Opbouw structurele stelpost sportpad

jaarlijks

fase 1: kindcentrum, zwembad & sporthal

lasten kaptaallasten

€

2.467.984

grootonderhoud (zwembad & sporthal)

€

216.813

opstalverzekering

€

49.364

€

2.734.161

kindkracht (huur & energiebijdrage)

€

346.941

ssba (huur & energiebijdrage)

€

54.086

tweesprong (extra inkomsten & energiebijdrage)

€

234.787

derden (huur en energiebijdrage)

€

41.129

laadpalen (netto)

€

71.000

bestaande budgetten in begr (onderh, kaplast, verz)

€

229.180

€

977.123

€

1.757.038

€

248.444

totaal fase 1 en fase 3

€

2.005.482

stelpost sportpad

€

2.005.136

baten

saldo lasten & baten fase 1 fase 3: infrastuctuur sportpad

kaptaallasten

De rentelasten van fase 2 zijn verdisconteerd in de renteomslag omdat we die uitgaven niet activeren maar afboeken van het eigen vermogen.

Datum : 11-0324

Fractie : VVD

Vraag 6. Is het mogelijk om het model uit te breiden tot en met 2031? Waarbij we 2027 nemen als basis voor de daaropvolgende jaren. Antwoord: Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028 in de zomer 2024, kan het model worden uitgebreid naar 2031. Dan is het resultaat van de jaarrekening 2023 bekend als nieuwe startsituatie. Dan is ook de richtnota 2025 bekend met de keuzes om te komen tot een sluitende meerjarenraming. Deze keuzes kunnen grote effecten hebben op de kengetallen. En het college zal ook met de raad moeten afstemmen welke (nieuwe) investeringen zij voorziet in de periode ná 2027 tot en met 2031.

Datum : 11-0324

Fractie : VVD

Vraag 7. 1. Zijn alle toekomstige investeringen aan wegen, civiele kunstwerken, gebouwen of andere materiële kapitaalmarktleningen opgenomen in het rekenmodel tot en met 2027? 2. En kan dit ook gedaan worden in een tabel tot en met 2031? Dit hoeft niet meer te zijn dan een ‘naam, (verwacht) bedrag en investeringsjaar’ om ook dat goed in beeld te houden op de langere termijn.

Antwoord: vraag 1: onderstaand overzicht maakt inzichtelijke hoe de relevante investeringen zijn verwerkt in de begroting en het rekenmodel. Ontwikkeling/investering

verwerkt in de

kapitaallasten

meerjarenbalansen en

verwerkt in de

kengetallen van de

meerjarenbegroting

progr begroting

De reguliere kredieten voor wegen en riolering, IKC Woubrugge, de reeds bij de begrotingsopstelling toegekende voorbereidingskredieten voor Sportpad fase 1 en 3 en uitbreiding Kaskade, wat kleine

ja

ja

bedrijfsinvesteringen (voertuigen e.d) en de inleg en terugbetalingen in de VOF Braassemerland.

nieuwe investeringen onderwijs & sport: sportpad fase 2 sportpad fase 1 sportpad fase 3 uitbreiding kaskade

nieuwe investeringen buitenruimte:

nee, maar wel als keuze in het

ja, als stelpost

rekenmodel

vriezenweg & vriezekoop noord brug Noorderhemweg cup 2.0 Andere mogelijke investeringen, bijvoorbeeld: ontlasten Noordeinde, nieuwe financieringsbehoefte VOF Braassemerland, gebiedsontwikkeling Rijpwetering

Vraag 2: zie het antwoord bij vraag 6.

nee

nee