BEANTWOORDING Vooraf gestelde vragen financiële commissie d.d. 11 maart 2024 VVD inzake Businesscase 2024 deelproject 2 Sportpad

Vooraf gestelde vragen door raadsleden Vergadering d.d. Soort vergadering Nummer agendapunt Titel agendapunt

: 04-03-2024 : Financiële commissie (C&K). : 4.I : Businesscase 2024 deelproject 2 Sportpad.

Vragen aan het College over de algehele financiële situatie en kengetallen Datum: Fractie: Vragen 1: Wat zijn de effecten van Sportpad fase 1 en 2 op de schuldquote op 06-03- VVD korte en langere termijn? 2024 Antwoord: Zie daarvoor het rekenmodel. Daar zijn de effecten op de schuldquote inzichtelijk gemaakt.

Datum: Fractie: Vragen 2: 06-03- VVD Wat zijn de effecten van Sportpad fase 1 en 2 op de 2024 solvabiliteitsratio op korte en langere termijn? Antwoord: Zie daarvoor het rekenmodel. Daar zijn de effecten op de solvabiliteit inzichtelijk gemaakt.

Datum: Fractie: Vragen 3: 06-03- VVD Wat zijn de effecten van Sportpad fase 1 en 2 op de renterisiconorm op 2024 korte en langere termijn? Antwoord: Zie daarvoor het rekenmodel. Daar zijn de effecten op de renterisiconorm inzichtelijk gemaakt.

Datum: Fractie: Vragen 4: 06-03- VVD Wat zijn de effecten van Sportpad fase 1 en 2 op het 2024 weerstandvermogen op korte en langere termijn i.r.t. risicogebeurtenis ‘Bovenmatige stijging bouwkosten, schaarste bouwproducten en brandstof/energieprijzen’. Antwoord: Zie daarvoor het rekenmodel. Daar is te zien wat het effect is op het eigen vermogen en daarmee het weerstandsvermogen. 1

De risicogebeurtenis Bovenmatige stijging bouwkosten, schaarste bouwproducten en brandstof/energieprijzen’ betreft een risicoreservering voor tegenvallers in de exploitatiebudgetten in de begroting en tegenvallers in de reguliere reeds geraamde investeringen.

Datum : 06-032024

Fractie : VVD

Vragen 5: Wat zijn de verwachte financieringskosten van Sportpad fase 1 en 2 tegen het verwacht gemiddelde rentepercentage over de komende jaren? Antwoord: Sportpad is doorgerekend met een rentepercentage van 2,5%. De renteomslag 2024 bedraagt 2%. In werkelijkheid bedraagt de omslag 1,72% en daarnaast wordt een renteresultaat geboekt. Zie ook pagina 59 van de programmabegroting 2024:

Datum: Fractie: Vragen 6: 06-03- VVD Welke toekomstige investeringen aan wegen, civiele kunstwerken, 2024 gebouwen of andere materiële kapitaalmarktleningen komen er in de komende 5 jaar nog aan welke van invloed zijn op de schuldquote, solvabiliteit en renterisiconorm en wat is het verwachte effect hierop?

2

Antwoord: Zie daarvoor het rekenmodel. Daar is het effect zichtbaar voor alle verwachte investeringen waarvan de lasten middels een stelpost in de begroting zijn opgenomen. Het effect van bij de begroting reeds toegekende investeringen zijn al verwerkt kengetallen bij de programmabegroting 2024. Dat zijn de reguliere kredieten voor wegen en riolering, IKC Woubrugge, en de reeds bij de begrotingsopstelling toegekende voorbereidingskredieten van Sportpad fase 1 en uitbreiding Kaskade.

Datum: Fractie: Vragen 7: 06-03- VVD Hoe verwacht de gemeente de signaalwaarden van de schuldquote en 2024 solvabiliteit weer terug te brengen van ‘meest risicovol’ naar ‘neutraal’ met het huidige meerjarenbegrotingsperspectief? Antwoord: Door aflossen op leningen en eigen vermogen opbouwen. Dit het ‘wat’, maar het ‘hoe’, daar wordt de raad nog in meegenomen. Deze vraag hangt samen met alle investeringenontwikkelingen en de politieke keuzes daarin.

Datum: Fractie: Vragen 8: 06-03- VVD Indien er een overschrijding van de renterisiconorm wordt verwacht, 2024 hoe verwacht de gemeente dit weer onder de maximale omvang van 20% te krijgen? Antwoord: Zie het antwoord hierboven.

Datum: Fractie: Vragen 9: 06-03- VVD Heeft de signaalwaarde ‘meest risicovol’ of overschrijding van de 2024 renterisiconorm invloed op: o o o

het financieel toezicht door de Gedeputeerde Staten; de hoeveel geld welke we nog kunnen lenen van hogere overheden of andere financiële instellingen; en/of het rentetarief waartegen wij dit geld kunnen lenen?

Antwoord: • Het financieel toezicht veranderd niet enkel op basis van een verslechtering van signaalwaarden. 3

• •

Het model (renterisiconorm) laat zien welke ruimte er voor investeringen mogelijk is. De signaalwaarden zelf hebben geen invloed op het rentetarief. De BNG beoordeeld decentrale overheden als één categorie waar geen risico bestaat op niet-terugbetaling van hun lening.

Vragen aan het College over het Sportpad fase 2: Datum: Fractie: Vragen 10: 06-03- VVD Graag ontvangen/krijgen we inzicht in de onderliggen stukken van de 2024 ‘raming en actualisatie naar huidig prijspeil’ inclusief een toelichting waar dit materieel afwijkt van de € 4,8 miljoen uit de presentatie van de Sportpad-verenigingen zelf. Antwoord: In het document 240220 Bijlage 1 Uitwerkingen Sportpad Deel 2 Roelofarendsveen.pdf, bij het raadsvoorstel is: - Onder paragraaf 3.5 de kostenafwijking inzichtelijk gemaakt en toegelicht; - Onder paragraaf 5 de inkomstenafwijking inzichtelijke gemaakt en toegelicht; - Onder paragraaf 7 het totale beeld van afwijkingen op kosten en inkomsten inzichtelijk gemaakt en toegelicht; - De onderliggende offertes/ramingen van de verenigingen, die ten grondslag liggen aan de bouwkosten, zijn opgenomen onder agendapunt 8 van de raadsvergadering 18 maart 2024 als vertrouwelijke stukken. Deze ramingen zijn exclusief bijkomende kosten zoals leges, onvoorzien, prijsstijgingen en honoraria.

Datum: Fractie: Vragen 11: 06-03- VVD Graag ontvangen/krijgen we inzicht in de onderliggen stukken van de 2024 geheime bijlage 2 en de geheime bijlage 3. Antwoord: De onderliggende stukken zijn als vertrouwelijke bijlage toegevoegd.

4