Document · PDF

9e. 190401 - ESW grex Hoogmade - van Alcmaer

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.1.162 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Uitgangspunten Printdatum: 1-4-2019 - 17:08 Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Grondexploitatie - Pxx..xx van Alcmaerlaan Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens Projectnaam

van Alcmaerlaan

Deelgebied

Datum grondexploitatie

05-10-17

Wijzigingsdatum

31-01-19

Projectnummer

xx.xxxxx

Versie

C-001

Projectleider

F. van Haastregt

Status

Definitief

Gebiedseconoom

B. Derksen

Parameters Startdatum

01-01-19

Prijspeildatum

01-01-19

Datum eindwaarde

31-12-20

Datum netto-contante waarde

01-01-19

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,50%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

0,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

0,00%

2,50% 2,50%

Rente

3,13%

Disconteringsvoet

2,00%

0,00% 0,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

0% €

200 Slopen

€

0% €

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

0% €

400 Bouwrijp maken

€

0% €

500 Woonrijp maken

€

5.970

€

122.586

65% €

128.556

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

0% €

700 Plankosten

€

8.400

€

44.069

27% €

52.469

800 Onvoorzien

€

16.665

8% €

16.665

900 Rente

€

TOTALE KOSTEN

€

14.386

€

183.320

0% €

100% €

197.706

OPBRENGSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

€

193.860

100% €

€

0% €

TOTALE OPBRENGSTEN

€

193.860

NOMINAAL SALDO

€

14.386-

-50.000 Opbrengst verkopen 2.000 Overige baten

193.860 -

100% €

193.860

€

10.540

€

3.846-

Kostenindex

€

4.959-

€

4.959-

Opbrengstenindex

€

Rente

€

3.317-

€

3.317-

EINDWAARDE NETTO-CONTANT saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€ €

12.12211.651-

Pagina: 1 van 4

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Printdatum: 1-4-2019 - 17:08

Grondexploitatie - Pxx..xx van Alcmaerlaan Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 31-01-19

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-19

prijs per eenheid

FASERING NOMINAAL

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

fasering in € (nominaal)

Restant budget

incl. boekwaarde

tot einde project

boekw.

excl. boekwaarde

1-1-2019

2019

2020

2021

2022

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer 4.310.000 Aankoop gronden

€

TOTAAL

€

200 Slopen 4.320.004 Slopen

€

4.333.601 Slopen opstallen

€

70.000

€

4.333.603 Slopen kabels en leidingen

€

TOTAAL

300 Sanering, archeologie en grondwerk 4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

€

4.333.500 Bodemsanering

€

4.333.210 Grondwerk

€

TOTAAL

400 Bouwrijp maken 4.320.000 Bouwrijp maken

€

TOTAAL

500 Woonrijp maken 4.320.001 Woonrijp maken

€

128.556

TOTAAL

€

128.556

€

5.970

€

122.586

€

5.970

€

61.293

€

61.293

€

128.556

€

128.556

€

5.970

€

122.586

€

5.970

€

61.293

€

61.293

€

128.556

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 4.320.003 Bovenwijks algemeen

€

TOTAAL

€

700 Plankosten 4.380.010 Plankosten algemeen - Egineering, directievoering & toezicht

€

122.586

€

26.969

€

26.969

€

16.181

€

10.788

€

26.969

4.380.010 Plankosten algemeen - Overig

€

25.500

€

25.500

€

8.400

€

17.100

€

8.400

€

10.260

€

6.840

€

25.500

€

52.469

€

8.400

€

44.069

€

8.400

€

26.441

€

17.628

€

52.469

16.665

TOTAAL

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen 4.380.000 Risiciodekking

10,00

€

166.655

€

16.665

€

16.665

€

8.773

€

7.892

€

16.665

€

16.665

€

8.773

€

7.892

€

16.665

€

TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

4.740.000 Rentelasten

€

TOTAAL

Totaal kostenbegroting

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€

197.706

€

14.386

€

183.320

€

14.386

€

96.508

€

86.813

€

197.706

Pagina: 2 van 4

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Printdatum: 1-4-2019 - 17:08

Grondexploitatie - Pxx..xx van Alcmaerlaan Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 31-01-19

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-19

prijs per eenheid

FASERING NOMINAAL

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

fasering in € (nominaal)

Restant budget tot einde project

boekw.

excl. boekwaarde

1-1-2019

2019

2020

2021

2022

TOTAAL

2022

TOTAAL

FASERING NOMINAAL

01-01-19

fasering in € (nominaal)

prijs per

Totaal

Boekwaarde

Restant budget

eenheid

budget

TOTAAL

tot einde project

boekw.

excl. boekwaarde

1-1-2019

incl. boekwaarde

2020

2019

2021

1.000 Opbrengst verkopen 8.310.000 Gronduitgifte

€

8.320.001 Woningbouw

€

19.386

€

193.860

€

193.860

€

193.860

€

193.860

5.331.012 Voorzieningen

€

5.331.013 Kantoren

€

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

€

8.320.002 Bedrijventerreinen

€

8.320.004 Verkoop onroerende zaken

€

193.860

€

193.860

€

193.860

€

193.860

TOTAAL

2.000 Overige baten 8.438.002 Bijdragen van derden

€

5.423.001 Subsidies van derden

€

5.422.000 Bijdragen van provincies

€

8.360.000 Verhuur van gebouwen

€

8.330.000 Verhuur gronden, erfpacht

€

Totaal opbrengstenbegroting

€

193.860

€

193.860

€

193.860

€

193.860

SALDO

€

3.846-

€

14.386- €

10.540

€

14.386- €

96.508- €

107.047

€

3.846-

TOTAAL

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

2019

2020

Kosten

€

197.706-

€

14.386- €

183.320-

€

14.386- €

96.508- €

Opbrengsten

€

193.860

€

193.860

€

14.386- €

10.540

Nominaal saldo

01-01-19

€

TOTAAL

€

197.706-

€

193.860

€

193.860

107.047

€

3.846-

3.276- €

€

4.959-

€

3.846-

€

14.386- €

96.508- €

€

4.959-

€

1.683- €

Opbrengstenindex

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

8.805-

€

14.386- €

Rente

2022 -

Kostenindex

2021

86.813- €

€

98.191- €

€

103.772

€

8.805-

€

3.317-

€

1.362- €

1.955- €

€

3.317-

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-20

€

12.122-

€

14.386- €

113.938- €

12.122- €

€

12.122-

Netto-contant saldo

01-01-19

€

11.651-

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 3 van 4

Grondexploitatie - Pxx..xx van Alcmaerlaan

BIJLAGE RISICO-ANALYSE

Risico's Nr.

Omschrijving van de risico's

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie effect (€)

Indicatie financieel effect Kans x

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Geld

Totaal

Omgevingsrisico's 1

Vertaging door gegrond beroep op bestemmingsplan

beroep op bestemmingsplan

Hogere plankosten door vertraging

€

50.000-

2 3 4 5 6 7

50%

€

25.000-

€

TOTAAL RISICO'S

€

25.000-

Top 5 - kansen en optimalisaties Nr.

Omschrijving van de kansen / optimalisaties

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie financieel effect

Indicatie effect (€)

Kans x

Geld 1

Totaal 0%

€

3 4 5 6 7

€

TOTAAL KANSEN

€

TOTAAL RISICO'S -/- KANSEN

€

25.000-

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=bb6cf407-6792-480d-9720-4209d3e70bdb