Document · PDF

9d. 190401 GREX Gerardusschool

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.1.710 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Uitgangspunten Printdatum: 1-4-2019 - 14:59 Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Grondexploitatie - P83.000 Geradusschool Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens Projectnaam

Geradusschool

Deelgebied

Datum grondexploitatie

01-01-17

Wijzigingsdatum

30-01-18

Projectnummer

83.000

Versie

C-001

Projectleider

Status

Definitief

Gebiedseconoom

B. Derksen / E. Snijders

Contract?

Startdatum

01-01-19

Prijspeildatum

01-01-19

Datum eindwaarde

31-12-21

Datum netto-contante waarde

01-01-19

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,50%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

0,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

0,00%

2,50% 2,50%

Rente

3,13%

Disconteringsvoet

2,00%

0,00% 1,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

154.368

€

4.736

30% €

159.104

200 Slopen

€

31.234

6% €

31.234

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

0% €

400 Bouwrijp maken

€

95.516

18% €

95.516

500 Woonrijp maken

€

117.035

22% €

117.035

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

0% €

700 Plankosten

€

18.180

€

63.301

15% €

81.481

800 Onvoorzien

€

42.857

8% €

42.857

900 Rente

€

993

€

0% €

993

TOTALE KOSTEN

€

173.541

€

100% €

528.220

354.679

OPBRENGSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen

€

430.369

99% €

2.000 Overige baten

€

3.600

€

1% €

3.600

TOTALE OPBRENGSTEN

€

3.600

€

430.369

100% €

433.969

NOMINAAL SALDO

€

169.941-

€

75.691

€

94.250-

Kostenindex

€

9.168-

€

9.168-

Opbrengstenindex

€

Rente

€

18.840-

€

18.840-

EINDWAARDE NETTO-CONTANT saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€ €

430.369

122.259115.207-

Pagina: 1 van 5

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Printdatum: 1-4-2019 - 14:59

Grondexploitatie - P83.000 Geradusschool Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 30-01-18

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-19

prijs per eenheid

FASERING NOMINAAL

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

fasering in € (nominaal)

Restant budget

incl. boekwaarde

tot einde project

boekw.

excl. boekwaarde

1-1-2019

2019

2020

2021

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer Boekwaarde grondaankopen en tijdelijk beheer

€

4.310.000 Aankoop gronden

€

153.498

€

4.332.002 Beeindiging persoonlijke rechten/lasten

€

153.498

€

153.498

€

153.498

€

153.498

€

4.380.016 Tijdelijk beheer

€

5.000

€

5.000

€

264

€

4.736

€

264

€

2.368

€

2.368

€

5.000

4.343.311 Onderhoud algemeen

€

4.343.550 Assurantie

€

4.341.001 Onroerende-zaakbelastingen

€

376

€

376

€

376

€

376

€

376

4.341.003 Waterschapslasten

4.343.210 Waterverbruik

€

230

€

230

€

230

€

230

€

230

4.310.010 Gas en elektra

€

159.104

€

154.368

€

4.736

€

154.368

€

2.368

€

2.368

€

159.104

TOTAAL

200 Slopen 4.320.004 Slopen

€

31.234

€

31.234

€

31.234

€

31.234

€

31.234

4.333.601 Slopen opstallen

€

4.333.602 Slopen obstakels

€

4.333.603 Slopen kabels en leidingen

€

31.234

€

31.234

€

31.234

€

31.234

TOTAAL

300 Sanering, archeologie en grondwerk 4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

€

4.333.500 Bodemsanering

€

4.333.210 Grondwerk

€

TOTAAL

400 Bouwrijp maken 4.320.000 Bouwrijp maken

€

95.516

€

95.516

€

95.516

€

47.758

€

47.758

€

95.516

4.333.201 Amoveren bestaande OR

€

4.333.202 Drainage

€

4.333.203 Ophoging

€

4.333.204 Nutsvoorzieningen

€

4.333.220 Riolering

€

4.333.350 Tijdelijke verhardingen

€

4.333.310 Aanleg watervoorzieningen

€

4.320.005 Kunstwerken

€

4.333.401 Duikers/stuwen

€

4.333.402 Tijdelijke voorzieningen

€

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 2 van 5

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Printdatum: 1-4-2019 - 14:59

Grondexploitatie - P83.000 Geradusschool Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 30-01-18

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-19

prijs per eenheid

FASERING NOMINAAL

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde TOTAAL

fasering in € (nominaal)

Restant budget tot einde project

boekw.

excl. boekwaarde

1-1-2019

2019

2020

2021

TOTAAL

€

95.516

€

95.516

€

47.758

€

47.758

€

95.516

500 Woonrijp maken 4.320.001 Woonrijp maken

€

117.035

€

117.035

€

117.035

€

58.517

€

58.517

€

117.035

4.320.006 Definitieve verharding

€

4.333.502 Aanleg OV infra

€

4.333.320 Aanleg groenvoorzieningen

€

4.333.321 Aanleg oevervoorzieningen

€

4.333.330 Verlichting en brandkranen

€

4.333.331 Straatmeubilair

€

4.333.332 Speelvoorzieningen

€

4.333.333 Micromilieu

€

4.333.334 Vuilcontainers

€

117.035

€

117.035

€

58.517

€

58.517

€

117.035

TOTAAL

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 4.320.003 Bovenwijks algemeen

€

4.333.361 Natuurcompensatie

€

4.333.362 Groencompensatie

€

4.333.363 Watercompensatie

€

4.432.001 Planschade uitkering

€

4.432.002 Planschade onderzoek

€

4.432.000 Bijdragen aan derden

€

TOTAAL

700 Plankosten 4.380.010 Plankosten algemeen

€

79.003

€

79.003

€

15.702

€

63.301

€

15.702

€

31.650

€

31.650

€

79.003

€

4.380.011 Plankosten juridisch advies

€

4.380.012 Plankosten planeconomie

€

2.479

€

2.479

€

2.479

€

2.479

€

2.479

4.380.013 Plankosten projectleiding

€

4.333.034 Plankosten stedenbouw

€

4.380.014 Plankosten specialisme overig

€

4.380.015 VTU

€

81.481

€

18.180

€

63.301

€

18.180

€

31.650

€

31.650

€

81.481

42.857

n.v.t.

Doorbelasting van kostenplaatsen

TOTAAL

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen 4.380.000 Risiciodekking

13,96

€

307.086

€

42.857

€

42.857

€

21.428

€

21.428

€

42.857

€

42.857

€

21.428

€

21.428

€

42.857

TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

4.740.000 Rentelasten

€

993

€

993

€

993

€

993

€

993

€

993

€

993

€

993

€

993

€

528.220

€

173.541

€

354.679

€

173.541

€

192.956

€

161.722

€

528.220

TOTAAL

Totaal kostenbegroting

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 3 van 5

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Printdatum: 1-4-2019 - 14:59

Grondexploitatie - P83.000 Geradusschool Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 30-01-18

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-19

prijs per eenheid

FASERING NOMINAAL

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

fasering in € (nominaal)

Restant budget tot einde project

boekw.

excl. boekwaarde

1-1-2019

2019

2020

eenheid

TOTAAL

FASERING NOMINAAL

01-01-19

prijs per

2021

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

fasering in € (nominaal)

Restant budget

incl. boekwaarde

tot einde project

boekw.

excl. boekwaarde

1-1-2019

2019

2020

2021

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen 8.310.000 Gronduitgifte

€

14.840

€

430.369

€

430.369

€

430.369

€

430.369

8.320.001 Woningbouw

€

5.331.012 Voorzieningen

€

5.331.013 Kantoren

€

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

€

8.320.002 Bedrijventerreinen

€

8.320.004 Verkoop van onroerende zaken

€

430.369

€

430.369

€

430.369

€

430.369

TOTAAL

2.000 Overige baten 8.438.002 Bijdragen van derden

€

5.423.001 Subsidies van derden

€

5.422.000 Bijdragen van provincies

€

8.360.000 Huuropbrengsten

€

3.600

€

3.600

€

3.600

€

3.600

€

3.600

8.330.000 Pachtopbrengsten

€

3.600

€

3.600

€

3.600

€

3.600

Totaal opbrengstenbegroting

€

433.969

€

3.600

€

430.369

€

3.600

€

430.369

€

433.969

SALDO

€

94.250-

€

169.941- €

75.691

€

169.941- €

192.956- €

268.647

€

94.250-

€

528.220-

€

173.541- €

354.679-

€

TOTAAL

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

Kosten

Opbrengsten

2019

173.541- €

2020

192.956- €

2021

161.722- €

TOTAAL -

€

528.220-

€

433.969

€

3.600

€

430.369

€

3.600

€

430.369

€

433.969

€

94.250-

€

169.941- €

75.691

€

169.941- €

192.956- €

268.647

€

94.250-

Kostenindex

€

9.168-

€

3.066- €

6.102- €

€

9.168-

Opbrengstenindex

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

103.419-

€

169.941- €

Nominaal saldo

01-01-19

Rente

€

196.022- €

€

262.544

€

103.419-

€

18.840-

€

7.517- €

7.613- €

3.711- €

18.840-

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-21

€

122.259-

€

169.941- €

373.480- €

118.548- €

122.259- €

122.259-

Netto-contant saldo

01-01-19

€

115.207-

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 4 van 5

Blad: Risicoanalyse Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Printdatum: 1-4-2019 - 14:59

Grondexploitatie - Pxx..xx Van Egmond

BIJLAGE RISICO-ANALYSE

3-3-2016

Risico's Nr.

Omschrijving van de risico's

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie financieel effect

Indicatie effect (€)

Kans x

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Geld

Totaal

Omgevingsrisico's 1

Vertraging door vleermuizenonderzoek

Er is aanvullend onderzoek nodig voor vleermuizen

Hogere plankosten (en rente) door vertraging

bodemvervuiling

uit onderzoeken blijken saneringswerkzaamheden benodigd (verdenking van olietanker)

aanvullende kosten saenering

€

15.000-

50%

€

8.000-

€

100.000-

25%

€

25.000-

€

3 4 5 6 7 8

TOTAAL RISICO'S

€

33.000-

Top 5 - kansen en optimalisaties Nr.

Omschrijving van de kansen / optimalisaties

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie effect (€)

Indicatie financieel effect Kans x

Geld 1

Totaal 0%

€

3 4 5 6 7

€

TOTAAL KANSEN

€

TOTAAL RISICO'S -/- KANSEN

€

33.000-

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 5 van 5

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=3bf84461-3e60-436c-b841-d807318a82fd