Document · PDF

9c. 190401- GREX Van Egmond - Woubrugge

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.1.649 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Uitgangspunten Printdatum: 1-4-2019 - 15:20 Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Grondexploitatie - Pxx..xx Van Egmond Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens Projectnaam

Van Egmond

Deelgebied

Datum grondexploitatie

01-01-19

Wijzigingsdatum

31-01-19

Projectnummer

xx.xxx

Versie

C-001

Projectleider

Richard van der Helm

Status

Concept

Gebiedseconoom

B. Derksen / E. Snijders

Contract?

ja / nee

Startdatum

01-01-19

Prijspeildatum

01-01-19

Datum eindwaarde

31-12-20

Datum netto-contante waarde

01-01-19

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,00%

Rente

3,13%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Disconteringsvoet

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

0,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

0,00%

2,00% 2,00% 0,00% 0,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

4.547

€

1% €

4.547

200 Slopen

€

0% €

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

0% €

400 Bouwrijp maken

€

212.617

30% €

212.617

500 Woonrijp maken

€

264.668

37% €

264.668

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

0% €

700 Plankosten

€

13.211

€

125.840

20% €

139.052

800 Onvoorzien

€

89.169

13% €

89.169

900 Rente

€

219

€

0% €

219

€

17.977

€

100% €

710.271

TOTALE KOSTEN

692.294

OPBRENGSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen

€

381.980

98% €

2.000 Overige baten

€

6.000

2% €

6.000

TOTALE OPBRENGSTEN

€

387.980

100% €

387.980

NOMINAAL SALDO

€

17.977-

€

304.314-

€

322.291-

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

381.980

Pagina: 1 van 5

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Printdatum: 1-4-2019 - 15:20

Grondexploitatie - Pxx..xx Van Egmond Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 31-01-19

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-19

prijs per

FASERING NOMINAAL

Totaal

eenheid

Boekwaarde

budget

2018

fasering in € (nominaal)

Restant budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

tot einde project

boekw.

excl. boekwaarde

1-1-2019

2019

2020

2021

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer 0 Boekwaarde grondaankopen en tijdelijk beheer

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

4.310.000 Aankoop gronden

€

4.332.002 Beeindiging persoonlijke rechten/lasten

€

4.380.016 Tijdelijk beheer

€

4.343.311 Onderhoud algemeen

€

4.343.550 Assurantie

€

4.341.001 Onroerende-zaakbelastingen

€

4.341.003 Waterschapslasten

€

4.343.210 Waterverbruik

€

4.310.010 Gas en elektra

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

TOTAAL

200 Slopen 4.320.004 Slopen

€

4.333.601 Slopen opstallen

€

4.333.602 Slopen obstakels

€

4.333.603 Slopen kabels en leidingen

€

TOTAAL

300 Sanering, archeologie en grondwerk 4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

€

4.333.500 Bodemsanering

€

4.333.210 Grondwerk

€

TOTAAL

400 Bouwrijp maken 4.333.200 Bouwrijp maken

€

212.617

€

212.617

€

212.617

€

106.308

€

106.308

€

212.617

4.333.201 Amoveren bestaande OR

€

4.333.202 Drainage

€

4.333.203 Ophoging

€

4.333.204 Nutsvoorzieningen

€

4.333.220 Riolering

m²

€

4.333.350 Tijdelijke verhardingen

€

4.333.310 Aanleg watervoorzieningen

€

4.320.005 Kunstwerken

€

4.333.401 Duikers/stuwen

€

4.333.402 Tijdelijke voorzieningen

€

212.617

€

212.617

€

106.308

€

106.308

€

212.617

TOTAAL

500 Woonrijp maken 4.320.001 Woonrijp maken

€

264.668

€

264.668

€

264.668

€

132.334

€

132.334

€

264.668

4.333.501 Definitieve verharding

m²

€

4.333.502 Aanleg OV infra

€

4.333.320 Aanleg groenvoorzieningen

m²

€

4.333.321 Aanleg oevervoorzieningen

m²

€

4.333.330 Verlichting en brandkranen

m²

€

4.333.331 Straatmeubilair

€

4.333.332 Speelvoorzieningen

€

4.333.333 Micromilieu

€

4.333.334 Vuilcontainers

€

264.668

€

264.668

€

132.334

€

132.334

€

264.668

TOTAAL

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 2 van 5

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Printdatum: 1-4-2019 - 15:20

Grondexploitatie - Pxx..xx Van Egmond Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 31-01-19

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-19

prijs per

FASERING NOMINAAL

Totaal

eenheid

Boekwaarde

budget

2018

fasering in € (nominaal)

Restant budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

tot einde project

boekw.

excl. boekwaarde

1-1-2019

2019

2020

2021

TOTAAL

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 4.320.003 Bovenwijks algemeen

€

4.333.361 Natuurcompensatie

€

4.333.362 Groencompensatie

€

4.333.363 Watercompensatie

€

4.432.001 Planschade uitkering

€

4.432.002 Planschade onderzoek

€

4.432.000 Bijdragen aan derden

€

TOTAAL

700 Plankosten 0 Boekwaarde plankosten 4.380.010 Plankosten algemeen n.v.t.

Doorbelasting van kostenplaatsen

€

138.590

€

138.590

€

12.750

€

12.750

€

125.840

€

12.750

€

75.504

€

50.336

€

138.590 -

€

4.380.011 Plankosten juridisch advies

€

4.380.012 Plankosten planeconomie

€

461

€

461

€

461

€

461

€

461

€

461

4.380.013 Plankosten projectleiding

€

4.333.034 Plankosten stedenbouw

€

4.380.014 Plankosten specialisme overig

€

4.380.015 VTU

€

0 Plankosten Bestemmingsplan

€

0 Leeg 2

€

0 Leeg 3

€

0 Leeg 4

€

0 Leeg 5

€

0 Leeg 6

€

0 Leeg 7

€

0 Leeg 8

€

0 Leeg 9

€

139.052

€

13.211

€

13.211

€

125.840

€

13.211

€

75.504

€

50.336

€

139.052

89.169

TOTAAL

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen 4.380.000 Risiciodekking

1,00

€

89.169

€

89.169

€

89.169

€

44.584

€

44.584

€

89.169

€

89.169

€

44.584

€

44.584

€

89.169

TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

4.740.000 Rentelasten

€

219

€

219

€

219

€

219

€

219

€

219

€

219

€

219

€

219

€

219

€

219

€

710.271

€

17.977

€

17.977

€

692.294

€

17.977

€

358.731

€

333.563

€

710.271

TOTAAL

Totaal kostenbegroting

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 3 van 5

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Printdatum: 1-4-2019 - 15:20

Grondexploitatie - Pxx..xx Van Egmond Blad OK!

TOTAAL OK!

Saldoberekening

Versie: C-001 d.d.: 31-01-19

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-19

prijs per

FASERING NOMINAAL

Totaal

eenheid

Boekwaarde

budget

2018

TOTAAL

incl. boekwaarde

OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum:

tot einde project

boekw.

excl. boekwaarde

1-1-2019

2019

2020

Totaal

eenheid

2021

TOTAAL

FASERING NOMINAAL

01-01-19

prijs per

hoeveelheid

fasering in € (nominaal)

Restant budget

budget

2018

fasering in € (nominaal)

Restant budget

Boekwaarde TOTAAL

incl. boekwaarde

tot einde project

boekw.

excl. boekwaarde

1-1-2019

2020

2019

2021

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen 8.310.000 Gronduitgifte

€

8.320.001 Woningbouw

€

19.099

€

381.980

€

381.980

€

381.980

€

381.980

5.331.012 Voorzieningen

€

5.331.013 Kantoren

€

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

€

8.320.002 Bedrijventerreinen

€

8.320.004 Verkoop onroerende zaken

€

381.980

€

381.980

€

381.980

€

381.980

TOTAAL

2.000 Overige baten 8.438.002 Bijdragen van derden

€

6.000

€

6.000

€

6.000

€

6.000

€

6.000

5.423.001 Subsidies van derden

€

5.422.000 Bijdragen van provincies

€

8.360.000 Verhuur van gebouwen

€

8.330.000 Verhuur gronden, erfpacht

€

6.000

€

6.000

€

6.000

€

6.000

Totaal opbrengstenbegroting

€

387.980

€

387.980

€

387.980

€

387.980

SALDO

€

322.291-

€

17.977- €

304.314-

€

17.977- €

358.731- €

54.417

€

322.291-

TOTAAL

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

2019

2020

2021

TOTAAL

Kosten

€

710.271-

€

17.977- €

692.294-

€

17.977- €

358.731-

€

333.563- €

€

710.271-

Opbrengsten

€

387.980

€

387.980

€

387.980

€

387.980

€

322.291-

€

17.977- €

304.314-

€

17.977- €

358.731-

€

54.417

€

322.291-

Kostenindex

€

14.951-

€

4.894-

€

10.057- €

€

14.951-

Opbrengstenindex

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

337.242-

€

17.977- €

363.625-

€

44.360

€

337.242-

Nominaal saldo

01-01-19

Rente Saldo op eindwaarde (cumulatief) Netto-contant saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€

15.505-

€

4.121- €

11.384- €

€

15.505-

31-12-20

€

352.747-

€

17.977- €

385.723- €

352.747- €

€

352.747-

01-01-19

€

339.049-

Pagina: 4 van 5

Grondexploitatie - Pxx..xx Van Egmond

BIJLAGE RISICO-ANALYSE

3-3-2016

Risico's Nr.

Omschrijving van de risico's

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie financieel effect

Indicatie effect (€)

Kans x

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Geld

Totaal

Omgevingsrisico's 1

Vertaging door gegrond beroep op bestemmingsplan

beroep op bestemmingsplan

Hogere plankosten door vertraging

€

50.000-

2 3 4 5 6 7

50%

€

25.000-

€

TOTAAL RISICO'S

€

25.000-

Top 5 - kansen en optimalisaties Nr.

Omschrijving van de kansen / optimalisaties

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie effect (€)

Indicatie financieel effect Kans x

Geld 1

Totaal 0%

€

3 4 5 6 7

€

TOTAAL KANSEN

€

TOTAAL RISICO'S -/- KANSEN

€

25.000-

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=66bb4dee-2759-4c16-bc71-336a900ed039