Document · PDF

9b. 190401 P83908 GREX Connexxionterrein 2018

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.1.626 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Uitgangspunten Printdatum: 1-4-2019 - 17:15 Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Grondexploitatie - P83.908 Connexxionterrein

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Blad OK!

Projectgegevens Projectnaam

Connexxionterrein

Deelgebied

Datum grondexploitatie

01-02-14

Wijzigingsdatum

31-01-19

Versie

C-001

Projectnummer

83.908

Projectleider

Mark Bosman

Status

Concept

Gebiedseconoom

B. Derksen

Contract?

Startdatum

01-01-19

Prijspeildatum

01-01-19

Datum eindwaarde

31-12-21

Datum netto-contante waarde

01-01-19

Parameters

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,50%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

0,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

0,00%

2,50% 2,50%

Rente

3,13%

Disconteringsvoet

2,00%

0,00% 0,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

1.774.774

€

10.724

56% €

200 Slopen

€

11.810

€

0% €

11.810

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

60.709

€

2% €

60.709

400 Bouwrijp maken

€

269.249

€

97.776

12% €

367.025

500 Woonrijp maken

€

0% €

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

0% €

700 Plankosten

€

264.123

€

182.630

14% €

446.753

800 Onvoorzien

€

28.041

1% €

28.041

900 Rente

€

464.917

€

15% €

464.917

TOTALE KOSTEN

€

2.845.581

€

100% €

3.164.753

319.171

OPBRENGSTENBEGROTING

1.785.498

EXCL. BTW Boekwaarde

1.000 Opbrengst verkopen

€

2.000 Overige baten

€

TOTALE OPBRENGSTEN

NOMINAAL SALDO

Prognose

TOTAAL

€

1.204.365

41% €

1.755.155

€

59% €

1.755.155

€

1.755.155

€

1.204.365

100% €

2.959.520

€

1.090.426-

1.204.365

€

885.194

€

205.233-

Kostenindex

€

10.774-

€

10.774-

Opbrengstenindex

€

Rente

€

85.071-

€

85.071-

EINDWAARDE NETTO-CONTANT saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€ €

301.077283.712-

Pagina: 1 van 4

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Printdatum: 1-4-2019 - 17:15

Grondexploitatie - P83.908 Connexxionterrein Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 31-01-19

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

prijs per eenheid

01-01-19

FASERING NOMINAAL

Totaal

fasering in € (nominaal)

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2019

2020

2019

2021

2022

2023

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer 4.310.000 Aankoop gronden

€

4.332.002 Beeindiging persoonlijke rechten/lasten

€

4.380.016 Tijdelijk beheer

€

10.724

€

10.724

4.343.311 Onderhoud algemeen

€

32.538

€

32.538

4.343.550 Assurantie

€

2.333

€

4.341.001 Onroerende-zaakbelastingen

€

12.683

4.341.003 Waterschapslasten

€

4.343.210 Waterverbruik

€

4.310.010 Gas en elektra

€

1.727.221

€

5.362

€

5.362

€

10.724

€

32.538

€

32.538

2.333

€

2.333

€

2.333

€

12.683

€

12.683

€

12.683

€

5.362

€

5.362

€

TOTAAL

1.727.221

1.785.498

€

1.727.221

1.774.774

1.727.221

1.785.498

200 Slopen 4.333.600 Slopen algemeen

€

4.333.601 Slopen opstallen

€

11.810

€

11.810

€

11.810

€

11.810

4.333.602 Slopen obstakels

€

4.333.603 Slopen kabels en leidingen

€

11.810

€

11.810

€

11.810

TOTAAL

300 Sanering, archeologie en grondwerk 4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

€

4.333.500 Bodemsanering

€

57.870

€

57.870

€

57.870

€

57.870

4.333.210 Grondwerk

€

2.839

TOTAAL

€

2.839

€

2.839

€

2.839

€

60.709

€

60.709

€

60.709

367.025

400 Bouwrijp maken 4.320.000 Bouwrijp maken

€

367.025

€

367.025

€

269.249

€

8.951

€

88.825

€

4.333.201 Amoveren bestaande OR

€

367.025

€

269.249

€

8.951

€

88.825

€

367.025

TOTAAL

500 Woonrijp maken 4.320.001 Woonrijp maken

€

TOTAAL

€

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 4.320.003 Bovenwijks algemeen

€

TOTAAL

€

700 Plankosten 4.380.010 Plankosten algemeen CONNEXXION

€

230.983

€

230.983

€

113.321

€

39.221

€

39.221

€

39.221

€

230.983

4.622.000 Doorbelasting van kostenplaatsen

€

28.412

€

28.412

€

28.412

€

28.412

4.380.011 Plankosten juridisch advies

€

4.380.012 Plankosten planeconomie

€

4.134

€

4.134

€

4.134

€

4.134

4.380.013 Plankosten projectleiding

€

75.727

€

75.727

€

75.727

€

75.727

4.333.034 Plankosten stedenbouw

€

4.380.014 Plankosten specialisme overig

€

4.380.015 VTU

€

74.701

€

74.701

€

42.291

€

16.205

€

16.205

€

74.701

4.333.030 Plankosten algemeen N207

€

32.557

€

32.557

€

16.278

€

16.278

€

32.557

€

240

€

240

€

240

€

240

€

446.753

€

264.123

€

71.705

€

71.705

€

39.221

€

446.753

4110000

Salarissen (CMG)

TOTAAL

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 2 van 4

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Printdatum: 1-4-2019 - 17:15

Grondexploitatie - P83.908 Connexxionterrein Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 31-01-19

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

prijs per eenheid

01-01-19

FASERING NOMINAAL

Totaal

fasering in € (nominaal)

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2019

2020

2019

2021

2022

2023

TOTAAL

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen

10,00

€

280.406

€

28.041

€

8.285

€

15.978

€

3.778

€

28.041

€

28.041

€

8.285

€

15.978

€

3.778

€

28.041

4.380.000 Risiciodekking TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

1.804

€

1.804

€

1.804

€

1.804

4.740.000 Rentelasten

€

463.113

€

463.113

€

463.113

€

463.113

€

464.917

€

464.917

€

464.917

€

3.164.753

€

2.845.581

€

94.303

€

181.870

€

42.999

€

3.164.753

TOTAAL

Totaal kostenbegroting OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

FASERING NOMINAAL

01-01-19

fasering in € (nominaal)

prijs per

Totaal

eenheid

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2019

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen 8.310.000 Gronduitgifte

€

8.320.001 Woningbouw

€

5.331.012 Voorzieningen

€

5.331.013 Kantoren

€

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

€

4.723

€

255

€

602.183

€

602.183

€

602.183

€

602.183

€

140.215

8.320.002 Bedrijventerreinen 8.320.004 Verkoop onroerende zaken

€

TOTAAL

1.204.365 1.204.365

2.000 Overige baten 8.438.002 Bijdragen van derden

€

5.423.001 Subsidies van derden

€

140.215

€

140.215

€

140.215

€

5.422.000 Bijdragen van provincies

€

992.640

€

992.640

€

992.640

€

992.640

8.360.000 Verhuur van gebouwen

€

622.300

€

622.300

€

622.300

€

622.300

8.330.000 Verhuur gronden, erfpacht

€

1.755.155

€

1.755.155

€

1.755.155

Totaal opbrengstenbegroting

€

2.959.520

€

1.755.155

€

602.183

€

602.183

€

2.959.520

SALDO

€

205.233-

€

1.090.426- €

94.303- €

420.313

€

559.184

€

205.233-

TOTAAL

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

2019

boekw.

Kosten

€

3.164.753-

€

2.845.581- €

Opbrengsten

€

2.959.520

€

1.755.155

€

205.233-

€

Kostenindex

€

10.774-

Opbrengstenindex

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

Nominaal saldo

01-01-19

Rente

2020

2021

2022

2023

TOTAAL

181.870- €

42.999- €

€

3.164.753-

€

602.183

€

602.183

€

2.959.520

1.090.426- €

94.303- €

420.313

€

559.184

€

205.233-

€

1.174- €

2.738- €

€

10.774-

€

216.007-

€

1.090.426- €

€

94.303- € -

€

95.477- €

6.863- € -

€

413.450

€

556.446

€

216.007-

€

85.071-

€

35.611- €

31.813- €

17.647- €

€

85.071-

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-21

€

301.077-

€

1.090.426- €

1.221.514- €

839.877- €

301.077- €

€

301.077-

Netto-contant saldo

01-01-19

€

283.712-

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 3 van 4

Connexxionterrein

BIJLAGE RISICO-ANALYSE

3-3-2016

Risico's Nr.

Omschrijving van de risico's

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie effect (€)

Indicatie financieel effect Kans x

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Geld

Totaal

Omgevingsrisico's 1

Ramingen voor civiele kosten vallen hoger uit

door gefaseerde verkoop in kleinere kavels meer inrichting openbaar gebied door gemeente

hogere kosten voor GREX (20% meer kosten)

Grondopbrengsten vallen lager uit

Passage Leimuiden N207 gaat niet door waardoor positionering van het terrein anders wordt of er wordt gekozen voor een alternatieve functie

Lagere grondwaarde voor GREX (€ 150 perm2 ipv € 255 per m2)

Uitgifte van de bedrijfsterreinen heeft 1,5 jaar vertraging

Door gefaseerde afzet

Grondinkomsten vertragen waardoor renteverlies optreedt

Minder grondopbrengsten

Ontsluitingsweg op terrein kan niet uitgegeven worden ivm 3 kavels ipv 1-2

Minder opbrengsten voor GREX

€

17.000-

30%

€

5.000-

€

495.915-

50%

€

248.000-

€

75.000-

50%

€

38.000-

€

63.750-

30%

€

19.000-

€

310.000-

TOTAAL RISICO'S

Top 5 - kansen en optimalisaties Nr.

Omschrijving van de kansen / optimalisaties

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie effect (€)

Indicatie financieel effect Kans x

Geld 1

Plankosten vallen lager uit

Door onderhandse verkoop (geen aanbesteding)

Minder plankosten voor GREX

Tijdelijke verhuur van het uitgeefbaar terrein (aan bijv de provincie tbv de aanleg van de ontsluiting)

terrein wordt tijdelijk gebeikt voor andere doeleinden tot verkoop (ketenpark, tijdelijke voorzieningen etc)

extra huurinkomsten GREX

Totaal

€

15.000

10%

€

2.000

€

50.000

10%

€

5.000

€

TOTAAL KANSEN

€

7.000

TOTAAL RISICO'S -/- KANSEN

€

303.000-

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=b716e9f4-570c-4353-a169-7072c10f43ae