Document · PDF

9a. 190401 P83020 GREX Postkantoor eo 2018

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.991 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Uitgangspunten Printdatum: 1-4-2019 - 17:04 Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Grondexploitatie - P83.020 Postkantoor eo Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens Projectnaam

Postkantoor eo

Deelgebied

Datum grondexploitatie

26-01-16

Wijzigingsdatum

01-01-19

Projectnummer

83.020

Versie

C-001

Projectleider

F. van Haastregt

Status

Concept

Gebiedseconoom

B. Derksen

Contract?

Parameters Startdatum

01-01-19

Prijspeildatum

01-01-19

Datum eindwaarde

31-12-19

Datum netto-contante waarde

01-01-19

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,50%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

1,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

1,00%

2,50% 2,50%

Rente

3,13%

Disconteringsvoet

2,00%

1,00% 1,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

0% €

200 Slopen

€

0% €

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

0% €

400 Bouwrijp maken

€

0% €

500 Woonrijp maken

€

32.990

€

73.886

63% €

106.877

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

0% €

700 Plankosten

€

42.478

€

18.823

36% €

61.302

800 Onvoorzien

€

3.694

2% €

3.694

900 Rente

€

3.217-

€

-2% €

3.217-

TOTALE KOSTEN

€

72.252

€

96.404

100% €

168.656

OPBRENGSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen

€

96.430

€

60% €

2.000 Overige baten

€

63.490

40% €

63.490

TOTALE OPBRENGSTEN

€

96.430

€

63.490

100% €

159.920

NOMINAAL SALDO

€

24.178

96.430

€

32.914-

€

8.736-

Kostenindex

€

1.200-

€

1.200-

Opbrengstenindex

€

317

€

317

Rente

€

234

€

EINDWAARDE NETTO-CONTANT saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€ €

234

9.3849.200-

Pagina: 1 van 3

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Printdatum: 1-4-2019 - 17:04

Grondexploitatie - P83.020 Postkantoor eo Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 01-01-19

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-19

prijs per

FASERING NOMINAAL

Totaal

eenheid

fasering in € (nominaal)

Boekwaarde

budget

2016

2017

boekw.

2019

2020

2021

2022

TOTAAL

1-1-2019

incl. boekwaarde

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer TOTAAL

€

73.852

200 Slopen TOTAAL

300 Sanering, archeologie en grondwerk TOTAAL

400 Bouwrijp maken TOTAAL

500 Woonrijp maken 4.333.300 Deel 1 parkeervakken, rijbaan en trottoir

€

73.852

€

73.852

€

32.990

€

40.862

€

4.333.501 Deel 2 te verkopen parkeervakken

€

18.109

€

18.109

€

18.109

€

18.109

€

14.916

€

14.916

€

14.916

€

14.916

€

106.877

€

32.990

€

73.886

€

106.877

€

20.386

n.v.t.

Deel 3 fietsenstalling

4.320.003 Deel 4 fietspad rotonde TOTAAL

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden TOTAAL

700 Plankosten 4.380.010 Plankosten algemeen

€

20.386

€

20.386

€

11.847

€

4.716

€

16.563

€

3.823

€

4.380.012 Plankosten planeconomie

€

2.310

€

2.310

€

2.310

€

2.310

4.380.013 Plankosten projectleiding

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

4.380.014 Plankosten specialisme overig

€

22.486

€

22.486

€

22.486

€

22.486

4.380.015 VTU

€

4.110.000 Salarissen (CMG)

€

1.120

€

1.120

€

1.120

€

1.120

€

1.120

€

61.302

€

11.847

€

5.836

€

42.478

€

18.823

€

61.302

3.694

n.v.t.

Doorbelasting van kostenplaatsen

TOTAAL

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen 4.380.000 Risiciodekking

5,00

€

73.886

€

3.694

€

3.694

€

3.694

€

3.694

€

3.694

TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

4.740.000 Rentelasten

€

TOTAAL

Totaal kostenbegroting

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€

3.217- €

€

3.217-

€

349

€

1.831- €

€

3.217- €

€

3.217-

€

3.217-

€

349

€

1.831- €

3.217- €

€

3.217-

€

168.656

€

12.196

€

4.005

72.252

96.404

€

168.656

€

Pagina: 2 van 3

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2019\werkbestanden 2019\

Printdatum: 1-4-2019 - 17:04

Grondexploitatie - P83.020 Postkantoor eo Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 01-01-19

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-19

prijs per

FASERING NOMINAAL

Totaal

eenheid

fasering in € (nominaal)

Boekwaarde

budget

2016

2017

boekw.

OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

2019

2020

TOTAAL

2022

TOTAAL

fasering in € (nominaal)

Boekwaarde

Totaal

eenheid

2022

FASERING NOMINAAL

01-01-19

prijs per

2021

1-1-2019

incl. boekwaarde

budget

2016

2017

2019

boekw.

2020

2021

1-1-2019

incl. boekwaarde

1.000 Opbrengst verkopen 8.310.000 Gronduitgifte

458

m²

€

211

€

96.430

€

96.430

€

96.430

€

8.320.001 Woningbouw

€

96.430

€

96.430

€

96.430

€

96.430

63.490

TOTAAL

96.430

2.000 Overige baten 8.438.002 Bijdragen van derden

€

63.490

€

63.490

€

63.490

€

5.423.001 Subsidies van derden

€

63.490

€

63.490

€

63.490

Totaal opbrengstenbegroting

€

159.920

€

96.430

€

96.430

€

63.490

€

159.920

SALDO

€

8.736-

€

84.234

€

4.005- €

24.178

€

32.914- €

€

8.736-

4.005- €

TOTAAL

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

Kosten

€

168.656-

€

12.196- €

Opbrengsten

€

159.920

€

96.430

€

8.736-

€

84.234

€

Kostenindex

€

1.200-

Opbrengstenindex

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

Nominaal saldo

01-01-19

Rente

2019

2020

2021

2022

TOTAAL

72.252- €

96.404- €

€

168.656-

€

96.430

€

63.490

€

159.920

4.005- €

24.178

€

32.914- €

€

8.736-

€

1.200- €

€

1.200-

317

€

317

€

317

9.619-

€

24.178

€

33.797- €

€

9.619-

€

234

€

234

€

234

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-19

€

9.384-

€

24.178

€

9.384- €

€

9.384-

Netto-contant saldo

01-01-19

€

9.200-

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 3 van 3

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=6efd62be-c8c3-4dcc-921b-b488d15e5316