Document · PDF

6c. 180227 P83908 GREX Connexxionterrein 2018

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.2.146 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Uitgangspunten Printdatum: 17-4-2018 - 11:47 Bestandslocatie: V:\1.Projecten\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG 2017 & 2018\2018\PDF GREX & Risicoanalyse 2018\

Grondexploitatie - P83.908 Connexxionterrein Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens Projectnaam

Connexxionterrein

Deelgebied

Datum grondexploitatie

01-02-14

Wijzigingsdatum

01-01-18

Projectnummer

83.908

Versie

C-001

Projectleider

F. van der Beek

Status

Concept

Gebiedseconoom

B. Derksen

Contract?

Startdatum

01-01-18

Prijspeildatum

01-01-18

Datum eindwaarde

31-12-21

Datum netto-contante waarde

01-01-18

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,50%

Rente

3,19%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Disconteringsvoet

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

0,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

0,00%

Parameters

2,50% 2,50%

0,00% 0,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

1.774.159

€

11.339

58% €

1.785.498

200 Slopen

€

11.810

€

0% €

11.810

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

60.709

€

2% €

60.709

400 Bouwrijp maken

€

269.249

€

93.566

12% €

362.814

500 Woonrijp maken

€

0% €

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

0% €

700 Plankosten

€

242.695

€

157.630

13% €

400.325

800 Onvoorzien

€

25.120

1% €

25.120

900 Rente

€

432.353

€

14% €

432.353

TOTALE KOSTEN

€

2.790.975

€

100% €

3.078.630

287.655

OPBRENGSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

1.000 Opbrengst verkopen

€

2.000 Overige baten

€

TOTALE OPBRENGSTEN

NOMINAAL SALDO

Prognose

TOTAAL

€

1.204.365

41% €

1.755.155

€

59% €

1.755.155

€

1.755.155

€

1.204.365

100% €

2.959.520

€

1.035.820-

1.204.365

€

916.710

€

119.110-

Kostenindex

€

6.815-

€

6.815-

Opbrengstenindex

€

Rente

€

90.039-

€

90.039-

EINDWAARDE NETTO-CONTANT saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€ €

215.964199.517-

Pagina: 1 van 6

Grondexploitatie - P83.908 Connexxionterrein Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Cashflow € 1.000.000

€ 500.000

2021

2020

2019

2018

€-

€ 500.000-

€ 1.000.000-

€ 1.500.000-

Nominale kosten

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Nominale opbrengsten

Kostenindex

Opbrengstenindex

Rente

Cashflow EW

Pagina: 2 van 6

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1.Projecten\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG 2017 & 2018\2018\PDF GREX & Risicoanalyse 2018\

Printdatum: 17-4-2018 - 11:47

Grondexploitatie - P83.908 Connexxionterrein Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 01-01-18

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

prijs per eenheid

01-01-18

FASERING NOMINAAL

Totaal

fasering in € (nominaal)

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2018

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer 0

€

4.332.000 Grondaankopen

€

4.332.001 Grond- en opstalaankoop

€

4.332.002 Beeindiging persoonlijke rechten/lasten

€

4.343.770 Tijdelijk beheer algemeen

€

11.339

€

11.339

4.343.311 Onderhoud algemeen

€

32.538

€

4.343.550 Assurantie

€

2.333

€

4.341.001 Onroerende-zaakbelastingen

€

12.068

4.341.003 Waterschapslasten

€

4.343.210 Waterverbruik

€

4.310.010 Gas en elektra

0 Leeg 1

0 Leeg 2

0 Boekwaarde grondaankopen en tijdelijk beheer

€

5.670

€

5.670

€

11.339

32.538

€

32.538

€

32.538

2.333

€

2.333

€

2.333

€

12.068

€

12.068

€

12.068

€

5.670

€

5.670

€

1.727.221

€ €

€

TOTAAL

1.727.221

1.785.498

€ €

€

1.727.221

1.774.159

1.727.221 -

1.785.498

200 Slopen 0 Boekwaarde sloop

€

4.333.600 Slopen algemeen

€

4.333.601 Slopen opstallen

€

11.810

€

11.810

€

11.810

€

11.810

4.333.602 Slopen obstakels

€

4.333.603 Slopen kabels en leidingen

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

11.810

€

11.810

€

11.810

TOTAAL

300 Sanering, archeologie en grondwerk 0 Boekwaarde archeologie

€

0 Boekwaarde saneringen

€

0 Boekwaarde onderzoeken

€

4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

€

4.333.500 Bodemsanering

€

57.870

€

57.870

€

57.870

€

57.870

4.333.210 Grondwerk

€

2.839

€

2.839

€

2.839

€

2.839

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

60.709

€

60.709

€

60.709

TOTAAL

400 Bouwrijp maken 0

€

4.333.200 Bouwrijp maken algemeen

€

362.814

€

362.814

€

269.249

€

85.000

€

8.566

€

362.814

4.333.201 Amoveren bestaande OR

€

4.333.202 Drainage

€

4.333.203 Ophoging

€

4.333.204 Nutsvoorzieningen

€

4.333.220 Riolering

€

4.333.350 Tijdelijke verhardingen

€

4.333.310 Aanleg watervoorzieningen

€

4.333.400 Kunstwerken

€

4.333.401 Duikers/stuwen

€

4.333.402 Tijdelijke voorzieningen

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

m²

€

362.814

€

269.249

€

85.000

€

8.566

€

362.814

€

0 Boekwaarde bouwrijp maken

TOTAAL

500 Woonrijp maken 0 Boekwaarde woonrijp maken

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€

Pagina: 3 van 6

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1.Projecten\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG 2017 & 2018\2018\PDF GREX & Risicoanalyse 2018\

Printdatum: 17-4-2018 - 11:47

Grondexploitatie - P83.908 Connexxionterrein Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 01-01-18

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

prijs per eenheid

01-01-18

FASERING NOMINAAL

Totaal

fasering in € (nominaal)

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2018

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAAL

4.333.300 Woonrijp maken algemeen

€

4.333.501 Definitieve verharding

€

4.333.502 Aanleg OV infra

€

4.333.320 Aanleg groenvoorzieningen

€

4.333.321 Aanleg oevervoorzieningen

€

4.333.330 Verlichting en brandkranen

€

4.333.331 Straatmeubilair

€

4.333.332 Speelvoorzieningen

€

4.333.333 Micromilieu

€

4.333.334 Vuilcontainers

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

TOTAAL

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 0

€

4.333.360 Bovenwijks algemeen

€

4.333.361 Natuurcompensatie

€

4.333.362 Groencompensatie

€

4.333.363 Watercompensatie

€

4.432.001 Planschade uitkering

€

4.432.002 Planschade onderzoek

€

4.432.000 Bijdragen aan derden

0 Boekwaarde bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

TOTAAL

700 Plankosten 0

€

4.333.030 Plankosten algemeen CONNEXXION

€

184.555

€

184.555

€

91.893

€

46.331

€

23.166

€

23.166

€

184.555

4.622.000 Doorbelasting van kostenplaatsen

€

28.412

€

28.412

€

28.412

€

28.412

4.333.031 Plankosten juridisch advies

€

4.333.032 Plankosten planeconomie

€

4.134

€

4.134

€

4.134

€

4.134

4.333.033 Plankosten projectleiding

€

75.727

€

75.727

€

75.727

€

75.727

4.333.034 Plankosten stedenbouw

€

4.333.035 Plankosten civiele techniek

€

4.333.036 Plankosten specialisme overig

€

4.333.370 Voorbereiding en toezicht

€

74.701

€

74.701

€

42.291

€

16.205

€

16.205

€

74.701

4.333.030 Plankosten algemeen N207

€

32.557

€

32.557

€

16.278

€

16.278

€

32.557

€

240

€

240

€

240

€

240

0 Leeg 3

€

0 Leeg 4

€

0 Leeg 5

€

0 Leeg 6

€

0 Leeg 7

€

0 Leeg 8

€

0 Leeg 9

€

400.325

€

242.695

€

78.815

€

55.649

€

23.166

€

400.325

0 Boekwaarde plankosten

4110000

Salarissen (CMG)

TOTAAL

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 4 van 6

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1.Projecten\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG 2017 & 2018\2018\PDF GREX & Risicoanalyse 2018\

Printdatum: 17-4-2018 - 11:47

Grondexploitatie - P83.908 Connexxionterrein Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 01-01-18

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

prijs per eenheid

01-01-18

FASERING NOMINAAL

Totaal

fasering in € (nominaal)

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2018

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAAL

800 Onvoorzien 10,00

€

251.196

€

25.120

€

16.216

€

6.687

€

2.217

€

25.120

4.000.201 Risiciodekking

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

25.120

€

16.216

€

6.687

€

2.217

€

25.120

4.000.000 Onvoorzien algemeen

TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

1.804

€

1.804

€

1.804

€

1.804

4.610.000 Kapitaallasten

€

430.550

€

430.550

€

430.550

€

430.550

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

432.353

€

432.353

€

432.353

€

3.078.630

€

2.790.975

€

185.701

€

76.571

€

25.382

€

3.078.630

TOTAAL

Totaal kostenbegroting OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

prijs per eenheid

01-01-18

FASERING NOMINAAL

Totaal

fasering in € (nominaal)

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2018

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAAL

0.000 Benodigde voorziening 0 Benodigde voorziening

€

TOTAAL

€

1.000 Opbrengst verkopen 0 Boekwaarde gronduitgifte

€

0 Boekwaarde verkoop onr zaken

€

5.331.010 Gronduitgifte

€

5.331.011 Woningbouw

€

5.331.012 Voorzieningen

€

5.331.013 Kantoren

€

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

€

4.723

€

255

€

602.183

€

602.183

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

602.183

€

602.183

€

140.215

5.331.015 Bedrijventerreinen 5.332.000 Verkoop van onroerende zaken

€

TOTAAL

1.204.365

2.000 Overige baten -

€

140.215

€

140.215

€

140.215

€

992.640

€

992.640

€

992.640

€

992.640

€

622.300

€

622.300

€

622.300

€

622.300

€

m²

€

m²

€

0 Boekwaarde subsidies

m²

5.423.000 Bijdragen van derden

5.423.001 Bijdragen van provincies - sloop

5.422.000 Bijdragen van provincies

5.321.000 Huuropbrengsten

5.322.000 Pachtopbrengsten

0 Leeg 1 0 Leeg 2

€

TOTAAL

1.755.155

€

1.755.155

€

1.755.155

4.000 Leeg 4.000 0 Leeg 4.050

€

0 Leeg 4.100

€

602.183

€

602.183

€

2.959.520

185.701- €

525.611

€

576.800

€

119.110-

TOTAAL

Totaal opbrengstenbegroting

€

2.959.520

€

1.755.155

SALDO

€

119.110-

€

1.035.820- €

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€

Pagina: 5 van 6

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1.Projecten\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG 2017 & 2018\2018\PDF GREX & Risicoanalyse 2018\

Printdatum: 17-4-2018 - 11:47

Grondexploitatie - P83.908 Connexxionterrein Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 01-01-18

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

prijs per eenheid

01-01-18

FASERING NOMINAAL

Totaal

fasering in € (nominaal)

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2018

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

Kosten

€

3.078.630-

€

2.790.975- €

Opbrengsten

€

2.959.520

€

1.755.155

€

119.110-

€

Kostenindex

€

6.815-

€

Opbrengstenindex

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

125.925-

Nominaal saldo

01-01-18

€

2021

TOTAAL

2022

TOTAAL

€

3.078.630-

€

602.183

€

602.183

€

2.959.520

1.035.820- €

185.701- €

525.611

€

576.800

€

119.110-

€

2.310- €

2.889-

€

1.616- €

€

6.815-

€

1.035.820- €

188.011- €

522.722

€

575.184

€

125.925-

€

1.035.820- €

1.259.846- €

209.288- €

€

17.603- €

19.937- €

12.170- €

3.312- €

€

53.022-

€

1.279.783- €

781.211- €

212.600- €

1.175.688-

€

769.042- €

€

757.061- €

206.027- €

212.600- €

€

18.412- €

11.980- €

3.260- €

3.364- €

€

37.017-

1.035.820- €

1.259.846- €

769.042- €

209.288- €

215.964- €

€

3.489.960-

37.017€

Rente

2020

2022

25.382- €

53.022-

Saldo per 31/12

2019

2021

€

Saldo per 01/07 0

2018

2020

76.571-

Saldo begin jaar + rente 1e halfjaar Rente (2e tijdseenheid)

2019

185.701- €

Saldo begin jaar Rente (1e tijdseenheid)

2018

€

90.039-

€

36.015- €

31.917- €

15.430- €

6.676- €

€

90.039-

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-21

€

215.964-

€

1.035.820- €

1.259.846- €

769.042- €

209.288- €

215.964- €

€

215.964-

Netto-contant saldo

01-01-18

€

199.517-

Netto-contant saldo

01-01-17

€

195.605-

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 6 van 6

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=3fd264fa-9599-4415-a8f0-f359d9c3837d