Document · PDF

6b. 180122 P83020 GREX Postkantoor eo 2018 - GREX

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.982 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Uitgangspunten Printdatum: 2-2-2018 - 17:45 Bestandslocatie: \\dc2012\Data\1.Projecten\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG 2017 & 2018\2018\PDF GREX & Risicoanalyse 2018\

Grondexploitatie - P83.020 Postkantoor eo Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens Projectnaam

Postkantoor eo

Deelgebied

Datum grondexploitatie

26-01-16

Wijzigingsdatum

01-01-18

Projectnummer

83.020

Versie

C-001

Projectleider

F. van Haastregt

Status

Concept

Gebiedseconoom

B. Derksen

Contract?

Startdatum

01-01-18

Prijspeildatum

01-01-18

Datum eindwaarde

31-12-19

Datum netto-contante waarde

01-01-18

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,50%

Rente

3,22%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Disconteringsvoet

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

1,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

1,00%

Parameters

2,50% 2,50%

1,00% 1,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

0% €

200 Slopen

€

0% €

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

0% €

400 Bouwrijp maken

€

0% €

500 Woonrijp maken

€

106.877

66% €

106.877

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

0% €

700 Plankosten

€

42.372

€

3.932

29% €

46.304

800 Onvoorzien

€

5.344

3% €

5.344

900 Rente

€

1.481-

€

3.748

1% €

2.267

TOTALE KOSTEN

€

40.891

€

119.900

100% €

160.791

OPBRENGSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen

€

96.430

€

60% €

2.000 Overige baten

€

63.490

40% €

63.490

TOTALE OPBRENGSTEN

€

96.430

€

63.490

100% €

159.920

NOMINAAL SALDO

€

55.539

96.430

€

56.410-

€

871-

Kostenindex

€

1.500-

€

1.500-

Opbrengstenindex

€

955

€

955

Rente

€

1.233-

€

1.233-

EINDWAARDE NETTO-CONTANT saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€ €

2.6492.547-

Pagina: 1 van 2

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: \\dc2012\Data\1.Projecten\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG 2017 & 2018\2018\PDF GREX & Risicoanalyse 2018\

Printdatum: 2-2-2018 - 17:45

Grondexploitatie - P83.020 Postkantoor eo Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 01-01-18

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

prijs per eenheid

01-01-18

FASERING NOMINAAL

Totaal

fasering in € (nominaal)

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2018

2018 kw. 1

kw. 2

2019

kw. 3

2020

2021

TOTAAL

kw. 4

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer TOTAAL

€

73.852

200 Slopen TOTAAL

300 Sanering, archeologie en grondwerk TOTAAL

400 Bouwrijp maken TOTAAL

500 Woonrijp maken 4.333.300 Deel 1 parkeervakken, rijbaan en trottoir

€

73.852

€

73.852

€

36.926

€

36.926

€

73.852

€

4.333.501 Deel 2 te verkopen parkeervakken

€

4.333.502 Deel 3 fietsenstalling

€

18.109

€

18.109

€

9.054

€

9.054

€

18.109

€

18.109

4.333.320 Deel 4 fietspad rotonde

€

14.916

€

14.916

€

7.458

€

7.458

€

14.916

€

14.916

€

106.877

€

53.438

€

53.438

€

106.877

€

106.877

€

20.494

TOTAAL

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden TOTAAL

700 Plankosten 4.333.030 Plankosten algemeen

€

20.494

€

20.494

€

16.563

€

1.769

€

1.769

€

3.539

€

393

€

4.622.000 Doorbelasting van kostenplaatsen

€

4.333.032 Plankosten planeconomie

€

2.204

€

2.204

€

2.204

€

2.204

4.333.036 Plankosten specialisme overig

€

22.486

€

22.486

€

22.486

€

22.486

4.333.370 Voorbereiding en toezicht

€

4.110.000 Salarissen (CMG)

€

1.120

€

1.120

€

1.120

€

1.120

€

46.304

€

42.372

€

1.769

€

1.769

€

3.539

€

393

€

46.304

5.344

TOTAAL

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen

5,00

€

106.877

€

5.344

€

1.336

€

1.336

€

1.336

€

1.336

€

5.344

€

5.344

€

1.336

€

1.336

€

1.336

€

1.336

€

5.344

€

5.344

€

4.000.201 Risiciodekking TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

4.610.000 Kapitaallasten

€

2.267

€

2.267

€

1.481- €

937

€

937

€

937

€

937

€

3.748

€

2.267

€

2.267

€

1.481- €

937

€

937

€

937

€

937

€

3.748

€

2.267

€

160.791

€

40.891

€

2.273

€

57.481

€

57.481

€

2.273

€

119.507

€

393

€

160.791

TOTAAL

Totaal kostenbegroting OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

prijs per eenheid

01-01-18

FASERING NOMINAAL

Totaal

fasering in € (nominaal)

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2018

2018 kw. 1

kw. 2

2019

kw. 3

2020

2021

TOTAAL

kw. 4

1.000 Opbrengst verkopen 5.331.010 Gronduitgifte

458

m²

€

211

€

96.430

€

96.430

€

5.331.011 Woningbouw

€

96.430

€

96.430

€

96.430

63.490

TOTAAL

96.430

2.000 Overige baten 5.423.000 Bijdrage ontwikkelaar OR

€

63.490

€

63.490

€

63.490

€

5.423.001 Subsidies van derden

€

63.490

€

63.490

€

63.490

Totaal opbrengstenbegroting

€

159.920

€

96.430

€

63.490

€

159.920

SALDO

€

871-

€

55.539

€

2.273- €

119.507- €

63.097

€

871-

2.273-

€

119.507- €

€

2.273-

€

119.507-

€

TOTAAL

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

57.481- €

boekw. 0

€

160.791-

€

40.891- €

Opbrengsten

€

159.920

€

96.430

€

871-

€

Kostenindex

€

1.500-

€

Opbrengstenindex

€

955

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

1.417-

01-01-18

Rente

57.481- €

2018

Kosten Nominaal saldo

2.273- €

2019

2.273-

€

57.481-

€

57.481- €

€

55.539

€

2.273-

€

57.481-

€

57.481- €

€

535- €

894- €

€

55.539

€

2.280-

€

58.015-

€

58.374- €

7- €

€

50- €

1.485- €

2020

2021

TOTAAL

393- €

€

160.791-

63.490

€

159.920

63.097

€

871-

15- €

€

1.500-

€

955

€

955

2.323-

€

120.992-

€

64.037

€

1.417-

€

1.233-

€

433

€

197

€

265- €

508- €

143- €

1.089- €

€

1.233-

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-19

€

2.649-

€

55.539

€

53.692

€

4.127- €

62.766- €

65.597- €

2.649- €

€

2.649-

Netto-contant saldo

01-01-18

€

2.547-

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 2 van 2

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=aab3367b-3dc5-4a12-a868-a0474ca6e5c3