Document · PDF

6a. 180227 P83020 GREX Postkantoor eo 2018

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.1.744 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Uitgangspunten Printdatum: 17-4-2018 - 13:36 Bestandslocatie: V:\1.Projecten\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG 2017 & 2018\2018\PDF GREX & Risicoanalyse 2018\

Grondexploitatie - P83.020 Postkantoor eo Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens Projectnaam

Postkantoor eo

Deelgebied

Datum grondexploitatie

26-01-16

Wijzigingsdatum

01-01-18

Projectnummer

83.020

Versie

C-001

Projectleider

F. van Haastregt

Status

Concept

Gebiedseconoom

B. Derksen

Contract?

Startdatum

01-01-18

Prijspeildatum

01-01-18

Datum eindwaarde

31-12-19

Datum netto-contante waarde

01-01-18

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,50%

Rente

3,19%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Disconteringsvoet

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

1,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

1,00%

Parameters

2,50% 2,50%

1,00% 1,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

0% €

200 Slopen

€

0% €

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

0% €

400 Bouwrijp maken

€

0% €

500 Woonrijp maken

€

106.877

66% €

106.877

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

0% €

700 Plankosten

€

42.372

€

3.932

29% €

46.304

800 Onvoorzien

€

5.344

3% €

5.344

900 Rente

€

1.481-

€

3.748

1% €

2.267

TOTALE KOSTEN

€

40.891

€

119.900

100% €

160.791

OPBRENGSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen

€

96.430

€

60% €

2.000 Overige baten

€

63.490

40% €

63.490

TOTALE OPBRENGSTEN

€

96.430

€

63.490

100% €

159.920

NOMINAAL SALDO

€

55.539

96.430

€

56.410-

€

871-

Kostenindex

€

1.500-

€

1.500-

Opbrengstenindex

€

955

€

955

Rente

€

1.221-

€

1.221-

EINDWAARDE NETTO-CONTANT saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€ €

2.6382.535-

Pagina: 1 van 5

Grondexploitatie - P83.020 Postkantoor eo Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Cashflow € 100.000

€ 50.000

2019

2018

€-

€ 50.000-

€ 100.000-

€ 150.000-

Nominale kosten Opbrengstenindex

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Nominale opbrengsten Rente

Kostenindex Cashflow EW

Pagina: 2 van 5

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1.Projecten\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG 2017 & 2018\2018\PDF GREX & Risicoanalyse 2018\

Printdatum: 17-4-2018 - 13:36

Grondexploitatie - P83.020 Postkantoor eo Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 01-01-18

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

prijs per eenheid

01-01-18

FASERING NOMINAAL

Totaal

fasering in € (nominaal)

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2018

2018

2019

2020

2021

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer 0

€

4.332.000 Grondaankopen

€

4.332.001 Grond- en opstalaankoop

€

4.332.002 Beeindiging persoonlijke rechten/lasten

€

4.343.770 Tijdelijk beheer algemeen

€

4.343.311 Onderhoud algemeen

€

4.343.550 Assurantie

€

4.341.001 Onroerende-zaakbelastingen

€

4.341.003 Waterschapslasten

€

4.343.210 Waterverbruik

€

4.310.010 Gas en elektra

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

0 Boekwaarde grondaankopen en tijdelijk beheer

TOTAAL

200 Slopen 0 Boekwaarde sloop

€

4.333.600 Slopen algemeen

€

4.333.601 Slopen opstallen

€

4.333.602 Slopen obstakels

€

4.333.603 Slopen kabels en leidingen

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

TOTAAL

300 Sanering, archeologie en grondwerk 0 Boekwaarde archeologie

€

0 Boekwaarde saneringen

€

0 Boekwaarde onderzoeken

€

4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

€

4.333.500 Bodemsanering openbare ruimte - risico ontwikkelaar

€

4.333.210 Grondwerk

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

TOTAAL

400 Bouwrijp maken 0

€

4.333.200 Bouwrijp maken algemeen

€

4.333.201 Amoveren bestaande OR

€

4.333.202 Drainage

€

4.333.203 Ophoging

€

4.333.204 Kabels & Leidingen omleggen - risico ontwikkelaar

€

4.333.220 Riolering

€

4.333.350 Tijdelijke verhardingen

€

4.333.310 Aanleg watervoorzieningen

€

4.333.400 Kunstwerken

€

4.333.401 Duikers/stuwen

€

4.333.402 Tijdelijke voorzieningen

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

m²

€

0 Boekwaarde bouwrijp maken

TOTAAL

500 Woonrijp maken 0 Boekwaarde woonrijp maken

€

4.333.300 Deel 1 parkeervakken, rijbaan en trottoir

€

73.852

€

73.852

€

73.852

€

73.852

4.333.501 Deel 2 te verkopen parkeervakken

€

4.333.502 Deel 3 fietsenstalling

€

18.109

€

18.109

€

18.109

€

18.109

4.333.320 Deel 4 fietspad rotonde

€

14.916

€

14.916

€

14.916

€

14.916

4.333.321 Aanleg oevervoorzieningen

€

4.333.330 Verlichting en brandkranen

€

4.333.331 Straatmeubilair

€

4.333.332 Speelvoorzieningen

€

4.333.333 Micromilieu

€

4.333.334 Vuilcontainers

€

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 3 van 5

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1.Projecten\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG 2017 & 2018\2018\PDF GREX & Risicoanalyse 2018\

Printdatum: 17-4-2018 - 13:36

Grondexploitatie - P83.020 Postkantoor eo Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 01-01-18

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

prijs per eenheid

01-01-18

FASERING NOMINAAL

Totaal

fasering in € (nominaal)

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2018

2018

2019

2020

2021

TOTAAL

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

106.877

€

106.877

€

106.877

TOTAAL

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 0

€

4.333.360 Bovenwijks algemeen

€

4.333.361 Natuurcompensatie

€

4.333.362 Groencompensatie

€

4.333.363 Watercompensatie - risico ontwikkelaar

€

4.432.001 Planschade uitkering - risico ontwikkelaar

€

4.432.002 Planschade onderzoek

€

4.432.000 Bijdragen aan derden

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

0 Boekwaarde bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

TOTAAL

700 Plankosten 0

€

4.333.030 Plankosten algemeen

€

20.494

€

20.494

€

16.563

€

3.539

€

393

€

20.494

4.622.000 Doorbelasting van kostenplaatsen

€

4.333.031 Plankosten juridisch advies

€

4.333.032 Plankosten planeconomie

€

2.204

€

2.204

€

2.204

€

2.204

4.333.033 Plankosten projectleiding

€

4.333.034 Plankosten stedenbouw

€

4.333.035 Plankosten civiele techniek

€

4.333.036 Plankosten specialisme overig

€

22.486

€

22.486

€

22.486

€

22.486

4.333.370 Voorbereiding en toezicht

€

4.110.000 Salarissen (CMG)

€

1.120

€

1.120

€

1.120

€

1.120

0 Leeg 2

€

0 Leeg 3

€

0 Leeg 4

€

0 Leeg 5

€

0 Leeg 6

€

0 Leeg 7

€

0 Leeg 8

€

0 Leeg 9

€

46.304

€

42.372

€

3.539

€

393

€

46.304

0 Boekwaarde plankosten

TOTAAL

800 Onvoorzien 5,00

€

106.877

€

5.344

€

5.344

€

5.344

4.000.201 Risiciodekking

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

5.344

€

5.344

€

5.344

€

4.000.000 Onvoorzien algemeen

TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

4.610.000 Kapitaallasten

€

2.267

€

2.267

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

2.267

€

160.791

€

40.891

TOTAAL

Totaal kostenbegroting OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

prijs per eenheid

€

3.748

€

2.267

€

1.481- €

3.748

€

2.267

€

119.507

€

393

€

160.791

1.481- €

01-01-18

FASERING NOMINAAL

Totaal

fasering in € (nominaal)

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2018

2018

2019

2020

2021

TOTAAL

0.000 Leeg 0000 0 Leeg 0050

€

TOTAAL

€

1.000 Opbrengst verkopen 0 Boekwaarde gronduitgifte

€

0 Boekwaarde verkoop onr zaken

€

5.331.010 Gronduitgifte

458

m²

€

211

€

96.430

€

96.430

€

96.430

5.331.011 Woningbouw

€

5.331.012 Voorzieningen

€

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 4 van 5

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1.Projecten\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG 2017 & 2018\2018\PDF GREX & Risicoanalyse 2018\

Printdatum: 17-4-2018 - 13:36

Grondexploitatie - P83.020 Postkantoor eo Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 01-01-18

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

prijs per eenheid

01-01-18

FASERING NOMINAAL

Totaal

fasering in € (nominaal)

budget

boekw.

incl. boekwaarde

1-1-2018

2018

2019

2020

2021

TOTAAL

5.331.013 Kantoren

€

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

€

5.331.015 Bedrijventerreinen

€

5.332.000 Verkoop van onroerende zaken

€

0 Leeg 1

€

0 Leeg 2

€

96.430

€

96.430

€

96.430

TOTAAL

2.000 Overige baten 0

m²

€

5.423.000 Bijdrage ontwikkelaar OR

€

63.490

€

63.490

€

63.490

€

63.490

5.423.001 Subsidies van derden

€

5.422.000 Bijdragen van provincies

€

5.321.000 Huuropbrengsten

€

5.322.000 Pachtopbrengsten

€

0 Leeg 1

m²

€

0 Leeg 2

m²

€

63.490

€

63.490

€

63.490

0 Boekwaarde subsidies

TOTAAL

4.000 Leeg 4.000 0 Leeg 4.050

€

0 Leeg 4.100

€

Totaal opbrengstenbegroting

€

159.920

€

96.430

€

63.490

€

159.920

SALDO

€

871-

€

55.539

€

119.507- €

63.097

€

871-

TOTAAL

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

2018

2019

Kosten

€

160.791-

€

40.891-

€

119.507- €

Opbrengsten

€

159.920

€

96.430

€

871-

€

55.539

€

119.507-

€

Kostenindex

€

1.500-

€

Opbrengstenindex

€

955

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

1.417-

€

55.539

€

120.992-

€

Nominaal saldo

01-01-18

Rente

1.485- €

2020

2021

TOTAAL

393- €

€

160.791-

63.490

€

159.920

63.097

€

871-

15- €

€

1.500-

955

€

955

64.037

€

1.417-

€

1.221-

€

142- €

1.079- €

€

1.221-

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-19

€

2.638-

€

55.539

€

65.596- €

2.638- €

€

2.638-

Netto-contant saldo

01-01-18

€

2.535-

Netto-contant saldo

01-01-17

€

2.486-

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 5 van 5

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=ce4f22c2-f684-40c7-bc19-e17ef9d66d84