Document · PDF

5 Bijlage 4_Exploitatieopzet update

Gemeenteraad 10 oktober 2022, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Herstelbesluit / Gewijzigd Exploitatieplan “Braassemerland 2019”1.867 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Exploitatieberekening - GEM Braassemerland KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

Nominaal

1-1-2018

prijs per

Totaal

1,00000

eenheid

budget

boekw.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

1,00000 2035

TOTAAL

I Inbrengwaarde (art. 6.2.3 Bro lid a. t/m d.) incl. bijkomende kosten TOTAAL

573.776

m² €

72,56

€

41.633.473

€

6.2.4 a. Bodemonderzoek en munitieonderzoek

po €

350.000

€

350.000

€

6.2.4 a. Akoestisch en milieukundig onderzoek

po €

50.000

€

50.000

6.2.4 a. Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek

po €

50.000

€

50.000

€

0,78

€

41.633.473

€

41.633.473

€

35.000

€

35.000

€

35.000

€

35.000

€

35.000

€

35.000

€

35.000

€

35.000

€

35.000

€

35.000

€

350.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

50.000

450.000

€

45.000

€

45.000

€

45.000

€

45.000

€

45.000

€

45.000

€

45.000

€

45.000

€

45.000

€

45.000

€

450.000

€

II Onderzoek (art. 6.2.4 Bro lid a.)

TOTAAL

50.000

III Sanering + BRM / WRM (art. 6.2.4 Bro lid b.+ c.) 6.2.4 b. Bodemsanering en grond

po €

4.271.456

€

4.271.456

€

215.842

€

273.791

€

787.158

€

322.655

€

615.856

€

147.840

€

467.469

€

827.593

€

134.557

€

478.695

€

4.271.456

6.2.4 c. Aanleg van voorzieningen (bouw- en woonrijp maken)

po €

51.326.558

€

51.326.558

€

3.262.057

€

3.325.313

€

3.754.645

€

3.068.878

€

4.270.277

€

2.346.464

€

2.183.558

€

4.288.732

€

3.114.597

€

5.754.371

€

2.169.514

€

4.083.398

€

2.006.683

€

3.322.287

€

2.647.052

€

1.039.017

€

689.717

€

51.326.558

€

96,90

€

55.598.014

€

3.477.900

€

3.599.104

€

3.754.645

€

3.068.878

€

5.057.434

€

2.346.464

€

2.506.213

€

4.904.588

€

3.262.436

€

6.221.840

€

2.169.514

€

4.910.991

€

2.141.240

€

3.800.981

€

2.647.052

€

1.039.017

€

689.717

€

55.598.014

€

TOTAAL IV Overige kosten (art. 6.2.4 Bro lid d. + e.) 6.2.4 d. Maatregelen, rechtshandelingen, etc.

po €

€

6.2.4 e. Bovenwijks (inbreng, kosten buiten plangebied, etc.)

po €

13.348.940

€

13.348.940

€

11.253.770

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

1.545.945

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

13.348.940

€

23,27

€

13.348.940

€

11.253.770

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

1.545.945

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

39.230

€

13.348.940

€

10.807.376 10.807.376

TOTAAL

€

V Kosten toekomstige locaties (art. 6.2.4 Bro lid f.) 6.2.4 f. Kosten naaste toekomstige locaties (inbreng)

po €

TOTAAL

VI Plankosten (art. 6.2.4 Bro lid g. t/m j.) Plankostenscan

po €

10.807.376

po €

97.437

TOTAAL

€

10.807.376

€

10.807.376

€

10.807.376

€

10.807.376

€

97.437

€

9.440

€

12.433

€

13.188

€

12.513

€

7.280

€

6.387

€

6.387

€

5.271

€

5.271

€

5.271

€

5.271

€

5.271

€

1.727

€

1.727

€

97.437

€

97.437

€

9.440

€

12.433

€

13.188

€

12.513

€

7.280

€

6.387

€

6.387

€

5.271

€

5.271

€

5.271

€

5.271

€

5.271

€

1.727

€

1.727

€

97.437

€

508.272

€

171.049

€

48.722

€

30.193

€

35.857

€

35.972

€

31.191

€

27.113

€

48.611

€

79.564

€

508.272

€

508.272

€

171.049

€

48.722

€

30.193

€

35.857

€

35.972

€

31.191

€

27.113

€

48.611

€

79.564

€

508.272

€

VII Tijdelijk beheer (art. 6.2.4 Bro lid k. ) 6.2.4 k. Tijdelijk beheer TOTAAL VIII Planschade (art 6.2.4 Bro lid l.) 6.2.4 l. Planschade (uitkomst rapportage)

po €

508.272

TOTAAL IX Btw en rente (art. 6.2.4 Bro lid m. + n.) 6.2.4 m. Niet-terugvorderbare btw en overige belastingen

po €

6.2.4 n. Rente

po €

2.953.275

TOTAAL

Totaal kostenbegroting

OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

2.953.275

€

2.953.275

€

2.953.275

€

2.953.275

€

2.953.275

€

2.953.275

€

125.396.787

€

70.135.233

€

3.695.768

€

3.852.064

€

3.336.671

€

5.197.667

€

2.467.274

€

2.632.687

€

5.030.062

€

3.383.128

€

7.845.170

€

2.259.015

€

5.004.103

€

2.182.197

€

3.841.938

€

2.765.846

€

1.078.247

€

689.717

€

€ 125.396.787

Nominaal

Prijspeildatum: 1-1-2018 hoeveelheid

€

prijs per

Totaal

1,00000

eenheid

budget

boekw.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

TOTAAL

Grondopbrengsten TOTAAL

272.484

m² €

393,29

€

Bijdragen

po €

€

107.166.064 -

€ €

5.937.402 -

€ €

7.009.374 -

€ €

4.535.766 -

€ €

4.738.559 -

€ €

13.505.258 -

€ €

5.283.436 -

€ €

5.283.436 -

€ €

2.881.984 -

€ €

10.152.666 -

€ €

7.270.682 -

€ €

6.500.810 -

€ €

6.500.810 -

€ €

12.678.425 -

€ €

8.650.286 -

€ €

3.118.585 -

€ €

3.118.585 -

€

Overige grondopbrengsten

po €

€

leeg

TOTAAL

Totaal opbrengstenbegroting

€

Totaal saldo nominaal Totaal saldo netto contante waarde

107.166.064

€

107.166.064

€

5.937.402

€

7.009.374

€

4.535.766

€

4.738.559

€

13.505.258

€

5.283.436

€

5.283.436

€

2.881.984

€

10.152.666

€

7.270.682

€

6.500.810

€

6.500.810

€

12.678.425

€

8.650.286

€

3.118.585

€

3.118.585

€

€ 107.166.064

€

18.230.723- €

-64.197.831

€

3.313.607

€

683.702

€

1.401.888

€

8.307.591

€

2.816.162

€

2.650.749

€

-2.148.077

€

6.769.538

€

-574.487

€

4.241.795

€

1.496.706

€

10.496.229

€

4.808.348

€

352.738

€

2.040.337

€

-689.717

€

-18.230.723

€

22.212.684- €

-64.197.831

€

3.293.966

€

671.617

€

1.360.831

€

7.968.971

€

2.669.446

€

2.482.952

€

-1.988.319

€

6.192.006

€

-519.265

€

3.788.739

€

1.321.046

€

9.154.844

€

4.144.287

€

300.430

€

1.717.230

€

-573.633

€

-22.212.684

boekw.

2018

70.135.233-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

3.695.768-

3.852.064-

3.336.671-

5.197.667-

2.467.274-

2.632.687-

5.030.062-

3.383.128-

7.845.170-

2.259.015-

5.004.103-

2.182.197-

3.841.938-

2.765.846-

1.078.247-

5.937.402

7.009.374

4.535.766

4.738.559

13.505.258

5.283.436

2.881.984

10.152.666

7.270.682

6.500.810

12.678.425

8.650.286

3.118.585

64.197.831-

3.313.607

683.702

1.401.888

8.307.591

2.816.162

2.650.749

2.148.077-

6.769.538

574.487-

4.241.795

1.496.706

10.496.229

4.808.348

352.738

2.040.337

36.775-

116.138-

169.344-

373.024-

229.957-

302.935-

690.971-

541.692-

1.438.161-

467.581-

1.156.568-

558.089-

1.079.052-

847.673-

358.634-

69.747

136.751

240.494

969.239

492.432

607.949

395.893

1.625.601

1.332.847

1.345.566

1.502.493

3.242.463

2.429.532

955.780

1.037.267

64.197.831-

64.197.83164.197.831-

2033

2034

689.717-

2035

Totaal

125.396.787-

107.166.064

689.717-

18.230.723-

247.788-

8.614.382-

16.384.052 10.461.053-

3.346.579

704.316

1.473.037

8.903.807

3.078.637

2.955.763

2.443.155-

7.853.447

679.801-

5.119.780

1.842.631

13.180.602

6.158.827

460.845

2.718.970

937.506-

64.197.831-

62.864.970-

64.173.656-

64.743.483-

57.782.201-

56.514.978-

55.331.786-

59.595.648-

53.535.743-

55.950.253-

52.550.296-

52.370.353-

40.665.549-

35.717.781-

36.399.688-

34.809.359-

1.025.396-

1.004.107-

1.025.010-

1.034.111-

922.923-

902.682-

883.784-

951.888-

855.096-

893.662-

839.356-

836.482-

649.528-

570.500-

581.392-

555.990-

13.531.909-

65.223.227-

63.869.077-

65.198.666-

65.777.594-

58.705.124-

57.417.660-

56.215.570-

60.547.536-

54.390.839-

56.843.915-

53.389.652-

53.206.835-

41.315.078-

36.288.281-

36.981.080-

35.365.350-

860.735.485-

61.876.649-

63.164.761-

63.725.629-

56.873.788-

55.626.487-

54.461.897-

58.658.725-

52.694.089-

55.070.640-

51.724.135-

51.547.021-

40.026.233-

35.156.250-

35.827.436-

34.262.110-

36.302.855-

988.321-

1.008.895-

1.017.854-

908.413-

888.491-

869.889-

936.923-

841.653-

879.613-

826.161-

823.332-

639.317-

561.531-

572.252-

547.250-

579.845-

62.864.970-

64.173.656-

64.743.483-

57.782.201-

56.514.978-

55.331.786-

59.595.648-

53.535.743-

55.950.253-

52.550.296-

52.370.353-

40.665.549-

35.717.781-

36.399.688-

34.809.359-

36.882.701-

2.013.717-

2.013.002-

2.042.864-

1.942.525-

1.811.414-

1.772.572-

1.820.707-

1.793.541-

1.734.709-

1.719.823-

1.662.688-

1.475.799-

1.211.059-

1.142.752-

1.128.641-

1.135.836-

62.864.970-

64.173.656-

64.743.483-

57.782.201-

56.514.978-

55.331.786-

59.595.648-

53.535.743-

55.950.253-

52.550.296-

52.370.353-

40.665.549-

35.717.781-

36.399.688-

34.809.359-

36.882.701-

12.889.739-

26.421.64836.882.70122.212.684-

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=81fba943-9b69-4948-b857-4dddbebcdfbc