Document · PDF

40. 807 - 220116 - GREX Elzenlaan - Woubrugge 2022

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.1.408 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Uitgangspunten Bestandslocatie: C:\Users\ElsertSikma\Dropbox\Integrex\Kaag\MPG\2022\MPG Excel 2022\

Printdatum: 17-2-2022 - 09:11

Grondexploitatie - P80.7 Elzenlaan Woubrugge Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens Projectnaam

Elzenlaan Woubrugge

Deelgebied

Datum grondexploitatie

01-01-20

Wijzigingsdatum

16-01-22

Projectnummer

807

Versie

C-001

Projectleider

Bas Hoogervorst

Status

Concept

Gebiedseconoom

Elsert Sikma

Contract?

Startdatum

01-01-22

Prijspeildatum

01-01-22

Datum eindwaarde

31-12-22

Datum netto-contante waarde

01-01-22

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,00%

Rente

1,25%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Disconteringsvoet

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

0,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

0,00%

2,00% 2,00%

0,00% 0,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

4.547

€

1% €

4.547

200 Slopen

€

0% €

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

0% €

400 Bouwrijp maken

€

164.394

€

30% €

164.394

500 Woonrijp maken

€

79.198

€

148.802

42% €

228.000

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

0% €

700 Plankosten

€

137.807

€

6.006

27% €

143.813

800 Onvoorzien

€

0% €

900 Rente

€

1.286

€

0% €

1.286

€

387.232

€

100% €

542.040

TOTALE KOSTEN

154.808

OPBRENGSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen

€

393.432

€

100% €

2.000 Overige baten

€

0% €

TOTALE OPBRENGSTEN

€

393.432

€

100% €

393.432

NOMINAAL SALDO

€

6.200

€

154.808-

€

148.608-

Kostenindex

€

769-

€

769-

Opbrengstenindex

€

Rente

€

1.378-

€

1.378-

EINDWAARDE NETTO-CONTANT saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€ €

393.432 -

150.755147.799-

Pagina: 1 van 4

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: C:\Users\ElsertSikma\Dropbox\Integrex\Kaag\MPG\2022\MPG Excel 2022\

Printdatum: 17-2-2022 - 09:11

Grondexploitatie - P80.7 Elzenlaan Woubrugge Blad OK!

TOTAAL OK!

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Versie: C-001 d.d.: 16-01-22

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-22

Verschillen analyse

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

prijs per

Totaal

Boekwaarde

Restant budget

Totaal

verschil

eenheid

budget

TOTAAL

tot einde project

GREX

16-01-22

boekw.

excl. boekwaarde

2021

2022

1-1-2022

incl. boekwaarde

opmerkingen 2022

2023

2024

2025

2026

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer 0 Boekwaarde grondaankopen en tijdelijk beheer 4.310.000 Aankoop gronden

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

TOTAAL

4.547

200 Slopen 4.320.004 Slopen

€

4.333.601 Slopen opstallen

€

4.333.602 Slopen obstakels

€

4.333.603 Slopen kabels en leidingen

€

TOTAAL

300 Sanering, archeologie en grondwerk 4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

€

4.333.500 Bodemsanering

€

4.333.210 Grondwerk

€

0 Sanering, archeologie en milieumaatregelen overig TOTAAL

400 Bouwrijp maken 0 Boekwaarde bouwrijp maken 4.320.000 Bouwrijp maken

€

164.394

€

164.394

€

164.394

€

172.700

€

8.306-

€

164.394

€

164.394

€

164.394

€

164.394

€

172.700

€

8.306-

€

164.394

€

164.394

€

228.000

€

79.198

€

148.802

€

305.874

€

77.874-

o.b.v. restant verplichtingen, raming extra werk en OV+ groen €

79.198

€

148.802

€

228.000

€

228.000

€

79.198

€

148.802

€

305.874

€

77.874-

€

79.198

€

148.802

€

228.000

84.006

TOTAAL

Gerealiseerde kosten zijn lager uitgevallen

500 Woonrijp maken 4.320.001 Woonrijp maken

€

228.000

TOTAAL

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 700 Plankosten 1

€

84.006

€

84.006

€

80.156

€

3.850

€

117.755

€

33.749-

€

80.156

€

3.850

€

4.380.011 Plankosten juridisch advies

€

4.380.012 Plankosten planeconomie

€

461

€

461

€

461

€

461

€

461

€

461

4.380.013 Plankosten projectleiding

€

8.400

€

8.400

€

8.400

€

8.400

€

8.400

€

8.400

4.333.034 Plankosten stedenbouw

€

4.380.014 Plankosten specialisme overig

€

4.380.015 VTU

€

2.156

€

2.156

€

2.156

€

2.156

€

2.156

€

2.156

0 Plankosten Bestemmingsplan

€

0 Onvoorzien plankosten

€

6.006

€

48.790

€

48.790

€

48.790

€

28.000

€

20.790

€

48.790

€

48.790

€

143.813

€

137.807

€

6.006

€

154.616

€

10.803-

€

137.807

€

6.006

€

143.813

0,00

€

3.322- €

€

431

€

3.754-

€

3.322- €

€

3.3224.609

4.380.010 Plankosten algemeen n.v.t.

Doorbelasting van kostenplaatsen

4.110.000 Salarissen en sociale lasten TOTAAL

Inzet PL opgave PL

Inzet toezichthouder

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen 4.380.000 Risiciodekking TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

3.322- €

3.322-

4.740.000 Rentelasten

€

4.609

€

4.609

€

4.609

€

1.557

€

3.052

€

4.609

€

1.286

€

1.286

€

1.988

€

702-

€

1.286

€

1.286

€

542.040

€

387.232

€

154.808

€

639.724

€

97.684-

€

387.232

€

154.808

€

542.040

TOTAAL

Totaal kostenbegroting

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 2 van 4

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: C:\Users\ElsertSikma\Dropbox\Integrex\Kaag\MPG\2022\MPG Excel 2022\

Printdatum: 17-2-2022 - 09:11

Grondexploitatie - P80.7 Elzenlaan Woubrugge Blad OK!

TOTAAL OK!

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Versie: C-001 d.d.: 16-01-22

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-22

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

Restant budget

Totaal

verschil

eenheid

budget

TOTAAL

tot einde project

GREX

16-01-22

boekw.

excl. boekwaarde

2021

2022

1-1-2022

incl. boekwaarde

OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

prijs per

opmerkingen 2022

2023

2022

2023

2024

Verschillen analyse

01-01-22

2026

TOTAAL

2026

TOTAAL

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

prijs per

Totaal

Boekwaarde

Restant budget

Totaal

verschil

eenheid

budget

TOTAAL

tot einde project

GREX

16-01-22

boekw.

excl. boekwaarde

2021

2022

1-1-2022

incl. boekwaarde

2025

2024

2025

1.000 Opbrengst verkopen 8.310.000 Gronduitgifte

€

8.320.001 Woningbouw

€

19.672

€

393.432

€

393.432

€

387.720

€

5.712

5.331.012 Voorzieningen

€

5.331.013 Kantoren

€

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

€

8.320.002 Bedrijventerreinen

€

8.320.004 Verkoop onroerende zaken

€

393.432

€

393.432

€

TOTAAL

€

393.432

€

393.432

€

387.720

€

5.712

€

393.432

€

393.432

Obv ovk

2.000 Overige baten 8.438.002 Bijdragen van derden

€

5.423.001 Subsidies van derden

€

5.422.000 Bijdragen van provincies

€

8.360.000 Verhuur van gebouwen

€

8.330.000 Verhuur gronden, erfpacht

€

Totaal opbrengstenbegroting

€

393.432

€

393.432

€

387.720

€

5.712

€

393.432

€

393.432

SALDO

€

148.608-

€

6.200

€

154.808-

€

252.004- €

103.396

€

6.200

€

TOTAAL

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

Kosten

154.808- €

2022

2023

€

542.040-

€

387.232- €

154.808-

€

639.724- €

97.684

€

387.232-

€

393.432

€

393.432

€

387.720

€

5.712

€

393.432

€

148.608-

€

6.200

€

154.808-

€

252.004- €

103.396

€

6.200

€

Kostenindex

€

769-

€

10.679- €

9.911

€

Opbrengstenindex

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

149.377-

€

262.684- €

113.307

€

6.200

Rente

€

1.378-

€

1.738- €

360

€ €

Opbrengsten Nominaal saldo

01-01-22

€

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-22

€

150.755-

€

264.422- €

113.667

Netto-contant saldo

01-01-22

€

147.799-

€

254.154- €

106.355

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

2024

2025

2026

148.608-

TOTAAL

154.808- €

€

542.040-

€

393.432

154.808- €

€

148.608-

769- €

€

155.577- €

€

149.377-

€

1.378-

€

1.378-

6.200

€

150.755-

€

150.755-

769-

Pagina: 3 van 4

Grondexploitatie - P80.7 Elzenlaan Woubrugge

BIJLAGE RISICO-ANALYSE

3-3-2016

Risico's Nr.

Omschrijving van de risico's

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie effect (€)

Indicatie financieel effect Kans x

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Geld

Totaal

Omgevingsrisico's 1

Uitvoeringsmethode bouw

Omgeving heeft bezwaar teggen bouwmethode: zettingsgevoeligheid

Vertraging/excessieve kosten bouw

€

100.000-

25%

€

25.000-

€

50%

€

2 3 4 5 6 7 0% TOTAAL RISICO'S

€

25.000-

Top 5 - kansen en optimalisaties Nr.

Omschrijving van de kansen / optimalisaties

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie effect (€)

Indicatie financieel effect Kans x

Geld

Totaal

1 0%

€

3 4 5 6 7

€

TOTAAL KANSEN

€

TOTAAL RISICO'S -/- KANSEN

€

25.000-

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=25a8fdec-3099-47f7-81a8-079ef71116f4