30c. 810 - 210121 - P83xxx GREX Gerardusschool 2021

Blad: GREX - Uitgangspunten Bestandslocatie: C:\Users\ElsertSikma\Dropbox\Integrex\Kaag\MPG\2021\MPG actueel\

Printdatum: 6-3-2021 - 11:04

Grondexploitatie - P81.0 Geradusschool Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens Projectnaam

Geradusschool

Deelgebied

Datum grondexploitatie

01-01-17

Wijzigingsdatum

21-01-21

Projectnummer

810

Versie

C-001

Projectleider

R. van der Helm

Status

Definitief

Gebiedseconoom

B. Derksen

Contract?

Startdatum

01-01-21

Prijspeildatum

01-01-21

Datum eindwaarde

31-12-21

Datum netto-contante waarde

01-01-21

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,00%

Rente

1,40%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Disconteringsvoet

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

0,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

0,00%

2,00% 2,00%

0,00% 1,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

177.783

€

200 Slopen

€

57.999

€

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

-

400 Bouwrijp maken

€

99.387

500 Woonrijp maken

€

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

700 Plankosten

€

%

TOTAAL

29% €

177.783

-

10% €

57.999

€

-

0% €

-

€

15.880

19% €

115.267

14.175

€

133.939

25% €

148.114

-

€

-

0% €

-

77.879

€

18.554

16% €

96.433

0

800 Onvoorzien

€

-

€

-

0% €

-

900 Rente

€

8.228

€

-

1% €

8.228

TOTALE KOSTEN

€

435.451

€

100% €

603.824

168.373

OPBRENGSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

%

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen

€

430.369

€

-

98% €

2.000 Overige baten

€

6.900

€

-

2% €

6.900

TOTALE OPBRENGSTEN

€

437.269

€

-

100% €

437.269

NOMINAAL SALDO

€

1.819

€

168.373-

€

166.555-

Kostenindex

€

2.097-

€

2.097-

Opbrengstenindex

€

-

€

-

Rente

€

866-

€

866-

EINDWAARDE NETTO-CONTANT saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€ €

430.369

169.517166.193-

Pagina: 1 van 4

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: C:\Users\ElsertSikma\Dropbox\Integrex\Kaag\MPG\2021\MPG actueel\

Printdatum: 6-3-2021 - 11:04

Grondexploitatie - P81.0 Geradusschool Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 21-01-21

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-21

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

FASERING NOMINAAL

Restant budget

Totaal

verschil

tot einde project

GREX

21-01-21

excl. boekwaarde

2020

2021

opmerkingen

fasering in € (nominaal)

fasering restantbudget in % (nominaal) Totaal

boekw.

2021

2022

TOTAAL

1-1-2021

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer 1

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

4.310.000 Aankoop gronden

1

po

€

153.498

€

153.498

€

153.498

€

-

€

153.498

€

-

100%

€

153.498

€

-

€

-

€

153.498

4.332.002 Beeindiging persoonlijke rechten/lasten

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

4.380.016 Tijdelijk beheer

1

po

€

154- €

154-

€

154- €

€

3.000

€

3.154-

100%

€

154- €

€

-

€

154-

4.343.311 Onderhoud algemeen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

4.343.550 Assurantie

1

po

€

529

€

529

€

529

€

-

€

255

€

274

100%

€

529

€

-

€

-

€

529

4.341.001 Onroerende-zaakbelastingen

1

po

€

2.991

€

2.991

€

2.991

€

-

€

1.831

€

1.160

100%

€

2.991

€

-

€

-

€

2.991

4.341.003 Waterschapslasten

1

po

€

288

€

288

€

288

€

-

€

190

€

98

100%

€

288

€

-

€

-

€

4.343.210 Waterverbruik

1

po

€

1.078

€

1.078

€

1.078

€

-

€

1.173

€

95-

100%

€

1.078

€

-

€

-

€

1.078

4.310.010 Gas en elektra

1

po

€

19.553

€

19.553

€

19.553

€

-

€

3.817

€

15.736

100%

€

19.553

€

-

€

-

€

19.553

€

177.783

€

177.783

€

€

163.764

€

14.019

€

177.783

€

€

-

€

177.783

€

57.999

€

57.999

€

-

€

59.706

€

1.707-

€

57.999

€

-

€

-

€

57.999

€

57.999

€

57.999

€

-

€

59.706

€

1.707-

€

57.999

€

-

€

-

€

57.999

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

99.341

€

15.880

€

-

€

115.221

100%

€

46

€

-

€

-

€

46

€

99.387

€

15.880

€

-

€

115.267

€

14.175

€

133.939

€

-

€

148.114

€

14.175

€

133.939

€

-

€

148.114

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Boekwaarde grondaankopen en tijdelijk beheer

TOTAAL

0

0

0

0

-

288

200 Slopen 4.320.004 Slopen

1

po

€

57.999

TOTAAL

100%

300 Sanering, archeologie en grondwerk 4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.500 Bodemsanering

0

po

€

5.000

€

-

€

-

€

-

€

5.000

€

5.000-

4.333.210 Grondwerk

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

5.000

€

5.000-

115.221

€

99.341

€

15.880

€

114.833

€

388

TOTAAL

-

geen olietank

400 Bouwrijp maken 4.320.000 Bouwrijp maken

1

po

€

115.221

€

4.333.220 Riolering

1

po

€

46

€

46

€

46

€

-

€

-

€

46

€

115.267

€

99.387

€

15.880

€

114.833

€

434

€

148.114

€

14.175

€

133.939

€

145.488

€

2.626

€

148.114

€

14.175

€

133.939

€

145.488

€

2.626

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTAAL

gerealiseerd, restant tbv ondergrondse afval

500 Woonrijp maken 4.320.001 Woonrijp maken

1

po

€

148.114

TOTAAL

Raming VKZ 2019 + index, incl verplaatsen speeltoestel

100%

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 4.320.003 Bovenwijks algemeen TOTAAL

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

0

po

€

-

100%

Pagina: 2 van 4

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: C:\Users\ElsertSikma\Dropbox\Integrex\Kaag\MPG\2021\MPG actueel\

Printdatum: 6-3-2021 - 11:04

Grondexploitatie - P81.0 Geradusschool Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 21-01-21

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-21

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

FASERING NOMINAAL

Restant budget

Totaal

verschil

tot einde project

GREX

21-01-21

excl. boekwaarde

2020

2021

opmerkingen

fasering in € (nominaal)

fasering restantbudget in % (nominaal) Totaal

boekw.

2021

2022

TOTAAL

1-1-2021

700 Plankosten 0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

1

po

€

78.554

€

78.554

€

60.000

€

18.554

€

82.464

€

3.910-

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.380.011 Plankosten juridisch advies

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

4.380.012 Plankosten planeconomie

1

po

€

2.479

€

2.479

€

2.479

€

-

€

2.479

4.380.013 Plankosten projectleiding

1

po

€

8.400

€

8.400

€

8.400

€

-

€

8.400

4.333.034 Plankosten stedenbouw

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

4.380.014 Plankosten specialisme overig

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

4.333.036 Plankosten specialisme overig

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

4.380.015 VTU

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

4.110.000 Salarissen en sociale lasten

1

po

€

7.000

€

7.000

€

7.000

€

€

96.433

€

77.879

0,00

%

€

-

€

-

€

-

0

po

€

-

€

-

€

€

-

0 Boekwaarde plankosten 4.380.010 Plankosten algemeen n.v.t.

Doorbelasting van kostenplaatsen

TOTAAL

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

60.000

€

18.554

€

-

€

78.554

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

2.479

€

-

€

-

€

2.479

€

-

100%

€

8.400

€

-

€

-

€

8.400

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

7.000

100%

€

7.000

€

-

€

-

€

7.000

€

18.554

€

93.343

€

3.090

€

77.879

€

18.554

€

-

€

96.433

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

288

€

-

€

288

€

0-

100%

€

288

€

-

€

-

€

288

100%

7.940

D&T BRM / ontwerp-aanbesteding-D&T WRM

-

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen 4.380.000 Risiciodekking TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

1

po

€

288

€

288

4.740.000 Rentelasten

1

po

€

7.940

€

7.940

€

7.940

€

-

€

4.680

€

3.260

€

7.940

€

-

€

-

€

€

8.228

€

8.228

€

-

€

4.968

€

3.259

€

8.228

€

-

€

-

€

8.228

€

603.824

€

435.451

€

168.373

€

587.102

€

16.722

€

435.451

€

168.373

€

-

€

603.824

TOTAAL

Totaal kostenbegroting OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

Verschillen analyse

01-01-21

FASERING NOMINAAL

prijs per

Totaal

Boekwaarde

Restant budget

Totaal

verschil

fasering restantbudget in % (nominaal)

eenheid

budget

TOTAAL

tot einde project

GREX

21-01-21

totaal

excl. boekwaarde

2020

2021

incl. boekwaarde

fasering in € (nominaal)

boekw.

2021

2022

TOTAAL

1-1-2021

1.000 Opbrengst verkopen 8.310.000 Gronduitgifte

29

po

€

14.840

€

430.369

€

430.369

€

-

€

430.369

€

-

100%

€

430.369

€

-

€

-

€

430.369

8.320.001 Woningbouw

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

5.331.012 Voorzieningen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

5.331.013 Kantoren

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

8.320.002 Bedrijventerreinen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

8.320.004 Verkoop van onroerende zaken

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

€

430.369

€

430.369

€

-

€

430.369

€

-

€

430.369

€

-

€

-

€

430.369

-

TOTAAL

-

2.000 Overige baten 8.438.002 Bijdragen van derden

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

5.423.001 Subsidies van derden

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

5.422.000 Bijdragen van provincies

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

8.360.000 Huuropbrengsten

1

po

€

6.900

€

6.900

€

6.900

€

-

€

6.900

€

-

100%

€

6.900

€

-

€

-

€

6.900

8.330.000 Pachtopbrengsten

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100%

€

-

€

-

€

-

€

-

€

6.900

€

6.900

€

-

€

6.900

€

-

€

6.900

€

-

€

-

€

6.900

Totaal opbrengstenbegroting

€

437.269

€

437.269

€

-

€

437.269

€

-

€

437.269

€

-

€

-

€

437.269

SALDO

€

166.555-

€

1.819

€

168.373-

€

149.833- €

16.722-

€

1.819

€

168.373- €

-

€

166.555-

16.722-

€

435.451- €

168.373- €

-

€

603.824-

-

€

437.269

€

-

€

-

€

437.269

TOTAAL

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

Kosten

0

€

603.824-

€

435.451- €

168.373-

€

587.102- €

Opbrengsten

0

€

437.269

€

437.269

€

-

€

437.269

€

1.819

€

168.373-

Nominaal saldo

€

2021

2022

-

TOTAAL

0

€

166.555-

€

149.833- €

16.722-

€

1.819

€

168.373- €

-

€

166.555-

Kostenindex

0

€

2.097-

€

5.697- €

3.601

€

-

€

2.097- €

-

€

2.097-

Opbrengstenindex

0

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

0

€

168.652-

€

155.530- €

13.121-

€

1.819

€

170.470- €

-

€

168.652-

01-01-21

Rente Saldo op eindwaarde (cumulatief) Netto-contant saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€

0

€

866-

€

12.306- €

11.440

€

-

€

866-

€

-

€

866-

31-12-21

0

€

169.517-

€

167.836- €

1.681-

€

1.819

€

169.517-

€

-

€

169.517-

01-01-21

0

€

166.193-

€

158.156- €

8.038-

Pagina: 3 van 4

Blad: Risicoanalyse Bestandslocatie: C:\Users\ElsertSikma\Dropbox\Integrex\Kaag\MPG\2021\MPG actueel\

Printdatum: 6-3-2021 - 11:04

Grondexploitatie - P81.0 Geradusschool

BIJLAGE RISICO-ANALYSE

3-3-2016

Risico's Nr.

Omschrijving van de risico's

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie effect (€)

Indicatie financieel effect Kans x

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

%

Geld

Totaal

Omgevingsrisico's 1

Snellere bouw aannemer vastgoed

Loopt voor op plenning en ander bouwsysteem

Tijdelijke maatregelen OG / extra plankosten

€

50.000-

50%

€

25.000-

0%

€

-

2

3 0%

€

-

4

0%

€

-

7

0%

€

-

8 0% TOTAAL RISICO'S

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

0

€

-

€

25.000-

Pagina: 4 van 4