Document · PDF

30b. 807 - 210121 - GREX Elzenlaan - Woubrugge 2021

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.1.468 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Uitgangspunten Bestandslocatie: C:\Users\ElsertSikma\Dropbox\Integrex\Kaag\MPG\2021\MPG actueel\

Printdatum: 6-3-2021 - 11:06

Grondexploitatie - P80.7 Elzenlaan Woubrugge Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens Projectnaam

Elzenlaan Woubrugge

Deelgebied

Datum grondexploitatie

01-01-20

Wijzigingsdatum

29-01-20

Projectnummer

807

Versie

C-001

Projectleider

Bas Hoogervorst

Status

Concept

Gebiedseconoom

B. Derksen

Contract?

Startdatum

01-01-21

Prijspeildatum

01-01-21

Datum eindwaarde

31-12-22

Datum netto-contante waarde

01-01-21

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,00%

Rente

1,40%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Disconteringsvoet

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

0,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

0,00%

2,00% 2,00%

0,00% 0,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

4.547

€

1% €

4.547

200 Slopen

€

0% €

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

0% €

400 Bouwrijp maken

€

142.029

€

30.671

27% €

172.700

500 Woonrijp maken

€

305.874

48% €

305.874

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

0% €

700 Plankosten

€

99.559

€

55.057

24% €

154.616

800 Onvoorzien

€

0% €

900 Rente

€

1.988

€

0% €

1.988

€

248.122

€

100% €

639.724

TOTALE KOSTEN

391.602

OPBRENGSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen

€

387.720

100% €

2.000 Overige baten

€

0% €

TOTALE OPBRENGSTEN

€

387.720

100% €

387.720

NOMINAAL SALDO

€

248.122-

€

3.882-

€

252.004-

Kostenindex

€

10.679-

€

10.679-

Opbrengstenindex

€

Rente

€

1.738-

€

1.738-

EINDWAARDE NETTO-CONTANT saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€ €

387.720 -

264.422254.154-

Pagina: 1 van 4

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: C:\Users\ElsertSikma\Dropbox\Integrex\Kaag\MPG\2021\MPG actueel\

Printdatum: 6-3-2021 - 11:06

Grondexploitatie - P80.7 Elzenlaan Woubrugge Blad OK!

TOTAAL OK!

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Versie: C-001 d.d.: 29-01-20

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-21

Verschillen analyse

FASERING NOMINAAL

prijs per

Totaal

Boekwaarde

Restant budget

Totaal

verschil

eenheid

budget

TOTAAL

tot einde project

GREX

29-01-20

excl. boekwaarde

2020

2021

incl. boekwaarde

opmerkingen

fasering in € (nominaal)

fasering restantbudget in % (nominaal) Totaal

boekw.

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAAL

1-1-2021

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer 0 Boekwaarde grondaankopen en tijdelijk beheer 4.310.000 Aankoop gronden

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

100%

€

4.547

€

100%

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

TOTAAL

4.547

€

4.547

200 Slopen 4.320.004 Slopen

€

100%

€

4.333.601 Slopen opstallen

€

100%

€

4.333.602 Slopen obstakels

€

100%

€

4.333.603 Slopen kabels en leidingen

€

100%

€

TOTAAL

300 Sanering, archeologie en grondwerk 4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

€

100%

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

€

100%

€

4.333.500 Bodemsanering

€

100%

€

4.333.210 Grondwerk

€

100%

€

100%

€

172.700

€

142.029

€

30.671

€

257.361

€

84.661-

€

142.029

€

30.671

€

172.700

€

172.700

€

142.029

€

30.671

€

257.361

€

84.661-

€

142.029

€

30.671

€

172.700

€

305.874

€

305.874

€

296.958

€

8.916

€

305.874

€

305.874

€

305.874

€

305.874

€

296.958

€

8.916

€

305.874

€

305.874

117.755

0 Sanering, archeologie en milieumaatregelen overig TOTAAL

400 Bouwrijp maken 4.333.200 Bouwrijp maken

€

172.700

€

305.874

TOTAAL

Werk nagenoeg afgerond, laatste termijn + meer/minderwerk

100%

Budgetraming VKZ + index + onvoorzien

100%

500 Woonrijp maken 4.320.001 Woonrijp maken TOTAAL

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 700 Plankosten po

€

117.755

€

117.755

€

62.697

€

55.057

€

164.219

€

46.464-

100%

€

62.697

€

33.034

€

22.023

€

100%

€

4.380.011 Plankosten juridisch advies

€

100%

€

4.380.012 Plankosten planeconomie

€

461

€

461

€

461

€

461

€

100%

€

461

€

461

4.380.013 Plankosten projectleiding

€

8.400

€

8.400

€

8.400

€

8.400

€

100%

€

8.400

€

8.400

4.333.034 Plankosten stedenbouw

€

100%

€

4.380.014 Plankosten specialisme overig

€

100%

€

4.380.015 VTU

€

100%

€

0 Plankosten Bestemmingsplan

€

100%

€

0 Onvoorzien plankosten

€

55.057

€

100%

€

28.000

€

28.000

€

28.000

€

28.000

100%

€

28.000

€

28.000

€

154.616

€

99.559

€

55.057

€

173.080

€

18.464-

€

99.559

€

33.034

€

22.023

€

154.616

4.380.010 Plankosten algemeen

n.v.t.

Doorbelasting van kostenplaatsen

4.110.000 Salarissen en sociale lasten TOTAAL

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen 4.380.000 Risiciodekking

0,00

€

100%

€

100%

€

431

€

431

€

327

€

104

100%

€

431

€

431

948

100%

€

TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

431

€

4.740.000 Rentelasten

€

1.557

€

TOTAAL

Totaal kostenbegroting

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

1.557

€

1.557

€

609

€

1.557

€

1.988

€

1.988

€

936

€

1.052

€

1.988

€

1.988

€

639.724

€

248.122

€

391.602

€

732.881

€

93.156-

€

248.122

€

63.706

€

327.897

€

639.724

1.557

Pagina: 2 van 4

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: C:\Users\ElsertSikma\Dropbox\Integrex\Kaag\MPG\2021\MPG actueel\

Printdatum: 6-3-2021 - 11:06

Grondexploitatie - P80.7 Elzenlaan Woubrugge Blad OK!

TOTAAL OK!

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Versie: C-001 d.d.: 29-01-20

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-21

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

Restant budget

Totaal

verschil

eenheid

budget

TOTAAL

tot einde project

GREX

29-01-20

excl. boekwaarde

2020

2021

incl. boekwaarde

OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

FASERING NOMINAAL

prijs per

opmerkingen

fasering in € (nominaal)

fasering restantbudget in % (nominaal) Totaal

boekw.

2021

2022

2021

2022

2023

Verschillen analyse

01-01-21

2025

TOTAAL

2025

TOTAAL

FASERING NOMINAAL

prijs per

Totaal

Boekwaarde

Restant budget

Totaal

verschil

fasering restantbudget in % (nominaal)

eenheid

budget

TOTAAL

tot einde project

GREX

29-01-20

totaal

excl. boekwaarde

2020

2021

incl. boekwaarde

2024

1-1-2021

fasering in € (nominaal)

boekw.

2023

2024

1-1-2021

1.000 Opbrengst verkopen 8.310.000 Gronduitgifte

€

8.320.001 Woningbouw

€

19.386

€

387.720

€

387.720

€

387.720

€

5.331.012 Voorzieningen

€

5.331.013 Kantoren

€

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

€

8.320.002 Bedrijventerreinen

€

8.320.004 Verkoop onroerende zaken

€

387.720

€

387.720

TOTAAL

100%

€

100%

€

387.720

€

387.720

100%

€

100%

€

100%

€

100%

€

100%

€

387.720

€

387.720

€

387.720

Obv ovk

2.000 Overige baten 8.438.002 Bijdragen van derden

€

100%

€

5.423.001 Subsidies van derden

€

100%

€

5.422.000 Bijdragen van provincies

€

100%

€

8.360.000 Verhuur van gebouwen

€

100%

€

8.330.000 Verhuur gronden, erfpacht

€

100%

€

Totaal opbrengstenbegroting

€

387.720

€

387.720

€

387.720

€

387.720

€

387.720

SALDO

€

252.004-

€

248.122- €

3.882-

€

345.161- €

93.156

€

248.122- €

324.014

€

327.897- €

€

252.004-

93.156

€

248.122-

€

63.706-

€

327.897- €

€

639.724-

€

387.720

€

387.720 252.004-

TOTAAL

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAAL

Kosten

€

639.724-

€

248.122- €

391.602-

€

732.881- €

Opbrengsten

€

387.720

€

387.720

€

387.720

€

252.004-

€

248.122- €

3.882-

€

345.161- €

93.156

€

248.122- €

324.014

€

327.897- €

€

Kostenindex

€

10.679-

€

12.661- €

1.982

€

793-

€

9.886- €

€

Opbrengstenindex

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

262.684-

€

357.822- €

95.138

€

248.122- €

323.221

€

337.783- €

€

262.684-

Rente

€

1.738-

€

8.915- €

7.177

€

427-

€

1.311-

€

1.738-

€

248.122-

€

74.672

€

264.422-

€

264.422-

Nominaal saldo

01-01-21

€

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-22

€

264.422-

€

366.737- €

102.315

Netto-contant saldo

01-01-21

€

254.154-

€

352.496- €

98.342

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

10.679-

Pagina: 3 van 4

Grondexploitatie - P80.7 Elzenlaan Woubrugge

BIJLAGE RISICO-ANALYSE

3-3-2016

Risico's Nr.

Omschrijving van de risico's

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie effect (€)

Indicatie financieel effect Kans x

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Geld

Totaal

Omgevingsrisico's 1

Aanpassingen inrichtingsplan obv afstemming HHR

Extra voorzieningen benodigd (bootinlaat)

Hogere inrichtingskosten

Uitvoeringsmethode bouw

Omgeving heeft bezwaar teggen bouwmethode: zettingsgevoeligheid

Vertraging/excessieve kosten bouw

Claim op Planschade door belanghebbenden

Planschade n.a.v. het vastgestelde bestemmingsplan

Financiële vergoeding /claim

€

20.000-

€

100.000-

30%

€

6.000-

30%

€

30.000-

50%

€

4 5 6 7 0% TOTAAL RISICO'S

€

36.000-

Top 5 - kansen en optimalisaties Nr.

Omschrijving van de kansen / optimalisaties

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie effect (€)

Indicatie financieel effect Kans x

Geld

Totaal

1 0%

€

3 4 5 6 7

€

TOTAAL KANSEN

€

TOTAAL RISICO'S -/- KANSEN

€

36.000-

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=1616ff27-4624-4425-b4c3-ff49b0fcc89c