Document · PDF

30a. 808 - 210121 - P83908 GREX Connexxionterrein 2021

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.1.867 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Uitgangspunten Bestandslocatie: C:\Users\ElsertSikma\Dropbox\Integrex\Kaag\MPG\2021\MPG actueel\

Printdatum: 4-2-2021 - 11:50

Grondexploitatie - P80.8 Connexxionterrein Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens Projectnaam

Connexxionterrein

Deelgebied

Datum grondexploitatie

01-02-14

Wijzigingsdatum

21-01-21

Projectnummer

808

Versie

C-001

Projectleider

Mark Bosman

Status

Concept

Gebiedseconoom

B. Derksen

Contract?

Startdatum

01-01-21

Prijspeildatum

01-01-21

Datum eindwaarde

31-12-24

Datum netto-contante waarde

01-01-21

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,00%

Rente

1,40%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Disconteringsvoet

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

0,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

0,00%

Parameters

2,00% 2,00%

0,00% 0,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

1.778.405

€

9.480

56% €

1.787.885

200 Slopen

€

11.810

€

0% €

11.810

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

60.709

€

2% €

60.709

400 Bouwrijp maken

€

269.249

€

114.164

12% €

383.412

500 Woonrijp maken

€

0% €

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

0% €

700 Plankosten

€

294.609

€

165.931

14% €

460.539

800 Onvoorzien

€

0% €

900 Rente

€

504.502

€

16% €

504.502

TOTALE KOSTEN

€

2.919.284

€

100% €

3.208.858

289.574

OPBRENGSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

1.000 Opbrengst verkopen

€

2.000 Overige baten

€

1.755.155

€

TOTALE OPBRENGSTEN

€

1.755.155

€

1.204.365

NOMINAAL SALDO

€

1.164.129-

€

1.204.365 -

TOTAAL

41% €

1.204.365

59% €

1.755.155

100% €

2.959.520

€

914.791

€

249.338-

Kostenindex

€

6.920-

€

6.920-

Opbrengstenindex

€

Rente

€

44.381-

€

44.381-

EINDWAARDE NETTO-CONTANT saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€ €

300.640277.745-

Pagina: 1 van 4

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: C:\Users\ElsertSikma\Dropbox\Integrex\Kaag\MPG\2021\MPG actueel\

Printdatum: 4-2-2021 - 11:50

Grondexploitatie - P80.8 Connexxionterrein Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 21-01-21

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-21

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

Restant budget

Totaal

verschil

opmerkingen

tot einde project

GREX

21-01-21

boekw.

excl. boekwaarde

2020

2021

1-1-2021

2021

2022

2023

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer 4.310.000 Aankoop gronden

€

4.332.002 Beeindiging persoonlijke rechten/lasten

€

4.380.016 Tijdelijk beheer

€

10.724

€

10.724

€

1.244

€

9.480

€

10.724

€

1.244

€

2.370

€

2.370

€

2.370

€

10.724

4.343.311 Onderhoud algemeen

€

32.538

€

32.538

€

32.538

€

32.538

€

32.538

€

32.538

4.343.550 Assurantie

€

2.333

€

2.333

€

2.333

€

2.333

€

2.333

€

2.333

4.341.001 Onroerende-zaakbelastingen

€

14.798

€

14.798

€

14.798

€

13.781

€

1.018

€

14.798

€

14.798

4.341.003 Waterschapslasten

€

4.343.210 Waterverbruik

€

4.310.010 Gas en elektra

1.727.221

€

1.727.221

€

1.727.221

€

1.727.221

15-12-2015 incl. rioolrechten

1.727.221

€

1.727.221

€

0 Rioolrechten

€

272

€

272

€

272

€

272

€

272

€

272

0 Leeg 2

€

9.480

€

1.018

€

2.370

€

2.370

€

2.370

€

TOTAAL

1.787.885

€

1.778.405

1.786.868

1.778.405

1.787.885

200 Slopen 4.333.600 Slopen algemeen

€

4.333.601 Slopen opstallen

€

11.810

€

11.810

€

11.810

€

11.810

€

11.810

€

11.810

4.333.602 Slopen obstakels

€

4.333.603 Slopen kabels en leidingen

€

11.810

€

11.810

€

11.810

€

11.810

€

11.810

TOTAAL

€

300 Sanering, archeologie en grondwerk 4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

€

4.333.500 Bodemsanering

€

57.870

€

57.870

€

57.870

€

57.870

€

57.870

€

57.870

4.333.210 Grondwerk

€

2.839

€

2.839

€

2.839

€

2.839

€

2.839

€

2.839

€

60.709

€

60.709

€

60.709

€

60.709

€

60.709

TOTAAL

400 Bouwrijp maken 0 Boekwaarde bouwrijp maken 4.320.000 Bouwrijp maken

€

383.412

€

383.412

€

269.249

€

114.164

€

380.628

€

2.784

Raming RHDHV 29-07-15 incl index/onvoorzien €

269.249

€

57.082

€

57.082

€

383.412

€

383.412

€

269.249

€

114.164

€

380.628

€

2.784

€

269.249

€

57.082

€

57.082

€

383.412

€

TOTAAL

€

500 Woonrijp maken 4.320.001 Woonrijp maken TOTAAL

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 4.320.003 Bovenwijks algemeen

€

TOTAAL

700 Plankosten 4.380.010 Plankosten algemeen CONNEXXION

€

215.193

€

215.193

€

119.306

€

95.887

€

212.410

€

2.783

€

119.306

€

33.560

€

43.149

€

19.177

€

215.193

4.622.000 Doorbelasting van kostenplaatsen

€

28.412

€

28.412

€

28.412

€

28.412

€

28.412

€

28.412

4.380.011 Plankosten juridisch advies

€

4.380.012 Plankosten planeconomie

€

4.134

€

4.134

€

4.134

€

4.134

€

4.134

€

4.134

4.380.013 Plankosten projectleiding

€

75.727

€

75.727

€

75.727

€

75.727

€

75.727

€

75.727

4.333.034 Plankosten stedenbouw

€

4.380.014 Plankosten specialisme overig

€

4.380.015 VTU

€

75.674

€

75.674

€

42.291

€

33.384

€

75.674

€

42.291

€

16.692

€

16.692

€

75.674

4.333.030 Plankosten algemeen N207

€

36.660

€

36.660

€

36.660

€

36.660

€

18.330

€

18.330

€

36.660

4.110.000 Salarissen (CMG)

€

24.740

€

24.740

€

24.740

€

10.740

€

14.000

€

24.740

€

24.740

€

460.539

€

294.609

€

165.931

€

443.756

€

16.783

€

294.609

€

68.582

€

78.171

€

19.177

€

460.539

TOTAAL

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Raming RHDHV 29-07-15

Inzet N207

Pagina: 2 van 4

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: C:\Users\ElsertSikma\Dropbox\Integrex\Kaag\MPG\2021\MPG actueel\

Printdatum: 4-2-2021 - 11:50

Grondexploitatie - P80.8 Connexxionterrein Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 21-01-21

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-21

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

Restant budget

Totaal

verschil

opmerkingen

tot einde project

GREX

21-01-21

boekw.

excl. boekwaarde

2020

2021

1-1-2021

2021

2022

2023

TOTAAL

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen 4.380.000 Risiciodekking

0,00

€

TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

1.901

€

1.901

€

1.901

€

1.870

€

1.901

€

1.901

4.740.000 Rentelasten

€

502.602

€

502.602

€

502.602

€

486.775

€

15.827

€

502.602

€

502.602

€

504.502

€

504.502

€

488.645

€

15.858

€

504.502

€

504.502

3.208.858

€

2.919.284

€

289.574

€

3.172.416

€

36.443

€

283.897

€

2.919.284

€

128.034

€

137.623

€

21.547

€

3.208.858

TOTAAL

Totaal kostenbegroting

€

OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

15-12-2015 rente volgt nog

Verschillen analyse

01-01-21

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

prijs per

Totaal

Boekwaarde

Restant budget

Totaal

verschil

eenheid

budget

TOTAAL

tot einde project

GREX

21-01-21

boekw.

excl. boekwaarde

2020

2021

1-1-2021

incl. boekwaarde

2021

2022

2023

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen 8.310.000 Gronduitgifte

€

8.320.001 Woningbouw

€

5.331.012 Voorzieningen

€

5.331.013 Kantoren

€

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

€

4.723

€

255

€

602.183

€

602.183

€

602.183

€

602.183

€

8.320.002 Bedrijventerreinen 8.320.004 Verkoop onroerende zaken

€

TOTAAL

1.204.365 1.204.365

€ € €

1.204.365 1.204.365

kavel -/- deel ontsluiting / correctie tov 2015

1.204.365 1.204.365

2.000 Overige baten 8.438.002 Bijdragen van derden

€

5.423.001 Subsidies van derden

€

140.215

€

140.215

€

140.215

€

140.215

€

140.215

€

140.215

5.422.000 Bijdragen van provincies

€

992.640

€

992.640

€

992.640

€

992.640

€

992.640

€

992.640

8.360.000 Verhuur van gebouwen

€

622.300

€

622.300

€

622.300

€

622.300

€

8.330.000 Verhuur gronden, erfpacht

€

1.755.155

€

1.755.155

€

1.755.155

€

1.755.155

€

1.755.155

Totaal opbrengstenbegroting

€

2.959.520

€

1.755.155

€

1.204.365

€

2.959.520

€

1.755.155

€

602.183

€

602.183

€

2.959.520

SALDO

€

249.338-

€

1.164.129- €

914.791

€

212.896- €

36.443-

€

1.164.129- €

128.034- €

464.560

€

580.635

€

249.338-

36.443-

€

2.919.284- €

€

1.755.155

TOTAAL

622.300 -

€

15-12-2015 stond onder 5.423.001

€

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

2021

2022

Kosten

€

3.208.858-

€

2.919.284- €

289.574-

€

3.172.416- €

Opbrengsten

€

2.959.520

€

1.755.155

€

1.204.365

€

2.959.520

€

249.338-

€

1.164.129- €

914.791

€

212.896- €

36.443-

€

1.164.129- €

Kostenindex

€

6.920-

€

6.861- €

59-

€

Opbrengstenindex

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

256.258-

€

219.757- €

36.502-

€

1.164.129- €

129.542-

Rente

€

44.381-

€

66.692- €

22.311

€

31-12-24

€

300.640-

€

286.449- €

14.191-

€

01-01-21

€

277.745-

€

264.634- €

13.110-

Nominaal saldo

Saldo op eindwaarde (cumulatief) Netto-contant saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

01-01-21

€

1.164.129-

€

2023

622.300 -

TOTAAL

128.034-

€

137.623- €

21.547-

€

3.208.858-

€

602.183

€

602.183

€

2.959.520

128.034-

€

464.560

€

580.635

€

249.338-

1.507- €

4.149-

€

1.094-

€

460.410

€

579.541

€

256.258-

17.036-

€

15.138-

€

8.073-

€

44.381-

1.310.707-

€

865.434-

€

293.966-

€

300.640-

6.920-

Pagina: 3 van 4

Connexxionterrein

BIJLAGE RISICO-ANALYSE

3-3-2016

Risico's Nr.

Omschrijving van de risico's

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie

Indicatie financieel effect

effect (€)

Kans x

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Beheersmaatregel

Verantwoordelijke

Geld

Totaal

Omgevingsrisico's Ramingen voor civiele kosten vallen hoger uit

door gefaseerde verkoop in kleinere kavels meer inrichting openbaar gebied door gemeente

hogere kosten voor GREX (20% meer kosten)

Grondopbrengsten vallen lager uit

Passage Leimuiden N207 gaat niet door waardoor positionering van het terrein anders wordt of er wordt gekozen voor een alternatieve functie

Lagere grondwaarde voor GREX (€ 150 perm2 ipv € 255 per m2)

Uitgifte van de bedrijfsterreinen heeft 1,5 jaar vertraging

Door gefaseerde afzet

Grondinkomsten vertragen waardoor renteverlies optreedt

Minder grondopbrengsten

Ontsluitingsweg op terrein kan niet uitgegeven worden ivm 3 kavels ipv 1-2

Minder opbrengsten voor GREX

€

17.000-

30%

€

5.000-

€

495.915-

50%

€

248.000-

€

20.000-

50%

€

10.000-

€

63.750-

TOTAAL RISICO'S

30% 0

€

19.000-

€

282.000-

Top 5 - kansen en optimalisaties Nr.

Omschrijving van de kansen / optimalisaties

Omschrijving oorzaak

Omschrijving van de gevolgen

Indicatie

Indicatie financieel effect

effect (€)

Kans x

Geld 1 2

Totaal

€

10%

€

10%

€

TOTAAL KANSEN

€

TOTAAL RISICO'S -/- KANSEN

€

282.000-

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=7352c3cf-2dc5-458c-aff6-793da424835a