20221019 Presentatie Raad Voortgangsmonitor financieel 2022

Voortgangsmonitor 2022

Context en Kaders Raad 19 oktober 2022 Financiële prognose 2022

Presentatie Raad, 19 oktober 2022

Geprognosticeerd resultaat 2022 omschrijving

bedrag

V/N

Geprognosticeerd resultaat bij Begroting 2021

€ -1.918.636

V

Begrotingswijzigingen na vaststellen begroting

0

N

-1.422.771

V

Bijdrage klimaatakkoord beschikbaar stellen in 2023

214.818

N

Verwacht restant telefooncentrale beschikbaar stellen in 2023

40.301

N

€ -3.086.288

V

Begrotingswijziging bij Voortgangsmonitor

TOTAAL GEPROGNOSTICEERD RESULTAAT 2021

Presentatie Raad, 19 oktober 2022

Analyse van de financiële bijstelling bij Voortgangsmonitor:

€ 1.422.771 Voordelig

Presentatie Raad, 19 oktober 2022

Analyse programma 1 Bestuur, regio en middelen (blz 3) omschrijving

bedrag V/N I/S € 36.000 N

I

Nagekomen voordelig resultaat vrhm 2021

-28.000 V

I

Hogere lasten ivm afhandelen brand Kaag

12.000 N

I

Overige verschillen

-4.000 V

I

Inhuur bij griffie ter ondersteuning formatieproces

TOTAAL BIJSTELLING PROGRAMMA 1

€ 16.000 N

Presentatie Raad, 19 oktober 2022

Analyse programma Sociaal domein (Blz 5 t/m 7) omschrijving

bedrag V/N I/S

Toename (uitvoerings) kosten BUIG

856.000 N

I

Effect wijziging woonplaatsbeginsel

465.000 N

I

Indexering budget Go!

30.000 N

I

Lagere afschrijvingslasten IKC Rijnsaterwoude door vertraging in bouw/ oplevering

-61.000 V

I

Steunpakket Covid en extra kosten Participe ivm corona (budgetneutraal, dekking reserve covid AD)

39.000 N

I

Overige P2

9.000 N

I

€ 1.338.000 N

I

TOTAAL BIJSTELLING PROGRAMMA 2

Presentatie Raad, 19 oktober 2022

Analyse P3 Ruimte en Leefomgeving (blz 8 en 9, inclusief mutaties reserves P3):

omschrijving

bedrag V/N

I/S

Leges en afdrachten burgerzaken

-57.000 V

I

Boekwinst en lagere afschrijving Bona

-112.000 V

I

FmA Zuideinde Hoogmade in 2023

-189.000 V 189.000 N

I I

Lagere kapitaallasten ivm in 2021 uitgestelde investeringen voor wegen en speeltoestellen

-142.000 V

I

Verlenging inhuur Ketenregisseur ivm implementatie Omgevingswet

44.000 N

I

Lagere lasten Veerdienst en veerstoepen

-22.000 V

I

Overige P3

-10.000 V

I

TOTAAL BIJSTELLING P3

-299.000 V

I

(budgetneutraal ivm dotatie aan reserve wegeninfra)

Presentatie Raad, 19 oktober 2022

Analyse Algemene dekkingsmiddelen en overhead (blz. 11 incl. mutaties reserves AD en blz 13) omschrijving

bedrag V/N

I/S

Deelnemingen, beleggingen en renteresultaat

-32.000 V

I

OZB (saldo groter areaal/hogere woz vs bezwaar, taxatie )

-217.000 V

I

-2.060.000 V

I

-226.000 V

I

Dotatie reserve Covid

58.000 N

I

Onttrekking reserve Covid

-57.000 V

I

Overige AD

10.000 N

I

€ - 2.525.000 V

I

48.000 N

I

Algemene uitkering Overige baten en lasten (btw en rente)

TOTAAL BIJSTELLING AD TOTAAL BIJSTELLING OVERHEAD

Presentatie Raad, 19 oktober 2022

Voorbehoud resultaat 2022 € 3.086.288 Negatief: – Risico’s •

Zie risicoparagraaf jrr 2021 en P-nota 2022 en begroting 2022

– Claim SBB/ De Tweesprong – Actualisatie grondexploitaties (hogere bouwkosten en daling verkoopprijzen) (gewijzigd tov RVS) – Covid (dekking uit reserve, stand €461k)

Positief of negatief: – Verkoop uit te faseren eigendommen

Positief: – Effecten septembercirculaire op 2022: netto €343k positief

Presentatie Raad, 19 oktober 2022