20211011 Presentatie Raad Voortgangsmonitor financieel 2021

Voortgangsmonitor 2021

Context en Kaders Raad 11 oktober 2021 Financiële prognose 2021

Geprognosticeerd resultaat 2021 omschrijving

bedrag

V/N

Geprognosticeerd resultaat bij Begroting 2021

€ -2.438.910

V

Begrotingswijzigingen na vaststellen begroting (benoeming accountant)

25.000

N

Begrotingswijziging bij Voortgangsmonitor

-1.120.096

V

Begrotingswijziging ivm voorstel Herenweg

1.200.000

N

Begrotingswijziging ivm voorstel Molendag 2021

10.500

N

TOTAAL GEPROGNOSTICEERD RESULTAAT 2021

€ -2.323.506

V

Presentatie Raad, 11 oktober 2021

Dekking structurele risico’s omschrijving

bedrag

Totaal geprognosticeerd resultaat 2021

€ -2.323.506 V

Structurele risico’s 2021 (stand jrr 2020, ratio 1,0)

€ 963.000 N

Vervallen risico’s (na bijstellingen in Voortgangsmonitor 21 en begroting 22)

-716.000 V

Bijgestelde structurele risico’s 2021

247.000 N

Begrotingsmarge bij ratio 1,0

€ -2.076.506 V

Conclusie: De begrotingsmarge is toereikend om de geïnventariseerde en gekwantificeerde structurele risico’s in 2021 op te vangen. Presentatie Raad, 11 oktober 2021

Analyse van de financiële bijstelling bij Voortgangsmonitor:

€ 1.120.096 Voordelig

Presentatie Raad, 11 oktober 2021

Analyse programma 1 Bestuur, regio en middelen (blz 12) omschrijving Hogere raming voor dotatie aan APPA voorziening

bedrag V/N I/S € 100.000 N

I

Extra kosten inhuur interim secretaris en wervingskosten burgemeester en secretaris

45.000 N

I

Afrekening VRHM jaarrekening 2020

-62.000 V

I

Diverse overige baten en lasten

-68.000 V

I

Vervallen huurinkomsten ivm verkoop ambtswoning

18.000 N

I

TOTAAL BIJSTELLING PROGRAMMA 1

€ 33.000 N Presentatie Raad, 11 oktober 2021

Analyse programma Sociaal domein (Blz 24) omschrijving

bedrag V/N I/S

BUIG-uitkeringen (saldo)

401.000 N

I

Huishoudelijke hulp

322.000 N

I

Toename PGB

65.000 N

I

Meerwerk uitvoering Participe

44.000 N

I

Premiestijging brandverzekering (sportacc en

28.000 N

I

-2.000 V

I

€ 858.000 N

I

scholen)

Overige P2 TOTAAL BIJSTELLING PROGRAMMA 2

Presentatie Raad, 11 oktober 2021

Analyse P3 Ruimte en Leefomgeving (blz 41 en 42, inclusief mutaties reserves P3):

omschrijving

bedrag V/N

I/S

Hogere inkomsten AVOI (ondergrondse infra)

-73.000 V

I

Verkoop percelen grond (deel marktplein Schoolbaan

-388.000 V

I

Opbrengsten afval (variabel deel, bouw/sloop, nedvang)

-231.000 V

I

Bijstelling opbrengsten project Gem Vast

-35.000 V

I

Hogere kosten verkiezingen (door Corona,

59.000 N

I

118.000 N

I

-1.035.000 V

I

12.000 N

I

en ambtswoning, met verrekening van boekwaarde)

budgetneutraal via reserve Covid-19)

Kosten verkoop/ sloop/ wateroverlast Drechtlaan Vrijval Reserve IMNOR (beslispunt 5 RVS) Overige P3. TOTAAL BIJSTELLING P3

-1.573.000 V I Presentatie Raad, 11 oktober 2021

Analyse Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (blz. 43 en 44, inclusief mutaties reserves AD) omschrijving

bedrag V/N

I/S

Deelnemingen, beleggingen en renteresultaat

-313.000 V

I

Hogere OZB door groter areaal

-139.000 V

I

-1.126.000 V

I

-53.000 V

I

Dotatie algemene reserve en reserve Covid

1.440.000 N

I

Onttrekking reserve Covid

-227.000 V

I

Overige AD

-16.000 V

I

€ - 434.000 V

I

Algemene uitkering Overige baten en lasten (btw en rente)

TOTAAL BIJSTELLING AD

Presentatie Raad, 11 oktober 2021

Voorbehoud resultaat 2021 € 2.323.506 Negatief: – Risico’s •

Zie risicoparagraaf jrr 2020 en P-nota 2021 en begroting 2021

– Claim SBB/ Dijkwegen/ De Tweesprong – Effecten Covid-19 – Jeugdzorg

Positief of negatief: – Verkoop uit te faseren eigendommen – Actualisatie grondexploitaties/ waardering gemeentelijke eigendommen

Positief: – Bouwleges – Effecten septembercirculaire

Presentatie Raad, 11 oktober 2021