Document · PDF

18k. 200128 - ESW grex Hoogmade - van Alcmaer 2020

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.1.337 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Printdatum: 11-2-2020 - 11:10

Grondexploitatie - P81.3 Van Alcmaerlaan Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-20

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

Restant budget

Totaal

verschil

opmerkingen

tot einde project

GREX

09-02-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

2020

2021

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer 4.310.000 Aankoop gronden

€

4.332.001 Grond- en opstalaankoop

€

4.332.002 Beeindiging persoonlijke rechten/lasten

€

4.343.770 Tijdelijk beheer algemeen

€

4.343.311 Onderhoud algemeen

€

4.343.550 Assurantie

€

4.341.001 Onroerende-zaakbelastingen

€

4.341.003 Waterschapslasten

€

4.343.210 Waterverbruik

€

4.310.010 Gas en elektra

€

TOTAAL

200 Slopen 4.320.004 Slopen

€

4.333.601 Slopen opstallen

€

4.333.602 Slopen obstakels

€

4.333.603 Slopen kabels en leidingen

€

TOTAAL

Off. Verbij (30-8-17)

300 Sanering, archeologie en grondwerk 4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

€

4.333.500 Bodemsanering

€

4.333.210 Grondwerk

€

TOTAAL

400 Bouwrijp maken 4.320.000 Bouwrijp maken

€

4.333.201 Amoveren bestaande OR

€

4.333.202 Drainage

€

4.333.203 Ophoging

€

4.333.204 Nutsvoorzieningen

€

4.333.220 Riolering

€

4.333.350 Tijdelijke verhardingen

€

4.333.310 Aanleg watervoorzieningen

€

4.333.400 Kunstwerken

€

4.333.401 Duikers/stuwen

€

4.333.402 Tijdelijke voorzieningen

€

TOTAAL

incl. in woonrijp maken

500 Woonrijp maken 4.320.001 Woonrijp maken

€

144.947

€

144.947

€

36.738

€

108.209

€

128.556

€

16.391

€

108.209

€

144.947

4.333.501 Definitieve verharding

€

4.333.502 Aanleg OV infra

€

4.333.320 Aanleg groenvoorzieningen

€

4.333.321 Aanleg oevervoorzieningen

€

4.333.330 Verlichting en brandkranen

€

4.333.331 Straatmeubilair

€

4.333.332 Speelvoorzieningen

€

4.333.333 Micromilieu

€

4.333.334 Vuilcontainers

€

144.947

€

36.738

€

108.209

€

128.556

€

16.391

€

36.738

€

108.209

€

144.947

TOTAAL

raming 24-1-18 RHDHV, uitvoering BRM geen aanleiding voor bijstellen € raming 36.738

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 0

€

4.320.003 Bovenwijks algemeen

€

4.333.361 Natuurcompensatie

€

0 Boekwaarde bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 1 van 3

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Printdatum: 11-2-2020 - 11:10

Grondexploitatie - P81.3 Van Alcmaerlaan Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-20

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

Restant budget

Totaal

verschil

opmerkingen

tot einde project

GREX

09-02-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

2020

2021

TOTAAL

4.333.362 Groencompensatie

€

4.333.363 Watercompensatie

€

4.432.001 Planschade uitkering

€

4.432.002 Planschade onderzoek

€

4.432.000 Bijdragen aan derden

€

TOTAAL

700 Plankosten 1

€

3.247

€

3.247

€

3.247

€

3.247

Overige plankosten 2019

€

3.247

€

3.247

4.380.010 Plankosten algemeen - Egineering, directievoering & toezicht

€

108.209

€

21.642

€

21.642

€

26.969

€

5.327-

Prognose restant plankosten

€

21.642

€

21.642

4.622.000 Doorbelasting van kostenplaatsen

€

4.333.031 Plankosten juridisch advies

€

4.333.032 Plankosten planeconomie

€

4.333.033 Plankosten projectleiding

€

17.500

€

17.500

€

17.500

€

17.500

€

17.500

€

17.500

4.333.034 Plankosten stedenbouw

€

4.333.035 Plankosten civiele techniek

€

4.333.036 Plankosten specialisme overig

€

4.333.370 Voorbereiding en toezicht

€

4.380.010 Plankosten algemeen - Overig

€

8.400

€

8.400

€

8.400

€

25.500

€

17.100-

€

8.400

€

8.400

€

50.789

€

29.147

€

21.642

€

52.469

€

1.680-

€

29.147

€

21.642

€

50.789

0 Boekwaarde plankosten

TOTAAL

PL 2019

PL 2018

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen 4.380.000 Risiciodekking

0,00

€

16.665

€

16.665-

€

16.665

€

16.665-

€

TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

1.030- €

1.030-

€

1.030- €

€

1.030-

€

1.030- €

€

1.030-

4.740.000 Rentelasten

€

328

€

328

€

328

€

312

€

328

€

328

€

703-

€

703- €

€

718-

€

703- €

€

703-

€

195.033

€

129.851

€

197.706

€

2.673-

€

129.851

€

195.033

TOTAAL

Totaal kostenbegroting

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

65.182

€

65.182

€

Pagina: 2 van 3

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Printdatum: 11-2-2020 - 11:10

Grondexploitatie - P81.3 Van Alcmaerlaan Blad OK!

TOTAAL OK!

Saldoberekening

Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-20

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Totaal

verschil

fasering in € (nominaal)

opmerkingen

tot einde project

GREX

09-02-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

2020

2021

TOTAAL

Verschillen analyse

FASERING NOMINAAL

prijs per

Totaal

Boekwaarde

Restant budget

Totaal

verschil

fasering in € (nominaal)

eenheid

budget

TOTAAL

tot einde project

GREX

09-02-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

Prijspeildatum: hoeveelheid

FASERING NOMINAAL

Restant budget

01-01-20

incl. boekwaarde

2020

2021

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen 8.310.000 Gronduitgifte

€

193.860

€

193.860

€

193.860

€

193.860

8.320.001 Woningbouw

€

19.386

€

193.860

€

193.860-

5.331.012 Voorzieningen

€

5.331.013 Kantoren

€

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

€

8.320.002 Bedrijventerreinen

€

8.320.004 Verkoop onroerende zaken

€

193.860

€

193.860

TOTAAL

€

193.860

€

193.860

€

193.860

€

193.860

€

193.860

cf. afspraak: 23.000 incl btw

2.000 Overige baten 8.438.002 Bijdragen van derden

€

5.423.001 Subsidies van derden

€

5.422.000 Bijdragen van provincies

€

8.360.000 Verhuur van gebouwen

€

8.330.000 Verhuur gronden, erfpacht

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

€

1.500

Totaal opbrengstenbegroting

€

195.360

€

193.860

€

1.500

€

193.860

€

1.500

€

193.860

€

1.500

€

195.360

SALDO

€

327

€

128.678

€

128.351-

€

3.846- €

4.173

€

128.678

€

128.351- €

€

327

TOTAAL

tijdelijk verhuur bouwplaats Bolton

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

2020

Kosten

€

195.033-

€

65.182- €

129.851-

€

197.706- €

2.673

€

65.182- €

Opbrengsten

€

195.360

€

193.860

€

1.500

€

193.860

€

1.500

€

193.860

€

128.678

€

128.351-

Nominaal saldo

2021

TOTAAL

129.851- €

€

195.033195.360

€

1.500

€

327

€

3.846- €

4.173

€

128.678

€

128.351- €

€

327

Kostenindex

€

1.617-

€

4.959- €

3.342

€

1.617- €

€

1.617-

Opbrengstenindex

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

1.290-

€

01-01-20

Rente

€

8.805- €

€

7.515

€

128.678

€

129.968- €

€

1.290-

€

1.742

€

3.317- €

5.059

€

1.742

€

1.742

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-20

€

452

€

12.122- €

12.573

€

128.678

€

452

€

452

Netto-contant saldo

01-01-20

€

442

€

11.651- €

12.093

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 3 van 3

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=1e941f19-f80c-4e0c-8baf-a8679a4d3b8e