18g. 200128 - P83xxx GREX Gerardusschool 2020 combine

Blad: GREX - Uitgangspunten Printdatum: 18-2-2020 - 10:38 Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Grondexploitatie - P81.0 Geradusschool Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens Projectnaam

Geradusschool

Deelgebied

Datum grondexploitatie

01-01-17

Wijzigingsdatum

09-02-20

Projectnummer

810

Versie

C-001

Projectleider

Projectleider

Status

Definitief

Gebiedseconoom

B. Derksen

Contract?

Startdatum

01-01-20

Prijspeildatum

01-01-20

Datum eindwaarde

31-12-22

Datum netto-contante waarde

01-01-20

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,00%

Rente

2,17%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Disconteringsvoet

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

0,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

0,00%

2,00% 2,00%

0,00% 1,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

%

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

161.028

€

2.736

28% €

163.764

200 Slopen

€

5.206

€

54.500

10% €

59.706

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

-

€

5.000

1% €

5.000

400 Bouwrijp maken

€

-

€

114.833

20% €

114.833

500 Woonrijp maken

€

14.175

€

131.313

25% €

145.488

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

-

€

-

0% €

-

700 Plankosten

€

54.348

€

38.994

16% €

93.343

800 Onvoorzien

€

-

€

-

0% €

-

900 Rente

€

4.968

€

-

1% €

4.968

TOTALE KOSTEN

€

239.725

€

100% €

587.102

347.377

OPBRENGSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

%

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen

€

-

€

430.369

98% €

2.000 Overige baten

€

6.900

€

-

2% €

6.900

TOTALE OPBRENGSTEN

€

6.900

€

430.369

100% €

437.269

NOMINAAL SALDO

€

232.825-

€

82.993

€

149.833-

Kostenindex

€

5.697-

€

5.697-

Opbrengstenindex

€

-

€

-

Rente

€

12.306-

€

12.306-

EINDWAARDE NETTO-CONTANT saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€ €

430.369

167.836158.156-

Pagina: 1 van 1

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Printdatum: 18-2-2020 - 10:38

Grondexploitatie - P81.0 Geradusschool Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-20

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

Restant budget

Totaal

verschil

opmerkingen

tot einde project

GREX

09-02-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

2020

2021

2022

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer 1

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.310.000 Aankoop gronden

1

po

€

153.498

€

153.498

€

153.498

€

-

€

153.498

€

-

€

153.498

€

-

€

-

€

-

€

153.498

4.332.002 Beeindiging persoonlijke rechten/lasten

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.380.016 Tijdelijk beheer

1

po

€

3.000

€

3.000

€

264

€

2.736

€

5.000

€

2.000-

€

264

€

2.736

€

-

€

-

€

3.000

4.343.311 Onderhoud algemeen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.343.550 Assurantie

1

po

€

255

€

255

€

255

€

-

€

-

€

255

€

255

€

-

€

-

€

-

€

255

4.341.001 Onroerende-zaakbelastingen

1

po

€

1.831

€

1.831

€

1.831

€

-

€

376

€

1.455

€

1.831

€

-

€

-

€

-

€

1.831

4.341.003 Waterschapslasten

1

po

€

190

€

190

€

190

€

-

€

-

€

190

€

190

€

-

€

-

€

-

€

190

4.343.210 Waterverbruik

1

po

€

1.173

€

1.173

€

1.173

€

-

€

230

€

943

€

1.173

€

-

€

-

€

-

€

1.173

4.310.010 Gas en elektra

1

po

€

3.817

€

3.817

€

3.817

€

-

€

-

€

3.817

€

3.817

€

-

€

-

€

-

€

3.817

€

163.764

€

161.028

€

2.736

€

159.104

€

4.660

€

161.028

€

2.736

€

-

€

-

€

163.764

Boekwaarde grondaankopen en tijdelijk beheer

TOTAAL

Langer/hogere kosten

€

-

4.320.004 Slopen

1

po

€

59.706

€

59.706

€

5.206

€

54.500

€

31.234

€

28.472

€

5.206

€

54.500

€

-

€

-

€

59.706

4.333.601 Slopen opstallen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.602 Slopen obstakels

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.603 Slopen kabels en leidingen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

59.706

€

5.206

€

54.500

€

31.234

€

28.472

€

5.206

€

54.500

€

-

€

-

€

59.706

-

200 Slopen

TOTAAL

Obv aanbesteding/verplaatsen kunstwerk (4500)

€

-

4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.500 Bodemsanering

1

po

€

5.000

€

5.000

€

-

€

5.000

€

-

€

5.000

€

-

€

5.000

€

-

€

-

€

5.000

4.333.210 Grondwerk

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

5.000

€

-

€

5.000

€

-

€

5.000

€

-

€

5.000

€

-

€

-

€

5.000

300 Sanering, archeologie en grondwerk

TOTAAL

Verwijderen en afvoeren olietank

€

-

4.320.000 Bouwrijp maken

1

po

€

114.833

€

114.833

€

-

€

114.833

€

95.516

€

19.317

€

-

€

114.833

€

-

€

-

€

114.833

4.333.201 Amoveren bestaande OR

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.202 Drainage

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.203 Ophoging

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.204 Nutsvoorzieningen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.220 Riolering

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.350 Tijdelijke verhardingen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.310 Aanleg watervoorzieningen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.320.005 Kunstwerken

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.401 Duikers/stuwen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.402 Tijdelijke voorzieningen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

114.833

€

-

€

114.833

€

95.516

€

19.317

€

-

€

114.833

€

-

€

-

€

114.833

400 Bouwrijp maken

TOTAAL

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Indicatie aanbesteding 110-120k

Pagina: 1 van 3

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Printdatum: 18-2-2020 - 10:38

Grondexploitatie - P81.0 Geradusschool Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-20

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

Restant budget

Totaal

verschil

opmerkingen

tot einde project

GREX

09-02-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

2020

2021

2022

TOTAAL

€

-

4.320.001 Woonrijp maken

1

po

€

145.488

€

145.488

€

14.175

€

131.313

€

117.035

€

28.453

€

14.175

€

65.657

€

65.657

€

-

€

145.488

4.320.006 Definitieve verharding

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.502 Aanleg OV infra

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.320 Aanleg groenvoorzieningen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.321 Aanleg oevervoorzieningen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.330 Verlichting en brandkranen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.331 Straatmeubilair

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.332 Speelvoorzieningen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.333 Micromilieu

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.334 Vuilcontainers

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

145.488

€

14.175

€

131.313

€

117.035

€

28.453

€

14.175

€

65.657

€

65.657

€

-

€

145.488

500 Woonrijp maken

TOTAAL

Raming VKZ 2019 + index, incl verplaatsen speeltoestel

€

-

4.320.003 Bovenwijks algemeen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.361 Natuurcompensatie

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.362 Groencompensatie

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.363 Watercompensatie

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.432.001 Planschade uitkering

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.432.002 Planschade onderzoek

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.432.000 Bijdragen aan derden

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

TOTAAL

700 Plankosten 1

po

€

82.464

€

82.464

€

43.470

€

38.994

€

79.003

€

3.461

43.470

€

19.497

€

19.497

€

-

€

82.464

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.380.011 Plankosten juridisch advies

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.380.012 Plankosten planeconomie

1

po

€

2.479

€

2.479

€

2.479

€

-

€

2.479

€

-

€

2.479

€

-

€

-

€

-

€

2.479

4.380.013 Plankosten projectleiding

1

po

€

8.400

€

8.400

€

8.400

€

-

€

-

€

8.400

€

8.400

€

-

€

-

€

-

€

8.400

4.333.034 Plankosten stedenbouw

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.380.014 Plankosten specialisme overig

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.333.036 Plankosten specialisme overig

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.380.015 VTU

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

93.343

€

54.348

€

38.994

€

81.481

€

11.861

€

54.348

€

19.497

€

19.497

€

-

€

93.343

4.380.010 Plankosten algemeen n.v.t.

Doorbelasting van kostenplaatsen

TOTAAL

€

-

0,00

%

€

-

€

-

€

-

€

-

€

42.857

€

42.857-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

42.857

€

42.857-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen 4.380.000 Risiciodekking

Aanbesteding/D&T BRM / ontwerp-aanbesteding-D&T WRM€

TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

1

po

€

288

€

288

€

288

€

-

€

-

€

288

€

288

€

-

€

-

€

-

€

288

4.740.000 Rentelasten

1

po

€

4.680

€

4.680

€

4.680

€

-

€

993

€

3.688

€

4.680

€

-

€

-

€

-

€

4.680

€

4.968

€

4.968

€

-

€ €

993 -

€

3.976

€

4.968

€

-

€

-

€

-

€

4.968

€

587.102

€

239.725

€

347.377

€

528.220

€

58.882

€

239.725

€

262.223

€

85.154

€

-

€

587.102

TOTAAL

Totaal kostenbegroting

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 2 van 3

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Printdatum: 18-2-2020 - 10:38

Grondexploitatie - P81.0 Geradusschool Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-20

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Totaal

verschil

fasering in € (nominaal)

opmerkingen

tot einde project

GREX

09-02-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

2020

2021

2022

Verschillen analyse

FASERING NOMINAAL

prijs per

Totaal

Boekwaarde

Restant budget

Totaal

verschil

fasering in € (nominaal)

eenheid

budget

TOTAAL

tot einde project

GREX

09-02-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

Prijspeildatum: hoeveelheid

FASERING NOMINAAL

Restant budget

01-01-20

incl. boekwaarde

2020

2021

TOTAAL

2022

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen 8.310.000 Gronduitgifte

29

po

€

14.840

€

430.369

€

-

€

430.369

€

430.369

€

-

€

-

€

430.369

€

-

€

-

€

430.369

8.320.001 Woningbouw

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

5.331.012 Voorzieningen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

5.331.013 Kantoren

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

8.320.002 Bedrijventerreinen

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

8.320.004 Verkoop van onroerende zaken

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

430.369

€

-

€

430.369

€

430.369

€

-

€

-

€

430.369

€

-

€

-

€

430.369

TOTAAL

2.000 Overige baten

0

8.438.002 Bijdragen van derden

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

5.423.001 Subsidies van derden

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

5.422.000 Bijdragen van provincies

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

8.360.000 Huuropbrengsten

1

po

€

6.900

€

6.900

€

6.900

€

-

€

3.600

€

3.300

€

6.900

€

-

€

-

€

-

€

6.900

8.330.000 Pachtopbrengsten

0

po

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

6.900

€

6.900

€

-

€ €

3.600 -

€

3.300

€

6.900

€

-

€

-

€

-

€

6.900

Totaal opbrengstenbegroting

€

437.269

€

6.900

€

430.369

€

433.969

€

3.300

€

6.900

€

430.369

€

-

€

-

€

437.269

SALDO

€

149.833-

€

232.825- €

82.993

€

94.250- €

55.582-

€

232.825- €

168.146

€

85.154- €

-

€

149.833-

TOTAAL

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

2020

2021

2022

Kosten

0

€

587.102-

€

239.725- €

347.377-

€

528.220- €

58.882-

€

239.725- €

Opbrengsten

0

€

437.269

€

6.900

€

430.369

€

433.969

€

3.300

€

6.900

€

430.369

€

-

€

232.825- €

82.993

168.146

Nominaal saldo

0

€

149.833-

€

94.250- €

55.582-

€

232.825- €

Kostenindex

0

€

5.697-

€

9.168- €

3.471

€

-

€

Opbrengstenindex

0

€

-

€

-

-

€

-

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

0

€

155.530-

€

103.419- €

52.111-

€

232.825- €

01-01-20

Rente

€

TOTAAL

85.154- €

-

€

587.102-

€

-

€

437.269

€

85.154- €

-

€

149.833-

3.130- €

2.567- €

-

€

5.697-

262.223- €

-

€

-

€

-

€

-

165.016

€

87.721- €

-

€

155.530-

0

€

12.306-

€

15.130- €

2.824

€

-

€

6.189- €

2.552- €

3.565- €

12.306-

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-22

0

€

167.836-

€

118.548- €

49.288-

€

232.825- €

73.998- €

164.271- €

167.836- €

167.836-

Netto-contant saldo

01-01-20

0

€

158.156-

€

115.207- €

42.948-

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 3 van 3