Document · PDF

18d. 200128 - GREX Van Egmond - Woubrugge 2020 combine

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.1.604 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Uitgangspunten Printdatum: 18-2-2020 - 10:31 Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Grondexploitatie - P80.7 Van Egmond Blad OK!

Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens Projectnaam

Van Egmond

Deelgebied

Datum grondexploitatie

01-01-20

Wijzigingsdatum

29-01-20

Projectnummer

807

Versie

C-001

Projectleider

Richard van der Helm

Status

Concept

Gebiedseconoom

B. Derksen

Contract?

Startdatum

01-01-20

Prijspeildatum

01-01-20

Datum eindwaarde

31-12-21

Datum netto-contante waarde

01-01-20

Kostenindex, jaar 1 t/m 3

2,00%

Rente

2,17%

Kostenindex, vanaf jaar 4

2,00%

Disconteringsvoet

2,00%

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3

0,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

0,00%

2,00% 2,00%

0,00% 0,00%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

€

4.547

€

1% €

4.547

200 Slopen

€

0% €

300 Sanering, archeologie en grondwerk

€

0% €

400 Bouwrijp maken

€

257.361

35% €

257.361

500 Woonrijp maken

€

296.958

41% €

296.958

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

€

0% €

700 Plankosten

€

62.216

€

110.864

24% €

173.080

800 Onvoorzien

€

0% €

900 Rente

€

936

€

0% €

936

€

67.699

€

100% €

732.881

TOTALE KOSTEN

665.182

OPBRENGSTENBEGROTING

EXCL. BTW Boekwaarde

Prognose

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen

€

387.720

100% €

2.000 Overige baten

€

0% €

TOTALE OPBRENGSTEN

€

387.720

100% €

387.720

NOMINAAL SALDO

€

67.699-

€

277.462-

€

345.161-

Kostenindex

€

12.661-

€

12.661-

Opbrengstenindex

€

Rente

€

8.915-

€

8.915-

EINDWAARDE NETTO-CONTANT saldo

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€ €

387.720 -

366.737352.496-

Pagina: 1 van 1

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Printdatum: 18-2-2020 - 10:31

Grondexploitatie - P80.7 Van Egmond Blad OK!

TOTAAL OK!

Saldoberekening

Versie: C-001 d.d.: 29-01-20

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-20

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

Restant budget

Totaal

verschil

opmerkingen

tot einde project

GREX

29-01-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer 1

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

4.310.000 Aankoop gronden

€

4.332.002 Beeindiging persoonlijke rechten/lasten

€

4.380.016 Tijdelijk beheer

€

4.343.311 Onderhoud algemeen

€

4.343.550 Assurantie

€

4.341.001 Onroerende-zaakbelastingen

€

4.341.003 Waterschapslasten

€

4.343.210 Waterverbruik

€

4.310.010 Gas en elektra

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

€

4.547

0 Boekwaarde grondaankopen en tijdelijk beheer

TOTAAL

200 Slopen 4.320.004 Slopen

€

4.333.601 Slopen opstallen

€

4.333.602 Slopen obstakels

€

4.333.603 Slopen kabels en leidingen

€

TOTAAL

300 Sanering, archeologie en grondwerk 4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

€

4.333.500 Bodemsanering

€

4.333.210 Grondwerk

€

0 Sanering, archeologie en milieumaatregelen overig TOTAAL

400 Bouwrijp maken 4.333.200 Bouwrijp maken

€

257.361

€

257.361

€

257.361

€

212.617

€

44.744

€

257.361

€

257.361

4.333.201 Amoveren bestaande OR

€

4.333.202 Drainage

€

4.333.203 Ophoging

€

4.333.204 Nutsvoorzieningen

€

4.333.220 Riolering

m²

€

4.333.350 Tijdelijke verhardingen

€

4.333.310 Aanleg watervoorzieningen

€

4.320.005 Kunstwerken

€

4.333.401 Duikers/stuwen

€

4.333.402 Tijdelijke voorzieningen

€

0 Opruimwerkzaamheden

m²

€

257.361

€

257.361

€

212.617

€

44.744

€

257.361

€

257.361

TOTAAL

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Obv raming 8/7/19

Pagina: 1 van 3

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Printdatum: 18-2-2020 - 10:31

Grondexploitatie - P80.7 Van Egmond Blad OK!

TOTAAL OK!

Saldoberekening

Versie: C-001 d.d.: 29-01-20

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-20

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

Restant budget

Totaal

verschil

opmerkingen

tot einde project

GREX

29-01-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAAL

500 Woonrijp maken 4.320.001 Woonrijp maken

€

296.958

€

296.958

€

296.958

€

264.668

€

32.290

€

148.479

€

148.479

€

296.958

4.333.501 Definitieve verharding

m²

€

4.333.502 Aanleg OV infra

€

4.333.320 Aanleg groenvoorzieningen

m²

€

4.333.321 Aanleg oevervoorzieningen

m²

€

4.333.330 Verlichting en brandkranen

m²

€

4.333.331 Straatmeubilair

€

4.333.332 Speelvoorzieningen

€

4.333.333 Micromilieu

€

4.333.334 Vuilcontainers

€

296.958

€

296.958

€

264.668

€

32.290

€

148.479

€

148.479

€

296.958

TOTAAL

Budgetraming VKZ + index + onvoorzien

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 4.320.003 Bovenwijks algemeen

€

4.333.361 Natuurcompensatie

€

4.333.362 Groencompensatie

€

4.333.363 Watercompensatie

€

4.432.001 Planschade uitkering

€

4.432.002 Planschade onderzoek

€

4.432.000 Bijdragen aan derden

€

TOTAAL

700 Plankosten 1

€

164.219

€

164.219

€

53.355

€

110.864

€

138.590

€

25.628

€

53.355

€

66.518

€

44.345

€

164.219

€

4.380.011 Plankosten juridisch advies

€

4.380.012 Plankosten planeconomie

€

461

€

461

€

461

€

461

€

461

€

461

4.380.013 Plankosten projectleiding

€

8.400

€

8.400

€

8.400

€

8.400

€

8.400

€

8.400

4.333.034 Plankosten stedenbouw

€

4.380.014 Plankosten specialisme overig

€

4.380.015 VTU

€

173.080

€

62.216

€

110.864

€

139.052

€

34.028

€

62.216

€

66.518

€

44.345

€

173.080

4.380.010 Plankosten algemeen n.v.t.

Doorbelasting van kostenplaatsen

0 Plankosten Bestemmingsplan TOTAAL

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen 4.380.000 Risiciodekking

0,00

€

89.169

€

89.169

€

89.169-

€

89.169

€

89.169-

€

TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

327

€

327

€

327

€

327

€

327

€

327

4.740.000 Rentelasten

€

609

€

609

€

609

€

219

€

390

€

609

€

609

€

936

€

936

€

219

€

717

€

936

€

936

€

732.881

€

67.699

€

665.182

€

710.271

€

22.610

€

67.699

€

472.358

€

192.824

€

732.881

TOTAAL

Totaal kostenbegroting

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 2 van 3

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Printdatum: 18-2-2020 - 10:31

Grondexploitatie - P80.7 Van Egmond Blad OK!

TOTAAL OK!

Saldoberekening

Versie: C-001 d.d.: 29-01-20

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-20

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

Totaal

verschil

eenheid

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

fasering in € (nominaal)

opmerkingen

tot einde project

GREX

29-01-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

Verschillen analyse

FASERING NOMINAAL

Restant budget

Totaal

verschil

fasering in € (nominaal)

tot einde project

GREX

29-01-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

01-01-20

prijs per

FASERING NOMINAAL

Restant budget

2020

2021

2020

2022

2021

2023

2022

2023

2024

TOTAAL

2024

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen 8.310.000 Gronduitgifte

€

8.320.001 Woningbouw

€

19.386

€

387.720

€

387.720

€

381.980

€

5.740

5.331.012 Voorzieningen

€

5.331.013 Kantoren

€

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

€

8.320.002 Bedrijventerreinen

€

8.320.004 Verkoop onroerende zaken

€

387.720

€

TOTAAL

€

387.720

€

387.720

€

387.720

€

381.980

€

5.740

€

387.720

€

387.720

Obv ovk

2.000 Overige baten 8.438.002 Bijdragen van derden

€

6.000

€

6.000-

€

5.423.001 Subsidies van derden

€

5.422.000 Bijdragen van provincies

€

8.360.000 Verhuur van gebouwen

€

8.330.000 Verhuur gronden, erfpacht

€

6.000

€

6.000-

€

Totaal opbrengstenbegroting

€

387.720

€

387.720

€

387.980

€

260-

€

387.720

€

387.720

SALDO

€

345.161-

€

67.699- €

277.462-

€

322.291- €

22.870-

€

67.699- €

192.824- €

€

345.161-

TOTAAL

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

2020

Kosten

€

732.881-

€

67.699- €

665.182-

€

710.271- €

22.610-

€

67.699- €

Opbrengsten

€

387.720

€

387.720

€

387.980

€

260-

€

345.161-

€

67.699- €

277.462-

€

322.291- €

22.870-

€

67.699- €

Kostenindex

€

12.661-

€

14.951- €

2.290

€

Opbrengstenindex

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

357.822-

€

337.242- €

20.580-

€

67.699- €

Nominaal saldo

01-01-20

Rente

€

84.638- €

€

2021

2022

2023

2024

TOTAAL

192.824-

€

732.881-

€

387.720

84.638- €

192.824-

€

345.161-

6.848- €

5.814-

€

12.661-

€

198.638-

€

357.822-

472.358- € 387.720

€

91.485- €

€

8.915-

€

15.505- €

6.590

€

3.246- €

5.668- €

€

8.915-

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-21

€

366.737-

€

352.747- €

13.990-

€

67.699- €

162.430- €

366.737- €

€

366.737-

Netto-contant saldo

01-01-20

€

352.496-

€

339.049- €

13.446-

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 3 van 3

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=bb2427aa-7c80-437d-9380-ea74c0dd010f