Document · PDF

18b. 200128 - P83908 GREX Connexxionterrein 2020

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.1.674 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Printdatum: 11-2-2020 - 11:15

Grondexploitatie - P80.8 Connexxionterrein Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-20

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

Restant budget

Totaal

verschil

opmerkingen

tot einde project

GREX

09-02-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

2020

2021

2022

TOTAAL

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer 4.310.000 Aankoop gronden

€

4.332.002 Beeindiging persoonlijke rechten/lasten

€

4.380.016 Tijdelijk beheer

€

10.724

€

10.724

4.343.311 Onderhoud algemeen

€

32.538

€

32.538

€

1.244

€

9.480

€

10.724

€

32.538

€

32.538

€

4.343.550 Assurantie

€

2.333

€

2.333

€

2.333

€

2.333

€

4.341.001 Onroerende-zaakbelastingen

€

13.781

€

13.781

€

13.781

€

12.683

€

1.098

4.341.003 Waterschapslasten

€

4.343.210 Waterverbruik

€

4.310.010 Gas en elektra

€

0 Rioolrechten

€

272

€

272

€

272

€

0 Leeg 2

€

9.480

€

1.727.221

€

TOTAAL

1.727.221

1.786.868

€

1.727.221

1.777.388

€

1.244

€

2.370

€

2.370

€

2.370

€

10.724

€

32.538

€

32.538

€

2.333

€

2.333

€

13.781

€

13.781

€

272

€

272

€

272

€

1.370

€

2.370

€

2.370

€

2.370

€

1.727.221

1.785.498

15-12-2015 incl. rioolrechten

1.727.221

1.777.388

1.727.221

1.786.868

200 Slopen 4.333.600 Slopen algemeen

€

4.333.601 Slopen opstallen

€

11.810

€

11.810

€

11.810

€

11.810

€

11.810

€

11.810

4.333.602 Slopen obstakels

€

4.333.603 Slopen kabels en leidingen

€

11.810

€

11.810

€

11.810

€

11.810

€

11.810

TOTAAL

300 Sanering, archeologie en grondwerk 4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie)

€

4.343.772 Archeologie (grondexploitatie)

€

4.333.500 Bodemsanering

€

57.870

€

57.870

€

57.870

€

57.870

€

57.870

€

57.870

4.333.210 Grondwerk

€

2.839

€

2.839

€

2.839

€

2.839

€

2.839

€

2.839

€

60.709

€

60.709

€

60.709

€

60.709

€

60.709

TOTAAL

400 Bouwrijp maken 0

€

4.320.000 Bouwrijp maken

€

380.628

€

380.628

€

269.249

€

111.379

€

367.025

€

13.603

4.333.201 Amoveren bestaande OR

€

4.333.202 Drainage

€

4.333.203 Ophoging

€

4.333.204 Nutsvoorzieningen

€

4.333.220 Riolering

€

4.333.350 Tijdelijke verhardingen

€

4.333.310 Aanleg watervoorzieningen

€

4.320.005 Kunstwerken

€

4.333.401 Duikers/stuwen

€

4.333.402 Tijdelijke voorzieningen

€

380.628

0 Boekwaarde bouwrijp maken

TOTAAL

€

269.249

€

55.690

€

55.690

€

380.628

€

269.249

€

111.379

€

367.025

€

13.603

€

269.249

€

55.690

€

55.690

€

380.628

Raming RHDHV 29-07-15 incl index/onvoorzien €

500 Woonrijp maken 4.320.001 Woonrijp maken

€

4.320.006 Definitieve verharding

€

4.333.502 Aanleg OV infra

€

4.333.320 Aanleg groenvoorzieningen

€

4.333.321 Aanleg oevervoorzieningen

€

4.333.330 Verlichting en brandkranen

€

4.333.331 Straatmeubilair

€

4.333.332 Speelvoorzieningen

€

4.333.333 Micromilieu

€

4.333.334 Vuilcontainers

€

TOTAAL

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 4.320.003 Bovenwijks algemeen

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

€

Pagina: 1 van 3

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Printdatum: 11-2-2020 - 11:15

Grondexploitatie - P80.8 Connexxionterrein Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-20

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

Restant budget

Totaal

verschil

opmerkingen

tot einde project

GREX

09-02-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

2020

2021

2022

TOTAAL

4.333.361 Natuurcompensatie

€

4.333.362 Groencompensatie

€

4.333.363 Watercompensatie

€

4.432.001 Planschade uitkering

€

4.432.002 Planschade onderzoek

€

4.432.000 Bijdragen aan derden

€

TOTAAL

700 Plankosten 4.380.010 Plankosten algemeen CONNEXXION

€

212.410

€

212.410

€

116.523

€

95.887

€

230.983

€

18.573-

€

116.523

€

33.560

€

43.149

€

19.177

€

212.410

4.622.000 Doorbelasting van kostenplaatsen

€

28.412

€

28.412

€

28.412

€

28.412

€

28.412

€

28.412

4.380.011 Plankosten juridisch advies

€

4.380.012 Plankosten planeconomie

€

4.134

€

4.134

€

4.134

€

4.134

€

4.134

€

4.134

4.380.013 Plankosten projectleiding

€

75.727

€

75.727

€

75.727

€

75.727

€

75.727

€

75.727

4.333.034 Plankosten stedenbouw

€

4.380.014 Plankosten specialisme overig

€

4.380.015 VTU

€

75.674

€

75.674

€

42.291

€

33.384

€

74.701

€

973

€

42.291

€

16.692

€

16.692

€

75.674

4.333.030 Plankosten algemeen N207

€

36.660

€

36.660

€

36.660

€

32.557

€

4.103

€

18.330

€

18.330

€

36.660

4.110.000 Salarissen (CMG)

€

10.740

€

10.740

€

10.740

€

240

€

10.500

€

10.740

€

10.740

€

443.756

€

277.826

€

165.931

€

446.753

€

2.997-

€

277.826

€

68.582

€

78.171

€

19.177

€

443.756

TOTAAL

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Raming RHDHV 29-07-15

Pagina: 2 van 3

Blad: GREX - Begroting Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\

Printdatum: 11-2-2020 - 11:15

Grondexploitatie - P80.8 Connexxionterrein Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING code

omschrijving

Saldoberekening

Prijspeildatum: hoeveelheid

01-01-20

prijs per eenheid

Verschillen analyse

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

FASERING NOMINAAL fasering in € (nominaal)

Restant budget

Totaal

verschil

opmerkingen

tot einde project

GREX

09-02-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

2020

2021

2022

TOTAAL

800 Onvoorzien 4.000.000 Onvoorzien algemeen

0,00

€

28.041

€

28.041-

€

28.041

€

28.041-

€

1.870

€

1.870

€

486.775

€

486.775

4.380.000 Risiciodekking TOTAAL

900 Rente 4.210.005 Rente over kortlopende leningen

€

1.870

€

1.870

€

1.870

€

1.804

€

4.740.000 Rentelasten

€

486.775

€

486.775

€

486.775

€

463.113

€

23.662

€

488.645

€

488.645

€

464.917

€

23.728

€

488.645

€

488.645

€

3.172.416

€

2.885.626

€

286.790

€

3.164.753

€

7.663

€

281.167

€

2.885.626

€

126.642

€

136.231

€

21.547

€

3.172.416

TOTAAL

Totaal kostenbegroting OPBRENGSTENBEGROTING code

omschrijving

Prijspeildatum: hoeveelheid

Verschillen analyse

FASERING NOMINAAL

Restant budget

Totaal

verschil

fasering in € (nominaal)

tot einde project

GREX

09-02-20

boekw.

excl. boekwaarde

2019

2020

1-1-2020

01-01-20

prijs per eenheid

Totaal

Boekwaarde

budget

TOTAAL

incl. boekwaarde

15-12-2015 rente volgt nog

2020

2021

2022

TOTAAL

1.000 Opbrengst verkopen 8.310.000 Gronduitgifte

€

8.320.001 Woningbouw

€

5.331.012 Voorzieningen

€

5.331.013 Kantoren

€

5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen

€

4.723

€

255

€

602.183

€

602.183

€

602.183

€

602.183

€

140.215

€

140.215

8.320.002 Bedrijventerreinen 8.320.004 Verkoop onroerende zaken

€

TOTAAL

1.204.365 1.204.365

€ € €

1.204.365 1.204.365

kavel -/- deel ontsluiting / correctie tov 2015

1.204.365 1.204.365

2.000 Overige baten 8.438.002 Bijdragen van derden

€

5.423.001 Subsidies van derden

€

140.215

€

140.215

€

140.215

€

140.215

€

5.422.000 Bijdragen van provincies

€

992.640

€

992.640

€

992.640

€

992.640

€

992.640

€

992.640

8.360.000 Verhuur van gebouwen

€

622.300

€

622.300

€

622.300

€

622.300

€

622.300

€

622.300

8.330.000 Verhuur gronden, erfpacht

€

1.755.155

€

1.755.155

€

1.755.155

2.959.520

€

1.755.155

€

602.183

€

602.183

€

2.959.520

1.130.471- €

126.642- €

465.952

€

580.635

€

212.896-

15-12-2015 stond onder 5.423.001

€

1.755.155

€

1.755.155

€

Totaal opbrengstenbegroting

€

2.959.520

€

1.755.155

€

1.204.365

€

SALDO

€

212.896-

€

1.130.471- €

917.575

€

205.233- €

7.663-

€

TOTAAL

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

boekw.

2020

Kosten

€

3.172.416-

€

2.885.626- €

286.790-

€

3.164.753- €

7.663-

€

2.885.626- €

Opbrengsten

€

2.959.520

€

1.755.155

€

1.204.365

€

2.959.520

€

1.755.155

€

212.896-

€

1.130.471- €

917.575

€

205.233- €

7.663-

€

Kostenindex

€

6.861-

€

10.774- €

3.913

€

Opbrengstenindex

€

Geïndexeerd saldo (reële waarde)

€

219.757-

€

216.007- €

3.750-

Nominaal saldo

01-01-20

Rente

€

2021

2022

TOTAAL

126.642- €

136.231-

€

21.547- €

3.172.416-

€

602.183

€

602.183

€

2.959.520

1.130.471- €

126.642- €

465.952

€

580.635

€

212.896-

€

1.490- €

1.094- €

6.861-

€

1.130.471- €

€

128.132- €

4.107- € -

€

461.845

€

579.541

€

219.757-

€

66.692-

€

85.071- €

18.378

€

25.662- €

22.884- €

12.089- €

66.692-

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-23

€

286.449-

€

301.077- €

14.629

€

1.130.471- €

1.284.265- €

845.304- €

277.852- €

286.449-

Netto-contant saldo

01-01-20

€

264.634-

€

283.712- €

19.078

VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers

Pagina: 3 van 3

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=52c56dbe-6df5-438e-b36a-e8d953f65d80