Document · PDF

1 - 171130 - Grex van Egmond - Hoogmade

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.1.682 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bestand: 171130 - Grex van Egmond - Hoogmade.xlsx Blad: Presentatie

Printdatum: 19-12-2017 - 12:27

Presentatie

GRONDEXPLOITATIE Van Egmond

\\Client\D$\[171219 - GREX Van Egmond.xls]GREX - Begroting Blad OK!

Modelversie

TOTAAL OK!

9,8

Projectgegevens Projectnaam

Van Egmond

Deelgebied

Datum grondexploitatie

01-01-17

Wijzigingsdatum

22-11-17

Projectcode

KAAG-01B

Versie

C-001

Planeconoom

B. Derksen / E. Snijders

Opdrachtgever

Gemeente Kaag en Braasem

Plankaart

TOP-traject gemeente Kaag en Braasem

Gemeente

Gemeente Kaag en Braasem

Startdatum

01-01-17

Kostenindex

2,00%

Datum eindwaarde

31-12-19

Opbrengstenindex

0,00%

Prijspeildatum

01-01-17

Rente kosten

3,23%

Datum netto-contante waarde

01-01-17

Rente opbrengsten

3,23%

Disconteringsvoet

3,23%

Parameters

Samenvatting KOSTENBEGROTING (nominaal)

/ m² netto expl. gebied

TOTAAL (excl. BTW)

000 Boekwaarde kosten t/m 01-01-2017

€

0,49

0,7%

€

5.000

100 Verwerving en inbreng

€

0,0%

€

200 Sloop

€

0,0%

€

300 Sanering, archeologie en milieumaatregelen

€

0,0%

€

400 Bouwrijp maken

€

20,01

29,5%

€

203.461

500 Woonrijp maken

€

24,90

36,7%

€

253.271

600 Bovenwijkse voorz., fondsen en overige kosten

€

0,0%

€

700 Voorbereiding, toezicht en planontwikkeling

€

13,77

20,3%

€

140.077

800 Onvoorzien

€

8,60

12,7%

€

87.420

900 Indirecte kosten

€

0,0%

€

67,77

100,0%

€

689.229

TOTALE KOSTEN OPBRENGSTENBEGROTING (nominaal) 0000 Boekwaarde opbrengsten t/m 01-01-2017

€

0,0%

€

1.000 Woningbouw

€

37,56

98,5%

€

381.980

2.000 Parkeren

€

0,0%

€

3.000 Commerciële functies

€

0,0%

€

4.000 Niet-commerciële voorzieningen

€

0,0%

€

5.000 Overige opbrengsten, bijdragen en subsidies

€

0,59

1,5%

€

6.000

€

38,15

100,0%

€

387.980

€

301.24926.227-

TOTALE OPBRENGSTEN NOMINAAL Saldo Kostenindex

2,00%

€

Opbrengstenindex

0,00%

€

Rente

3,23%

€

19.643-

EINDWAARDE

31-12-19

NETTO-CONTANT saldo

01-01-17

€

347.120-

€

315.545-

Pagina: 1 van 4

Bestand: 171130 - Grex van Egmond - Hoogmade.xlsx Blad: GREX - Begroting

Printdatum: 19-12-2017 - 12:27

Begroting

GRONDEXPLOITATIE Van Egmond

Bestandslocatie: \\Client\D$\[171219 - GREX Van Egmond.xls]GREX - Begroting

Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.

22-11-17

Modelversie

KOSTENBEGROTING

9,8

Prijspeildatum: 01-01-17

000 Boekwaarde kosten t/m 01-01-2017 aantal

eenh.

eenheidsprijs

prijs /

totaal (excl. BTW)

incl. staartkosten

netto expl.

prijspeil 1-1-2017

gebied 010 Boekwaarde plankosten

€

020 Boekwaarde overig

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000

TOTAAL

€

Boekwaarde kosten t/m 01-01-2017

0,49

100 Verwerving en inbreng aantal

eenh.

eenheidsprijs

prijs /

totaal (excl. BTW)

incl. staartkosten

netto expl.

prijspeil 1-1-2017

gebied 150 Verwerving en inbreng overig TOTAAL

€

Verwerving en inbreng

€

200 Sloop aantal

eenh.

eenheidsprijs

prijs /

totaal (excl. BTW)

incl. staartkosten

netto expl.

prijspeil 1-1-2017

gebied 280 Sloop overig TOTAAL

€

Sloop

€

300 Sanering, archeologie en milieumaatregelen aantal

eenh.

eenheidsprijs

prijs /

totaal (excl. BTW)

incl. staartkosten

netto expl.

prijspeil 1-1-2017

gebied 340 Sanering, archeologie en milieumaatregelen overig TOTAAL

PM €

Sanering, archeologie en milieumaatregelen

€

400 Bouwrijp maken aantal

eenh.

eenheidsprijs

prijs /

totaal (excl. BTW)

incl. staartkosten

netto expl.

prijspeil 1-1-2017

gebied €

410 Opruimwerkzaamheden

€

14.553

10.171

m²

€

0,28

€

2.831

413a Opnemen, afvoeren en storten gras

10.171

m²

€

1,15

€

11.722

€

123.033

421c Baggeren te handhaven watergang

205

m³

€

8,43

€

1.725

421d Stortkosten baggerslib

256

ton

€

31,97

€

8.182

Egaliseren terrein

9.366

m²

€

0,22

€

2.095

423a Graven nieuwe cunetten

1.924

m³

€

0,67

€

1.289

423b Verdichten zand cunetten

2.818

m²

€

0,79

€

2.235

423d Graven water

1.610

m³

€

1,99

€

3.200

425a Leveren en verwerken zand (exclusief ophoging)

1.191

m³

€

18,89

€

22.504

425b Leveren en verwerken menggranulaat

432

m³

€

16,58

€

7.161

425f

846

m³

€

18,39

€

15.550

415d Opruimwerkzaamheden overig

€

420 Grondwerk

421i

Leveren en verwerken zwarte teelaarde t.b.v. openbaar gebied

12,10

426a Afvoeren uitkomende grond en grondstoffen (15 tot 20 km)

3.534

m³

€

7,71

€

27.248

426b Storten uitkomende grond en grondstoffen (zonder schone grond verklaring)

3.534

ton

€

9,01

€

31.843

m²

€

427c Grondwerk overig

€

430 Aanleggen en verwijderen bouwwegen 436

Verharding - bouwwegen overig

€

m¹

€

450b Leveren en aanbrengen DWA incl. putten

205

m¹

€

92,27

€

18.916

450c Leveren en aanbrengen HWA/RWA incl. putten

205

m¹

€

153,44

€

31.456

450d Leveren en aanbrengen huisaansluitingen

160

m¹

€

35,50

€

5.680

450e Leveren en aanbrengen straat- / trottoirkolken + aansluitingen

€

503,36

€

8.557

450f

€

1.266,41

€

1.266

€

203.461

€

440 Kabels en leidingen 442

Kabels en leidingen overig

Aansluiten nieuwe riolering op bestaand stelsel

450k Riolering overig

6,48

€

460 Civieltechnische kunstwerken Civieltechnische kunstwerken overig

€

450a Leveren en aanbrengen rioolstelsel compleet

465

450 Aanleg nieuwe riolering

TOTAAL

1,43

411a Opruimen terrein t.b.v. bouwrijp maken

€

Bouwrijp maken

20,01

€

65.876

500 Woonrijp maken aantal

eenh.

eenheidsprijs

prijs /

totaal (excl. BTW)

incl. staartkosten

netto expl.

prijspeil 1-1-2017

gebied €

169.730

1B-2 Rijweg 30 km / parkeren - gebakken klinkers

1.728

m²

€

41,04

€

70.914

Voetpad - betontegels

1.090

m²

€

38,64

€

42.118

Kantopsluitingen - opsluitbanden

1.193

m¹

€

19,49

€

23.238

513

m¹

€

27,15

€

13.914

Aansluiten bestaand wegennet asfalt

€

19.546,46

€

19.546

Verharding overig

m²

€

26.722

510 Verharding

Kantopsluitingen - trottoirbanden in specie

520 Groenvoorzieningen

16,69

€

2,63

Pagina: 2 van 4

Bestand: 171130 - Grex van Egmond - Hoogmade.xlsx Blad: GREX - Begroting

Printdatum: 19-12-2017 - 12:27

Begroting

GRONDEXPLOITATIE Van Egmond

Bestandslocatie: \\Client\D$\[171219 - GREX Van Egmond.xls]GREX - Begroting

Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.

22-11-17

Modelversie

m²

€

0,76

€

2.563

520d Leveren en aanbrengen bodembedekkers

846

m²

€

12,72

€

10.751

520h Leveren en aanbrengen bomen in groen 2e grootte (10 - 15 m¹)

€

670,36

€

13.407

520t

m²

€

Leveren en aanbrengen groen overig

€

7.119

530i

Leveren en aanbrengen kleilaag t.b.v. waterdichtheid

242

m³

€

6,76

€

1.632

530j

Opwaarderen bestaand water

683

m²

€

8,04

€

5.487

€

27.082

542 Leveren en aanbrengen lichtmasten

€

1.692,62

€

27.082

545 Openbare verlichting overig

€

16.830

7.851

€

2,14

€

16.830

€

5.788

561 Leveren en aanbrengen ondergrondse brandkranen

€

1.929,47

€

5.788

562 Brandkranen overig

€

253.271

530 Watervoorzieningen

530k Watervoorzieningen overig

2,66

€

550 Inrichting openbare ruimte / micromilieu 550a Totale kosten inrichting openbare ruimte

0,70

€

540 Openbare verlichting

550s Inrichting openbare ruimte / micromilieu overig

1,65

€

560 Brandkranen

0,57

€

570 Onderhoud, nazorg en tijdelijk beheer 576 Onderhoud, nazorg en tijdelijk beheer overig

TOTAAL

9,8

3.382

520b Leveren en aanbrengen gras

€

Woonrijp maken

24,90

600 Bovenwijkse voorz., fondsen en overige kosten aantal

eenh.

eenheidsprijs

prijs /

totaal (excl. BTW)

incl. staartkosten

netto expl.

prijspeil 1-1-2017

gebied 630 Planschade

660 Overige kosten / fondsen

TOTAAL

PM €

€

Bovenwijkse voorz., fondsen en overige kosten

€

700 Voorbereiding, toezicht en planontwikkeling aantal

eenh.

eenheidsprijs

prijs /

totaal (excl. BTW)

incl. staartkosten

netto expl.

prijspeil 1-1-2017

gebied 701 Boekwaarde

€

710 Overhead

€

720 Projectleiding, projectmanagement en directie

€

5,69

€

57.865

€

57.865

730 Adviezen en producten 1

€

57.865

€

456.732

744 Bestemmingsplan & participatietraject

€

8,08

€

82.212

780 Bijkomende kosten

€

790 Overige kosten VTP

€

13,77

€

140.077

760 Directievoering

TOTAAL

Voorbereiding, toezicht en planontwikkeling

800 Onvoorzien aantal

eenh.

eenheidsprijs

prijs /

totaal (excl. BTW)

incl. staartkosten

netto expl.

prijspeil 1-1-2017

gebied 810 Onvoorzien verwerving en inbreng (100)

15,00

€

820 Onvoorzien sloop opstallen & sanering (200 & 300)

15,00

€

830 Onvoorzien civieltechnische werkzaamheden (400 & 500)

15,00

€

68.510

840 Onvoorzien overige kosten (600)

15,00

€

850 Onvoorzien VTP-kosten (700)

15,00

€

860 Overig onvoorzien

0,00

stpo

€

TOTAAL

Onvoorzien

456.732,18 126.069,11

Totaal kostenbegroting

OPBRENGSTENBEGROTING

€

18.910

€

8,60

€

87.420

€

67,77

€

689.229

13%

Prijspeildatum: 01-01-17

1.000 Woningbouw aantal

eenh.

Kavelprijs

prijs /

totaal (excl. BTW)

netto expl.

prijspeil 1-1-2017

gebied 1.110 Sociale sector woningbouw - Eengezinswoningen TOTAAL

won

€

19.099 €

Woningbouw

37,56

€

381.980

€

381.980

5.000 Overige opbrengsten, bijdragen en subsidies aantal

eenh.

eenheidsprijs

prijs /

totaal (excl. BTW)

incl. staartkosten

netto expl.

prijspeil 1-1-2017

gebied 5.400 Bijdragen van derden TOTAAL

€

Overige opbrengsten, bijdragen en subsidies

Totaal opbrengstenbegroting

SALDO

€

6.000

€

0,59

€

6.000

€

38,15

€

387.980

€

29,62- €

301.249-

6.000,00

Pagina: 3 van 4

Bestand: 171130 - Grex van Egmond - Hoogmade.xlsx Blad: GREX - Begroting

Printdatum: 19-12-2017 - 12:27

Begroting

GRONDEXPLOITATIE Van Egmond

Bestandslocatie: \\Client\D$\[171219 - GREX Van Egmond.xls]GREX - Begroting

Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.

22-11-17

Modelversie

9,8

BANKSIMULATIE / CASHFLOW Kosten

€

689.229-

€

387.980

Nominaal saldo

01-01-17

€

301.249-

Kostenindex

2,00%

€

26.227-

Opbrengstenindex

0,00%

€

327.476-

3,23%

€

7.292-

3,23%

€

12.351-

3,23%

€

19.643-

Saldo op eindwaarde (cumulatief)

31-12-19

€

347.120-

Netto-contant saldo

01-01-17

€

315.545-

Opbrengsten

Geïndexeerd saldo (reële waarde) Saldo begin jaar Rente (1e halfjaar) Saldo begin jaar + rente 1e halfjaar Saldo per 01/07 Rente 2e halfjaar Saldo per 31/12 Rente

Pagina: 4 van 4

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=92c3de0c-1c1e-4e94-b488-32e26d458d2f