Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2024.1 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze begrotingswijziging 2024.1 Recreatieschap Stichtse Groenlanden Zaaknummer: 209591 Programma: Wonen en ruimte Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: E. Tas Onderdeel van: Informatie bij: T. Zhou / G. Doorn _______________________________________________________________________ Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2024.1 SGL Samenvatting Het college stelt de raad voor om zienswijze in te brengen op de begrotingswijziging 2024.1 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL). Door onvoorziene omstandigheden is er een verwacht negatief resultaat. Het voorstel is om het verwachten negatief resultaat te dekken door een onttrekking uit de reserve. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om hierover een zienswijze in te dienen. In de zienswijze maakt de raad aan het SGL kenbaar dat de uitputting van de reserves de raad zorgen baart.

_______________________________________________________________________ Voorstel De raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijzebrief over de begrotingswijziging 2024.1 vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden: • De uitputting van de reserves baart ons zorgen. Echter, het is noodzakelijk om het te verwachten negatieve resultaat na 1e begrotingswijziging voor programmagebied SGL A over 2024 ad € 444.000 te dekken uit de algemene reserve van programmagebied SGL A. • We willen graag meegeven geven dat wij betrokken willen blijven bij het (inhoudelijke) proces rondom de toekomstvisie. Omdat de uitkomst daarvan belangrijk zal zijn voor de toekomst van SGL. • We vragen SGL om te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat de extra kosten structureel worden of hoe deze structureel gedekt kunnen worden binnen de bestaande financiële kaders. Aanleiding voor dit voorstel Op 2 september 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) de 1e begrotingswijziging 2024 voorlopig vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld om het te verwachten negatieve resultaat na 1e begrotingswijziging voor programmagebied SGL A over 2024 ad € 444.000 te dekken uit de algemene reserve van programmagebied SGL A. Het college stelt de raad voor om hierover een zienswijze in te dienen.

_______________________________________________________________________

Pagina 1 van 6

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Niet van toepassing. Wettelijk kader of beleidskader Artikel 21 Wet Gemeenschappelijke regeling Artikel 22 Wet Gemeenschappelijke regeling Alternatieven Het alternatief is om de voorgestelde zienswijze aangepast of niet aan te bieden aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Argumenten Ter inleiding: SGL is onderverdeeld in twee programmagebieden, namelijk A en B. De gebieden in onder meer Utrecht, Nieuwegein, Lopik en Houten vallen onder programma A. Ook IJsselstein valt onder programma A. Onder programma B vallen de gebieden in De Ronde Venen. Op basis van de realisatie eind juni en de in het 1e halfjaar 2024 genomen besluiten van het algemeen bestuur zijn de prognoses voor geheel 2024 bijgesteld en in de Q2 rapportage 2024 van SGL opgenomen. Parallel daarmee zijn voor SGL A en B de voorliggende begrotingswijzigingen voorbereid. Conform het besluit van het algemeen bestuur in juli 2024 is de toerekening van de kosten van bedrijfsvoering over de programmagebieden SGL A en SGL B over 2023 (ad € 3,06 mln) aangepast. De verdeling over deze gebieden is van 66% (SGL A) en 34% (SGL A) gecorrigeerd naar 73% (SGL A) en 27% (SGL A). Deze wijziging leidt voor SGL A tot hogere lasten (€ 214.000) en voor SGL B voor hetzelfde bedrag tot hogere baten in 2024.

Door de prijsontwikkeling in de markt worden de kosten van het reguliere onderhoud structureel hoger. Voor 2024 is het effect hiervan ingeschat op € 156.000. Deze hogere kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere opbrengst (€ 46.000) van de jaarlijkse opdracht van de gemeente Utrecht voor het beheer en onderhoud van de Haarrijnse plassen. Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten en opbrengsten voor de Haarrijnse plassen naar boven bijgesteld (€ 118.000). De te verwachten afschrijvingen zijn voor 2024 lager dan begroot. De planning van een aantal investeringen in voorgaande jaren is niet gehaald waardoor er minder afschrijvingen zijn in 2024 (lagere lasten € 126.000). Voorzichtigheidshalve waren in de primaire begroting geen rentebaten geraamd; de extra te verwachten opbrengst is in de begrotingswijzing verwerkt (€ 113.000). Conform het besluit van het algemeen bestuur bij het vaststellen van de jaarrekening over 2022 is de jaarlijkse dotatie in de Voorziening groot onderhoud verhoogd (€ 57.000). In het in 2021 vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) waren meerjarige geplande materiële uitgaven niet opgehoogd met de personele component. Als vuistregel wordt voor de personele inzet uitgegaan van 30% van de materiële uitgaven.

Uitgaande van de reeds gepleegde inzet vanuit de reguliere inzet door Staatsbosbeheer voor groot onderhoud is de extra dotatie voor 2024 gecalculeerd (€ 111.000). De financiële effecten voor de jaren 2025 e.v. zijn onderdeel van het Terrein Beheer Model (TBM) dat door Staatsbosbeheer in het kader van de Transitie wordt voorbereid. De ureninzet vanuit Staatsbosbeheer voor de reguliere exploitatie incl. de toegepaste indexatie voor wordt geprognotiseerd volgens de begroting (€ 3,2 mln). Conform de besluitvorming door het algemeen bestuur in april zijn in 2024 de kredieten/projecten Herziening verordening SGL, Toekomstvisie-gebieds- en routestructuren en het 4-jarig

Pagina 2 van 6

Uitvoeringsplan ingesteld. De financiële gevolgen van deze projecten zijn in de voorliggende begrotingswijziging verwerkt. Resumerend resulteert dit voor programmagebied SGL A in een geprognotiseerd negatief resultaat over 2024 van € 443.968 (in de begroting 2024 was een nihil resultaat berekend). Voorgesteld wordt om dit negatieve resultaat te onttrekken aan de algemene reserve van SGL A. Dit betekent dat de reserve bijna uitgeput is en er geen verdere financiële tegenvallers bij moeten komen. Derhalve stelt het college de raad voor om een zienswijze in te dienen omtrent de noodzaak van de begrotingswijziging. De onttrekking van de reserve zorgt voor een verdere uitputting van de reserve en dat ons zorgen baart. De raad kan dit middels een zienswijze kenbaar maken. Kanttekeningen en / of risico’s Niet van toepassing. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten Tabel 1 Begrotingswijziging SGL A

Pagina 3 van 6

Om het negatieve resultaat ten opzichte van de primaire begroting (€ 443.968 t.o.v. € 0) ad € 443.968 te onttrekken aan de algemene reserve van het programmagebied SGL-A. Door de onttrekking aan de algemene reserve is de voorliggende begrotingswijziging voor SGL-A budgettair neutraal. Daarmee is nu geen extra bijdrage benodigd van IJsselstein.

Het negatieve resultaat ten opzichte van de primaire begroting ad €444.000 wordt door de volgende posten verklaard: Overige baten De overige baten zijn in de prognose verhoogd met € 330.000. Deze verhoging betreft de volgende posten: - Vrijval jaarschijf 2024 garantietoelagen (te ontvangen van RMN) € 73.000 - Niet geraamde te verwachten rentebaten 75.000 - Hogere bijdrage gemeente Utrecht beheer en onderhoud 2024 Haarrijnse plassen €118.000 - Bijdrage SGL-B project Herziening verordening SGL 23.000 - Bijdrage SGL-B project Toekomstvisie+Gebieds-en routepaspoorten 2024 16.000 - Bijdrage Staatsbosbeheer project Toekomstvisie+Gebiedspaspoorten 2024 24.000 - Overige posten (afrondingsverschillen) 1.000 Toerekening kosten tussen programma A en B Conform het besluit van het algemeen bestuur in juli 2024 is de toerekening van de kosten van bedrijfsvoering over de programmagebieden SGL A en SGL B over 2023 (ad € 3,06 mln) aangepast. De verdeling over deze gebieden is van 66% (SGL A) en 34% (SGL B) gecorrigeerd naar 73% (SGL A) en 27% (SGL B). Deze wijziging leidt voor SGL A tot hogere lasten (€ 214.000) en voor SGL B voor hetzelfde bedrag tot hogere baten in 2024. Planning Commissie Ruimte 15 oktober 2024 Raad 7 november 2024 De vaststelling begrotingswijziging Algemeen Bestuur 2 december 2024

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing.

Communicatie Niet van toepassing.

Evaluatie Niet van toepassing.

_______________________________________________________________________

Pagina 4 van 6

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Raden en Staten 1e Begrotingswijziging 2024 2. Bestuursvoorstel 1e begrotingswijziging 2024 3. Concept zienswijze brief SGL 2024.1

Pagina 5 van 6

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2024, zaaknummer 209591.

BESLUIT: De raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijzebrief over de begrotingswijziging 2024.1 vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden: • De uitputting van de reserves baart ons zorgen. Echter, het is noodzakelijk om het te verwachten negatieve resultaat na 1e begrotingswijziging voor programmagebied SGL A over 2024 ad € 444.000 te dekken uit de algemene reserve van programmagebied SGL A. • We willen graag meegeven geven dat wij betrokken willen blijven bij het (inhoudelijke) proces rondom de toekomstvisie. Omdat de uitkomst daarvan belangrijk zal zijn voor de toekomst van SGL. • We vragen SGL om te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat de extra kosten structureel worden of hoe deze structureel gedekt kunnen worden binnen de bestaande financiële kaders.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 7 november 2024.

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 6 van 6