Raadsvoorstel Verzamelbegrotingswijziging 2024

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Verzamelbegrotingswijziging 2024 Zaaknummer: 194230 Programma: Bestuur en Organisatie Commissie: Bestuur Portefeuillehouder: M.B. Foekema MSc Onderdeel van: Informatie bij: S.J. Hennekens _______________________________________________________________________________

Onderwerp Verzamelbegrotingswijziging 2024 Samenvatting Het college stelt en aantal aanpassingen in de begroting voor. Dit vergroot de inzichtelijkheid van de begroting en stelt de raad in staat om beter op budgetten te kunnen sturen. _______________________________________________________________________ Voorstel 1. De begrotingswijziging 24029 vast te stellen; 2. De mutaties van de investeringen conform voorstel vast te stellen. Aanleiding voor dit voorstel Gedurende het jaar is het soms nodig om de begroting bij te stellen aan de hand van bijvoorbeeld een raadsbesluit, circulaire van het gemeentefonds of nieuwe inzichten. Deze bijstellingen leggen we waar mogelijk gebundeld aan uw raad voor en lichten we in dit voorstel toe. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis N.v.t. Wettelijk kader of beleidskader Het college biedt begrotingswijzigingen over programma’s of met een volume effect conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aan de raad ter vaststelling aan. Een volume effect is als de baten en lasten evenredig verhoogd of verlaagd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een subsidie die we ontvangen en besteden. Alternatieven Een alternatief is om de wijzigingen in de Q3 Rapportage 2024 te betrekken. Dit heeft tot gevolg dat de betreffende budgetten tot die tijd niet inzichtelijk zijn in de begroting.

Pagina 1 van 8

Argumenten Deze begrotingsaanpassingen vergroten de inzichtelijkheid van de begroting. Hiermee kunnen we beter op de budgetten sturen. Daarnaast mogen we bijvoorbeeld reserves niet boeken zonder vaststelling van de raad. Kanttekeningen en / of risico’s N.v.t. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten Onderstaand hebben wij een overzicht van de voorgestelde wijzigingen opgenomen. Deze wijzigingen worden vervolgens per onderwerp toegelicht. De wijzigingen bestaan hoofdzakelijk uit: ontvangen subsidies, verrekeningen met reserves, verschuivingen of kosten die eerder of later gemaakt worden. Daarnaast stellen we voor budget tussen twee investeringen te verschuiven. De Meicirculaire 2024 zorgt voor een negatief effect op het saldo. Onderaan de tabel is het totaal effect van de wijzigingen op het saldo afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.

Overzicht wijzigingen ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp Groot onderhoud wegen (uitgaven) Groot onderhoud wegen (onttrekking voorziening) Anterieure overeenkomsten (uitgaven) Anterieure overeenkomsten (inkomsten) Bestemmingsplannen (storting reserve) Bestemmingsplannen (inkomsten) Bijdrage bovenwijkse voorzieningen (storting reserve) Bijdrage bovenwijkse voorzieningen (inkomsten) CDOKE subsidie (klimaat, uitgaven) CDOKE subsidie (klimaat, inkomsten) Visie en Uitvoeringsagenda Duurzaamheid en Energie (uitgaven) Visie en Uitvoeringsagenda Duurzaamheid en Energie (onttrekking reserve) Uitvoering subsidieregeling isolatie koopwoningen (uitgaven) Uitvoering subsidieregeling isolatie koopwoningen (inkomsten) Beheersysteem vastgoed / facilitair (uitgaven) Beheersysteem vastgoed / facilitair (dekking) Soortenmanagementplan (uitgaven)

2024

2025

2026

2027

2028

-50.000

50.000

50.000

-50.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-122.550 50.000

122.550

-25.000 25.000 -200.000 200.000

-71.000

71.000

-408.880

408.880 -14.950

-14.950

-14.950

-14.950

-14.950

14.950

14.950

14.950

14.950

14.950

-10.000

Pagina 2 van 8

Soortenmanagementplan (Dekking reserve) Indexatie budget rekenkamer (uitgaven) Indexatie budget rekenkamer (dekking stelpost indexatie) Opbrengst kunstveiling (uitgaven) Opbrengst kunstveiling (inkomsten) Subsidie archeologie (uitgaven) Subsidie archeologie (inkomsten) Actualisatie OAB 2024 (uitgaven) Actualisatie OAB 2024 (inkomsten) Actualisatie BUIG 2024 (uitgaven) Actualisatie BUIG 2024 (inkomsten) Verdeling kosten kunst en cultuur (uitgaven) Verdeling kosten kunst en cultuur (reserve) Bijdrage provincie woonzorgvisie (uitgaven) Bijdrage provincie woonzorgvisie (inkomsten) Herstructurering brede SPUK (uitgaven) Herstructurering brede SPUK (inkomsten) Bijdrage Wet inburgering SPUK (uitgaven) Bijdrage Wet inburgering SPUK (inkomsten) Verhoging energielasten (uitgaven) Verhoging energielasten (uitgaven) Meicirculaire 2024 (Inkomsten) Meicirculaire 2024 (Uitgaven) Grex Binnenstad (inkomsten)

10.000 -500

-500

-500

-500

-500

500

500

500

500

500

-42.753

-42.753

-42.753

-42.753

-42.753

42.753

42.753

42.753

42.753

42.753

-1.010.413

-1.010.413

-1.010.413

-1.010.413

-1.010.413

1.010.413

1.010.413

1.010.413

1.010.413

1.010.413

50.000

-50.000

-50.000

50.000

-20.621 20.621 -26.068 26.068

-31.350 31.350 -511.211

-511.211

-405.270

511.211

511.211

405.270

-566.311

-606.064

-606.064

-606.064

-606.064

566.311

606.064

606.064

606.064

606.064

-641.259

523.421

1.949.291

2.046.855

2.078.169

-159.494

-3.088.470

-2.460.387

-2.429.508

-2.525.640

-750.753

-2.565.049

-511.096

-382.653

-447.471

2024

2025

2026

2027

2028

Begrotingssaldo

-339.767

387.483

-3.496.339

-4.665.694

-3.795.255

Effect wijziging op saldo Begrotingssaldo na wijzigingen

-750.753

-2.565.049

-511.096

-382.653

-447.471

-1.090.520

-2.177.566

-4.007.435

-5.048.347

-4.242.726

Grex Binnenstad (uitgaven) Saldo wijziging

-691.668 691.668

250.000 -250.000

Pagina 3 van 8

Investeringen Overzicht wijzigingen ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp Doorfietsroute Utrecht Nieuwegein - IJsselstein Snellere fietsverb.regio(IJsselbos Ned.Plas) Saldo wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

-

-

-

-

-50.000

50.000 -

Groot onderhoud wegen Omdat er nu een mogelijkheid is om werk met werk te maken en geen extra kosten te maken in 2025, willen we voorstellen om € 50.000 in 2024 uit te geven i.p.v. in 2025. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud wegen. Anterieure overeenkomsten In de begroting zijn inkomsten en uitgaven voor anterieure overeenkomsten opgenomen. Er is voor gekozen om deze inkomsten en uitgaven via individuele projecten te laten verlopen en de inkomsten en uitgaven uit de begroting te verwijderen. Bestemmingsplannen Het college heeft in 2023 (5 december) besloten om in principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het bedrijventerrein Over-Oudland. Hierdoor krijgen wij in 2024 een bijdrage voor onze gemaakte kosten. Daarnaast krijgen wij in 2025 een bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen, deze zullen wij in de daarvoor bestemde reserves storten. Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Randdijk hebben wij een bijdrage ontvangen van € 25.000 voor bovenwijkse voorzieningen. Deze bijdrage storten we door in de daarvoor bedoelde reserve i.r.t. bovenwijkse voorzieningen. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Zoals gemeld in de Q2 rapportage hebben we in 2024 CDOKE-subsidie ontvangen. Hier tegenover staan ook uitgaven.

Het blijkt dat de uitgaven in 2024 € 200.000 hoger liggen dan de subsidiebijdrage 2024. Dit was voorzien en om dit te dekken willen wij hier het restant subsidie uit 2023 voor inzetten die wij hebben gereserveerd voor deze uitgaven. Visie en Uitvoeringsagenda Duurzaamheid en Energie Zoals gemeld in de Q2 rapportage maken we kosten voor de uitvoering van de visie en uitvoeringsagenda duurzaamheid en energie. Wij stellen voor om deze kosten te dekken uit de reserve duurzaamheid. Uitvoering subsidieregeling isolatie koopwoningen Er is een subsidieregeling opgetuigd voor eigenaar-bewoners van een slecht geïsoleerde grondgebonden woning in de gemeente. Wanneer zij één of meer isolatiemaatregelen willen treffen aan hun woning en daarmee willen verduurzamen kunnen zij in aanmerking komen voor deze subsidie. Een intermediair voert de subsidieregeling uit. De dekking voor deze uitgaven is een ontvangen subsidie van het Rijk. Beheersysteem vastgoed / facilitair

Pagina 4 van 8

Om al het onderhoud van de gemeentelijke panden in goede banen te leiden is een beheersysteem aangeschaft. Deze kosten kunnen wij intern dekken.

Pagina 5 van 8

Soortenmanagementplan Op dit moment laten wij onderzoeken uitvoeren voor het soortenmanagementplan (SMP). Vanuit de pre-SMP vergunning is het een vereiste dat wij kosten maken voor compensatiemaatregelen (o.a. vleermuiskasten). Deze kosten kunnen wij via een regeling bij de Provincie verhalen. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is wanneer wij deze kosten vergoed krijgen, stellen wij voor om de te maken kosten te onttrekken aan de reserve duurzaamheid. Nadat wij de kosten vergoed hebben gekregen wordt dit bedrag weer terug gestort in de reserve duurzaamheid. Indexatie budget rekenkamer Bij de indexatie van de budgetten van de rekenkamer is per abuis een klein deel niet geïndexeerd. Dit passen we aan. Opbrengst kunstveiling We hebben een kunstveiling gehouden voor de verkoop van onze kunstvoorraad. De opbrengsten van de veiling verwerken we in de begroting (zie voorstel 63282). Subsidie archeologie Voor de actualisatie van de archeologische waarden- en beleidskaart IJsselstein hebben we subsidie ontvangen. Dit nemen we op in de begroting. Actualisatie Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 2024 De subsidie voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt ieder jaar bijgesteld. Deze extra inkomsten verwerken wij in de begroting. Actualisatie Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) 2024 De BUIG uitkering wordt ieder jaar bijgesteld.

Deze extra inkomsten verwerken wij in de begroting. Verdeling kosten kunst en cultuur Voor het uitvoeringsprogramma kunst en cultuur zijn middelen opgenomen in de begroting. Deze middelen willen we gespreid over 2024 en 2025 inzetten. Bijdrage provincie woonzorgvisie De bijdrage van de provincie voor de woonzorgvisie is niet begroot. De inkomsten en uitgaven verwerken wij in de begroting. Herstructurering Brede Specifieke Uitkering (SPUK) Om de Brede SPUK nog inzichtelijker te maken is deze geherstructureerd over de verschillende programma’s en beleidsonderwerpen. Bijdrage Wet inburgering Brede Specifieke Uitkering (SPUK) Voor de uitvoering van de Wet inburgering ontvangen we specifieke middelen. Deze inkomsten verwerken wij in de begroting. Verhoging energielasten In 2022 hebben we in de stelpost loon- en prijsindicatie een bedrag opgenomen voor de stijging van de energielasten. Deze wordt aan de betreffende posten toebedeeld. Meicirculaire 2024 Op 18 juni heeft u de raadsinformatiebrief over de Meicirculaire 2024 ontvangen. In deze raadsinformatiebrief hebben wij een toelichting gegeven op de mutaties voor het jaar 2024 en volgende jaren.

Pagina 6 van 8

Grex Binnenstad Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 heeft uw raad besloten om de Grex Binnenstad af te sluiten. Ook heeft uw raad besloten om de nog resterende werkzaamheden van € 250.000 te dekken uit het restant van de verliesvoorziening Grex Binnenstad. Met deze wijziging effectueren wij dat besluit en begroten wij de € 250.000 in een voorziening "nagekomen kosten Grex Binnenstad" ter uitvoering van de werkzaamheden. Investeringen Voor de doorfietsroute U-N-IJ is een aanvullend budget nodig van € 50.000. Dit wordt veroorzaakt door het hekwerk langs de Baronieweg, extra veiligheidsmaatregelen bij de rotonde Hooglandplein en hogere kosten dan geraamd bij de tramoversteek. Door de in 2024 beschikbare investering voor de fietsroute IJsselbos – Nedereindse plas met € 50.000 te verlagen en dit bedrag toe te voegen aan de investering doorfietsroute, ontstaat ruimte om de meerkosten op te vangen. Planning Nadat de raad de begrotingswijziging heeft vastgesteld, wordt deze in de begroting verwerkt. Duurzaamheid N.v.t. Participatie N.v.t. Communicatie N.v.t. Evaluatie N.v.t. _______________________________________________________________________ Bijlagen Begrotingswijziging 240029 Verzamelbegrotingswijziging

Pagina 7 van 8

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2024, zaaknummer 194230

BESLUIT: 1. De begrotingswijziging 24029 vast te stellen; 2. De mutaties van de investeringen conform voorstel vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 3 oktober 2024.

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 8 van 8