Document · PDF

Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 gemeente IJsselstein

Raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein5.498 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente

IJsselstein Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein

Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Informatie bij: E-mail/tel.nr.: Evaluatiedatum:

978653 Interne ondersteuning

Datum: 1 juni 2021 Blad: 1 van 13

M.C. Hoogendoorn m hoogendoorn@ijsselstein.nl 1663

Onderwerp Jaarstukken 2020 gemeente IJsselstein

Samenvatting Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 van de gemeente IJsselstein aan. De jaarstukken bevatten zowel het financieel als ook het beleidsmatig verslag over het jaar 2020. Hiermee wordt verantwoording afgelegd aan uw raad over het gevoerde beleid in 2020.

Inleiding Het college van burgemeesteren wethouders biedt de gemeenteraad het jaarverslag en dejaarrekening 2020 aan. Het college legt met deze jaarstukken verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van het afgesproken beleid en de financiele resultaten van de Programmabegroting 2020. Bij het schrijven van deze aanbieding constateert het college dat 2020 een bijzonder jaar is geweest. Inmiddels zitten we al ruim een jaar in een lockdown-situatie door de ontwikkelingen rond COVID-19. De ambtelijke organisatie GIJS werkt, in lijn met de maatregelen van de rijksoverheid, vanuit huis. Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit van de medewerkers. Maar wij hebben gezien dat ondanks alle beperkingen het werk is doorgegaan, beleidsstukken zijn geproduceerd, grote regionale dossiers zijn opgepakt, participatietrajecten digitaal zijn opgestart en de jaarstukken binnen de wettelijk termijn zijn opgeleverd. Dit is een groot compliment voor de ambtelijke organisatie die zich naast de reguliere werkzaamheden, waaronder bovenstaande dossiers, ook actief heeft moeten bezighouden met alle ontwikkelingen die de COVID-19 pandemie met zich mee bracht en nog steeds brengt. Denk onder meer ook aan het opnieuw ontdekken van manieren om tot participatie te komen zonder dat fysieke bijeenkomsten mogelijk waren.

Hieruit hebben we waardevolle lessen kunnen trekken die ook in de toekomst van toepassing kunnen blijken te zijn. Slechts twee jaar na de ontvlechting staat er dus een stevig fundament van GIJS, de ambtelijke organisatie, en kan nu worden nu ingezet op een doorontwikkeling en verbetering van de organisatie. De inzet in 2019 op het door ontwikkelen van de P&C-cyclus heeft zich in 2020 verder doorgezet. De kwartaalrapportages zijn in heel 2020 aangeboden aan de gemeenteraad waardoor niet alleen het financiele inzicht van de gemeenteraad, maar ook het beleidsmatig inzicht vergroot is. Deze kwartaalrapportages worden continu verbeterd om de gemeenteraad zo goed mogelijk te kunnen informeren. Door COVID-19 is het in 2020 slechts ten dele gelukt hier ook beleidspresentaties in de commissies aan te koppelen. Voor 2021 hopen we dit ook verder op te kunnen pakken. De jaarrekening sluit met een resultaat van € 645K negatief. Dit is € 1 miljoen positiever dan oorspronkelijk begroot was. Uiteraard zijn wij hier blij mee, omdat hierdoor de financiele positie van de gemeente beter is dan verwacht.

Raadsvoorstel

Blad: 2 van 13

Naast het strakke begrotingsbeheer dat het college vorm heeft gegeven, hebben ook de verkoop van het terrein van de voormalige Jan van Wijngaardschool (Poortdijk), de, ten opzichte van de prognose, positieve ontwikkeling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering en de lagere personeelskosten bijgedragen aan het resultaat. Daarnaast zien we erg veel kleinere voordelige afwijkingen ten opzichte van het begrote saldo die direct of indirect aan de Covid-19 pandemie te linken zijn. Veel werkzaamheden hebben enige vertraging opgelopen en schuiven daardoor over de jaargrens heen. Voor deze werkzaamheden zal in de resultaatbestemming bij de jaarrekening voorgesteld worden de in 2020 resterende budgetten beschikbaar te stellen om in 2021 dit verder uit te kunnen voeren. De resultaatbestemming zal dan ook een aanzienlijk aantal budgetten bevatten die de jaargrens overschuiven. Daarnaast heeft het college voortgang geboekt in tal van onderwerpen. Zo is de mobiliteitsvisie vastgesteld en is de fietsstraat Eiteren-Panoven-Hogedijk in gebruik genomen.Op diverse plaatsen in onze stad zijn de bouwactiviteiten gestart zoals aan de Schuttersgracht, Poortdijk en de MFA Touwlaan, en de Vingerhoekhof is opnieuw ingericht. Na vele jaren is er een doorbraak gekomen random winkelcentrum de Clinckhoeff, waar we de upgrade van het winkelcentrum gaan combineren met woningbouw.

We hebben nieuw parkeerbeleid ingevoerd, waardoor het aantrekkelijker wordt om in de parkeergarages te parkeren en de overlast net buiten het betaald parkeren gebied, naar verwachting af zal nemen. Om onze bouwopgave van 2500 extra woningen verder vorm te geven, hebben we de propositie IJsselstein Zuid/Kromme IJsselpark opgesteld. Hiermee hebben we het belang van deze opgave voor een vitale stad duidelijk vormgegeven.

Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat de jaarstukken binnen de wettelijke termijn vastgesteld zijn, dat verantwoording afgelegd wordt over het gevoerde beleid en dat bestemming wordt gegeven aan het jaarrekeningresultaat.

Waarom willen we dit? Tijdige vaststelling zorgt ervoor dat we de provincie kunnen informeren over de financiele positie van de gemeente en de SISA-verantwoording aan het rijk kunnen indienen. Daarnaast kan de verantwoording in de jaarrekening als input dienen voor de voorbereiding op een volgend kadernota proces. 1. Argumenten Het niet tijdig vaststellen en indienen kan financiele gevolgen hebben voor de gemeente. De betaling van de algemene uitkering worden opgeschort en de gemeente kan gekort worden op de uitkering op grand van de participatiewet. 2. Alternatieven Er is geen alternatief beschikbaar. Dit jaar is er ten opzichte van verleden jaar geen mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel voor het indienen van de jaarstukken. 3. Kanttekeningen Ten tijde van het opstellen van dit voorstel is de controle van de jaarrekening door de accountant nog onderhanden. Hoewel er afspraken gemakt zijn over het afstemmen van zaken die gevolgen kunnen hebben voor de getrouwe weergave in de jaarrekening, is niet uit te sluiten dat er nog enkele wijzigingen in de jaarstukken noodzakelijk zijn, voordat deze vastgesteld kunnen worden. Op dit moment is nog geen inzicht in het te verwachten oordeel van de accountant.

Raadsvoorstel

Blad: 3 van 13

Wat gaat het kosten? In de begroting 2020 was rekening gehouden met een nadelig saldo van € 1,6 miljoen. De jaarrekening 2020 sluit op een nadelig resultaat van € 645K conform onderstaande tabel. Bedragen (x € 1.000)

Omschrijving Programmabegroting 2020 na wijziging

-1.647

afwijking jaarrekening (zie tabel hierna)

1.002

Jaarrekeningresultaat 2020

-645

Er is dus een voordelig verschil van € 1 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020. Dit verschil bestaat uit de volgende elementen: Omschrijving

Programma Verschil (bedragen x € 1.000)

Pensioenvoorziening (vm) wethouders

-409

Achterstallig onderhoud actualisatie beheerplannen

-1.283

Decembercirculaire 2020 gemeentefonds

506

Bijdrage RMN

-298

GRP

263

Verkoop Poortdijk

408

Bijstandsuitkeringen

540

Personeelslasten

alle

495

Orerig

alle

Totaal saldo afwijkingen jaarrekening

780 1.002

Toelichting Pensioenvoorziening (vm) wethouders: In de raadsinformatiebrief financiele effecten na decembernota 2020 bent u ook geinformeerd over het effect voor wat betreft de pensioenvoorziening (vm) wethouders. Het uiteindelijke effect is ten opzichte van de toen gemelde afwijking iets groter geworden. Toentertijd hebben wij u een verwacht nadelig effect van € 398K gemeld op basis van de conceptberekening, maar dit is uiteindelijk € 409K geworden. De afwijking wordt met name veroorzaakt door een kleine nadelige bijstelling van het rendement op de aan de voorziening gekoppelde beleggingsrekening. Achterstallig onderhoud actualisatie beheerplannen: Het laatste onderwerp dat u als raad gemeld is in de raadsinformatiebrief financiele effecten na decembernota 2020 is het negatieve effect dat is ontstaan doordat er bij de actualisatie van de beheerplannen achterstallig onderhoud voor wat betreft wegen en wortelopdruk was geconstateerd. Deze effecten dienen als verlies genomen te worden in het jaar van constateren en dat was 2020. Ter dekking hiervoor zal in de resultaat bestemming bij deze jaarrekening worden voorgesteld de aan deze onderwerpen gebonden reserves vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. Maar dit effect vindt pas plaats in 2021.

Decembercirculaire 2020 gemeentefonds: De decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds zorgde voor een positief effect in 2020 waarover u via de raadsinformatiebrief financiele effecten na decembernota 2020 geinformeerd bent. Het positieve effect werd met name veroorzaakt door afrekeningen over voorgaande jaren en extra uitwerking van compensatieregelingen inzake de Covid19 pandemie. Het structurele effect van de decembercirculaire, zoals te doen gebruikelijk, minimaal maar voor 2020 betekende de circulaire een aanzienlijk positief effect.

Raadsvoorstel

Blad: 4 van 13

Bijdrage RMN: De bijdrage aan de RMN over 2020 valt aanzienlijk hoger uit door diverse effecten waarover u bent ge'fnformeerd middels diverse raadsvoorstellen en/of informatiebrieven. Enerzijds volgt de overschrijding uit de begrotingswijziging van de RMN die niet in onze begroting verwerkt was en anderzijds door het bedrijfsvoering tekort ad € 112K waarover u in maart 2021 gei'nformeerd bent. GRP: Bij de vaststelling van het GRP in mei 2020 was voorgenomen de formatie uit te breiden om aan de doelstellingen in het GRP te kunnen voldoen. Het invullen van deze additionele formatie bleek in de huidige arbeidsmarkt echter lastig en uiteindelijk is het pas in april 2021 gelukt deze formatie in te vullen. Derhalve is er voor 2020 sprake van een voordelige afwijking voor wat betreft de uitvoering van het GRP. Verkoop Poortdijk: In 2020 is het gekomen tot een verkoop van de locatie van de voormalige Jan van Wijngaardschool, zijnde de Poortdijk 101. Het resultaat van deze verkoop was niet begroot en u bent hierover per raadsinformatiebrief gei'nformeerd. Bij de resultaat bestemming van deze jaarrekening zullen wij u voorstellen van de totale verkoopsom een deel te reserveren voor mogelijke planschade in de komende 5 jaar en zullen wij u voorstellen het restant te reserveren voor ontwikkelingen voor wat betreft woonvisie.

Bijstandsuitkeringen: De uitkeringslasten zijn aanzienlijk lager dan begroot en verklaren het voordeel. In 2020 werd in de begroting zekerheidshalve rekening gehouden met een toename van het aantal uitkeringen als gevolg van de Covid-19 pandemie. Om deze reden is de begroting niet in een eerder stadium afgeraamd. Uiteindelijk is het aantal uitkeringen, tegen de verwachting in, niet gestegen maar gedaald van 511 huishoudens naar 479. Personeelslasten: Voor wat betreft de personeelslasten is er in 2020 een voordelig resultaat gerealiseerd. Via de decembernota 2020 is reeds een deel van de voor 2021 beschikbare budgetten overgeheveld naar 2021 ad € 500K. Desondanks is er alsnog een voordeel gerealiseerd. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat er een aantal moeilijk invulbare vacatures is die in de huidige arbeidsmarkt lastig in te vullen zijn en daarmee langer open blijven staan. Overig: Het saldo overige afwijkingen is relatief groot, maar dit past ook in het beeld dat terug te zien is in de analyse van de afwijkingen per programma. Er is sprake van relatief veel kleinere voordelige afwijkingen ten opzichte van de begroting. Voor een zeer groot deel heeft dit direct of indirect te maken met de effecten van de Covid-19 pandemie. Daarnaast zien we dit ook terug bij de uitgestelde prestaties in de verschillende programma's.

Ten opzichte van andere jaren is deze lijst uitgebreider. De Covid-19 pandemie heeft duidelijk ook haar effect gehad op de ambtelijke organisatie en de mogelijkheid om alle beoogde werkzaamheden/projecten uit te kunnen voeren. Veel werk is vertraagd en derhalve resteert er per eind 2020 nog relatief veel budget waarvoor wel inzet gepland staat, maar in 2021 tot uitvoer zal komen. In de resultaatbestemming bij de jaarrekening zal u dan ook voorgesteld worden deze resterende budgetten voor 2021 beschikbaar te stellen.

Raadsvoorstel

Blad: 5 van 13

Resultaatbestemming en mutaties in reserves: Op basis van de jaarrekening doen wij u ook voorstellen voor de bestemming van het resultaat en stellen wij u enkele mutaties in reserves voor. Wij stellen daarbij het volgende voor: a.

Van het voordelig saldo in programma 4 Onderwijs, sport en cultuur ad € 407K met

betrekking tot de verkoop van de voormalige Jan van Wijngaardschool aan Poortdijk 101 een bedrag van € 106K te reserveren in verband met mogelijke planschade voor de periode van 5 jaar; Van het voordelig saldo in programma 4 Onderwijs, sport en cultuur ad € 407K met betrekking tot de verkoop van de voormalige Jan van Wijngaardschool aan Poortdijk 101 een bedrag van € 301K te reserveren in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Woningbouwopgave ten behoeve het realiseren, in de breedste zin van het woord, van de

Het voordelige saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot het wegnemen van belemmeringen in de openbare ruimte ad € 10K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot bestemmingsplannen ad € 13K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de fietsvisie ad € 20K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de mobiliteitsvisie ad € 6K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de

middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot asbestdaken ad € 15K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021

beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de natuurkaart ad € 28K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor

2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de woningbouwopgave ad € 63K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn;

Raadsvoorstel

Blad: 6 van 13

m. Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de woonvisie ad € 8K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 n.

beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de incidentele middelen voor de ODRU ad € 156K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties

zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de omgevingswet ad € 95K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de

middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo met betrekking tot de aanpak ELIP ad € 30K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen verspreid over de komende 5 jaar beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo met betrekking tot minderheden ad € 53K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de

middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 5 Inkomen jeugd en Wmo met betrekking tot wijkgericht werken ad € 67K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen

voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 6 Overhead met betrekking tot de digitalisering bouwdossiers ad € 48K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de

middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot groot onderhoud

baggeren ad € 42K te doteren aan de reserve groot onderhoud baggeren; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot groot onderhoud civieltechnische kunstwerken ad € 78K te doteren aan de reserve groot onderhoud

x. y.

algemene reserve ter dekking van het geconstateerde achterstallig onderhoud; De reserve groot onderhoud openbare ruimte ad € 575K vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve ter dekking van het geconstateerde achterstallig onderhoud; De reserve groot onderhoud verkeersregelinstallaties ad € 463K vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve ter dekking van het geconstateerde achterstallig onderhoud.

Jaarlijks wordt er ook een beoordeling gemaakt of het resultaat van de jaarrekening het toestaat om via resultaatbestemming saldo toe te voegen aan de reserve IHP. Inmiddels is het IHP geactualiseerd en zijn er voldoende middelen in de begroting opgenomen. Daarom wordt voorgesteld geen saldo toe te voegen aan de reserve IHP. En uit de resultaatbestemming volgt dat we dit jaar een overall positief resultaat hebben behaald op het sociaal domein dat met name veroorzaakt is door een voordelig effect inzake de bijstandsuitkeringen en door een goede inzet op actieve monitoring en sturing waar nodig. Dit stelt ons in de gelegenheid u voor te stellen dit voordelige resultaat te gebruiken om de reserve Decentralisaties naar het saldo van € 2 miljoen te brengen conform het raadsbesluit dat hierover genomen is in maart 2019.

Raadsvoorstel

Blad: 7 van 13

Samenvattend een overzicht van de hiervoor genoemde voorstellen en de gevolgen hiervan voor de algemene reserve: Omschrijving Gerealiseerd saldo jaarrekening 2020 Resereren deel erkoop Poortdijk iwn planschade Resereren restopbrengst Poortdijk voor woonvsie Dotatie reserve Decentralisaties Resereren cultuurgelden Covid-19 compensatie 2020 UP wegnemen belemmeringen openbare ruimte UP Bestemmingspiannen UP Fietsvisie UP Mobiliteitsvisie UP Asbestdaken UP Natuurkaart UP Woningbouwopgae UP Woonvisie UP Digitalisering bouwdossiers UP Aanpak ELIP UP Minderheden UP ODRU UP Omgevingswet UP Wijkbudgetten UP Rekenkamercommissie Dotatie resere groot onderhoud baggeren Dotatie resere groot onderhoud civieltechnische kunstwerken Dotatie resere groot onderhoud gebouwen Vrijel reseres groot onderhoud t.d.v. achterstallig onderhoud Per saldo te onttrekken aan de algemene reserve Geraamde onttrekking a.g.v. afwikkeling saldo begroting 2020 Verschil

Bedrag -644.475 -106.000 -300.800 -587.576 -206.260 -10.000 -13.065 -20.000 -6.000 -15.000 -28.426 -63.000 -7.870 -47.500 -30.000 -52.935 -156.000 -94.700 -66.594 -12.950 -42.400 -78 400 -20.000 1.107.688 -1.502.263 -1.646.700 144.437

Vanwege het nadelige saldo van de begroting van € 1,6 miljoen was rekening gehouden met een afname van de algemene reserve. De uiteindelijke onttrekking is € 144K lager dan begroot. Door de actualisatie van de risico's is de factor weerstandsvermogen, die net als verleden jaar gepresenteerd wordt inclusief het jaarrekening resultaat 2020, 0,8 per 1-1-2021. Dit is 0,1 punt hoger dan verwacht. Voor 2021 wordt ook nog een aanzienlijke stijging van de ratio verwacht in verband met de verkoop van de A2-zone/De Kroon.

Raadsvoorstel

Blad: 8 van 13

Mutaties krediettermijnen: In de decembernota 2020 is van de openstaande kredieten bepaald of de termijn conform planning was, verlengd diende te worden, of het gehele krediet doorgeschoven diende te worden. Ten opzichte van de decembernota is er bij een aantal kredieten een aanpassing benodigd. Dit wordt gepresenteerd in paragraaf 7.5 van de jaarstukken waarin een totaaloverzicht van de kredieten gepresenteerd wordt. De kredieten waarvan een wijziging voorgesteld worden betreffen de volgende: Progr. Omschrijving

Krediet

Re slant Planning

totaal in

krediet

jaar

in €

gereed

€

Status (nav decembernota 2020)

2020 Conform planning

3 Betonnen brug bij IJsselpoort BB-061

59.500

39.112

3 Armaturen (vervanging)

100.000

-107.046

2020

3 Onvoorzien Lichtmasten (vervanging}

133.116

126.392

2020 Doorschuiven

3 Voorbereidingskrediet Zomerdijk

150.028

2020

3 Perceel H247 De Kroon

42.000

2020 Verlengen

3 Inwerkingstelling bollards Overtoom

30.000

-14.990

2020

3 Vervanging bollard Overtoom ING zijde

70.000

-865

2020

4 Verv boiler warm water was- en kleedlok Fortissimo 4 Verv boiler warm water was- en kleedlok Shot '73

9.000

5.638

9.000

2020 Verlengen 2020 Verlengen

4 Vervanaen brandmeldinstallatie 4 Inventaris sporthal Poortdijk 4 Verharde bestrating parkeerplaatsen clubgeb. HCIJ

21.000 67.000

20.425 67.000

15.000

4 Vervangen sanitairwas- en kleedlokalen VVU

13.500

6 Smartphones deel 2

26.700

Doorschuiven

Verlengen

Afwijkende status

Verlengen (Werkzaamheden lopen door in 2021} Verlengen (Werkzaamheden wel gestart maar lopen door in 2021 en dienen onderling nog afgerekend te worden. Zie krediet aankoop masten) Verlengen (Werkzaamheden wel gestart maar lopen door in 2021) Conform planning (Krediet kan afgesloten worden i.v.m. niet realiseren doelstelling) Doorschuivan (Aankoop pas in 2021 gerealiseerd}

nieuw

Conform planning (Nieuw krediet in Decembernota, conform planning in 2020 uitgevoerd)

nieuw

Conform planning (Nieuw krediet in Decembernota, conform planning in 2020 uitgevoerd) Afeluiten (Werkzaamheden zijn in 2020 afgerond} Afeluiten (Werkzaamheden zijn in 2020 afgerond} Verlenaen (Werkzaamheden lopen door in 2021} Doorschuiven (Werkzaamheden worden in 2021 opgestart}

15.000

2020 Conform planninq 2020 Verlengen 2020 Verlengen

13.500

2020 Verlengen

Doorschuiven (Werkzaamheden worden in 2021 opgestart} Conform planning (Nieuw krediet in Decembernota, conform planning in 2021

26.700

2021

Nieuw

Doorschuiven (Werkzaamheden worden in 2021 opgestart}

uitveering)

Wat gaan we daarvoor doen? Na vaststelling van de jaarstukken 2020 worden deze voorzien van het raadsbesluit en het accountantsverslag aangeboden aan de provincie en aan het Rijk ten behoeve van de SiSaverantwoording.

Duurzaamheid N.v.t.

Communicatie en participatie van het voortraject N.v.t.

Communicatie besluit en eventueel vervolg participatietraject De jaarstukken 2020 van de gemeente IJsselstein worden op de website van de gemeente gepubliceerd. Daarnaast zullen de jaarstukken in infographic vorm gepubliceerd worden in de lokale media en via social media verspreid worden.

Voorstel

1. 2.

De jaarrekening 2020 met een gerealiseerd resultaat van -/- € 645K vaststellen; Naar aanleiding van deze jaarrekening instemmen met de volgende mutaties in reserves:

Raadsvoorstel

Blad: 9 van 13

Van het voordelig saldo in programma 4 Onderwijs, sport en cultuur ad € 407K met betrekking tot de verkoop van de voormalige Jan van Wijngaardschool aan Poortdijk 101 een bedrag van € 106K te reserveren in verband met mogelijke planschade voor de periode van 5 jaar; Van het voordelig saldo in programma 4 Onderwijs, sport en cultuur ad € 407K met betrekking tot de verkoop van de voormalige Jan van Wijngaardschool aan Poortdijk 101 een bedrag van € 301K te reserveren in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Woningbouwopgave ten behoeve het realiseren, in de breedste zin van het woord, van de woningbouwopgave; Het voordelige saldo in programma 7 Algemene dekkingsmiddelen ad € 206K met betrekking tot de compensatie 2020 Covid-19 pandemie voor de culturele sector te reserveren in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Transformatie Fulcotheaterten behoeve van de transformatie van het Fulcotheater; Van het voordelige saldo in programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo een bedrag ad € 588K toe te voegen aan de reserve Decentralisaties teneinde deze conform het raadsbesluit van maart 2019 naar het minimumsaldo van € 2 miljoen te brengen; Het voordelige saldo in programma 1 Bestuur en organisatie met betrekking tot de rekenkamercommissie ad € 13K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelige saldo in programma 3 Wonen en ruimte

met betrekking tot het wegnemen van belemmeringen in de openbare ruimte ad € 10K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot bestemmingsplannen ad € 13K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de fietsvisie ad € 20K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de mobiliteitsvisie ad € 6K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot asbestdaken ad € 15K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de natuurkaart ad € 28K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de woningbouwopgave ad € 63K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat

de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; m. Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de woonvisie ad

€ 8K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de incidentele middelen voor de ODRU ad € 156K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn;

Raadsvoorstel

Blad: 10 van 13

Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de omgevingswet ad € 95K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo met betrekking tot de aanpak ELIP ad € 30K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen verspreid over de komende 5 jaar beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo met betrekking tot minderheden ad € 53K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 5 Inkomen jeugd en Wmo met betrekking tot wijkgericht werken ad € 67K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 6 Overhead met betrekking tot de digitalisering bouwdossiers ad € 48K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot groot onderhoud

w. De reserve groot onderhoud wegen ad € 70K vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve ter dekking van het geconstateerde achterstallig onderhoud; x. De reserve groot onderhoud openbare ruimte ad € 575K vrij te laten vallen ten gunste van y.

de algemene reserve ter dekking van het geconstateerde achterstallig onderhoud; De reserve groot onderhoud verkeersregelinstallaties ad € 463K vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve ter dekking van het geconstateerde achterstallig onderhoud.

Naar aanleiding van bovengenoemde resultaatbestemming instemmen met de vorming van een bestemmingsreserve Woningbouwopgave/mobiliteit, een bestemmingsreserve planschade en een bestemmingsreserve transformatie Fulcotheater. Naar aanleiding van deze jaarrekening instemmen met de mutaties in krediettermijnen conform paragraaf 7,5 van de jaarstukken 2020.

Overzicht bijlagen: Jaarstukken 2020 gemeente IJsselstein Infographic jaarstukken 2020 gemeente Ijsselstein Oplegnotitie Jaarstukken 2020 gemeente IJsselstein Begeleidend schrijven oplegnotitie Jaarstukken 2020 gemeente IJsselstein (on)getekende controleverklaring Verstegen Accountants

Raadsbesluit

blad : 11 van 13

De raad van de gemeente I Jsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021, zaaknummer 978653

BESLUIT:

1. 2.

De jaarrekening 2020 met een gerealiseerd resultaat van -/- € 645K vast te stellen; Naar aanleiding van deze jaarrekening in te stemmen met de volgende mutaties in reserves: a.

periode van 5 jaar; Van het voordelig saldo in programma 4 Onderwijs, sport en cultuur ad € 407K met betrekking tot de verkoop van de voormalige Jan van Wijngaardschool aan Poortdijk 101 een bedrag van € 301K te reserveren in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Woningbouwopgave ten behoeve het realiseren, in de breedste zin van het woord, van de

woningbouwopgave; Het voordelige saldo in programma 7 Algemene dekkingsmiddelen ad € 206K met betrekking tot de compensatie 2020 Covid-19 pandemie voor de culturele sector te reserveren in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Transformatie Fulcotheaterten behoeve van de transformatie van het Fulcotheater; Van het voordelige saldo in programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo een bedrag ad € 588K toe te voegen aan de reserve Decentralisaties teneinde deze conform het raadsbesluit van maart 2019 naar het minimumsaldo van € 2 miljoen te brengen; Het voordelige saldo in programma 1 Bestuur en organisatie met betrekking tot de rekenkamercommissie ad € 13Ktoe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelige saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot het wegnemen van belemmeringen in de openbare ruimte ad € 10K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot bestemmingsplannen ad € 13K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de fietsvisie ad € 20K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021

beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de mobiliteitsvisie ad € 6K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot asbestdaken ad € 15K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de natuurkaart ad € 28K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn;

Raadsvoorstel

Blad: 12 van 13

Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de woningbouwopgave ad € 63K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat

de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; m. Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de woonvisie ad € 8K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 n.

beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de incidentele middelen voor de ODRU ad € 156K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot de omgevingswet ad € 95K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo met betrekking tot de aanpak ELIP ad € 30K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de

middelen verspreid over de komende 5 jaar beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo met betrekking tot minderheden ad € 53K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de

voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 6 Overhead met betrekking tot de digitalisering bouwdossiers ad € 48K toe te voegen aan de reserve opschorting prestaties zodat de

t. u.

middelen voor 2021 beschikbaar zijn; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot groot onderhoud baggeren ad € 42K te doteren aan de reserve groot onderhoud baggeren; Het voordelig saldo in programma 3 Wonen en ruimte met betrekking tot groot onderhoud civieltechnische kunstwerken ad € 78K te doteren aan de reserve groot onderhoud

civieltechnische kunstwerken; Het voordelig saldo in programma 4 Onderwijs, sport en cultuur met betrekking tot groot onderhoud sportparken ad € 20K te doteren aan de reserve groot onderhoud gebouwen; w. De reserve groot onderhoud wegen ad € 70K vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve ter dekking van het geconstateerde achterstallig onderhoud; x. De reserve groot onderhoud openbare ruimte ad € 575K vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve ter dekking van het geconstateerde achterstallig onderhoud; v.

De reserve groot onderhoud verkeersregelinstallaties ad € 463K vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve ter dekking van het geconstateerde achterstallig onderhoud.

Naar aanleiding van bovengenoemde resultaatbestemming in te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve Woningbouwopgave/mobiliteit, een bestemmingsreserve planschade en een bestemmingsreserve transformatie Fulcotheater. Naar aanleiding van deze jaarrekening in te stemmen met de mutaties in krediettermijnen conform paragraaf 7.5 van de jaarstukken 2020.

Raadsvoorstel

Blad: 13 van 13

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 8 juli 2021

de griffier,

de voorzi'

A.J.O. van Kooij

P.J.M. van Domburg

^ . . Timmermans Plv raadsgriffier

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10409009/1