Presentatie Q1 rapportage 2023
Tekst van het document
Q1 rapportage 2023 Programma 1
Financiële prognose en grote afwijkingen Uitgaven
Programma
Uitgaven begroot
Uitgaven werkelijk
1 Bestuur en organisatie
2.553.697
519.359
2 Openbare orde en veiligheid 3 Wonen en ruimte
Inkomsten
Verplichting
-
Eindejaar verwachting uitgaven
Inkomsten begroot
Inkomsten werkelijk
3.103.697
478.067
69.628
Eindejaar verwachting
Verplichting
-
Eindejaar verwachting inkomsten
Begroot saldo
Eindejaar verwachting saldo
Afwijking in euro
Afwijking in %
1.028.067
2.075.630
2.075.630
-
3.463.493
-
0%
10.116.985
-377.000
-4%
3.523.096
558.349
127.007
3.523.096
59.603
-125.000
-
59.603
3.463.493
26.233.286
2.356.330
5.827.649
26.610.286
16.493.301
110.518
-
16.493.301
9.739.985
0%
4 Onderwijs, sport en cultuur
9.411.624
2.840.035
943.420
9.551.624
2.935.059
1.136.710
-
2.935.059
6.476.565
6.616.565
-140.000
-2%
5 Inkomen, jeugd en Wmo
38.876.161
18.523.323
10.383.379
38.876.161
8.842.914
1.995.644
-
8.842.914
30.033.247
30.033.247
-
0%
6 Overhead
9.675.175
645.158
253.912
9.675.175
818.482
122.395
-
818.482
8.856.693
8.856.693
-
0%
7 Algemene dekkingsmiddelen
4.409.171
-12.445
433.347
4.409.171
65.758.963
60.255.186
-
65.758.963
-61.349.792
-61.349.792
-
0%
40.450
-
0% 0%
8 Onvoorzien 9 VPB Totalen
40.450
-
-
40.450
-
-
-
-
40.450
-
26.554
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-663.729
-146.729
-517.000
94.722.660 25.456.662
17.968.713
95.789.660
95.386.389
63.565.081
-
95.936.389
Financiële prognose en grote afwijkingen – Bestuur en Organisatie Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp
Uitgaven
Inkomsten Toelichting
Programma 1 Bestuur en Organisatie Nieuwe cao gemeenteambtenaren
-550.000
550.000 In de begroting 2023 is rekening gehouden met een loonindexatie van 3% voor een bedrag van € 400.000. Bij doorrekening van de nieuwe CAO komt deze indexatie uit op circa € 950.000. De verwachting is dat dit verschil (grotendeels) wordt gecompenseerd in de Meicirculaire 2023 van het gemeentefonds. In de tussentijd kunnen we dit dekken uit de stelpost loon- en prijsindexatie.
Nieuwe cao gemeenteambtenaren De nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren kost extra geld. We verwachten dit gecompenseerd te krijgen in de Meicirculaire.
Beleidsmatige toelichting: Financiën Kostendekkendheid leges: In 2023 zijn veel leges al kostendekkend. Aandachtspunt blijft bouwleges na
omgevingswet
Meer inkomsten generen: Gepland voor 2024
Ontwikkelingen:
verdere professionalisering financieel proces:
P&C applicatie Pepperflow is aangeschaft en wordt geïmplementeerd Starten aanbesteding nieuw financieel pakket (wel financieel effect, begroting 2024)
Beleidsmatige toelichting: Strategie Lean: Eerste quick scan afgerond
Participatieve werkvormen: Inspiratiesessie met medewerkers heeft plaatsgevonden
Raadsvoorstel aanpak herijking participatiebeleid ligt voor
WOO: Implementatieplan gereed Pilot gestart met 1e team (inventarisatiefase)
Beleidsmatige toelichting: Informatie BIO: ENSIA audit heeft plaatsgevonden; positieve uitkomst
Er zijn inmiddels 10 BIO verbeteracties afgerond Bewustwordingsplan op schema
Ontwikkelingen: Opstellen beleid informatiebeheer MS365 doorontwikkeling
Van onpremise naar SaaS (Cloud strategie)
Beleidsmatige toelichting: Dienstverlening Klanttevredenheidsonderzoek: Nul meeting heeft plaatsgevonden, verbeteracties geïdentificeerd voor de jaren 2023 –
2026
Meldingen openbare ruimte: Programma van wensen is opgesteld en het verbeter proces in kaart gebracht
Uitbreiding dienstverlening: Overeenkomst met RDW m.b.t. digitaal aanvraag rijbewijs bij aangesloten fotograaf
Bedankt
voor de aandacht. Zijn er vragen? Gemeente IJsselstein | Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein | 14 030 | www.ijsselstein.nl