Document · PDF

9.4 Jaarverslag RMN 2021

Commissie Ruimte 29 november 2022, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Overige ingekomen stukken17.122 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Toelichting basistaken bij de gemeente IJsselstein BATEN Basistaken Gemeente IJsselstein Inzameling gft Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling pmd Inzameling kca Recyclingstation Overige lasten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolken Gladheidbestrijding Ongediertebestrijding Huisontruimingen Totaal

Realisatie 2021

486.500 1.399.800 152.400 11.000 45.700 -5.200 186.100 23.600 992.600 331.700 592.100 358.000 87.800 164.000 26.300 4.000 4.856.400

Begroting 2021.02

523.000 1.291.000 132.000 11.000 202.000 7.000 168.000 28.000 1.041.000 403.000 574.000 358.000 76.000 125.000 21.000 3.000 4.963.000

Realisatie 2020

370.800 1.077.000 54.600 7.000 123.400 12.800 63.800 24.400 884.600 265.500 490.100 280.100 92.500 76.900 29.900 1.400 3.854.800

Papier Het verschil tussen de raming van papier en realisatie is het gevolg van een conservatieve raming van de vergoeding voor oud papier in de begroting. In de begroting is gerekend met een opbrengst van € 45,- per ton. In 2021 heeft een sterke stijging plaatsgevonden van de vergoeding van oud papier. De vergoeding komt gemiddeld uit op circa €142,- per ton. PMD Bij de inzameling van PMD blijven de werkelijke hoeveelheden en de daarop gebaseerde vergoedingen achter bij de begroting en zijn meer kosten gemaakt voor inzamelzakken voor PMD. Recyclestation De verschillen tussen de raming van de baten van het recyclingstation en realisatie zijn het gevolg van afwijkingen tussen de geraamde hoeveelheden in de begroting en de werkelijke afgevoerde hoeveelheden van de diverse afvalstromen. De kosten van onderhoud van het recyclingstation zijn hoger dan geraamd door inhuur van een roll packer en een grote reparatie aan de schuifdeur. Overige De overige lasten van afvalinzameling vallen lager uit door lagere kapitaallasten voor inzamelmiddelen en minder kosten voor het inzamelen van luiers. De baten van straatreinigen zijn hoger dan geraamd vanwege extra inhuur voor de bladcampagne. De baten van gladheidbestrijding zijn hoger dan geraamd door meerdere uitrukacties vanwege sneeuwval en gladheid.

De baten van het bestrijden van plaagdieren zijn als gevolg van toename van het aantal klachten hoger dan geraamd.

Toelichting basistaken bij de gemeente Nieuwegein BATEN

Realisatie 2021 Begroting 2021.02 Realisatie 2020

Basistaken Gemeente Nieuwegein Inzameling gft Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling glas Inzameling pmd Inzameling kca Recyclingstation Overige lasten afvalinzameling Totaal

978.200 3.266.300 312.700 14.000 18.000 -40.500 2.600 -134.700 48.200 1.114.800 412.000 5.991.600

987.000 3.180.000 314.000 14.000 18.000 211.000 1.000 -114.000 43.000 1.128.000 442.000 6.224.000

775.700 2.088.700 251.800 12.000 32.000 132.200 -2.500 84.500 53.300 895.300 291.100 4.614.100

Grof afval Bij de inzameling van grof afval is meer gewicht ingezameld dan geraamd maar deze kosten worden gecompenseerd door extra inkomsten door de invoering van een tarief voor het ophalen van grof afval. Papier Het verschil tussen de raming van de baten van papier en gerealiseerde baten is het gevolg van een conservatieve raming van de vergoeding voor oud papier in de begroting. In de begroting is gerekend met een opbrengst van € 45,- per ton. In 2021 heeft een sterke stijging plaatsgevonden van de vergoeding van oud papier. De vergoeding komt gemiddeld uit op circa € 142,- per ton. PMD De baten van de inzameling van PMD vallen lager uit dan geraamd vanwege nabetalingen van de AVU en het Afvalfonds. Recyclestation De verschillen tussen de raming van de baten van het recyclingstation en de gerealiseerde baten zijn het gevolg van afwijkingen tussen de geraamde hoeveelheden in de begroting en de werkelijke afgevoerde hoeveelheden van de diverse afvalstromen. Met name is er minder grof afval ingezameld en meer bouw- en sloopafval dan geraamd. Daarnaast zijn er extra inkomsten van metaal en zijn de ontvangsten voor extra gestort afval gestegen. De kosten van onderhoud van het recyclingstation zijn hoger dan geraamd door grote reparaties aan de persen en het materieel. Overige De overige lasten van afvalinzameling vallen lager uit door lagere kapitaallasten voor inzamelmiddelen.

Toelichting basistaken bij de gemeente Soest Realisatie 2021 Begroting 2021.02 Realisatie 2020 BATEN Basistaken Gemeente Soest Inzameling gft Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzamelen kerstbomen Inzamelen snoeihout Inzameling papier Inzameling overige fracties Inzameling pmd Kringloopcentrum Inzameling kca Recyclingstation Soest Recyclingstation Zeist Transport afvalstoffen Overige lasten afvalinzameling Straatreinigen Vuurwerk opruimen Weekmarkten reinigen Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Ongediertebestrijding Overige activiteiten Totaal

1.024.200 1.407.800 37.200 13.000 6.000 -76.100 -11.900 -16.000 67.100 144.900 690.100 137.200 124.000 344.100 810.900 3.000 0 112.000 289.400 15.700 1.400 5.124.000

1.189.000 1.370.000 38.000 13.000 6.000 163.000 -3.000 57.000 75.000 146.000 726.000 142.000 124.000 448.000 794.000 3.000 0 113.000 241.000 26.000 5.000 5.676.000

745.600 1.015.600 39.700 11.000 12.000 117.400 -93.000 -5.500 66.300 136.400 642.900 126.100 108.000 330.000 738.700 3.000 4.000 101.000 180.100 10.500 1.300 4.291.100

GFT Bij het inzamelen van gft is een correctie gemaakt in de uren in verband met het uitstellen van de invoering van semi ondergrondse containers bij hoogbouw. Papier Het verschil tussen de raming van papier en werkelijke baten is het gevolg van een conservatieve raming van de vergoeding voor oud papier in de begroting. In de begroting is gerekend met een opbrengst van € 45,- per ton. In 2021 heeft een sterke stijging plaatsgevonden van de vergoeding van oud papier. De vergoeding komt gemiddeld uit op circa € 142,- per ton. PMD Bij de inzameling van PMD zijn nabetalingen ontvangen van de AVU en het Afvalfonds. Recyclestation De verschillen tussen de raming van de baten van het recyclingstation en realisatie zijn het gevolg van afwijkingen tussen de geraamde hoeveelheden in de begroting en de werkelijke afgevoerde hoeveelheden van de diverse afvalstromen. De hoeveelheid grof afval blijft achter bij de raming, de hoeveelheden van de overige stromen zijn hoger dan geraamd. De opbrengsten van metaal zijn hoger. Overige De overige lasten van afvalinzameling vallen lager uit door lagere kapitaallasten voor inzamelmiddelen en lagere kosten van het inzamelen van luiers. De baten van straatreinigen zijn hoger dan geraamd door extra inhuur van derden en meer afgevoerd blad. De baten van gladheidbestrijding zijn hoger dan geraamd door meerdere uitrukacties vanwege sneeuwval en gladheid.

De baten van het bestrijden van plaagdieren zijn als gevolg van afname van het aantal klachten lager dan geraamd. 35

Toelichting basistaken bij de gemeente Zeist BATEN Basistaken Gemeente Zeist Inzameling gft Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling glas Inzameling pmd Kringloopcentrum Zeist Inzameling kca Recyclingstation Zeist Overige lasten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Zaterdagvegen Vegen Oranjemarkt Kolkenreiniging Vegen Slotlaan Gladheidbestrijding Ongediertebestrijding Totaal

Realisatie 2021 Begroting 2021.02 Realisatie 2020

1.250.700 2.536.500 428.600 22.000 6.000 -28.300 7.800 98.200 77.400 162.800 1.142.800 598.200 932.100 341.300 40.000 41.000 8.000 168.000 8.000 299.200 38.900 8.179.200

1.244.000 2.339.000 373.000 22.000 6.000 295.000 29.000 167.000 51.000 163.000 1.204.000 546.000 927.000 341.000 40.000 41.000 8.000 168.000 8.000 239.000 25.000 8.236.000

970.400 2.059.000 185.000 14.000 10.000 218.500 500 5.100 75.200 153.800 1.033.800 634.300 741.700 284.000 36.000 37.000 7.000 105.000 7.000 210.100 37.100 6.824.500

Papier Het verschil tussen de raming van papier en werkelijke baten is het gevolg van een conservatieve raming van de vergoeding voor oud papier in de begroting. In de begroting is gerekend met een opbrengst van € 45,- per ton. In 2021 heeft een sterke stijging plaatsgevonden van de vergoeding van oud papier. De vergoeding komt gemiddeld uit op circa € 142,- per ton. PMD Bij de inzameling van PMD zijn nabetalingen ontvangen van de AVU en het Afvalfonds. Recyclestation De verschillen tussen de raming van de baten van het recyclingstation en realisatie zijn het gevolg van afwijkingen tussen de geraamde hoeveelheden in de begroting en de werkelijke afgevoerde hoeveelheden van de diverse afvalstromen. De hoeveelheid grof afval blijft achter bij de raming, de hoeveelheden van de overige stromen zijn hoger dan geraamd. De opbrengsten van metaal zijn hoger dan geraamd. Overige De overige lasten van afvalinzameling vallen hoger uit. De bijdrage in de projectkosten VANG is in de afrekening verwerkt. De kosten van de luierinzameling zijn lager dan geraamd. De baten van gladheidbestrijding zijn hoger dan geraamd als gevolg van meerdere uitrukacties in verband met sneeuwval en gladheid. De baten van het bestrijden van plaagdieren zijn als gevolg van een toename van het aantal klachten hoger dan geraamd.

Toelichting additionele taken bij de gemeente Bunnik BATEN Additionele taken Gemeente Bunnik Algemeen beheer openbare ruimte Speeltoestellen Verkeersborden en belijning Smiley Bruggen Straatmeubilair Groen openbare ruimte Overige activiteiten Totaal

Realisatie 2021

48.600 7.100 40.600 8.100 1.300 11.800 89.100 15.800 222.400

Begroting 2021.02

80.000 5.000 22.000 6.000 4.000 9.000 90.000 49.000 265.000

Realisatie 2020

46.800 6.100 17.000 7.600 700 12.500 73.600 500 164.800

Toelichting additionele taken bij de gemeente IJsselstein BATEN Additionele taken Gemeente IJsselstein Groen openbare ruimte Sportvelden en -parken Speeltoestellen Werf Begraafplaats Bruggen Drainage Verkeersregelinstrumenten Openbaar water Brandkranen Wegen Verkeer Evenementen Overige activiteiten Totaal

Realisatie 2021 Begroting 2021.02 Realisatie 2020

1.908.300 131.100 75.100 123.800 287.700 125.100 0 100 7.800 900 156.500 96.200 30.600 98.300 3.041.500

1.933.000 154.000 148.000 119.000 169.000 138.000 27.000 21.000 7.000 12.000 204.000 75.000 89.000 43.000 3.139.000

1.872.900 133.800 129.400 118.600 213.700 67.200 11.600 1.800 7.700 128.000 100.800 17.600 76.000 2.879.100

De omzet uit additionele taken wordt berekend op basis van nacalculatie. De werkelijk bestede uren van man en tractie worden tegen de werkelijke uurtarieven doorbelast. De uurtarieven worden verhoogd met het van toepassing zijnde percentage ter dekking van de overhead. Als gevolg van corona maatregelen zijn veel uren anders ingezet dan in de begroting was voorzien. Zo hebben veel evenementen en zijn minder uren besteed aan overige activiteiten. Er zijn meer uren besteed aan onderhoud van de verkeersborden. De bezetting op de begraafplaatsen is in verband met de veiligheid en de afgesproken beeldkwaliteit uitgebreid waardoor meer uren zijn ingezet dan geraamd.

Toelichting financiering BATEN

Realisatie 2021

Financiering Rentelasten en -opbrengsten Aandeel additionele taken Totaal

Begroting 2021.02

28.900 -3.100 25.800

Realisatie 2020

18.000 -2.000 16.000

100 0 100

Het financieringsresultaat is ontstaan als gevolg van renteverschil tussen de doorbelaste rekenrente en betaalde rente. Toelichting aanvullende taken en separate afrekeningen BATEN

Realisatie 2021

Begroting 2021.02

Realisatie 2020

Aanvullende taken en separate afrekeningen Afrekening nadelig resultaat via DVO afrekening Separate afrekeningen meerwerk op basis- en additionele taken Diverse

280.000

434.200

195.000

785.900

380.300 814.500

0 195.000

183.800 1.249.700

De kosten van meerwerk worden gefactureerd op basis van prijsafspraken of op basis van nacalculatie waarbij de werkelijke uren tegen het standaarduurtarief uit de begroting wordt gefactureerd. De hogere omzet is voornamelijk het gevolg van de gefactureerde extra werkzaamheden die in verband met de COVID-19 maatregelen zijn uitgevoerd in de openbare ruimte en inzameling. Door RMN is een zo nauwkeurig mogelijke schatting gemaakt van de deze extra COVID-19 lasten welke daarna separaat met de betreffende gemeenten zijn overeengekomen en afgerekend. De post diverse betreft met name opbrengsten van verkochte activa, inkomsten uit onderhuur en doorbelaste servicekosten, inkomsten van de werkplaats en verhaalde kosten van projecten. BATEN

Realisatie 2021 Begroting 2021.02 Realisatie 2020

Gerealiseerde totaal van saldo van Baten en Lasten Gerealiseerd totaal saldo Baten en Lasten

85.600

395.700

0 0

0 395.700

395.700

85.600

Onttrekkingen reserves: Bestemmingsreserve Algemene Reserve Saldo onttrekkingen en toevoegingen Gerealiseerde resultaat

5.1

Lasten

LASTEN Directie en Algemeen beheer Personeelslasten Salarissen, toelagen en sociale lasten Personeel van derden Voormalig personeel Vervoerskosten Opleiding Bedrijfsgezondheid Periodiek medisch onderzoek Werving en selectie Overige personeelslasten Aandeel additionele taken

Realisatie 2021

2.368.200 593.100 517.400 9.300 30.300 80.100 0 6.300 52.900 -394.300 3.263.300

Begroting 2021.02

2.800.000 105.000 712.000 46.000 39.000 85.000 0 12.000 77.000 -363.000 3.513.000

Realisatie 2020

2.425.300 492.900 75.500 11.300 12.800 76.900 0 12.500 80.500 -328.300 2.859.400

Nadere verklaring tussen werkelijk 2021 en geraamd 2021. De personeelslasten zijn € 249.700,- lager uitgevallen dan geraamd. Door gunstigere afwikkeling dan verwacht bij de begrotingswijziging 2021.02 van een aantal ontslagdossiers zijn de kosten van voormalig personeel ruim € 194.000,- lager uitgevallen. 1.a Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. 1.a Bezoldiging topfunctionarissen * Functiegegevens R.A. Schram Aanvang en einde functievervulling in 2021 Deeltijdfactor in fte (Fictieve) dienstbetrekking?

secretaris-directeur 0101-1511 1 ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

105.289 18.966 124.255

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging

N.v.t. 124.255

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Gegevens 2020 Aanvang en einde functievervulling in 2020 Deeltijdfactor 2020 in fte Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging 2020

N.v.t.

0101-3112 1 118.066 20.225 138.290

* Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 40

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Functie(s)

Naam nvt

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van €1.700 of minder 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Naam topfunctionaris W.D. Catsburg

Voorzitter AB/DB

M. Schouten P. J. Bekker

Plaatsvervangend voorzitter AB/DB Lid AB/DB

J.C.H. Rensen

Lid AB

J. Vissers

Lid AB

N. Kundic

Lid AB

Toelichting bij administratielasten en algemene lasten LASTEN Administratielasten Afschrijvingen inventaris Rentelasten inventaris Kantoorbenodigdheden Telefoon/porti Automatisering Implementatie nieuwe bedrijfssoftware Algemene lasten Voorlichting Externe adviezen Accountant Contributie en abonnementen Assurantie Representatie Salarisadministratie OR lasten Bestuurslasten Ontwikkelingsbudget Duurzaam ondernemen Aandeel additionele taken

Realisatie 2021

Begroting 2021.02

Realisatie 2020

112.300 2.900 30.300 72.000 533.100 173.000 923.600

154.000 3.000 41.000 70.000 415.000 165.000 848.000

111.100 3.100 35.700 82.900 519.000 0 751.800

56.300 154.300 72.200 37.200 44.700 0 34.200 1.500 300 27.800 0 -127.100 301.400

71.000 161.000 60.000 40.000 46.000 3.000 36.000 5.000 0 6.000 7.000 -121.000 314.000

63.400 119.200 87.500 38.600 34.800 100 33.000 0 0 85.800 0 -97.800 364.600

1.225.000

1.162.000

1.116.400

De lasten zijn € 63.000,- hoger dan begroot. De kosten van automatisering zijn licht gestegen ten opzichte van 2019 en zijn voor de begroting 2021 te laag in de begroting opgenomen. De kosten van de accountant zijn vanwege aanvullende werkzaamheden hoger dan geraamd. Het ontwikkelingsbudget bestaat uit kosten ten behoeve van de interactieve afvalkalender op de RMN site en RMN app en de inhuur van een functionaris gegevensbescherming en zijn hoger dan geraamd.

Toelichting bij huisvestingslasten LASTEN

Realisatie 2021 Begroting 2021.02 Realisatie 2020

Huisvestingslasten Locatie Soest Afschrijvingen Rentelasten Gas, water en electra Huur Onderhoud Schoonhouden Verzekering

39.400 2.900 45.200 222.300 45.400 48.500 11.100

20.000 2.000 22.000 210.000 54.000 38.000

36.400 3.200 35.600 218.500 50.600 51.500

4.000

8.500

Belastingen Kantinebeheer

6.200 62.600

5.000 50.000

9.000 49.900

139.000 0 0 36.300 -117.000

135.000 5.000 0 38.000 -113.000

139.000 0 0 32.800 -117.000

Locatie IJsselstein Huur Schoonmaak

91.900

81.000 22.000

88.800 0

Kantinebeheer

38.300

42.000

34.100

Kapitaallasten

5.400

18.000

4.700

Locatie Bunnik Huur

24.000

26.000

24.000

-75.600 625.900

-58.000 601.000

-54.000 615.600

Locatie Zeist Kapitaallasten Schoonmaak Gas, water, electra Kantinebeheer doorbelaste kapitaallasten

Aandeel additionele taken

De lasten van huisvesting zijn € 24.900,- hoger dan geraamd. De huur van locatie Soest en IJsselstein en de kapitaallasten van de verbouwingen aan de huisvesting zijn voor een te laag bedrag in de begroting opgenomen. Het hogere verbruik van elektriciteit in combinatie met te hoog geraamde besparing van energie uit eigen zonnepanelen zorgt voor hogere lasten dan geraamd. Toelichting bij de personeelslasten Buitendienst LASTEN Buitendienst Personeelslasten Salarissen en sociale lasten personeel Personeel van derden Opleidingen Dienstkleding en veiligheidsmiddelen Aandeel additionele taken

Realisatie 2021

7.221.700 2.607.200 101.400 64.100 -1.564.300 8.430.100 43

Begroting 2021.02

7.639.000 1.526.000 83.000 62.000 -1.288.000 8.022.000

Realisatie 2020

7.096.300 2.203.900 54.000 54.000 -1.313.900 8.094.300

De personele lasten zijn € 408.100,- hoger dan geraamd. De kosten van uitzendkrachten zijn sterk gestegen door krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast is door uitval van personeel wegens covid 19 een groter beroep gedaan op uitzendkrachten. De extra kosten vanwege covid 19 zijn in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Daarnaast is een inhaalslag gemaakt met de opleidingen om gekwalificeerde en gemotiveerde personeelsleden te kunnen blijven inzetten. Toelichting bij lasten Materieel LASTEN

Realisatie 2021 Begroting 2021.02 Realisatie 2020

Materieel Kapitaallasten Brandstof/onderhoud Overige voertuiglasten Inhuur materieel Belastingen/verzekeringen Aandeel additionele taken

1.741.100 2.548.700 484.100 387.400 241.600 -197.800 5.205.100

1.907.000 2.155.000 446.000 30.000 238.000 -216.000 4.560.000

1.583.700 2.182.600 495.300 216.500 239.200 -143.000 4.574.300

De lasten van het materieel zijn € 645.100,- hoger dan geraamd. De kosten van brandstof zijn als gevolg van de oplopende prijzen aan de pomp harder gestegen dan geraamd. De kosten van onderhoud zijn gestegen door stijging van de grondstofprijzen van de onderdelen. Daarnaast zijn meer onderhoudskosten gemaakt door het langer in dienst houden van afgeschreven voertuigen. Hier tegenover staan besparingen aan kapitaallasten. De zomerinzameling GFT is in 2021 volledig uitgevoerd waarbij extra capaciteit is ingehuurd. Daarnaast is extra materieel ingehuurd om knelpunten op te lossen wegens uitval van voertuigen en achterstanden bij levering van nieuwe voertuigen. Toelichting bij lasten inzamelmiddelen en recyclingstations LASTEN Inzamelmiddelen en recyclingstations Kapitaallasten Onderhoud recyclingstation Onderhoud containers Vervanging containers Huur containers Aandeel additionele taken

Realisatie 2021 775.400 281.600 175.600 167.100 1.600 0 1.401.300

Begroting 2021.02 1.065.000 185.000 553.000 235.000 0 0 2.038.000

Realisatie 2020 550.500 263.000 313.300 339.800 0 0 1.466.600

De lasten van de inzamelmiddelen zijn € 636.700,- lager dan geraamd. Dit is het gevolg van wijzigingen in de planning van de voorgenomen vervanging en uitbreiding van de ondergrondse containers uit o.a. het VANG- programma. Hierdoor blijven de kapitaallasten en de onderhoudskosten van de containers achter bij de begroting.

Toelichting bij de verwerkingskosten Realisatie 2021 Begroting 2021.02 Realisatie 2020 LASTEN Verwerkingslasten GFT-afval Restafval Grof afval AVU beheerslasten Vereveningsregeling Papier Glas Textiel PMD Kringloopcentra KCA Overige verwerkingslasten Veegvuil en blad Aandeel additionele taken

2.068.900 6.625.000 322.200 176.100 68.200 -1.464.700 -294.800 100 -1.269.800 143.700

2.164.000 6.415.000 228.000 0 0 -219.000 -235.000 1.000 -931.000 126.000

1.300.300 4.345.400 0 0 0 -369.600 -345.400 -31.600 -1.252.400 143.700

180.000 1.720.700 148.900 0 8.424.500

174.000 2.037.000 143.000 -4.000 9.899.000

195.500 1.413.900 162.600 0 5.562.400

De lasten van verwerking van de afvalstoffen vallen € 1.474.500,- lager uit dan begroot. Dit is grotendeels het gevolg van de hogere vergoeding voor oud papier. De opbrengsten van PMD zijn gestegen doordat meer PMD is ingezameld dan geraamd. De vergoedingen worden uitgekeerd op basis van de ingezamelde gewichten. Toelichting bij de overige directe lasten LASTEN

Realisatie 2021

Begroting 2021.02

Realisatie 2020

Overige directe lasten Afvalinzameling Recyclingstation Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging

401.300 83.500 226.400 11.500 145.100

434.000 87.000 209.000 31.000 74.000

378.400 84.400 184.100 9.700 140.700

Gladheidbestrijding

320.600

236.000

167.600

Ongediertebestrijding

2.100

8.000

4.500

-8.000

1.190.500

1.071.000

969.400

Aandeel additionele taken

De overige directe lasten nemen toe met € 119.500,- ten opzichte van de begroting. Dit is te verklaren door het uitbesteden van meer werkzaamheden voor het reinigen van de straatkolken. Daarnaast zijn meer gladheidbestrijdingsacties uitgevoerd waardoor de inzet van aannemers en kosten van het zoutverbruik zijn gestegen.

Toelichting bij de verhaalde lasten LASTEN

Realisatie 2021

Verhaalde lasten Dit betreft diverse opdrachten en projecten voor de deelnemende gemeenten.

Begroting 2021.02

Realisatie 2020

297.500

388.200

297.500

388.200

Toelichting bij de lasten gerelateerd aan de additionele taken Realisatie 2021 Begroting 2021.02 Realisatie 2020 LASTEN ADDITIONELE TAKEN Personeelslasten directie en beheer Algemene lasten

394.300

363.000

328.300

127.100

121.000

97.800

Financiële baten en lasten

-3.100

-2.000

Huisvestingslasten

75.600

58.000

54.000

1.564.300

1.288.000

1.313.900

197.800

216.000

143.000

0 907.900 3.263.900

4.000 1.356.000 3.404.000

0 1.106.900 3.043.900

Personeelslasten buitendienst Materieellasten Recyclingstations en inzamelmiddelen verwerkingslasten Overige directe lasten

Dit betreffen de lasten van de taken in het openbare groen en van het onderhoud van kleine civiele werken voor de gemeenten IJsselstein en Bunnik. Toelichting bij de begrotingswijziging 2021.01 De RMN begroting stijgt met € 1.690.000,-, van € 31.813.000,- naar € 33.503.000,--, als gevolg van hieronder genoemde factoren: • Bijstellen van vergoeding PMD van het Afvalfonds. De vergoeding is verlaagd van € 261,- per bruto ingezameld ton PMD naar € 245,- per ton. • Bijstellen vergoeding oud papier. De tarieven zijn geactualiseerd en in lijn gebracht met de vastgestelde begroting 2021 van de AVU. Het tarief is verlaagd van € 62,70 naar € 45,- per ton oud papier. • Bijstellen hoeveelheden en verwerkingskosten afvalstromen op de recyclingstations. De hoeveelheden zijn aangepast in verband met verschuivingen tussen de diverse afvalstromen doordat de afvalstromen in meer fracties gescheiden kunnen worden. • Bijstellen uren straatreiniging. De uren zijn bij de diverse gemeenten bijgesteld als gevolg van klimaatverandering, de technische staat van de openbare ruimte en areaaluitbreidingen. • Bijstellen productie-uren voor de buitendienst medewerker. Het uurtarief van de buitendienst medewerker is aangepast als gevolg van verlaging van het aantal productieve normuren van 1450 uur naar 1402. • De gemeente Nieuwegein heeft gekozen om het PMD voortaan te gaan na-scheiden.

De voor PMD inzameling opgenomen kosten zijn uit de begroting gehaald en de geraamde vergoeding voor bronscheiding van PMD is gewijzigd in de vastgestelde vergoeding voor na-scheiding, zijnde € 8,90 per ton ter nascheiding aangeboden restafval. 46

• • • • • • • •

Bijstellen uren grof afval inzamelen in Nieuwegein, IJsselstein en Zeist. Toevoegen van de kosten van het vervangingsprogramma van de ondergrondse containers van Soest aan de begroting. De vergoeding voor textiel in Soest is uit de begroting verwijderd. De taak “marktmeester” is voor de gemeente Soest aan de begroting toegevoegd. Het onderhoud aan de brandkranen is voor de gemeente IJsselstein aan de begroting toegevoegd. Er is een stelpost voor vandalisme en vegen rondom de jaarwisseling voor de gemeente IJsselstein aan de begroting toegevoegd. De bestrijding van muizen is uit het ongedierte bestrijdingspakket van de gemeente Zeist verwijderd. De toeslag voor dekking van de overhead op de directe uren is gewijzigd van 24 naar 27,2%.

Toelichting bij de begrotingswijziging 2021.02 De begroting stijgt met € 767.000,- ,waarvan € 712.000,- incidenteel, van € 33.503.000,- naar € 34.270.000,-. Deze stijging betreft het toevoegen van de implementatiekosten van nieuwe bedrijfssoftware aan de begroting, verhoging van het budget voor ondersteuning bij Europese aanbestedingen en het opnemen van een budget voor het inhuren van een interim directeur en een interim controller. In deze begrotingswijziging zijn naar aanleiding van de AB vergadering van 17 juli 2021 de kosten van het ontbinden van het dienstverband van de directeur toegevoegd. Tenslotte zijn in de begrotingswijziging 2021.2 de verruimde openingstijden op de zaterdag van het recyclingstation in Nieuwegein verwerkt. Vennootschapsbelasting De vennootschapsbelasting is berekend met toepassing van de brancheafspraken met de belastingdienst. Afvalstromen met waarde, exclusief de afvalstromen (papier en glas) die reeds in de aangifte vennootschapsbelasting van de AVU zijn opgenomen, zijn aangegeven tegen 1% van de ontvangen vergoedingen. De uitkeringen van het Afvalfonds zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Voor 2021 is voor een totale waarde van € 471.680,- aan vergoedingen ontvangen. Hiervan is 1% aangegeven als te belasten vergoeding voor de vennootschapsbelasting tegen een tarief van 15%. In totaal is € 707,- te betalen aan vennootschapsbelasting.

5.2

Programmaverantwoording

Programmaverantwoording Omschrijving

Begroting 2021 voor wijziging

Programma: Programma 1 Programma 2 Totaal programma's

Baten

Begroting 2021 na wijziging

Lasten

Saldo

Baten 0 0 0 34270

28.598 3.215 31.813

Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen besteding niet gebonden Algemene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0 0

00 0

Het geraamde versus gerealiseerde resultaat

Omschrijving

Realisatie 2021

Programma: Programma 1 Programma 2 Totaal programma's Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen, besteding niet gebonden Algemene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen

Baten

Lasten 30.149 3.264 33.413

Saldo 30.063 3.264 33.327

86 0 86

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Het geraamde versus gerealiseerde resultaat

Lasten

Saldo

30.866 3.404

30.866 3.404 34.270

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

Incidentele baten en lasten 2021

Incidentele Baten en Lasten 2021

(bedragen in euro)

Incidentele baten Omschrijving verkoop activa

Incidentele lasten Werkelijk Geraamd 173.400

Omzet derden

Algemene dekkingsmiddelen

Werkelijk

Geraamd

Nieuwe bedrijfssoftware

173.000

165.000

Inhuur interim management

116.900

105.000

Personele aangelegenheden

655.400

825.000

945.300

1.095.000

Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties reserves Totaal saldo

Omschrijving

0 Mutaties reserves 173.400

0 Totaal saldo

Gecorrigeerd resultaat voor incidentele baten en lasten

-237.500

Toelichting: De verkoop van activa betreft de restwaarde van verkocht materieel. De personele aangelegenheden betreffen ontslagvergoedingen, werk-naar-werk-trajecten en verhaalde WW-uitkeringen.

Balans per 31 december 2021

ACTIVA

alle bedragen in euro's 31-12-2021

31-12-2020

Investeringen met economisch nut

17.615.800

16.201.700

Totaal vaste activa

17.615.800

16.201.700

138.800

2.340.300

1.558.800

642.200

854.800

1.615.900

1.920.900

968.100

729.800

Bank

284.000

246.300

Kas

3.500

2.400

Totaal vlottende activa

5.992.800

5.451.800

TOTAAL ACTIVA

23.608.600

21.653.500

Vaste activa Materiële vaste activa

Vlottende activa Voorraad Grond- en hulpstoffen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Uitzettingen in 's rijks schatkist Overige vorderingen Overlopende activa De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: overige Nederlandse overheidslichamen Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Liquide middelen

PASSIVA

alle bedragen in euro's 31-12-2021

31-12-2020

Algemene reserve

202.000

Bestemmingsreserve

15.600

Gerealiseerde resultaat

85.600

57.700

52.700

Binnenlandse banken

14.250.000

15.690.000

Totaal vaste passiva

14.610.900

15.960.300

4.000.000

3.000.000

840.000

240.000

1.970.000

1.295.700

758.900

889.500

995.300

36.800

433.500

231.200

Totaal vlottende passiva

8.997.700

5.693.200

TOTAAL PASSIVA

23.608.600

21.653.500

Vaste passiva Eigen vermogen

Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Kasgelden aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden Banksaldi Overige schulden Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen

Toelichting op balans per 31 december 2021 Boekwaarde 31-12-2021

Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut: Grond en terreinen Gebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Grond en terreinen Gebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

750.000 1.778.500 8.179.300 6.643.800 264.200 17.615.800 Boekwaarde Herwaardering Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2020 Desinvestering 31-12-2021 750000 750.000 1913800 21.500 156.800 1.778.500 8714100 -324000 1.169.700 1.380.500 8.179.300 4516500 2.846.200 718.900 6.643.800 307300 70.400 113.500 264.200 16.201.700 -324.000 4.107.800 2.369.700 17.615.800

De investeringen in gebouwen betreffen renovaties van kantoorruimte en wasplaats in Soest. De investeringen in vervoermiddelen betreffen twee zijladers voor een totaal van € 443.060,-, een kolkenzuiger van € 359,000,-, een veegmachine van € 205.275,-, twee kleinere transportvoertuigen voor een totaal van € 89.300,-, een graafmachine van € 40.000,- en overige materieel en kosten van aanbesteden voor een totaal van € 33.079,-. De investeringen aan machines, apparaten en installaties betreffen ondergrondse en bovengrondse containers van € 2.699.765,- en terreininventaris op de recyclingstations van totaal € 146.400,-. De investeringen in overige materiële vaste activa betreffen tablets voor de nieuwe bedrijfssoftware, brandwerende kasten, nieuwe telefoonapparatuur, printers en een hogedrukreiniger. In het geautoriseerde investeringsplan voor het 2021 is een bedrag opgenomen van € 1.282.000,- voor de vervanging van vervoermiddelen. In het jaar 2021 is voor een bedrag ad € 1.169.700,- geïnvesteerd. Het verschil ad € 112.300,- met het investeringsplan wordt verklaard door: * Uitgestelde investeringen voorgaande jaren * Uitgestelde investeringen 2021

Voorraden Voorraad onderdelen werkplaats

8.1

€ 553.700 € 666.000 € -112.300 31-12-2021 138.800

31-12-2020 138.800

Vorderingen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar: In de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn de overtollige middelen opgenomen die in het kader van het schatkistbankieren verplicht gestald dienen te worden bij het ministerie van Financiën. De overtollige middelen worden aangehouden en bedroegen: 31-12-2021 2.340.300

31-12-2020 1.558.800

Debiteuren Gemeente Soest Gemeente Zeist Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Overige debiteuren

34.800 172.400 101.400 31.500 42.800 0 259.300 642.200

10.400 27.000 44.300 28.300 16.000 89.300 639.500 854.800

Er wordt geen voorziening wegens oninbaarheid van de vorderingen aangehouden. Met één debiteur met een openstaand saldo per 31 december 2021 ad € 51.192,- zijn separate afspraken gemaakt voor de aflossingstermijnen. De opgenomen vordering inzake de AVU bestaat uit nog te ontvangen vergoedingen voor oud papier. De vergoedingen voor oud papier zijn in de begroting te laag geraamd. De opgenomen vordering inzake het Afvalfonds ad € 342.000,- heeft betrekking op nog te ontvangen vergoedingen voor glas, papier, drankenkartons en kunststof verpakkingen over het vierde kwartaal van 2021. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2021 is de vergoeding van het vierde kwartaal nog niet ontvangen. Het te ontvangen bedrag is berekend op basis van de ontvangsten over de eerste drie kwartalen van 2021. De vordering op de gemeenten groot € 373.300,- bestaat uit afzonderlijk in rekening te brengen kosten in verband met extra uitgevoerde opdrachten. De voorgeschoten bedragen voor gemeenten betreffen bedragen die door RMN zijn betaald in opdracht van de gemeenten voor de uitvoering van separate projecten. Echter betreffen dit geen projecten waarbij RMN verantwoordelijk is voor de uitvoering en dus enkel voorgeschoten zijn voor de betreffende gemeenten.

Gezien de lasten niet toe te rekenen zijn aan RMN zijn deze bedragen niet verwerkt in de staat van baten en lasten maar verwerkt in de balans. Bij afronding van het project zal RMN dit separaat met de gemeenten afrekenen. Gedurende het jaar 2021 zijn voornamelijk bedragen betaald voor het VANG project. De overige vorderingen betreffen voornamelijk vooruitbetaalde bedragen in verband met op afroep leveren van ondergrondse containers. Overlopende activa AVU Afvalfonds Gemeenten Voorgeschoten bedragen voor gemeenten Overige

1.242.600 342.000 373.300 43.200 582.900 2.584.000

528.500 373.700 1.392.400 213.900 142.200 2.650.700

De opgenomen vordering inzake de AVU bestaat uit nog te ontvangen vergoedingen voor oud papier. De vergoedingen voor oud papier zijn in de begroting te laag geraamd. De opgenomen vordering inzake het Afvalfonds ad € 342.000,- heeft betrekking op nog te ontvangen vergoedingen voor glas, papier, drankenkartons en kunststof verpakkingen over het vierde kwartaal van 2021. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2021 is de vergoeding van het vierde kwartaal nog niet ontvangen. Het te ontvangen bedrag is berekend op basis van de ontvangsten over de eerste drie kwartalen van 2021. De vordering op de gemeenten groot € 373.300,- bestaat uit afzonderlijk in rekening te brengen kosten in verband met extra uitgevoerde opdrachten. De voorgeschoten bedragen voor gemeenten betreffen bedragen die door RMN zijn betaald in opdracht van de gemeenten voor de uitvoering van separate projecten. Echter betreffen dit geen 53

projecten waarbij RMN verantwoordelijk is voor de uitvoering en dus enkel voorgeschoten zijn voor de betreffende gemeenten. Gezien de lasten niet toe te rekenen zijn aan RMN zijn deze bedragen niet verwerkt in de staat van baten en lasten maar verwerkt in de balans. Bij afronding van het project zal RMN dit separaat met de gemeenten afrekenen. Gedurende het jaar 2021 zijn voornamelijk bedragen betaald voor het VANG project. De overige vorderingen betreffen voornamelijk vooruitbetaalde bedragen in verband met op afroep leveren van ondergrondse containers. Liquide middelen Banken Kas

284.000 3.500 287.500

Saldo

246.300 2.400 244.000

Tabel schatkistbankieren 2021 Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) (1) Drempelbedrag

(2) (3a) = (1) > (2) (3b) = (2) > (1) (1) Berekening drempelbedrag

(4a) (4b) (4c) (1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

2021 250

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of aanhet € 500 miljoen Hetgelijk deelisvan begrotingstotaal dat de €

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

146 111 0

236 21 0

238 19 0

271 -14 0

34270000

34270000 0

0 0

250

500 miljoen te boven gaat Drempelbedrag

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist (5a) aangehouden middelen (negatieve bedragen (5b) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks (2) - (5a) / (5b) schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

13112 90

21504 92

21922 92

24918 92

146

236

238

271

8.2

Reserves

Algemene Reserve De afrekeningen met de gemeenten met betrekking tot de additionele taken worden op basis van nacalculatie afgerekend. Financiële Positie Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum: € 217.600,-. In het saldo is opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming. De algemene reserve is bedoeld om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Nieuwegein Stand per 1 januari Bij: verwerkt resultaat vorig boekjaar Af: onttrekking reserve Stand per 31 december Soest Stand per 1 januari Bij: verwerkt resultaat vorig boekjaar Af: onttrekking reserve Stand per 31 december Zeist Stand per 1 januari Bij: verwerkt resultaat vorig boekjaar Af: onttrekking reserve Stand per 31 december IJsselstein Stand per 1 januari Bij: verwerkt resultaat vorig boekjaar Af: onttrekking reserve Stand per 31 december Baarn Stand per 1 januari Bij: verwerkt resultaat vorig boekjaar Af: onttrekking reserve

31-12-2021 77100 0 -77100 -77100 _

31-12-2020 77100 0 -77100 -77100 _

31-12-2021 190300 0 -123400 -123400 66900

31-12-2020 190300 0 -123400 -123400 66900

31-12-2021 330300 0 -195200 -195200 135100

31-12-2020 330300 0 -195200 -195200 135100

31-12-2021 0 0 0 0 0

31-12-2020 0 0 0 0 0

31-12-2021 0 0 0 0

31-12-2020 0 0 0 0

202.000

Stand per 31 december Stand algemene reserve per 31 december

Bestemmingsreserves

31-12-2021

Reserve regionale samenwerking

31-12-2020

De reserve houdt verband met de bevordering van samenwerking met aan het werkgebied grenzende gemeenten.

Stand per 1 januari Bij: winstbestemming Af: mutatie

7000 0 0 0 7000

Stand per 31 december Reserve regionale afvalbeleidsplan

7000 0 0 0 7000

De reserve wordt aangehouden in verband met de ontwikkeling en communicatie van de website, basisinformatie regionale afvalbeleidsplan.

Stand per 1 januari Bij: winstbestemming Af: mutatie reserve

8600 0 0 0 8600

0 0 0 0 0

Stand bestemmingsreserves per 31 december

15.600

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van de baten en lasten

85.600

Stand per 31 december Reserve eigen risico Stand per 1 januari Af: winstbestemming Af: mutatie Stand per 31 december

OVERZICHT RESERVES 2021 Omschrijving

Algemene reserve

Stand per 01-01-2021

Toevoeging

Onttrekking

Via resultaatVia resultaatbestemming bij de besteming jaarrekening voorgaand jaar

Via resultaatConform Bestuursbestemming bij de besluit jaarrekening

Stand per 31-12-2021

202000

Reserve eigen risico

Winstbestemming

202000 0 0

0 Bestemmingsreserves Regionale samenwerking

7000

Regionaal afvalbeleid

8600

Totaal-generaal

217.600

Voorziening groot onderhoud De voorziening is gevormd in verband met uit te voeren werkzaamheden aan de opstallen aan de Zandbergenlaan te Huis ter Heide. De opbouw van deze voorziening is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan tot en met het jaar 2029. Stand per 1 januari

31-12-2021 52700

31-12-2020 47700

5000 0 5000 57700

5000 0 5000 52700

Bij: dotatie Onttrekking Stand per 31 december Stand per 01-01-2021

Omschrijving

VERMINDERINGEN Ten gunste van: Exploitatie / Andere derden reserves

Toevoeging Overige ontvangt.l.v. sten van derden exploitatie of Voorziening Groot onderhoud gebouw Totaal-generaal

52700 52.700

5000 5.000

0 0

Saldo per 31-12-2021

57700 57.700

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar Binnenlandse banken

31-12-2021

31-12-2020

Stand per 1 januari

15690000

9930000

Bij: vermeerdering Af: aflossing

750000 -2190000 -1440000 14250000

6000000 -240000 5760000 15690000

Stand per 31 december

Verlenging lening € 750.000,De lening ad € 750.000,- heeft een initiële looptijd tot en met het jaar 2021 waardoor de lening initieel per 31 december 2020 dient te worden gepresenteerd als kortlopende lening. Echter is op 7 juni 2021 een nieuwe overeenkomst gesloten overeengekomen met een verlenging van de looptijd tot 2031 en de volgende afspraken: * Coupon datum: elke 1 december * Aflosvorm: Fixe (aflossingsvrij) * Coupon: 0,55% Overzicht langlopende leningen in euro's. Looptijd 2011-2021 2011-2026 2011-2041 2012-2022 2015-2023 2018-2028 2019-2029 2020-2030

stand stand stand Rente % Aflossing per 31-12per 31-12-2021 per 31-12-2022 750.000 750.000 750.000 0,0055 einddatum 200.001 166.668 133.334 0,0329 lineair 1.399.999 1.333.332 1.266.666 0,0397 lineair 280.000 140.000 0 0,0199 lineair 1.300.000 1.300.000 1.300.000 0,0099 einddatum 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0,0125 einddatum 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0,0006 einddatum 6.000.000 5.400.000 4.800.000 -0,00039 lineair Totaal 15.930.000 15.090.000 14.250.000

jaarlijkse

33.333 66.667 140.000

600.000 840.000

Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Binnenlandse banken Binnenlandse banken aflossingsverplichting Crediteuren Overige crediteuren

Belastingen, premies en sociale lasten Af te dragen loonbelasting Af te dragen sociale lasten Omzetbelasting Overlopende passiva Gemeenten AVU Overig

31-12-2021

31-12-2020

840000

240000

1970000 1970000

1295700 1295700

515200 113600 130100 758900

589400 117100 183000 889500

723500 271800 433500 1428800

0 36800 231200 268000

De overlopende passiva bestaan uit o.a. de afrekeningen van de DVO van de gemeenten, de afrekening van huishoudelijk afval bij de AVU. Er is een post opgenomen voor de eenmalige uitkeringen van € 210.000,- als gevolg van de nieuwe CAO afspraken.

Kredietinstellingen Het banksaldo bij de BNG per 31 december

4000000

3000000

De kredietfaciliteit bestaat in de eerste plaats uit een bij de BNG aangehouden Krediet in rekeningcourant". De kredietlimiet is vastgesteld op € 800.000- met een intra-daglimiet van € 2.200.000,-. De rente is gebaseerd op het 1-maands Euribor tarief vermeerderd met een spread van 15 basispunten. De e cedentenrente bedraagt 2 % voor overschrijdingen tussen de kredietlimiet en de Intra-daglimiet en 5% voor overschrijdingen boven de Intra-daglimiet. In aanvulling op het "krediet in rekeningcourant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt. Geschillen en procedures RMN is betrokken bij verschillende disputen/procedures met betrekking tot (oud) werknemers waarbij de gesprekken per 31 december 2021 nog lopend zijn. Per balansdatum is er nog geen reële schatting te maken van de hoogte van de mogelijke financiële impact en is dit derhalve niet tot waardering gebracht in de jaarrekening 2021. De mogelijke financiële impact zal in het jaar 2022 worden verwerkt. Daarnaast heeft RMN met een aantal werknemers in het jaar 2021 overeenstemming bereikt over de afvloeiing van het dienstverband. Indien er sprake is van een financiële impact zal deze worden verwerkt in het jaar dat dit zich voordoet gezien de contractuele afspraken en voorwaarden.

Ultimo 2021 bestaan de volgende niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen: • Investeringsverplichtingen in voertuigen voor een totale waarde van € 528.032,-. • Huurovereenkomst betreffende de grond en opstallen gelegen aan de Lange Brinkweg 79 te Soest ter grootte van ca. 10.000 m2 voor een bedrag van € 248.200,- per jaar ingaande 1 juni 2020 voor de duur van vijf jaar.

• • • •

• •

Huurcontract betreffende een kantoorpand gelegen aan de Lange Brinkweg 81 te Soest voor een bedrag van € 220.000,- per jaar tot en met 30 april 2018 waarna de overeenkomst wordt voortgezet voor aansluitende perioden van twee jaar. Huurovereenkomst betreffende van terreinen en opstallen gelegen aan de Kamerlingh Onneslaan 26 te IJsselstein voor de duur van 4 jaar voor een bedrag van € 239.800,- per jaar tot en met 31 december 2018 met stilzwijgende verlenging voor aansluitende perioden van vijf jaar. Huurovereenkomst betreffende 866 m2 bedrijfsterrein aan de Zuidergracht 62 te Soest voor een bedrag van € 38.600,- per jaar tot en met 30 september 2022 met aansluitende verlenging voor perioden van vijf jaar. Huurovereenkomst betreffende bedrijfsruimte met kantoorruimte gelegen op de begane grond, ter grootte van in totaal circa 462 m2 v.v.o., bestaande uit circa 408 m2 bedrijfsruimte en circa 54 m2 kantoorruimte, alsmede 4 (vier) parkeerplaatsen, gelegen te IJsselstein (3401 MZ) aan de Kamerlingh Onneslaan 17 voor een bedrag van € 35.000,- per jaar ingaande 1 maart 2020 en eindigend op 31 augustus 2024. Licentie- en onderhoudsovereenkomsten voor hard- en software alsmede ondersteuning op locatie voor een bedrag van € 186.000,- over de resterende looptijd van de contracten. Diverse opdrachten aan leveranciers ter waarde van € 228.600,-.

Toelichting inzake impact Covid-19 RMN heeft in het boekjaar 2021 ook te maken met de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus. De gevolgen zijn onder andere een verandering in de wijze van werken (inzet van digitale communicatiemiddelen) en de werkplek (thuiswerken), waarbij RMN de richtlijnen van de overheid volgt. Daarnaast hebben de RIVM maatregelen impact op de toegankelijkheid op de recyclingstations. Vanwege de voorgeschreven 1,5 meter afstand kunnen maar een beperkt aantal voertuigen tegelijk worden toegelaten op het recyclingstation waardoor lange wachtrijen ontstaan en de verkeersveiligheid in het geding komt. Door het thuis werken in combinatie met het sluiten van de horecagelegenheden wordt meer thuis geconsumeerd met meer aanbod van huishoudelijk afval tot gevolg. Daarnaast nemen veel mensen de gelegenheid te baat om hun huis, tuin en schuur op te ruimen waardoor extra grof afval wordt aangeboden met bijplaatsingen tot gevolg. Om aan deze effecten het hoofd te bieden zijn de openingstijden van de recyclingstations verruimd, zijn verkeersregelaars ingezet en is extra capaciteit ingezet op de recyclingstations en bij het ophalen van grof afval. RMN verwacht derhalve haar activiteiten ook in 2022 te kunnen blijven voortzetten op basis van de beschreven impact, de genomen maatregelen, de huidige financiële positie en de afspraken met de gemeenten.

De financiële impact van de coronacrisis tot op het moment van opmaken van de jaarrekening wordt hieronder weergegeven. Deze kosten zijn exclusief de verwerkingskosten. De verwerkingskosten worden in de reguliere jaarafrekeningen met de gemeenten verrekend. De overige kosten worden afzonderlijk gefactureerd en zijn onder de post diverse opdrachten in de baten verwerkt. Overzicht kosten i.v.m. Covid-19

Zeist

Soest

IJsselstein

Bunnik

Nieuwegein Baarn

Totaal

(in euro) Organisatie Ziekteverzuim Quarantaine verlof Extra km volgauto Verkeersregelaars Openingsstelling RS Soest Zomerroute prullenbakken Zeist

4.625 15.734 5.162 495 47.613 55.289 128.919

4.625 15.734 5.162 495 454 38.097

4.625 15.734 5.162 495 454

4.625 15.734 5.162 495 983

4.625 15.734 5.162 495

64.568

26.470

26.999

26.016

27.752 94.404 30.972 2.971 49.504 38.097 55.289 298.989

Gebeurtenissen na balansdatum Per 1 januari is overgestapt op nieuwe bedrijfssoftware voor de bedrijfsvoering en de basisgegevens van de inwoners. De implementatie heeft een grote impact op de organisatie en wordt in 3 fasen uitgevoerd. In maart wordt een aanvang gemaakt met fase 2. Ook heeft het hoofd financiën in maart afscheid genomen van RMN na 19 jaren in dienst. De kwetsbaarheid van de administratie is daarmee tijdelijk toegenomen. In februari heeft het bestuur van RMN akkoord gegeven op het Meerjarenbeleidsplan Samen Bouwen aan RMN 2022 – 2025 waarmee voor de komende jaren de koers is vastgelegd om RMN toekomstbestendig te maken.

Soest, 7 juli 2022 Namens het dagelijks bestuur van RMN

W.D. Catsburg Bestuursvoorzitter

Bijlagen:

Taakvelden

Taakvelden in euro's

BAARN

BUNNIK IJSSELSTEIN NIEUWEGEIN

SOEST

ZEIST

TOTAAL

200 Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Verkeer en vervoer Verkeersborden

VRI

0 0

Wegen

Bruggen

Gladheid

Straatreinigen

540.000

633.000

1.522.000

1.103.000

1.661.000

540.000

633.000

1.522.000

1.103.000

1.661.000 5.459.000

Evenementen directe kosten overhead

500 Sport, cultuur en recreatie 520 Sportaccommodaties

570 Openbaar groen en recreatie

Openbaar water

Speelvoorzieningen

Overige algemene taken

directe kosten

overhead

23.000

2.345.000

23.000

2.345.000

0 2.368.000

700 Volksgezondheid en milieu 720 Riolering Kolken Pompen en gemalen 730 Afval GFT inzamelen

Restafval inzamelen

Grof afval inzamelen

Papier inzamelen

Overige fracties inzamelen

KCA inzamelen

Recyclingstation

Overige inzamelkosten

740 Milieubeheer Ongediertebestrijding

750 Begraafplaatsen en crematoria directe kosten overhead

Totaal

0 0

2.571.000 1.612.000

4.031.000

5.992.000

4.021.000

6.518.000

2.571.000 1.612.000

4.031.000

5.992.000

4.021.000

6.518.000 24.745.000

2.689.700 1.891.700

6.733.900

4.614.100

4.291.100

6.824.500 32.572.000

Taakveld treasury

bedragen x 1000 euro

5.1 De externe rente lasten over de korte en lange financiering

142

7.4 De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

-168

Saldo renteresultaat op taakveld treasury

-26

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11994540/2