5. Raadsinformatiebrief Nadere toelichting reserve IHP

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein

Gemeenteraad IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

betreft uw kenmerk uw brief van behandeld door

Nadere toelichting reserve IHP zaaknummer

971266

R. van Wijngaarden

20 april 2021 datum blad 1 van 2 bijlagen

Geachte raadsleden, In de vergadering van commissie Samenleving van 14 april jl. is het raadsvoorstel actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) besproken. In de vergadering is ook stil gestaan bij de financiële gevolgen en vooral de vraag hoe om te gaan met de reserve IHP. Via deze brief ontvangt u een nadere toelichting van ons advies hierover. De reserve IHP is gevormd in 2016 bij de vaststelling van het vorige IHP. Aanleiding hiervoor was het inzicht dat de uitvoering van het plan aanzienlijke financiële gevolgen zou hebben, zowel incidenteel als structureel. Het was de wens van het college om daar op te anticiperen en een mogelijke nadelige invloed op de financiële positie van de gemeente te beperken. In de begroting was destijds rekening gehouden met een aantal investeringen. Op basis van het plan werd duidelijk dat deze later in de tijd zouden plaatsvinden, waardoor kosten van rente en afschrijving voor een aantal jaren vrij konden vallen, net als nu het geval is. Zo is voorgesteld deze voordelen toe te voegen aan de reserve IHP, zodat dit later ingezet kon worden om financiële gevolgen van de uitwerking op te kunnen vangen. Het IHP kende een redelijk lange doorkijk en enkele ontwikkelingen en investeringen waren ook nog onzeker. De reserve was een buffer voor deze onzekerheid.

In het huidige IHP wordt dan ook van de reserve gebruik gemaakt door voor te stellen incidentele kosten van verhuizingen, aanpassingen en tijdelijke maatregelen hieruit te dekken. Ook wordt voorgesteld de reserve in te zetten ter dekking van de afwaardering en het nog tijdelijke gebruik van het gebouw van de Baanbreker. Inzet van deze reserve hiervoor maakt het mogelijk de plannen volgens het geactualiseerde IHP uit te kunnen voeren in een periode waarin ook financiële ombuigingen gerealiseerd moeten worden. En omdat de financiële gevolgen voor de komende jaren van de uitwerking beperkt blijven en grote onzekerheden met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen ten opzichte van het vorige IHP zijn afgenomen, hebben wij bij huidige IHP niet voorgesteld de reserve verder te voeden. Op grond van het voorgaande zien wij namelijk nu geen noodzaak om verder te doteren aan de reserve IHP. De reserve is bedoeld voor incidentele kosten die samenhangen met (veranderingen in) onderwijshuisvesting. Zoals u in het bij het raadsvoorstel gevoegde overzicht met het 10-jaars beeld kunt zien, bedraagt de reserve na de actualisatie bijna 9 ton. Ook ziet u dat de middelen voor de nieuw te bouwen scholen Tandem/Agnes en de Baanbreker structureel in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.

Dat is ook de gepaste wijze, omdat het hier om structurele uitgaven gaat en die zijn daarmee in de begroting gedekt.

De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente.

Bankrelatie BNG NL79BNGH028.50.09.958 Bankrelatie RABO NL83RABO0320.72.82.85

zaaknummer blad 2 van

971266 2

Niet onbelangrijk is daarnaast het gegeven dat de algehele financiële positie onder druk staat. Het nu verder doteren aan de reserve IHP, zou de financiële opgave voor de begroting voor de korte termijn nog groter maken. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, de secretaris, de burgemeester,

drs. P.C.M. van Elteren

mr. P.J.M. van Domburg