4. Raadsinformatiebrief Financiële resultaten Fulcotheater

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN

betreft

Financiële resultaten Fulcotheater

uw kenmerk uw brief van behandeld door

zaaknummer

236865

Dirmia Andeweg

datum

18 februari 2025

blad 1 van 3 bijlagen

Geachte raadsleden, Onlangs hebben wij van de Stichting Fulcotheater de jaarrekening over het theaterseizoen 2023-2024 ontvangen. Deze laat zien dat de ontwikkelingen positief zijn en in lijn met de prognose. De stichting heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in het versterken van de organisatie en het toekomstbestendiger maken van de exploitatie. Onder andere door maatschappelijk relevante voorstellingen te combineren met voorstellingen van bekende artiesten. Ook is extra geïnvesteerd in bioscoopomzet en zalenverhuur. Stijgende omzet zalenverhuur en horeca De grafiek op de volgende pagina laat de omzet van de verschillende productgroepen van het Fulcotheater over de laatste drie seizoenen zien. De productgroepen zijn: zalenhuur, waar zowel commerciële als sociaal-culturele verhuur onder vallen, horeca, bioscoop en theatervoorstellingen. Met name de omzet en de brutowinst van de horeca en de zalenverhuur laten een forse stijging zien. De bioscoopomzet en -brutowinst groeien gestaag door. Verlies op theater is nagenoeg verdwenen De verliezen van het theater zijn nagenoeg ingelopen, door scherper in te kopen en het aanbod beter af te stemmen op het profiel van de theaterbezoeker. Er zijn minder voorstellingen ingekocht, wat heeft geleid tot minder kaartverkoop.

Hierdoor werd het wel mogelijk andere activiteiten te organiseren, zoals een pub quiz en Fulco’s Friday, een muziekavond voor en door jongeren. Deze activiteiten hebben bijgedragen aan de stijging van omzet en winst van de horeca.

De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar www.ijsselstein.nl/privacy.

Bankrelatie BNG NL79BNGH028.50.09.958 Bankrelatie RABO NL83RABO0320.72.82.85

datum ons kenmerk blad 2 van

18 februari 2025 236865 3

Overzicht ontwikkeling omzet en brutowinst per productgroep

Exploitatietekort neemt af Doordat over het algemeen de kosten goed beheerst en licht gedaald zijn ten opzichte van vorig seizoen, leidt de verbetering van de brutowinst tot een verbetering van het resultaat. Het exploitatietekort vóór de gemeentelijke bijdrage is gedaald van 1,1 miljoen naar minder dan 0,9 miljoen. In onderstaand overzicht vermelden wij een samenvattend vergelijk van de laatste drie seizoenen en de vooraf opgestelde prognose over het laatste seizoen.

samenvattend totaal omzet totaal brutowinst % brutowinst

2021-2022 2022-2023 2023-2024 prognose 23-24 653.415 1.084.173 1.219.340 1.240.000 127.835 353.242 547.440 515.000 19,6% 32,6% 44,9% 41,5%

Personeelskosten huisvesting algemeen

-516.677 -408.221 -129.050

-781.935 -466.198 -130.652

-763.772 -505.537 -89.915

-720.000 -500.000 -115.000

cash flow

-926.113

-1.025.543

-811.784

-820.000

afschrijvingen

-64.923

-78.126

-72.543

-90.000

resultaat voor subsidie

-991.036

-1.103.669

-884.327

-910.000

datum ons kenmerk blad 3 van

18 februari 2025 236865 3

Beroep op vermogensgarantie Op grond van de overeenkomst komt de stichting voor het seizoen 2023-2024 voor de laatste keer in aanmerking voor de vermogensgarantie. Dit komt neer op een bedrag van €400.965. Dit is hoger dan in de Q3 rapportage gerapporteerd is, omdat naast het verlies na subsidie over het afgelopen seizoen ad € 240.038 ook de afname van het vermogen over het seizoen 2022-2023 gecompenseerd moet worden. Deze afname ad € 160.927 is per abuis in dat seizoen niet geclaimd door de stichting en daardoor ten laste van het vermogen gekomen. Dat wordt nu met een beroep op de vermogensgarantie gecompenseerd.

Duurzame exploitatie Vanaf seizoen 2024-2025 ontvangt de stichting jaarlijks een basissubsidie van €480.000 met aanvullend €40.000 voor afschrijvingen en reserveringen en een flexibele theatersubsidie van €168.000. Daarnaast is de huur met €60.000 verlaagd. Wanneer de resultaten van de stichting in het lopende seizoen op hetzelfde niveau blijven als in het voorgaande seizoen, dan resteert er een tekort van ongeveer €135.000. Gezien de ontwikkelingen tot zover hebben wij er vertrouwen in dat de directie in staat is dit tekort in de komende seizoenen verder te reduceren en het theater duurzaam te exploiteren.

Hoogachtend, Het college van IJsselstein,

Wilma van de Werken secretaris

Agnes Jongerius burgemeester