2.1 Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022
Tekst van het document
Fulcotheater
Financieel Jaarverslag seizoen 2021 -2022
avant
ACCOUNTANTS Gewaarmerkt voor identificatfedoelejnclen
.244?.2OZ3
v
Fulcolheciter
bladnummer
Inhoud
Financiële positie
3
Balans
4
Staat van baten en lasten
6
Toelichting op balans
7
Toelichting op staat van baten en lasten
12
Bijlage:
16
activastaat
Fulcotheater
avant
ACCOU NTANTS
Gewaarmerkt voor identifioatiedOOOifldefl d.d,: .22L:-3
t—.
Fulcotheater
Financiële positie 30-jun-22 (€ x 1.000)
30-jun-21 (€ x 1.000)
Vermogen van de stichting
533
924
Af: vaste activa
372
359
Beschikbare middelen op lange termijn
161
565
Als volgt te specificeren: Vlottende activa Liquide middelen Totaal aan beschikbare middelen
156 369 525
318 410 729
Af: schulden kort
364
164
Werkkapitaal
161
565
30-jun-22 (€ x 1.000)
30-jun-21 (€ x 1.000)
Vermogensstructuur
Verklaring mutatie werkkapitaal Vlottende activa Liquide middelen
156 369 525
318 410 729
Af: schulden kort Werkkapitaal 30 juni 2022 Werkkapitaal 30juni 2021
364 161 565
164 565
Afname werkkapitaal
404-
Te verklaren als: Herkomst van middelen. Resultaat boekjaar Afschrijvingen
39165 326-
Cash- flow Bestedingen van middelen. Investeringen Desinvesteringen
78
Afname werkkapitaal
Stichting Fu
theater
avant ACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor identificatiecioeleinden d.d.:
78 404.
Fulcolheater
Balans per
30juni2022 In%van bal. tot.
€
30juni2021 In%van bal. tot. €
ACTIVA Vaste activa Inventaris
371.701
414%
358.975
33,0%
Voorraden
16.559
1,8%
16.753
1,5%
Debiteuren
50.280
5,6%
38.728
3,6%
Omzetbelasting
23.631
2,6%
24.798
2,3%
2.585 44.668 18.364 65.617
0,3% 5,0% 2,0% 73%
36.813 201.210 238.022
0,0% 3,4% 18,5% 21,9%
368.984
41,1%
410.411
37,7%
896.772
1000%
1.087.686
100,0%
Vlottende activa
Overige vorderingen: Vooruitbet. kosten theater volgend seizoen Diversen vooruitbetaald Overige overiopende activa
Liquide middelen
Totaal
Stichting Fu
eater
avant
ACCOUNTANTS
45
Gewaarmerkt voor identjficatiedoeleinden d.d.: ,:Q[LS
-
4
Fulcolheater
30juni 2022 In % van € bal. Tot.
30juni 2021 In % van bal. Tot. €
495.178 198.822
552% 22,2%
495.178 198.822
45,5% 18,3%
PASSIVA Stichtingsvermogen Vermogen Opgebouwde indexatie
Subtotaal
694.000
77,4%
694.000
63,8%
Overige reserves Stichtingsvermogen per 30 juni
-160.927 533.073
-17,9% 59,4%
229.932 923.932
21,1% 84,9%
Kortlopende schulden Crediteuren
93.790
10,5%
Sociale verzekenngen Pensioen Theateropbrengst komend seizoen Vooruitontvangen theatergelden Overige schulden
14.802 7.774 185.571 5.086 56.678
17% 0,9% 20,7% 0,6% 6,3%
36.934 13.403
3,4% 1,2%
7.974 42.225 3.233 59.985
0,7% 3,9% 0,3% 5,5%
363.699
40,6%
163.754
15,1%
896.772
100,0%
1.087.686
100,0%
Totaal
vant
ACCOUNTANTS Gewaarmerkt voor identificatiedoeleindefl -&‘S d.d.:.
Fulcotheater
Staat van baten en lasten per juli 2021-juni 2022 In % van ol3brenast €
2022 vs 2021 In % van 2019 €
Omzet
653.414
100,0%
81.047
100,0%
572.367
706,2%
Kostprijs van de omzet Brutoresultaat
523.076 130.338
80,1% 19,9%
139.963
172,7%
-58.916
-72,7%
383.114 189.254
273,7% -321,2%
Overige opbrengsten Tegemoetkoming vaste lasten
31.485
4,8%
199.898
246,6%
168.413-
0,0%
528.170 445.703 114.115 64.923
80,8% 68,2% 17,5% 9,9%
437,0% 497,4% 111,5% 79,4% -6,5% 1118,8%
174.010 42.605 23.772 535
49,1% 10,6% 26,3% 0,8%
5.250
-1 00,0%
246.173
27,1%
Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Afschrijvingen Resultaat verkoop activa
Stichting
juli 2020-juni 2021 In % van € opbrencist
1.152,910
0,0% 176,4%
354.160 403.097 90.343 64.388 -5.250 906.738
Saldo exploitatietekort
-991.087
-151,7%
-765.756
-944,8%
225.331-
29,4%
Bijstand Gemeente lJsselstein Subsidie exploitatie Totaal ontvangen subsidie
600.228 600.228
91,9% 91,9%
698.508 698.508
861,9% 861,9%
98.28098.280-
-14,1% -14,1%
Netto resultaat
-390.859
-59,8%
-67,248
-83,0%
323.611-
481,2%
avant
ACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleifldefl cl.d.:
-
6
Fulcotheciter Activiteiten De activiteiten van Stichtng Fulcolheater atatutair geveatigd te lJoaelotein (geregiotreerd onder KvK-numrner 30095091), feitelijk gevestigd op Overloom 3 te IJnoelatein, bestaan voornamelijk uit de volledige exploitatie van het Fulcotheater te IJueelotein Toelichting op de belens GRONDSLAGEN VAN WAARDERING De bedragen in dit rapport zijn opgenomen in euro’n. Bij het opstellen van de jaarrekening wordende richtlijnen van RJ 640 zoveel mogelijk gevolgd. In het rapport ia vuurde presentahe van het vermogen afgeweken van de dchtlijnen. Door de gemeente in een reserve inzake indenatie vereist jzie ook de toelichhog ait de niet au de balaxo blijkeode mchlen en oerplichftngeo). Volgens de RJ heet deze reserve een bestemmingofondo. De Stichting heeft de betreffende moerve opgebouwde indesatie’ genoemd.
VASTE ACTIVA materiële vaate acliva De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingo- otvervaardigingoprijo vermioderd met afochrijvingeo, die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De afochdjvingeo zijn berekend op boom van een percentage van de verkrijgings- of vervaardigingupdjo. VLOUENDE ACTIVA vnorradeo De voorraden gmnd- en hulpotoffen, alomede handelogoederen worden gewaardeerd tegen de verkrijgiognprijn, dan wel lagere marktwaarde, indien noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegeon incourantheid. Do verkrijgiogaprijo io opgenomen tegen de laatotbekende inkooppdjo. vorderingen Do vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzioniogen voor het doico van oniobaarheid. Deze voorzieniogeo worden hepaald op baoio van individuele beoordeling. OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA Do ovorigo activa en paooiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Ten aanzien van posten begrepen in het reoollaat geldt dat oettoreoaltateo olechto zijn genomen indien en voorzover zij iv hot boekjaar zijo verwezenlijkt en dat met vediezen en rioico’o die hun ooropmog vinden io het boekjaar rekeoing ingehouden. De kooten zijn gebaseerd op hiotorioche aitgaafpdjo.
Gevolgen van de Coronacrinia Stichting Futcottreater hoeft in de periode maart 2020 tot en met februari 2022 te kampen met de gevolgen van het Coronaviruo Alo gevolg voo maatregelen die door de overheid zijn opgelegd hoeft hot bestuur van ntichftng Fulcotheater de locahe een aaotal periodes gesloten. Door de lockdowno mi de oluihog van het theater heeft dit geresulteerd in een daling van de baten. Het beatuur van de otichhog heeft deze oituahe ooderkeod en heeft maatregelen genomen om deze oituahe hot hoofd te bieden door NOW en TVL aan to vragen. Daarnaast zijn er met de gemeente IJnoelatein afopraken gemaakt over ouboidioveriening in de periode van 1 jou 2021 tot ro met 30juni 2024. Op grond von do foanciële pooibe voo de obchbng, de oteurrmsatrogelen van do overheid en de ooboidie-afopraken met do gemeente lJooeloloiv, acht het bentuur van Stichting Fulcotbeater 000 duorzamo voortzetting van do shchkog reëel. Het 6 oovcieel jaarverolag io duo ook opgemaakt uitgaande van de verooderotelliog voo cooftoutteit van do oftcbhng
lichlivoaova
1’) t.
t ACCOUNTANTS Gewaarmerkt voor identificatiedoelejnden
Fulcolheciter
Toelichting OP de balans 30-06-2022
30-06-2021
8oekwaarde inventaris 1juli2021 Investeringen, seizoen 2021 -2022 Desinvesteringen, seizoen 2021-2022 Afschrijvingen, seizoen 2021-2022 Boekwaarde inventaris 30juni2022
358.975 77.649
115.250 308.113
-64.923 371.701
-64.388 358.975
Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen
1.148.745 -777.044 371.701
1.071.096 -712.121 358.975
Materiele vaste activa
-
Afschrijvingen worden naar bjdsgelang vanaf het moment van ingebruikname van het acbef berekend over de aanschaffingswaarden en zijn gebaseerd op de volgende afschdjvingstermijnen: Inventaris: 3-10 jaar
Stichtin
Icotheater
avant ACCOUNTANTS
,4s0
Gewaarmerkt voor identificatiedoelejnden d.d.:
Fulcotheater
Toelichting op de balans
30.06-2022
30-06-2021
927 1.695 6.454 537 1.084 4.797 1.065 16.559
1.388 1.541 4.693 291 1.307 5.070 2.463 16.753
Voorraden Koffie en thee Dranken 9 % Dranken 21 % Snoep Keuken Theaterlampen, kleurtllters Emballage
Er is geen voorziening voor incourante voorraden noodzakelijk. Debiteuren Er zijn ultimo balansdatrim geen debiteuren voorzien Vooruitbetaalde kosten theater volgend seizoen Cramgo, active tickets
Divers vooruitbetaald Vooruitbetaalde verzekeringen personeel Vooruitbetaatde pensioen Vooruitbetaalde parkeerkosten Vooruitbetaalde onroerendgoed lasten Voorsitbetaalde contributies Vooruitbetaalde onderhoudskosten inventaris Vooruitbetaalde onderhoudskosten gebouwen Vooruitbetaalde verzekeringen algemeen Vooruitbetaalde abonnementen
Overige overtopende activa Nog te ontvangen TVL Nog te ontvangen NOW Diversen
2.585 2.585
21.339 1126
-
1.567 2.215 15.567 2.854 44.668
-
18.364 -
18.364
17.292 -
979 2.182 328 866 426 14.740 -
36.813
162.891 37.101 1.218 201.210
De NOW 3 tot en met 6 zijn op het moment van het uitbrengen van het definitieve jaarverslag nog niet definitief vastgesteld. De NOW 7 en 8 zijn op het moment van het uitbrengen van het definitieve jaarverslag nog niet definitief ingediend. Liquide middelen Abn-Amro deposito 053 Abn-Amro bestuursrekening spaarrekening 396 Abn-Amro bestuursrekening 984 Rabobank rekening-courant 023 Rabobank DoelReserveren Geld in transit Betalingen via pin Kas Kruisposten Mollie
SUchring Ful
eater
.4 avant ACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor identificatjedoelejnden d.d.:
100.024 1 53.478 96.669 100.006 -
1.152 11.606 6.047 368.984
100.024 1 102.718 100.000 100.000 1.500 -
6.168 -
410.411
Fulcolheater
Toelichting op de balans
30-06-2022
30-06 -202 1
495.178
495.178
Opgebouwde indexatie Stand per 1juli Opgebouwde indexatie (uit overige reserves)
198.822
175.319 23.503
Stand per 30juni
198.822
198.822
Stichtingsvermogen Vermogen
In de subsidievoorwaarden transitiemodel over de periode 1juli2021 tot en met 30juni2024 is overeengekomen dat het ijkvermogen per 30juni2024 €694.000 bedraagt. In de periode 1juli2021 tot en met 30juni2024 wordt er geen indexatie toegepast. Overige reserves van de stichting Stand per 1juli Resultaat Overboeking naar opgebouwde indexatie Stand per 30juni
229.932 -390.859 -160.927
320.682 -67.248 -23.503 229.932
Indien het ijkvennogen van Stichting Fulcotheater aan het einde van de meerjadge subsidieperiode, waarvoor de onderhavige subsidie is vedeend meer respectievelijk minder bedraagt dan € 694.000 en daarna opnieuw voor subsidieverlening in aanmerking komt, zal bij de berekening van het nieuwe subsidiebedrag voor de periode na 30juni 2024 rekening worden gehouden met een afslag respectievelijk opslag waarmee het ijkvermogen van Stichting Fulcotheater in de jaren na 30juni2024 wordt vedaagd respectievelijk verhoogd naar €694.000. Indien het ijkvermogen aan het einde van juni2024 minder bedraagt dan € 694.000, en er geen nieuwe contract- e.g. subsidiepedode wordt overeengekomen, zal de budgetsubsidie over de periode 1juli2021 tot en met 30juni 2024 dusdanig worden vedaagd respectievelijk worden verhoogd dat het eigen vermogen per 30juni2024 € 694.000 zal bedragen. Kortlopende schulden Theateropbrengst komend seizoen
185.571
42.225
Vooruitontvangen theatergelden Vrienden van Fulcotheater
5.086
3.233
9.000 2.250
9.000 2.250 20.000 2.540 26.195
Overige schulden Accountantskosten Energie Transitievergoeding Reservering vakantiegelden Reservering vakantiedagen Nog te betalen nettoloon Tenigbetaling TVL
3.075 17.356 908 24.088 56.678
59.985
10 Fulcotheater
avant
ACCOUNTANTS Gewaarmerkt voor id en tifica tiedoef e in ci d.d.:
Fulcotheciter
Toelichting OP de balans
Niet uit de balans bllikende rechten en verplichtingen
HUUR Er is een huurovereenkomst afgesloten met de gemeente IJsselstein tot 1juli2024. Na verloop van de huurovereenkomst zijn er nog geen nieuwe formele afspraken gemaakt. De huur bedraagt per 30-06-2022 €24.318,28 exclusief BTW per maand. De huur wordt vanaf 1juli 2021 niet meer geïndexeerd EIGEN VERMOGEN EN TERUGBETALINGSVERPLICHTING AAN DE GEMEENTE In de subsidievoorwaarden transitiemodel over de pedode 1juli 2021 tot en met 30juni 2024 is overeengekomen dat het gegarandeerde eigen vermogen per 30juni2021 €694.000 bedraagt. In de pedode 1juli2021 tot en met 30juni2024 wordt er geen indexatie toegepast. Het ijkvermogen per 30juni2021 van € 694.000 bestaat uit het vermogen van €495.178 en een opgebouwde indexatie van €198.822. Indien het ijkvermogen van Stichting Fulcotheater aan het einde van de meeadge subsidiepedode, waarvoor de onderhavige subsidie is verleend meer respectievelijk minder bedraagt darm € 694.000 en daama opnieuw voor subsidieverlening in aanmerking komt, zal bij de berekening van het nieuwe subsidiebedrag voor de pedode na 30juni 2024 rekening worden gehouden met een afslag respectievelijk opslag waarmee het ijkvermogen van Stichting Fulcotheater in de jaren na 30juni 2024 wordt verlaagd respectievelijk verhoogd naar € 694.000. Indien het ijkvermogen aan het einde van juni 2024 minder bedraagt dan € 694.000, en er geen nieuwe contract- eg.
subsidiepedode wordt overeengekomen, zal de budgetsubsidie over de pedode 1juli 2021 tot en met 30juni 2024 dusdanig worden verlaagd respectievelijk worden verhoogd dat het eigen vermogen per 30juni2024 €694.000 zal bedragen. Gebeurtenissen na balansdatum
Voor de gebeurtenissen na balansdatum verwijzen wij naar pagina 7 van het financiële jaarverslag onder het kopje ‘Gevolgen van de Coronachsis’.
avant Fulcotheater
ACCOU NTANTS
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden d,d.: -
11
Fulcotheater
Toelichting staat van baten en lasten juli 2021 -juni2022 In % van € oobrenost
juli 2020-juni 2021 In % van € oDbrenast
2022 vs 2021 In % van 2021 €
Baten Theater Kaartverkoop Sponsoring theater Passen Opbrengst administraijeve handelingen Diverse opbrengsten Opbrengst inhuur matehaal Bioscoop Kaartverkoop Diverse opbrengsten Horeca Koffie Drank Snoep Keuken Ambtenaren lunch Opbrengst lunches Verhuur zalen cultureel Verhuur Diverse opbrengsten Opbrengst inhuur techniek Opbrengst inhuur mateilaal Verhuur zalen commercieel Verhuur Diverse opbrengsten, incl.verhuringen Opbrengsten, kosten facturehng Opbrengsten uitrijkaarten Opbrengst inhuur techniek Opbrengst inhuur matenaal
Totaal baten
avant ACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor identiflcatiedOeleifldefl 23 d.d:
17.942
7,4% 7,8% 7,2% -0,2% 0,0% 0,0% 22,1%
244.915 -6.319 -1.293 273 2.770 2.109 242.454
4100,4% -100,0% -22,3% -145,1% 0,0% 0,0% 1351,3%
14,5% -0,1% 14,4%
14.541 1.163 15.704
17,9% 1,4% 19,4%
79.913 -1.723 78.190
549,6% -148,2% 497,9%
3.032 199.383 995 3.118 206.528
0,5% 30,5% 0,2% 0,5% 31,6%
1.241 14.693 39 3.214 19.187
1,5% 18,1% 0,0% 4,0% 23,7%
1.791 184.690 956 -96 187.341
144,3% 1257,0% 2451,2% -3,0% 976,4%
157
0,0%
-
0,0%
157
0,0%
51.092 710 1.435 350 53.587
7,8% 0,1% 0,2% 0,1% 8,2%
17.362 350 2.353 2.498 22.563
21,4% 0,4% 2,9% 3,1% 27,8%
33.730 360 -918 -2.148 31.024
194,3% 0,0% 0,0% 0,0% 137,5%
32.942 367 1.451 50 2.035 2.007 38.853
5,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,3% 0,3% 5,9%
4.755
753 143 5.651
5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,2% 7,0%
28.187 367 1.451 50 1.282 1.864 33.202
592,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1303,5% 587,5%
653.414
100,0%
81.047
100,0%
572.367
706,2%
250.888 4.510 85 2.805 2.109 260,396
38,4% 0,0% 0,7% 0,0% 0,4% 0,3% 39,9%
94.454 -560 93.894
-
5973 6.319 5.803 -188 35 -
-
-
-
12
Fulcotheciter
Toelichting staat van baten en lasten juli 2021-juni 2022 In % van € oDbrenost
juli 2020- juni 2021 ln%van opbrengst €
2022 vs 2021 In%van 2021 €
Kostprijs Theater Vergoeding artiesten Adviezen theater activiteiten Brochures, reklame, website en dergelijke Ingehuurde techniek Theater kosten Bioscoop Royalties Advertenties Diverse kosten film Filmoperator Horeca Koffie Drank Snoep Keuken Kosten bar! keuken Derving keuken Buffet ambtenaren Keuken ambtenaren lunch Verhuur cultureel Ingehuurd materiaal bar? keuken Verhuur commercieel Ingehuurd materiaal bar! keuken Inhuur technici Uitrtjkaarten
Totaal kostprijs
avant
ACCOU NTANTS Gewaarmerkt voor identificatjedoeleinden d.d.:
305691 2.091 2.559 21.782 22.511 354.634
46,78% 032% 0,39% 3,33% 3,45% 54,27%
19.772 10.295 49.353 2.756 13.893 96.069
24,40% 12,70% 60,89% 3,40% 17,14% 118,53%
285.919 (8.204) (46.794) 19.027 8.618 258.565
1446,1% 00% -94,8% 6905% 62,0% 269,1%
40.350 17.341 9.915
7.233 5.799 5.069 18.101
8,92% 7,16% 6,25% 0,00% 22,33%
33.117 11.542 4.846
67.606
6,18% 2,65% 1,52% 0,00% 10,35%
49.505
457,9% 0,0% 95,6% 0,0% 273,5%
5.640 42.120 3.282 31.798 13.995 2.328 99.163
0,86% 6,45% 0,50% 4,87% 2,14% 0,36% 15,18%
1.530 5.140 265 6.834 9.120 714 23.603
1,89% 6,34% 0,33% 8,43% 11,25% 0,88% 29,12%
4.110 36.980 3.017 24.964 4.875 1.614 75.560
268,6% 719,5% 1138,3% 365,3% 53,5% 0,0% 320,1%
51
0,01%
-
0,00%
51
0,0%
.200
-0,03%
406
0,50%
(606)
0,0%
1.750 -93 165 1.822
0,27%
1.784
0,03% 0,28%
1.784
2,20% 0,00% 0,00% 2,20%
(34) (93) 165 38
-1,9% 0,0% 0,0% 2,2°h
523.076
80,05%
139.963
172,69%
383.114
273,7%
-
-
-
-
-
Fulcotheater
Toelichting staat van baten en lasten juli 2020-juni 2021 ln%van € opbrengst
2022 vs 2021 In % van 2021 €
73,2% 00% 5,8% -1,4% 12,0% -5,3% 0,0% -22,0% 1,8% 5,6% 4,3% 0,0% 2,1% 1,0% -0,2% 0,1% 0,6% 3,2% 80,8%
459.784 20.000 36.325 2.830 83.683 -11.850 -60.312 -272.685 26.775 26.973 27.723 -1.631 14.027
567,3% 247% 44,8% 3,5% 103,3% -14,6% -74,4% -336,5% 33,0% 33,3% 34,2% -2,0% 17,3% 0,0% -7,2% 0,0% 0,0% 10,3% 437,0%
18.764 (20.000) 1.667 (11.668) (5.043) (22.542) 60.312 128.761 (15.281) 9.434 246 1.631 (225) 6.689 4.493 363 3.645 12.765 174.010
4,1% 0,0% 4,6% 0,0% -6,0% 190,2% -100,0% -47,2% -57,1% 35,0% 0,9% -100,0% -1,6% 0,0% -77,2% 0,0% 0,0% 153,1% 49,1%
44,7% 3,7% 1,7% 10,6% 5,8% 1,8% 0,0% 68,2%
291.819 22,077 10.892 52.970 12.402 12937
0 2.170 480 16.232 25.189 (1.466)
403.097
360,1% 27,2% 13,4% 65,4% 15,3% 16,0% 00% 497,4%
42.605
0,0% 9,8% 4,4% 30,6% 203,1% -11,3% 0,0% 10,6%
1,1% 5,4% 2,7% 2,2% 0,4% 0,8% 3,6% 0.1% 1.0% 0,0% 0,0% 0,1% 17,5%
2.532 2.150 14.993 19.694 2.594 18.350 10.525 5.452 2.925 -5.000 15.961 166 90.343
3,1% 2,7% 18,5% 24,3% 3,2% 22,6% 13,0% 0,0% 3,6% -6,2% 19,7% 0,2% 111,5%
4.873 32.995 2.727 (5.135) (76) (13 269) 13.034 (4.715) 3.575 5.000 (15.961) 725 23.772
192,5% 1534,7% 18,2% -26,1% -2,9% -723% 123,8% -86,5% 122.2% -100,0% -100,0% 436,0% 26,3%
juli 2021-juni 2022 ln%van opbrengst €
Personeelskosten 1300 Aantal FTE Salarissen vast personeel Beëindigingsuitkedng Vakantiegeld Vakantiedagen Sociale lasten vast personeel Ontvangen ziekengelden Bijdrage loonkosten gemeente Bijdrage NOW regeling Inhuur personeel Diverse verzekeringen personeel Pensioenpremie Tegemoetkoming LIV Opleidingskosten Bed rijfskleding Bijdrage WIL scholingsvoucher Reiskostenvergoeding Werkkostenregeling Overige personeelskosten
Huisvestingskosten Huur Onderhoud gebouw en inventaris Onroerendgoed/waterschap belasting Energie Schoonhouden gebouw Overige huisvestingskosten Correctie BTW inzake verhuur cultureel
478.548 -
37.992 -8.838 78.641 -34.392 -143.924 11.494 36.406 27.969 -
13.803 6.689 -1.329 363 3.645 21.103 528.170
291.819 24.247 11.372 69.202 37.590 11.472 -
445.703 Algemene kosten Vergader- en representatiekosten Marketing kosten Verzekeringen Porti, telefoon en computer Kantoorbenodigdheden Administratiekosten Accountants en advieskosten Advocaatkosten Rente en bankkosten Uitkering walerschade Corona gerelateerde kosten Overige algemene kosten
7.405 35.145 17.720 14.559 2.518 5.081 23.559 737 6.500 -
-
891 114.115
-
-5.821 -
-
8.338 354.160
-
-
14
Stchung Fu
healer
avant 4 0
ACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden dd.:
Fulcotheater
Toelichting staat van baten en lasten
juli 2021-juni 2022 ln%van € opbrengst Afschrijvingen vaste activa Inventaris
64.923
9,9%
juli 2020-juni 2021 ln%van opbrengst €
64.388
79,4%
2022 Vs 2021 In % van € 2021
535
0,8%
Zie toelichting op de balans voor de specificatie van de afschrijvingen.
15
avant ACCOU NTANTS Gewaarmerkt voor identjficatiedoeleinden d.d.:
BIJLAGE 9 Grnad4akrg
jaar van aanschaf
als meEr,
als.%
30-10-00 20-12-00 22-00-00 31-00-00 20-12-00 14-07-60 30-00-00 07-11-00 25-12-00 28-64-00 22-03-00 22-05-00 14-0601 17-01.02 06-09-62 26-06-02 10-10-02 03-11-62 24-03-04 24-03-04 26-0304 23-0 1-04 00-09-05 22-11-05 22-1 1-05 29-1105 22-03-06 28-10-06 01-0667 06-02-08 07-02-09 28-08-09 04-01-10 24-02-00 22-04-00 06-09-10 06-09-10 04-09-10 24-12-IS 01-04-01 27-04-00 10-08-10 13-09-01 22-12-10 08-05-02 19-S4-12 21-06-12 19-04-12 26-07-02 7-08-02 20-08-12 09-12-02 24-01-13 07-02-03 08-02-13 10-03-03 25-03-13 29-04-13 23-05-13 27-06-03 21-07-13 02-08-03 06-09-03 29-09-13 30-09-13 01 -10-13 14-10-13 16-10-13 16-10-13 31-00-13 01-01-14 10-01-14 10-04-14 06-05-14 26-04-14 31-10-14 05-11-14 15-03-15 13-03-15 24-03-IS 30-03-IS 24-04-IS 02-06-05 03-09-05 22.09-05 06-IS-IS 16-10-15 19-03-16 13-04-16 12-07-16
AWF AWF 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F A99F 699F 699F AWF 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F AWF 699F 6WF 6WF 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 6WF 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 6WF 699F 699F AWF 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 699F 6WF 6WF 6WF AWF 699F 6WF AWF 699F 699F 699F .hWF 699F 699F
200% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20.0% 20.0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20.0% 20,0% 20,0% 20.0% 20.0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20.0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0% 20.0% 20,0% 20,0% 20,0% 20.0% 20,0% 20,0% 20.0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20.0% 20,0% 2S,S% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20.0% 20.0% 20,0% 20,0% 20.0% 20.0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20.0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,5% 20,0% 20,0% 33,3% 20,0% 20,0% 20.0% 20,0% 00,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20.0%
aasodralwaarde
boekwaarde 01-07-2021
investering
desinw&wbrg
alsdrrQukng juti’2I-un’22
arm, alsnirn.
boekwaarde 30-06-2022
Inventaris Lijneran panelen L1rrman 6d4[jrt Lijnmen ktctd’jsl Lrjnmar -afzetpaal Lijnmer -werdbnnd 1KV noldeurkaat watenonth Berg Gneonom- plet.wagen Gneonom- kast Snel -vleugel Lnmarkaet Snel luclntben. Ljnmen praj. Scherm Gnerfonnn kapstok brandladden flnrpon frequenheregelaan dek gedernbekart Lrpa-kJarzen Venel inbraak prenanie Onerlnnm duoel8uie Allewi1nse tnegangenen2ole Gbm Micnnfnnrdmergpaneel Beuk nanrummachnine Gneonorn garderobe LVP bnka Rnliglrlkabehnked Feidightkazered Beukijnblebrradnine Hnban sneokast Gbnnbeamenenteebeharen Snel, pamehe aleugel Villa lenenear Bifrarnkwerktalel keuken kebeoenienererkbank Fldorlectepijt Venennn, menbilain Snel, 2a Vamalre piano Snel,Yemekepiene Scn,prcjecfnn Habad, steanren SOM. subwnnfer en toebehoren SOM, epeekerrnelleebeknnen 155, hek terras Verveed, tuinmeubilain Mesjssen, tuidapnekenen dergelijk Vednerk, 2 computers hp pen Wehhakn. kaeleneqaet Veneono,terrasmaubels flonoec, tapijt Huizinga. Oreatnr faufeila Verkorte, hp pro cempuler JeaK, drecomel dipenaer OOM, unrotek Lijnman, ijaten Verherk, hp pmbeek Schdkael,paraonl Hatirsen, ludoprnkeren dergelijk LVP, marlrehng en email Cnamge,reaerseerspaleem Verlrerlr.
hp sereen + care pech Rnlight, ree arlerbeam Verkeek, apple moe met toeb Theaten, gnrdi1nes en dansalnan Rorbeeb, opeakern b[nsnanp Verkorte, 2e computers nanalunthem, barblad deWO, applemanbook V’difnnn, nermnwnaoting MedSn, keffieapparaet Vandoneng IS reader Cnamgs, neserseerspaleem Neeon, hnogwerben 7GW, heubenmantrine Znnzide, websile 0GW. magnetron Rasbeek, emplihen MaVleen, Iuidepnekernpnteern 005, Soboerwond Seween. kted’ng S4ite, lightnaea Terberg, heoled tetelenie Orepdeal, 5 burnateelen Verkorte, serner en toebehoren Bejese, remieuwing loket Verkeek, computers snnrkasneminrlo l’erberg, hooted lelefen’e Boe shop, miroolnons en tsebekoren Schoenen, 2 bolhemarhines Schoenen. koppenwanrrnen -
-
-
-
-
-
avant
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
‘
-
.
-
-
-
-
‘
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
11.082 -
-
-
-
-
2.608
939 597 453 675 1.764 150 389 367 428 30411 407 289 0.025 327 410 684 306 671 7.072 2025 495 1.850 4.339 980 518 960 1.294 639 1.000 3829 2.885 11.034 4.101 2.400 2.800 22.518 83.447 7.563 4.202 61.310 4269 05500 07.400 7460 10.815 8.500 1.303 0.954 3.037 06.008 66.485 499 0.340 1.697 6.435 699 0.769 5.040 2.542 5.250 5.775 6.400 2.690 5.500 2.556 1.637 7,497 0.264 0.250 3.142 618 4.750 8994 559 6.750 1.186 1,230 4.600 02.849 3046 1.360 3050 834 3560 17601 2.750 3.975 2.092 25.350 1014
8475
16
ACCOUNTANTS Gewaarmerjç voor identificatiedopleinden
d.d.: ..2q:?ca3
939 597 453 675 0.764 151 369 367 428 30411 407 299 1.025 327 410 694 306 670 7.172 2.025 455 1.850 4.339 960 518 960 1.294 609 1.006 3829 2.89S 11.034 4.100 2.400 2.800 22519 63.447 7.563 4.202 61.310 4.269 15500 17,400 7.468 10.815 8.500 1.313 1.954 3.137 16.008 66.485 499 1.340 0.697 6.435 699 1.769 5.060 2.502 5.250 5.775 6.400 2600 5.504 2.159 0.637 7.497 1264 1.250 3.142 606 4.750 8.994 558 6.750 1.189 1230 4.600 02.849 3946 0.360 3.051 804 3.560 26.078 2.750 3.975 2.092 25.354 1.014
-
Omodrrjufzg Zoerijde, raambeletterieg eau diehem, foyer Joop van Arnhem, buffet Tao. eeffidrbng keedkamem Bejeea, vernieuwing Meedlramera Vemooff kanfnestoeice Joop var Arnhem, podium Mrpea, geruefstafei Ampce, dimmers Rohght. piojmctor RoNght, Gfrffebe ierse case Ccv, mobiel pio apparaat Roughi, efuurfafal ae fighicase de WO, hp wmputeniedrniek Obic, oomputer horeca Gasffe2day. gtasabeaaurraefriee Rofghi, beamer + Oaireurriffer ee beugel Rehghf, sotrede dimmervemargee Obic, macbaek 2e Obtcdehpcemputea Obre, server Careefem ober foyer geabe2dep deeradruif vaafwasser Carasem folie op lift deur ee bar geebo2dap Wafemediarder Jms ee berg koefwerhbarb Cinema Neef Oolbp fM0-3009 eeeveebioa gotgtrf fecbeiadre iesfalia8e gob gaek eemieuwee vfeeepodiuerzaal, moziekurrierfe ee foirebruimie ikea afoelee ee kasten Caracfem maal eebeemaf Siaigerfruip, steiger Ohoafea gordijree eelours defta ebak Gemeenie fJeoeruleie rergoedieg geedijrree akausfea Cieeme eeof pmjecfer breeferzeef Nejeca irpaedige reuboreusieg Cieema neef meeveerb epeaber Aeedee Boca Ogufeme Eurupe bcbefprkrfer Boca LL 26 Carpefrighf tapijt podium biaaraal Radiarelekoa aareiuibng pmjecoonlgekuidebekabereg ffadiareerooueing perreneef ee kaefoemu’wefe Caractemfeveree ee aarbreegee Omeoor giefuleeree Gemeenfe iJssalsfaie bijdrage giebleeree Shoafee railugurdijeer biescaop frbeo koelbupef er fesuerkauf Gemeeete lluaelsteie
bijdrage onderhoud Twehe eoftwam kassa horeca Sfaerefzitfee rel bumauefeeleo, faptopsfaedaerd ee reefeesfeoeee Gaebe2day warmhoudaagen Gamko 2 koelcarren Projecfor Elpre Ceecepie lees Chdefie Coelblue stofzuiger Prejeefor Elpm Ceecepf + lasee preideetthrikee Jos ee Berg Sfefing me Audie geluefazef bier rmpfrede eoAdrfrg Leasyprirf pdnier 304f 54 CLJ Mee Lidrtreialîabe frmzael Beuk hemca aanbetalirg bifeuue gS%
jaar cao ah aaesctraf mcdi 22-Og-f 6 4WF 5543’f 7 AWF 06-07-f 7 AWF f9-09-f 7 AWF 24-00-f 7 AWF 02f 0-f 7 AWF 29f 0-17 AWF 06f f-f 7 AWF f9-02-f 9 AWF 06-03-19 AWF 0405f 9 AWF fO-07-f 8 4WF 1709f 9 AWF Of-lf-f9 400F 02-1 f-f 8 4WF f6-Of-f 9 4WF 0f-05-f 9 AWF 03-06-f 9 400F fd-Of-20 AWF 05-62-20 AWF 04-05-20 AWF 02-09-20 400F 03-09-20 AWF 07-00-20 AWF 09-00-20 490F 4-09-20 AWF 22-00-20 4WF 02-f 0-20 4WF 05-10-20 400F f2-f 0-20 AWF fO-f 0-20 400F f6-f 0-20 4WF 29-f 0-20 490F 29f 0-20 AWF 09f f-20 AWF f7-ff-20 AWF 24-ff-20 AWF 20f f20 AWF 26-ff-20 400F Of-f 2-20 400F 2f-Of-2f AWF 2f-Of-2f 4WF 28-Of-2f AWF 26-Of -2f 400F 29-Of-2f 400F 02-02-2f 400F f5-02-2f 400F 22-06-21 400F 30-06-2f 400F 00-07-2f 400F 09002f 400F 24-00-21 400F 28-fO-2f 400F 29-ff-2f 400F 23-02-22 AWF 0-03-22 400F 28-03-22 400F 3f 43-22 400F 07-04-22 400F 3f05-22 400F
afe% 30,g% f 0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20.0% 20,0% 20,0% 20,0% 20.0% 20,0% 20,0% 20.0% 20.0% 20.0% 20,0% 33,3% 33,3% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20.0% 5.0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,8% 20,0% f 0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20.0% 20.0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 28,0% 28,0% 28,0% 20,0% 20,0% 20.0% fO,0% 20,0% 20.0% 20.0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 200% 20,0%
aaeedrafwaarde 3372 d5 7ff 2,966 9.f 95 f9 060 f050 5.353 27.750 2 660 0,4f 0 4,46f 697 7.607 764 f069 5042 2.565 4.060 4262 407f 7.273 f7.Of 6 9.934 3202 f.275 3456 9960 f60.046 5.565 2.496 859 639 f8.200 -f6.260 53.097 f2025 f.000 f.446 f279 f 693 6275 f3806 384f -384f 7 946 4.409 -45 376 f3.f04 2075
boekwaarde Of d7-202f
‘meesferieg
afsdrrijarrg jug’2f-ue32 gg 4,57f 590 f.837 3.900 2f f 07f 5.509 536 f082 992 f39 f.577 f53 202 f006 50f 906 f.418 f.356 f.455 3.403 f.797 640 255 69f f.906 94f 7 f.f f3 480 f32 f26 3240 3260 030f 2.405 306 299 206 336 f235 273f 769 -769 399 892 -9.076 262f 4f 5 204 f.047 530 66 649 33 f.074 504 35 866 f00
dceieessferkrg
56 26206 596 f.906 4.f f7 263 f 427 74ff 669 f.903 f.636 279 3.286 356 470 2,52f f.420 2.333 2 f03 2.f Of 5.576 f4,7 90 7.445 2669 f063 2069 9035 f74.220 4730 2.f 43 565 549 f6.040 -f4.040 40.504 f0522 f.3f9 f272 f.f24 f405 5.700 f2.404 352f -382f f.784 404f -4f 975 f3049 2.075 ff72 f0 f59 3590 495 5.532 492 f6f f4 f0073 696 f7 3f 6 60ff
9.079.989
300979
77.649
-
64.823
mum, afeder.
boekwaarde 30-06-2022
3.372 23.990 2.960 9.032 f9603 997 4.007 25.937 2.367 4609 3,779 057 6.f 78 560 740 3.529 f596 2.467 3.489 3276 3752 6239 3276 f.f7d 468 f.238 3365 23.043 f.944 853 225 2f8 5400 -5.400 9.724 3.068 46f 404 4f0 532 f.630 3.983 f.080 -f.066 092 f249 -f2479 2675 4f0 204 f.047 530 66 045 33 f.074 004 35 866 709
f53 3f7 83 357 f.853 3f3 72f 744 f40 f.799 204 269 f.5f 3 919 f.533 774 795 4f22 f 0.776 5.608 2.028 808 22f9 6f35 f04903 3.6f7 7.043 433 42f 70.806 -70.900 44283 Off7 7.079 982 969 f.748 4.445 9.673 2753 -2.753 7.390 3.780 -32.899 70.429 f.660 930 74.8f2 3.0Sf 429 4086 450 70.040 9569 06f f6.492 5970
357.944
379.789
-
2f 7f3
De iesdre0rg oer de ecevorndseire fzesoeduee aan de Rolghf Oedre’edrw iesfwlla8w ‘mie hef emizowe 202f -2022 geeuiJui0d one f0 jaar naar 20 jaar.
avant
ACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor identifiCatied0e
o’-1çfl
tt