13. RMN - Brief college en raad vastgestelde begroting RMN 2024

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft: Bijlagen: Datum:

U23-107 Definitieve begrotingen 2024 RMN 1 6 juli 2023

Geachte leden van de gemeenteraad en college, Inleiding Op 15 maart 2023 heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan alle gemeenteraden. Op 5 juli jl. heeft het algemeen bestuur van RMN de begroting 2024 definitief vastgesteld. De begroting 2024 is aangepast (ten opzichte van de ontwerpbegroting uit februari/maart) naar aanleiding van overleg tussen de gemeente IJsselstein en RMN over de hoogte van de desintegratiekosten, de definitieve CAO 2023 en de kapitaalslasten. Op 26 juni jl. het dagelijks bestuur een overzicht van alle ontvangen zienswijze en de overwegingen van het dagelijks bestuur op deze zienswijzen aan u toegestuurd. Ontwikkelingen van de begroting 2023 in de begroting 2024 Tegelijkertijd heeft het algemeen bestuur de begrotingswijzigingen 2023.01 en 2023.02 vastgesteld, die wij u per separate brief toesturen. De aanpassingen in deze begrotingswijziging ten opzichte van de vastgestelde primaire begroting 2023, zoals aanpassing van het rentetarief, kapitaalslasten, de CAO-ontwikkelingen, energielasten en het beëindigen van de additionele taken door de gemeente IJsselstein per 1 januari 2023, zijn eveneens verwerkt in de definitieve begroting 2024.

Ontwikkeling van de begroting 2024 Naast de hierboven geschetste ontwikkelingen is de (ontwerp)begroting 2024 opgesteld conform de op 16 november 2022 door het dagelijks bestuur vastgestelde kaderbrief met als uitgangspunten: •

•

RMN gaat in haar begroting 2024 uit van ongewijzigd beleid met uitzondering van de additionele taken voor IJsselstein (nog wel opgenomen in de vastgestelde primaire begroting 2023); Eventuele financiële of overige nadelige gevolgen voor opdrachtnemer (=RMN) als gevolg van het (gedeeltelijk) beëindigen van een additionele taak worden door die Opdrachtgever gedragen en hebben geen financiële of overige nadelige gevolgen voor Opdrachtnemer noch voor de overige Opdrachtgevers, conform de bepalingen in het

• • • • •

•

kostenallocatiemodel. Op 7 december 2022 heeft het algemeen bestuur hieraan toegevoegd dat de andere gemeenten ook geen voordeel mogen krijgen van het beëindigen van de additionele taken door IJsselstein; RMN houdt geen rekening met uitbreiding van arealen; De begroting 2024 is structureel financieel sluitend; De meerjarenraming 2025-2027 is structureel financieel sluitend; De begroting 2024 houdt conform de primaire begroting 2023 rekening met een post onvoorzien van € 200.000,Voor indexering van kosten / tarieven worden de loon- en prijsontwikkelingen uit de septembercirculaire van het gemeentefonds toegepast, met de kanttekening dat de Cao voor 2023 (vastgesteld in april 2023) structureel is verwerkt; De verwerkingskosten van de AVU worden 1 op 1 overgenomen van de AVUontwerpbegroting 2024.

Financiële gevolgen In de begroting 2024 zijn de volgende lasten en baten opgenomen (zie tabellen volgende pagina’s):

LASTEN Omschrijving

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Verhaalde kosten

Additionele taken

Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Gerealiseerde resultaat

Alle bedragen in € Geraamd

Geraamd

Geraamd

Geraamd

voorlopig

2024

2023.2

2023.1

2023

2022

3.645.000 1.188.000 4.833.000

3.652.200 1.152.900 4.805.100

3.579.600 1.107.000 4.686.600

3.357.000 1.043.000 4.400.000

2.975.000 1.245.000 4.220.000

676.700 676.700

666.400 666.400

666.400 666.400

661.000 661.000

729.000 729.000

10.542.600 5.852.700 3.307.000

10.160.000 5.800.500 2.552.000

8.958.200 5.135.400 2.718.000

8.952.000 5.148.000 2.718.000

8.990.000 5.222.000 1.689.000

19.702.300

18.512.500

16.811.600

16.818.000

15.901.000

10.217.000 828.000

9.976.000 824.000

11.045.000

10.800.000

9.973.000 828.000 0 10.801.000

9.976.000 836.000 0 10.812.000

6.622.000 991.000 175.000 7.788.000

295.800 295.800

290.000 290.000

267.000 267.000

3.209.000 3.209.000

3.464.000 3.464.000

36.552.800

35.074.000

33.232.600

35.900.000

32.102.000

200.000

200.000

208.400

200.000

1.000

36.752.800

35.274.000

33.441.000

36.100.000

32.103.000

BATEN Omschrijving

Alle bedragen in € Geraamd 2024

Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen Desintegratievergoeding Ijsselstein

Geraamd 2023.2

Geraamd 2023.1

Geraamd 2023

Voorlopig 2022

3.935.800 3.780.000 3.560.000 3.560.000 2.902.000 2.518.700 2.365.000 2.188.000 2.188.000 1.916.000 5.767.000 5.575.000 5.118.000 5.118.000 4.683.000 7.390.900 7.133.000 6.923.000 6.923.000 5.329.000 6.853.600 6.511.000 6.176.000 6.176.000 5.269.000 9.585.800 9.203.000 8.725.000 8.725.000 7.879.000 36.051.800 34.567.000 32.690.000 32.690.000 27.978.000

295.800 0 295.800

289.000 0 289.000

267.000 0 267.000

267.000 2.942.000 3.209.000

234.000 3.231.000 3.465.000

180.600

178.000

167.000

167.000

660.000

224.600 405.200

281.000 459.000

281.000 448.000

167.000

660.000

0

-41.000 -41.000

36.000 36.000

34.000 34.000

0 0

Financiële baten en lasten

36.752.800 35.274.000 33.441.000 36.100.000 32.103.000 Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,

John van Engelen Voorzitter

Sietske Klein- De Jong Secretaris-directeur