Document · PDF

12.2 Definitieve begroting RMN 2022

Commissie Ruimte 21 september 2021, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Overige ingekomen stukken19.688 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

De bijdrage van de gemeente Bunnik voor de additionele taken stijgt voornamelijk door indexatie van salarissen en materieel. Het budget voor riolering is omgezet naar een budget voor het inzetten van hand- en spandiensten op afroep. Aan het budget van de hand- en spandiensten zijn ook uren toegevoegd voor het afvoeren van weesfietsen en het oplossen van meldingen. Omschrijving

Additionele-taken (vervolg)

Gemeente IJsselstein

Groen openbare ruimte Bomen Beplanting Gras Sportvelden en sportparken Speelvoorzieningen Werf Begraafplaats Bruggen Riolering Verkeersregelinstrumenten Openbaar water Verhardingen Verkeersmeubilair Straatmeubilair Evenementen Overige algemene taken Civiele kunstwerken Totaal gemeente IJsselstein

Geraamd 2022

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

635.000 781.000 472.000 150.000 146.000 118.000 244.000 134.000 27.000 20.000 7.000 191.000 72.000 21.000 83.000 21.000 3.122.000

624.000 760.000 464.000 146.000 144.000 116.000 160.000 131.000 27.000 19.000 7.000 187.000 70.000 21.000 81.000 20.000 2.977.000

1.872.900 133.800 129.400 118.600 213.700 67.200 11.600 1.800 7.700 128.000 100.800 17.600 76.000 2.879.100

Het budget van de begraafplaats is in verband met de veiligheid bij het delven van de graven opgehoogd met de uren van een tweede medewerker. Aan de begroting is toegevoegd een nieuwe taak, het onderhoud van brandkranen. Deze post is verdeeld tezamen met de post algemene taken over de budgetten bomen, gras en beplanting.

Omschrijving

Aanvullende taken en separate afrekeningen Aanvullende taken en separate afrekeningen

Geraamd 2022

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

191.000 191.000

176.000 176.000

1.249.700 1.249.700

De begrotingssystematiek van RMN is zodanig dat de lasten geraamd worden op basis van een normale bedrijfseconomisch gezonde voortzetting van het bedrijf. Hierbij wordt uitgegaan van voortzetting van de normale bedrijfsactiviteiten, als going concern en worden, behalve de post voormalig personeel, geen posten geraamd die incidenteel van aard zijn. In de risicoparagraaf worden onzekerheden genoemd die kunnen leiden tot onverwachte tegenvallers. Als incidentele baten worden gezien boekwinst bij verkoop van activa en aanvullend uitgevoerde opdrachten van de gemeenten. Omschrijving

Financiële baten en lasten

Betaalde en ontvangen rente Aandeel additionele taken

Geraamd 2022

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

43.000 -5.000 38.000

40.000 -4.000 36.000

100 100

Over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen wordt 1,25% rekenrente berekend. De werkelijk te betalen gemiddelde rente op het geïnvesteerde vermogen ligt lager wat resulteert in een voordelig financieringsresultaat.

4. Taakvelden

Baten Taakvelden in euro's 200 Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Verkeer en vervoer Verkeersborden VRI Wegen Bruggen Gladheid Straatreinigen Evenementen 500 Sport, cultuur en recreatie 520 Sportaccommodaties 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar water Speelvoorzieningen Overige algemene taken 700 Volksgezondheid en milieu 720 Riolering Kolken Pompen en gemalen 730 Afval

GFT inzamelen Restafval inzamelen Grof afval inzamelen Papier inzamelen Overige fracties inzamelen KCA inzamelen Recyclingstation Overige inzamelkosten

740 Milieubeheer Ongediertebestrijding

BAARN

BUNNIK

IJSSELSTEIN

28.000

100.000

5.000 65.000

385.000

493.000

485.000

591.000

72.000 20.000 191.000 134.000 122.000 900.000 83.000 1.522.000

TOTAAL

ZEIST

SOEST

NIEUWEGEIN

240.000

239.000

785.000

1.304.000

1.025.000

1.543.000

150.000

150.000 2.048.000 7.000 146.000

5.000 10.000 15.000

77.000

28.000

103.000

77.000

28.000

103.000

562.000 659.000 7.000 100.000 90.000 21.000 913.000 304.000 2.656.000

312.000 535.000 54.000 85.000 77.000 15.000 589.000 75.000 1.742.000

578.000 1.041.000 169.000 192.000 109.000 28.000 1.060.000 658.000 3.835.000

16.000

2.000

20.000

750 Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen en crematoria

2.201.000

2.378.000

8.075.000

2.216.000

109.000

169.000

109.000

169.000

486.000

947.000 2.917.000 431.000 192.000 -113.000 44.000 1.134.000 288.000 5.840.000

1.197.000 1.185.000 69.000 153.000 -17.000 141.000 1.155.000 665.000 4.548.000

1.277.000 2.030.000 470.000 281.000 203.000 162.000 1.251.000 594.000 6.268.000

24.889.000

26.000

25.000

89.000

244.000

244.000 3.234.000

5.166.000

5.840.000

5.708.000

8.005.000

33.240.000

Lasten Taakvelden in euro's 200 Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Verkeer en vervoer Verkeersborden VRI Wegen Bruggen Gladheid Straatreinigen Evenementen directe kosten overhead

BAARN

IJSSELSTEIN

23.000

62.000 17.000 157.000 118.000 108.000

4.000 58.000

92.000 316.000

428.000 408.000 77.000 485.000

500 Sport, cultuur en recreatie 520 Sportaccommodaties

513.000 78.000 591.000

775.000 67.000

NIEUWEGEIN

SOEST

220.000

648.000 1.304.000 218.000 1.522.000

TOTAAL

ZEIST

1.062.000

868.000 157.000 1.025.000

1.282.000 261.000 1.543.000

5.166.000

131.000

570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar water Speelvoorzieningen Overige algemene taken directe kosten overhead 700 Volksgezondheid en milieu 720 Riolering Kolken Pompen en gemalen

BUNNIK

4.000 8.000

1.717.000 6.000 133.000 12.000 3.000 15.000

1.987.000 364.000 2.351.000

62.000

22.000

97.000

730 Afval GFT inzamelen Restafval inzamelen Grof afval inzamelen Papier inzamelen Overige fracties inzamelen KCA inzamelen Recyclingstation Overige inzamelkosten

499.000 602.000 6.000 68.000 27.000 20.000 793.000 280.000

287.000 494.000 47.000 75.000 43.000 14.000 522.000 67.000

512.000 944.000 144.000 145.000 29.000 27.000 916.000 614.000

740 Milieubeheer Ongediertebestrijding

13.000

2.000

16.000

750 Begraafplaatsen en crematoria

822.000 2.639.000 378.000 127.000 -126.000 42.000 975.000 257.000

88.000

136.000

1.059.000 1.085.000 59.000 104.000 -110.000 119.000 1.034.000 617.000

1.126.000 1.844.000 402.000 209.000 72.000 138.000 1.114.000 557.000

21.000

2.366.000

206.000

directe kosten overhead

2.370.000 379.000 2.749.000

1.573.000 199.000 1.772.000

3.650.000 552.000 4.202.000

5.114.000 726.000 5.840.000

4.076.000 607.000 4.683.000

5.619.000 843.000 6.462.000 25.708.000

Totaal

3.234.000

2.378.000

8.075.000

5.840.000

5.708.000

8.005.000 33.240.000

De rentelasten bedragen € 166.000,- en zijn aan de taakvelden doorbelast op basis van een rekenrente van 1,25% over het geïnvesteerde vermogen door middel van het uurtarief van de voertuigen of rechtstreeks aan de taak.

5. Speerpunten RMN Innovatie Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) hecht veel waarde aan duurzaamheid en het milieu en heeft dit vastgelegd in de milieubeleidsverklaring van 23-01-2018. Een van de voorwaarden uit de milieubeleidsverklaring is het streven naar het continue verbeteren van de eigen milieuprestatie. Om die reden is het Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld. In het EEP is vastgelegd welke energiebesparende maatregelen RMN de komende jaren gaat uitvoeren en daarmee wil bijdragen aan een schoner milieu. Het gebruik van fossiele energie is één van de grootste milieuproblemen waar we op dit moment mee te maken hebben en de oplossing voor het verminderen hiervan ligt in het; - gebruik fossiele energie vervangen door duurzame energie. - het reduceren van energieverbruik. - het optimaliseren van bedrijfsprocessen In de praktijk worden bij vervangingsinvesteringen voor verlichting uitsluitend nog overgegaan op LED verlichting en bij apparatuur etc tellen de duurzaamheidscriteria zwaarder mee. Er vinden geen vroegtijdige vervangingen plaats. Milieudoelstelling Als milieudoelstelling is opgenomen dat het wagenpark van RMN in 2025 minimaal voor 50% op alternatieve brandstof zoals groengas, elektra of waterstof, daarnaast zal minimaal 50% van het energieverbruik op de RMN locaties afkomstig zijn van eigen opwekking, de rest wordt groen ingekocht.

In 2021 wordt het gebruik van HVO100 als alternatief voor het dieselverbruik geïntroduceerd. Dit is een nieuwe brandstof voor dieselmotoren, die zonder technische aanpassingen kan worden gebruikt. Het is puur plantaardig en wordt als duurzaam aangemerkt met een CO2-reductie van 89%. Het heeft een hogere verbrandingswaarde dan synthetische diesel, zodat er een betere en schonere verbranding plaatsvindt met onder meer 33 procent minder uitstoot van fijnstof en roet. Regionaal grondstofbeleid Het algemeen bestuur van RMN biedt de gemeenten begin 2021 een nieuwe bestuurlijke visie op regionaal grondstoffeninzameling aan. Aanleiding voor een nieuwe visie Sterk stijgende kosten, doelstellingen op het gebied van afvalscheiding en de uitkomsten van het rekenkameronderzoek noodzaken een nieuwe regionale visie voor grondstoffeninzameling. Door (grotendeels autonome) ontwikkelingen is afvalscheiding een bittere noodzaak geworden. Er zijn gezamenlijke handvatten nodig om duurzamer en effectiever met de regio en RMN op te treden. Met deze aanleidingen heeft men onderzoek gedaan naar voorkomende en passende systemen en maatregelen die afval scheiding, preventie en hergebruik stimuleren. Voor, door en met gemeenten De beleidsadviseurs van de 6 gemeenten zijn samen met RMN aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe visie.

Samen met een afvaardiging van raadsrapporteurs en de wethouders is de eerste versie van deze voor de zomervakantie besproken. Onder bezielende leiding van een gespreksvoorzitter is met elkaar gesproken over de diverse pijlers per gemeente, de benodigde ingrediënten en waar de visie zich op moet richten. Op basis van deze bijeenkomst zijn de beleidsadviseurs verder aan de slag gegaan met een regionale uitwerking.

Besluitvorming Het visiedocument dat voor ligt beschrijft de visie en strategie, de toe te passen inzamelsystemen en beleidskeuzes en maakt kosten, schaalvoordelen en milieubijdragen inzichtelijk; individueel en collectief. Het geeft elke gemeente een basis om nu keuzes te maken, of later op een beter passend moment. Wanneer keuzes worden gemaakt, zullen deze verder in detail uitgewerkt worden in een uitvoeringsplan. Het algemeen bestuur van RMN heeft deze visie op 18 december 2020 vastgesteld. Elke gemeente wordt verzocht deze visie door haar gemeenteraad te laten vaststellen of de gemeenteraad met de visie te laten instemmen, uiterlijk in het 2e kwartaal van 2021. Arbeidsparticipatie RMN wil graag een springplank zijn door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden, ervaring op te laten doen om vervolgens betaald werk te vinden middels een zgn. werkleertraject. In Zeist is gestart met een traject arbeidsparticipatie, waarbij RMN mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid, in samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst, bij het opdoen van werkervaring. Dit betreft, naast langdurig werklozen, ook nieuwe inwoners en mensen met de indicatie baanafspraken. De kosten van begeleiding van dit traject zijn in de begroting verwerkt. De kosten van de werkervaringsplekken zelf komen niet voor rekening van RMN.

Dit heeft al geleid tot een succesvolle plaatsing van 9 mensen in regulier betaald werk. Er zijn inmiddels concrete arbeidsparticipatieplannen bij werkgevers-servicepunten en uitvoeringsorganisaties neergelegd. RMN streeft erna om in eerste aanleg 10 tot 15 mensen per jaar naar betaald werk te krijgen.

6. Staat van personeel 2022 Omschrijving

Directie en algemeen beheer (Assistent) teamleiders Medewerkers buitendienst Medewerkers werkplaats Medewerkers additionele taken Totaal RMN Formatie-ontwikkeling Begroting 2022 Begroting 2021

Fte

Personen

Loonkosten

35,3 7,7 103,0 3,6 24,9

44 8 105 4 25

2.598.000 606.000 5.856.000 236.000 1.514.000 10.810.000

174,5 167,6

De toename van het aantal fte is bijna in zijn geheel toe te rekenen aan uitbreiding van de formatie in de buitendienst. Het aantal fte in de buitendienst is met 5 fte gestegen van 98 fte in 2021 naar 103 fte in 2022. Dit is het gevolg van aanpassing van de norm van de productie uren per medewerker van 1450 naar 1402 uur en toename van het aantal in te zetten uren voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten. De taakstellingen worden opgevangen door minder inzet van de flexibele schil.

7. Staat van investeringen 2022 Aanschafwaarde

Boekwaarde

Omschrijving

31-12-2021 Investering mutatie

Gebouwen Inventaris Tractie Terreininventaris Inzamelmiddelen

4.162.000 2.055.000 21.742.000 2.459.000 6.572.000 36.990.000

50.000 62.000 942.000 133.000 2.954.000 4.141.000

31-12-2022 31-12-2021 Afschr.

-20.000 4.232.000 426.000 1.691.000 3.353.000 19.331.000 698.000 1.894.000 2.239.000 7.287.000 6.696.000 34.435.000

2.475.000 292.000 8.285.000 1.200.000 4.167.000 16.419.000

140.000 90.000 1.825.000 235.000 1.010.000 3.300.000

Mutatie 50.000 62.000 942.000 133.000 2.954.000 4.141.000

31-12-2022 Rente

Totale lasten

2.385.000 264.000 7.402.000 1.098.000 6.111.000 17.260.000

170.000 93.000 1.923.000 249.000 1.074.000 3.509.000

30.000 3.000 98.000 14.000 64.000 209.000

Zie pagina 50 en verder voor een overzicht van het investeringsplan voor de jaren 2022-2025. De mutatie op de investeringen betreffen aanpassingen in verband met te hoog (uitgestelde) of te laag geraamde investeringen uit het verleden.

8. Paragrafen Besluit Begroting en Verantwoording Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dienen overheidsorganen in de begroting en de jaarstukken een aantal verplichte paragrafen op te nemen. Voor RMN betreft dit: 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Onderhoud kapitaalgoederen 3. Financiering 4. Bedrijfsvoering 5. Verbonden partijen. 8.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland om niet structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen weerstandscapaciteit en ongedekte risico’s en is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van RMN voor het begrotingsjaar maar ook voor de meerjarenraming. 8.1.1.Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo 2020 op basis van de voorlopige cijfers over 2020 € 217.600,-. Voor de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit verwijzen wij u naar de in een bijlage opgenomen “Overzicht ramingen en voorzieningen”.

Het bestuur van RMN heeft bepaald dat de verrekensystematiek zodanig wordt vormgegeven dat de werkelijke kosten worden afgerekend en er geen bedrijfsresultaat achter blijft. De deelnemende gemeenten hebben naar rato van de ingebrachte omzet exclusief de verwerkingskosten recht op een aandeel in de algemene reserve. Stille reserves zijn de meerwaarde van activa die lager dan tegen verkoopprijs of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. De stille reserves worden op nihil gewaardeerd. Onderstaande risico’s zijn grotendeels afgedekt door het onderbrengen ervan bij solide verzekeraars en door het voeren van een gericht beleid om de risico’s te beperken. De opstallen aan de Zandbergenlaan zijn in de huidige markt niet meer te verzekeren tegen brandschade. Er zijn geen verzekeraars te vinden die willen tekenen voor dekking tegen brandschade van recyclingstations en aanpalende gebouwen. De weerstandscapaciteit wordt van voldoende omvang geacht om de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te laten komen. Door proactief verzuimbeleid te voeren en de medewerkerstevredenheid te bevorderen wordt gestreefd de productiviteit per medewerker te bevorderen. Daarmee kunnen de kosten van het personeel worden verlaagd. In de begroting wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een productiviteit per medewerker van 1.402 uur.

Risico Productieve uren man Het aantal productieve uren van de buitendienst is gesteld op 1.402 uur per fte en is gebaseerd op een verzuimpercentage van 7,2%. Elk procent meer verzuim resulteert in een extra nadeel van circa € 70.000,-.

Kans

Impact

gemiddeld

€

70.000 Actief verzuimbeleid, bevorderen brede inzetbaarheid, interne mobiliteit stimuleren.

€

100.000 Tijdig overgaan tot vervanging van voertuigen, technisch goede afgeschreven voertuigen in reserve houden.

Productieve uren tractie Door het in bedrijf houden van afgeschreven gemiddeld materieel en de verduurzaming van het wagenpark ontstaat een groter risico op uitval en meer kosten van inhuur en onderhoud. DVO contracten Indien gemeenten taken of delen van taken gemiddeld weghalen kan overcapaciteit aan productiemiddelen en boventalligheid van personeel ontstaan en onderdekking van de algemene kosten. Europese aanbesteding De complexiteit van europese hoog aanbestedingen zorgt voor een groot tijdbeslag op de inkopers en vergt een hoge mate van deskundigheid van de inkopers. Dit brengt risico mee van te lange doorlooptijden en geen optimale vertaling van de behoefte naar het programma van eisen en onrechtmatige inkopen.

IT Het concept van waste insight waarbij meerdere leveranciers onderdelen van de geautomatiseerde processen leveren zorgt voor een complex IT systeem om te onderhouden waarbij leveranciers efficiënt dienen samen te werken om een goede werking van de systemen te garanderen.

hoog

Beheersmaatregel

niet te kwantificeren

In de desintegratieregeling is opgenomen dat RMN door de veroorzakende gemeente wordt gecompenseerd voor deze effecten.

€

80.000 Inhuur externe begeleiding en verhogen deskundigheid van de budgethouders. Samenwerken met inkoopbureau Midden Nederland en werken met een verplichte inkooptool.

€

60.000 Strategische samenwerking tussen IT partners bevorderen, opleiden key users, best practices toepassen en aan laten sluiten van IT op de business. Marktonderzoek doen en overstappen naar een meer geïntegreerd systeem.

Risico Kans VANG De implementatie van de voorgestelde gemiddeld VANG maatregelen zijn gebaseerd op ervaringscijfers uit de lande c.q. proefwijken in de gemeente die bij individuele (gedeeltelijke) invoering kunnen afwijken ten opzichte van de realiteit. Het managen (en de kosten) van een onvangrijke operatie als de invoering van VANG maatregelen wordt daarnaast sterk beïnvloed door goede en tijdige besluitvorming en koershouden (politieke wil) met betrekking tot het bijbehorende ingezette beleid.

Flexibele schil De huidige krapte op de arbeidsmarkt leidt tot moeilijk in te huren gekwalificeerde uitzendkrachten waardoor de planning van de buitendienst onder druk komt te staan.

Beheersmaatregel

€

120.000 Bevorderen adequate besluitvorming. Aanbieden complete scenario's voor de invoering van nieuw beleid. Projectbegeleiding optimaal inzetten. Aanbodgedrag van inwoners beïnvloeden door voorlichting en inzetten recyclingcoaches.

€

25.000 De administratie zodanig inrichten zodat de lasten en baten van de doelgroep goed geregistreerd kunnen worden alsmede afspraken maken over het financieren van de meerkosten.

hoog

€

150.000 Financiële middelen vrij maken voor begeleiding van medewerkers en actief inzetten op loopbaanontwikkeling. Inzetten ontwikkelteam en verbeteracties doorvoeren.

hoog

Een stijging Sturen op verlof, geven van van het werkgarantie aan uitzendkrachten. uurtarief met 1 Verhouding vast en flex personeel euro leidt tot aanpassen aan de een nadeel van marktomstandigheden, binden van circa € 50.000,- gekwalificeerd personeel.

Participatiewet Inzet van deze doelgroep vraagt om gemiddeld bijzondere begeleiding en aandacht. Er is een hoog risico op uitval. Het risico bestaat dat de begeleiding en ondersteuning ten koste gaat van de productiviteit van de medewerkers of een groot beslag legt op de staffuncties.

Herinrichting organisatie De herinrichting van de organisatie vraagt om doorontwikkeling van medewerkers. Hierbij spelen vragen van interne mobiliteit, leerbaarheid en motivatie een rol. Assessment en ontwikkeling van medewerkers zal deels uit de opleidingsbudgetten worden gefinancierd.

Impact

Uitbesteden onderhoud De eigen werkplaats wordt in afgeslankte hoog vorm voortgezet, het reguliere onderhoud wordt aanbesteed. Het succes van de gekozen strategie hangt sterk af van een goede contractuele uitwerking en monitoring van de beheersafpraken met de contractpartijen.

€

100.000 Het genoemde risicobedrag wordt verwerkt in een nader uit te brengen voorstel waarbij dit bedrag na het eerste jaar van aanbesteden zal worden terugverdiend.

Risico Kans Verwerkingskosten Na afloop van de contractsduur kunnen door hoog gewijzigde marktomstandigheden de tarieven van de verwerkingsstromen aanzienlijk stijgen. Daarnaast kan overheidsbeleid leiden tot het opleggen van hogere heffingen op bepaalde afvalstromen.

Brandverzekering recyclingstations De risico's van brandschade op de recyclingstations kunnen niet meer ondergebracht worden bij verzekeraars.

laag

Ontwikkelingstraject BOR Onzekerheid over de mate waarin de huidige laag bezetting in staat is de nieuwe werkwijze in de praktijk te brengen en onzekerheid m.b.t. de toepasbaarheid van de normen op de plaatselijke situatie. Langdurig ziekteverzuim Landurige uitval leidt tot extra kosten van inhuur.

gemiddeld

Projectfinanciering Risico dat projecten gefinancierd worden uit laag de lopende begroting. Wet- en regelgeving Risico dat wet- en regelgeving niet wordt gemiddeld nageleefd. Met name op gebieden van KAM en Europese aanbestedingen.

Klimaatverandering Het veranderen van het klimaat heeft tot gevolg dat onkruid langer groeit gedurende het jaar.

gemiddeld

Impact

Beheersmaatregel

€

240.000 Aanbesteden en contracten met een langere looptijd aangaan. Doorberekenen van de tarieven aan de deelnemers.

€

30.000 Extra aandacht schenken aan preventie en veiligheid op en rondom het recyclingstation.

€

30.000 Ontwikkelen van de medewerkers, trainen, begeleiden en monitoren van de prestaties en kwaliteit. Inzet van instrumenten om efficiënt te plannen en te sturen op resultaat.

€

200.000 Ziekteverzuimbeleid, PMO, reintegratie, passend werk. Seniorenbeleid.

€

70.000 Projectfinanciering opnemen in de opdracht. Monitoren projectkosten.

€

40.000 Certificeren volgens de nieuwe ISO normering. Werken met Management of Change procedures. Optimaal samenwerken met inkoopbureau IBMN.

€

200.000 Aanpassen in de DVO en doorvertalen naar de begroting.

8.2. Onderhoud kapitaalgoederen RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens, veegmachines en niet gekentekend werkmaterieel. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is mede bepalend voor de prestaties in het verzorgingsgebied. De kwaliteit wordt gewaarborgd door tijdig en vakkundig uitgevoerd onderhoud.

RMN streeft ernaar het onderhoud van het materieel op een kwalitatief hoog peil te houden. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de eigen werkplaats. Investeren in onderhoud is van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomt onnodige stilstand en de in het verzorgingsgebied behaalde prestaties zijn kwalitatief en kwantitatief van een hoger (constant) niveau. Daarnaast zijn de voertuigen samen met de buitendienstmedewerkers gezichtsbepalend voor RMN. Een goed verzorgd wagenpark draagt bij aan de veiligheid en vermindert de belasting van het milieu. Met het oog hierop wordt door RMN veel geïnvesteerd in het opleiden van het personeel om zuinig, veilig en verantwoord om te gaan met de aan hen toevertrouwde middelen. Het beleid van RMN is er opgericht om een optimale verhouding te vinden tussen enerzijds de hoogte van de kosten van onderhoud en anderzijds de kapitaallasten als gevolg van aanschaf van nieuwe voertuigen. Voor het begrotingsjaar 2022 bedragen de hiermede gemoeide investeringen in nieuwe voertuigen € 1.075.000,-. De in de begroting opgenomen kapitaallasten van de voertuigen bedragen € 1.775.000,-. 8.3. Financiering De treasury-functie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasury-functie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasury-functie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Het beleid van RMN voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de financiële verordening welke in 2010 opnieuw is vastgesteld. 8.3.1.Rentebeleid RMN volgt de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt op de voet en zal indien de rentetarieven daartoe aanleiding geven haar financieringsbeleid daarop aanpassen. De kaders hiervan zijn opgenomen in een rendementsdocument die door het algemeen bestuur van RMN is vastgesteld. Op grond hiervan is gekozen om in de financieringsbehoefte voor maximaal 30% te voorzien met kort lopende kredieten (krediet in rekening-courant en daggeldleningen) E.e.a. met in acht name van de wettelijke normen van kasgeldlimiet en renterisiconorm. Gelet op de lage rentestand voor langlopende financieringen wordt overwogen om een deel van kort lopend vermogen om te zetten in langlopend vermogen. 8.3.2.Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarvoor financiële middelen mogen worden aangetrokken op de geldmarkt. De kortlopende middelen worden aangetrokken in de vorm van daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening courant.

De financiële middelen worden aangetrokken bij de huisbankier van RMN, de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De grootte van de kasgeldlimiet is afhankelijk van het begrotingstotaal aan het begin van het jaar. Voor 2022 bedraagt de kasgeldlimiet € 2.784.000,-. Op basis van het verloop van de opgestelde liquiditeitsprognose kan worden geconcludeerd dat de liquiditeitspositie gedurende het begrotingsjaar voldoet aan de kasgeldlimiet. 8.3.3.Renterisiconorm De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening.

Renterisiconorm op vaste schuld (bedragen x € 1.000) Renterisiconorm Renterisico (aflossingen en renteherzieningen) Het bij ministriele regeling vastgestelde percentage Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%)

2022 700 20% 6.694

2021 840 20% 6.363

Ruimte onder renterisiconorm

5.994

5.523

Uit de tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in de periode 2021 en 2022 binnen de wettelijke gestelde normen blijft. 8.3.4.Financieringsbehoefte en leningenportefeuille De investeringen van € 4.029.000,- in (ondergrondse) containers en groot materieel worden gefinancierd door het afsluiten van langlopende geldleningen. Daarnaast worden de investeringen gefinancierd uit de afschrijvingen en het eigen vermogen. Tenslotte wordt gebruik gemaakt van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij is een kredietlimiet vastgesteld van € 800.000,- met een intra-dag limiet van € 2.200.000,-. De rente is gebaseerd op het 1-maands Euribor tarief vermeerderd met een spread van 15 basispunten. De excedentrente bedraagt 2 % voor overschrijdingen tussen de kredietlimiet en de intra-dag limiet en 5% voor overschrijdingen boven de intra-dag limiet. In aanvulling op het "krediet in rekeningcourant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt.

133.330 1.266.670 1.300.000 3.000.000 3.000.000 4.800.000

99.996 1.200.004 1.300.000 3.000.000 3.000.000 4.200.000

Totaal

14.340.000

13.500.000

12.800.000 12.100.000

jaarlijkse aflossing

stand per 31-12-2023

166.664 1.333.336 140.000 1.300.000 3.000.000 3.000.000 5.400.000

Aflossing

stand per 31-12-2022

2011-2026 2011-2041 2012-2022 2015-2023 2018-2028 2019-2029 2020-2030

Rente %

stand per 31-12-2021

stand per 31-12-2024

Looptijd

Overzicht langlopende leningen in euro's

66.662 3,290% lineair 33.334 1.133.338 3,970% lineair 66.666 - 1,990% lineair 140.000 1.300.000 0,990% einddatum 3.000.000 1,250% einddatum 3.000.000 0,060% einddatum 3.600.000 -0,039% lineair 600.000 840.000

Door de wijze van bevoorschotting door de deelnemende gemeenten, vooraf per kwartaal, is de financieringsbehoefte het grootst aan het einde van elk kwartaal. De onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per ultimo van het jaar aan.

Financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000) Investeringen Boekwaarde investeringen

2021

2020

17.260

16.419

Financieringsmiddelen Vaste leningen Interne financiering (reserve en voorzieningen)

13.500 226

14.340 278

Te financieren

3.534

1.801

In de financieringsbehoefte wordt voorzien door het aantrekken van lang vreemd vermogen en door bevoorschotting door de deelnemende gemeenten en door middel van opnemen van krediet in rekening courant en kasgeld bij de huisbankier. 8.3.5.Relatiebeheer In het begrotingsjaar worden geen veranderingen voorzien in de relatie met de huisbankier. 8.3.6.Kasbeheer Jaarlijks wordt een eindafrekening opgesteld van de kosten voor de overeengekomen diensten met de deelnemende gemeenten. Het verschil tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag wordt met de betreffende gemeente verrekend. 8.3.7.Organisatie In 2016 is de regeling gewijzigd en zijn het dienstverleningshandvest en kostenallocatie model vastgesteld. In de door het bestuur vastgestelde financiële verordening zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling nader uitgewerkt. Het dienstverleningshandvest is geactualiseerd. Het kostenallocatie model wordt tezamen met de financiële verordening geactualiseerd. Het ontwikkelteam heeft de volgende acties in 2020 ingezet. Een aantal acties wordt in een vervolgtraject de komende jaren doorontwikkeld. De belangrijkste onderwerpen zijn:

Plan van Aanpak: Basis op Orde Strategisch Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaat

Strategisch Communicatieplan Vertaalslag Functiehandboek Gedragscode Opleidingsplan Medewerkers tevredenheid DVO - KPI's - Monitoring - dashboard Basisbedrijfsprocessen (op orde) Besturingssysteem KPI's

8.3.8.Informatievoorziening Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de geautomatiseerde processen. Met het oog hierop wordt onderzocht welke oplossingen op de markt zijn ter vervanging van het huidige ERP systeem. 8.4. Bedrijfsvoering 8.4.1.Maatschappelijke verantwoordelijkheid De maatschappelijke verantwoordelijkheid van RMN als overheidsbedrijf maakt dat RMN vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Nauwgezette communicatie met beleidsverantwoordelijken binnen de gemeenten is noodzakelijk om niet langs elkaar heen te werken. 8.4.2.Samenwerking/regionale gebondenheid Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uiting in de samenwerking van RMN met andere partijen, waaronder: − − − −

Partijen die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimten, zoals groenaannemers, handhaving, openbare werken, waterschap, kringloopcentra in de deelnemende gemeenten en sociale werkvoorzieningen. Partijen die betrokken zijn bij de participatiewetgeving door het aanbieden van participatie werkplaatsen Afvalvrije scholen Buurtverenigingen/wijkbureaus

Met deze partijen wordt samengewerkt of samenwerking gezocht bij het o.a. blad- en zwerfafval opruimen, inzamelen oud papier en participatie bij het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Door deze samenwerking ontstaat een gebondenheid met de samenleving in de regio. RMN verzorgt voorlichting aan scholieren. Bij gemeentelijke evenementen/activiteiten kan RMN zorg dragen voor een goede afvalvoorziening en na afloop de locatie weer schoon opleveren. 8.4.3.Milieu RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001 milieuzorgsysteem. Het wagenpark en materieel voldoen aan de strengste milieueisen. RMN is in het bezit van de vereiste milieuvergunningen voor de door haar beheerde Recyclingstations en zorgt middels interne audit voor waarborging van het naleven van de gestelde eisen. Naast CO2 reductie op de eigen bedrijfsvoering draagt RMN een belangrijke bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van het gescheiden inzamelen van afval. Door actieve advisering aan de deelnemende gemeenten geeft RMN invulling aan de medeverantwoordelijkheid van duurzaam afvalbeheer. 8.4.4.Personeel Het werk van RMN is afhankelijk van de factor mens, RMN hecht grote waarde aan goed werkgeverschap. RNM heeft een actieve OR die nauw wordt betrokken bij de bedrijfsvoering en beleidsvorming van RMN. RMN heeft een evenementen commissie die is opgericht door enthousiaste medewerkers.

Regelmatig verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het personeel. Twee maal per jaar organiseert RMN een personeelsbijeenkomst. Alle RMN

medewerkers van de verschillende vestigingen komen hier bij elkaar om geïnformeerd te worden over de gang van zaken binnen de organisatie. 8.4.5.Duurzaam werken RMN volgt de ontwikkelingen op de markt van afval en reiniging nauwgezet op de voet en past nieuwe technieken of werkmethoden die een verbeterd resultaat opleveren op financieel- en/of milieugebied zo spoedig mogelijk in haar bedrijfsvoering toe. Ook geeft RMN invulling aan veranderd beleid/wetgeving zoals de verplichting voor inzameling van plastic verpakkingsafval. Enkele gekozen richtingen: − Investeren in zonnepanelen − Werken op beeldbestek voor onkruid en zwerfafval − Onkruidbestrijding middels de duurzame “WAVE-methode” (heet water techniek) − Inzamelen in stedelijk gebied met zijladers − Inzamelen afval van hoogbouw met ondergrondse containers − Invoering van het Container Management Systeem (CMS), ook wel containerregistratie genoemd. De beleidsadvisering van RMN aan de gemeenten is gebaseerd op: ‘Een goede service aan de burger voor de best mogelijke prijs’. RMN heeft als doelstelling om de maximaal mogelijke efficiëntie uit haar bedrijfsvoering te benutten. 8.4.6.Duurzaam inkopen Duurzaam inkopen is het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces.

Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten valt te denken aan thema’s als kinderarbeid of mensenrechten. RMN houdt bij het inkopen uitdrukkelijk rekening met duurzaamheid als onderdeel van de inkoopeisen. 8.5.Verbonden Partijen RMN is een strategische samenwerking aangegaan met de stichting Inkoopbureau Midden Nederland ter borging van de inkoopfunctie. Hiermede wordt beoogd inkoopvoordeel te realiseren. Daarnaast is de ondersteuning bedoeld ter borging van het tijdig doen van rechtmatige inkopen met name bij grote contracten die aanbesteed moeten worden..

Meerjarenramingen 2022 - 2025

9. Meerjarenraming 2022 – 2025 De meerjarenraming is nader uitgesplitst per gemeente. Aan deze meerjarenraming kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeentelijke bijdragen zijn aangepast voor inflatie met een correctie van gemiddeld 2%. De invoering van de VANG maatregelen in IJsselstein en Zeist worden verwacht te zijn afgerond in de loop van 2022. In de prognose is rekening gehouden met de exploitatiekosten die voortvloeien uit het vervangingsplan van de ondergrondse containers. BASISTAKEN

Baarn

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding

562.000 659.000 1.000 6.000 100.000 100.000 -10.000 21.000 913.000 304.000 236.000 149.000 77.000 100.000 16.000

573.200 672.200 1.000 6.100 102.000 102.000 -10.200 21.400 931.300 310.100 240.700 152.000 78.500 102.000 16.300

584.700 685.600 1.000 6.200 104.000 104.000 -10.400 21.800 949.900 323.300 245.500 155.000 80.100 104.000 16.600

596.400 699.300 1.000 6.300 106.100 106.100 -10.600 22.200 968.900 329.800 250.400 158.100 81.700 106.100 16.900

3.234.000

3.298.600

3.371.300

3.438.700

Gemeente Bunnik

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen

312.000 535.000 46.000 5.000 3.000 85.000 64.000 13.000 15.000 589.000 73.000 192.000 92.000 28.000 65.000 2.000 2.000

318.200 545.700 46.900 5.100 3.100 86.700 65.300 13.300 15.300 600.800 74.500 195.800 93.800 28.600 66.300 2.000 2.000

324.600 556.600 47.800 5.200 3.200 88.400 66.600 13.600 15.600 612.800 76.000 199.700 95.700 29.200 67.600 2.000 2.000

331.100 567.700 48.800 5.300 3.300 90.200 67.900 13.900 15.900 625.100 82.500 203.700 97.600 29.800 69.000 2.000 2.000

2.121.000

2.163.400

2.206.600

2.255.800

Raming

2022

2023

2024

Raming 2025

578.000 1.041.000 158.000 11.000 192.000 109.000 28.000 1.060.000 656.000 558.000 342.000 76.000 122.000 20.000 2.000 4.953.000

589.600 1.061.800 161.200 11.200 195.800 111.200 28.600 1.081.200 680.100 569.200 348.800 77.500 124.400 20.400 2.000 5.063.000

601.400 1.083.000 164.400 11.400 199.700 113.400 29.200 1.102.800 693.700 580.600 355.800 79.100 126.900 20.800 2.000 5.164.200

613.400 1.104.700 167.700 11.600 203.700 115.700 29.800 1.124.900 712.600 592.200 362.900 80.700 129.400 21.200 2.000 5.272.500

IJsselstein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen

Nieuwegein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige afvalinzameling

Soest Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation de Schans Transport afvalstoffen Afvalbrengstation Zandbergenlaan Overige kosten afvalinzameling Straatreinigen Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

947.000 2.917.000 401.000 17.000 13.000 192.000 1.000 -114.000 44.000 1.134.000 288.000 5.840.000

965.900 2.975.300 409.000 17.300 13.300 195.800 1.000 -116.300 44.900 1.156.700 293.800 5.956.700

985.200 3.034.800 417.200 17.600 13.600 199.700 1.000 -118.600 45.800 1.179.800 310.700 6.086.800

1.004.900 3.095.500 425.500 18.000 13.900 203.700 1.000 -121.000 46.700 1.203.400 323.900 6.215.500

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

1.197.000 1.185.000 52.000 12.000 5.000 -48.000 201.000 -17.000 75.000 141.000 890.000 118.000 147.000 585.000 785.000 109.000 240.000 26.000 5.000 5.708.000

1.220.900 1.208.700 53.000 12.200 5.100 -49.000 205.000 -17.300 76.500 143.800 907.800 120.400 149.900 596.700 800.700 111.200 244.800 26.500 5.100 5.822.000

1.245.300 1.232.900 54.100 12.400 5.200 -50.000 209.100 -17.600 78.000 146.700 926.000 122.800 152.900 608.600 816.700 113.400 249.700 27.000 5.200 5.938.400

1.270.200 1.257.600 55.200 12.600 5.300 -51.000 213.300 -18.000 79.600 149.600 944.500 125.300 156.000 620.800 833.000 115.700 254.700 27.500 5.300 6.057.200

Zeist Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken reinigen Zaterdagvegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding

Raming

2022

2023

2024

2025

1.277.000 2.030.000 443.000 22.000 5.000 281.000 203.000 53.000 162.000 1.251.000 541.000 891.000 326.000 39.000 40.000 8.000 8.000 161.000 239.000 25.000 8.005.000

1.302.500 2.070.600 451.900 22.400 5.100 286.600 207.100 54.100 165.200 1.276.000 613.800 908.800 332.500 39.800 40.800 8.200 8.200 164.200 243.800 25.500 8.227.100

1.328.600 2.112.000 460.900 22.800 5.200 292.300 211.200 55.200 168.500 1.301.500 641.100 927.000 339.200 40.600 41.600 8.400 8.400 167.500 248.700 26.000 8.406.700

1.355.200 2.154.200 470.100 23.300 5.300 298.100 215.400 56.300 171.900 1.327.500 701.900 945.500 346.000 41.400 42.400 8.600 8.600 170.900 253.700 26.500 8.622.800

ADDITIONELE TAKEN

Bunnik

Raming

2022

2023

2024

2025

Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straatmeubilair Onderhoud openbaar groen Riolering, pompen en gemalen Hand- en spandiensten Overige activiteiten

76.000 5.000 21.000 7.000 5.000 9.000 87.000 0 37.000 10.000

77.500 5.100 21.400 7.100 5.100 9.200 88.700 0 37.700 10.200

79.100 5.200 21.800 7.200 5.200 9.400 90.500 0 38.500 10.400

80.700 5.300 22.200 7.300 5.300 9.600 92.300 0 39.300 10.600

257.000

262.000

267.300

272.600

IJsselstein

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Bomen Beplanting Gras Sportvelden en sportparken Speelvoorzieningen Werf Begraafplaats Bruggen Riolering Verkeersregelinstrumenten Openbaar water Verhardingen Straatmeubilair Verkeersmeubilair Evenementen Civiele kunstwerken

635.000 781.000 472.000 150.000 146.000 118.000 244.000 134.000 27.000 20.000 7.000 191.000 21.000 72.000 83.000 21.000

647.700 796.600 481.400 153.000 148.900 120.400 248.900 136.700 27.500 20.400 7.100 194.800 21.400 73.400 84.700 21.400

660.700 812.500 491.000 156.100 151.900 122.800 253.900 139.400 28.100 20.800 7.200 198.700 21.800 74.900 86.400 21.800

673.900 828.800 500.800 159.200 154.900 125.300 259.000 142.200 28.700 21.200 7.300 202.700 22.200 76.400 88.100 22.200

3.122.000

3.184.300

3.248.000

3.312.900

BATEN

Omschrijving Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Omzet derden Werken voor derden

Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten

Totaal baten

alle bedragen in euro's Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

3.234.000 2.121.000 4.953.000 5.840.000 5.708.000 8.005.000 29.861.000

3.298.600 2.163.400 5.063.000 5.956.700 5.822.000 8.227.100 30.530.800

3.371.300 2.206.600 5.164.200 6.086.800 5.938.400 8.406.700 31.174.000

3.438.700 2.255.800 5.272.500 6.215.500 6.057.200 8.622.800 31.862.500

257.000 3.122.000 3.379.000

262.000 3.184.300 3.446.300

267.300 3.248.000 3.515.300

272.600 3.312.900 3.585.500

191.000 191.000

195.000 195.000

199.100 199.100

203.000 203.000

38.000

38.800

39.600

40.400

33.469.000

34.210.900

34.928.000

35.691.400

LASTEN

Omschrijving

alle bedragen in euro's Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

2.990.000 914.000 3.904.000

3.049.800 932.300 3.982.100

3.110.800 950.900 4.061.700

3.173.000 969.900 4.142.900

612.000 612.000

624.200 624.200

636.700 636.700

649.400 649.400

7.979.000 4.341.000 2.596.000 14.916.000

8.138.100 4.427.800 2.720.900 15.286.800

8.300.800 4.516.400 2.808.300 15.625.500

8.466.700 4.606.700 2.929.500 16.002.900

9.509.000 1.149.000 10.658.000

9.699.200 1.172.000 10.871.200

9.893.200 1.195.400 11.088.600

10.091.100 1.219.300 11.310.400

Additionele kosten

3.379.000

3.446.600

3.515.500

3.585.800

Totaal lasten

33.469.000

34.210.900

34.928.000

35.691.400

Totaal van saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Gerealiseerde resultaat

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Afvalbrengstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten

10. Geprognosticeerde balans 2021-2024 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut) Gebouwen Inventaris Materieel Terreininrichting Inzamelmiddelen Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen Vorderingen Debiteuren Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve

Voorzieningen

Geraamd 31-12-22

Geraamd 31-12-23

Geraamd 31-12-24

Geraamd 31-12-25

2.475.000 2.385.000 2.245.000 2.105.000 292.000 264.000 269.000 274.000 8.285.000 7.402.000 7.550.000 7.701.000 1.200.000 1.098.000 1.120.000 1.142.000 4.167.000 6.111.000 6.233.000 6.358.000 16.419.000 17.260.000 17.417.000 17.580.000

134.000

145.000

20.000

200.000 49.000 450.000 699.000

204.000 50.000 459.000 713.000

208.000 51.000 468.000 727.000

212.000 52.000 477.000 741.000

37.000

20.000

17.289.000 18.138.000 18.184.000 18.361.000

217.600 217.600

59.000

8.400

13.400

14.400

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Crediteuren Belastingen, premies en sociale lasten Kredietinstellingen

14.340.000 13.500.000 13.500.000 12.800.000

1.210.000 580.000 -487.600 1.302.400

1.240.000 600.000 1.392.000 3.232.000

1.350.000 615.000 1.284.000 3.249.000

1.300.000 610.000 2.191.000 4.101.000

Overlopende passiva

1.370.000

1.180.000

1.204.000

1.228.000

TOTAAL PASSIVA

17.289.000 18.138.000 18.184.000 18.361.000

11. Kengetallen Kengetallen

Begroting Begroting Voorlopig 2023 2022 2020

Netto schuldquote

51,33%

51,16%

58,55%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

51,33%

51,16%

58,55%

Solvabiliteitsratio

1,20%

1,26%

1,00%

Structurele exploitatieruimte

0,00%

0,90%

De kengetallen hebben beperkte informatiewaarde. RMN werkt als non-profit organisatie zonder winstoogmerk en keert eventuele overschotten uit aan de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten staan garant voor eventuele tekorten.

12. Beleidsindicatoren Fijn huishoudelijk restafval RMN gemeenten (kg per inwoner) Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Baarn 202 204 205 196 178 166 153

Bunnik 183 182 181 185 172 174 170

IJsselstein Nieuwegein 218 228 213 225 216 220 213 223 199 214 199 209 191 204

Soest 185 189 191 189 178 147 153

Zeist 214 210 206 203 193 188 187

Nederland 210 206 200 189 174 172 163

Fijn huishoudelijk restafval RMN gemeenten 250

200 2013 2014

150

2015 2016

100

2017 2018 2019

Baarn

Bunnik

IJsselstein

Nieuwegein

Soest

Zeist

13. Raming reserves 2022 VERMINDERINGEN Ten gunste van:

VERMEERDERINGEN

Saldo per 31-12-2021

Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve

Algemene reserves Algemene reserve

217.600

Reserve eigen risico

Onverdeeld resultaat Winstbestemming

217.600

Reserve eigen risico

Onverdeeld resultaat Winstbestemming

217.600

mutaties 2025

217.600

mutaties 2024

Algemene reserves Algemene reserve

mutaties 2023

Omschrijving

Totaal-generaal

saldo per 31-12-2025

Raming reserves 2022-2024 saldo per 31-12-2022

13.1.

217.600

saldo per 31-12-2024

Totaal-generaal

Saldo per 31-12Andere reserves Uitkeringen 2022

Exploitatie/ derden

saldo per 31-12-2023

Omschrijving

Overige ontvangsten van derden

14. Raming voorzieningen 2022 VERMINDERINGEN Ten gunste van:

VERMEERDERINGEN

Omschrijving

31-2-2021

Voorziening Groot onderhoud gebouw

60.400

Totaal-generaal

60.400

Overige ontvangsten van derden

Exploitatie / derden

Saldo per 31-12Balans / Andere reserves vaste activa 2022

5.000

57.000

8.400

5.000

57.000

8.400

saldo per 31-122025

mutaties 2025

saldo per 31-122024

mutaties 2024

mutaties 2023

Omschrijving

saldo per 31-122023

Raming voorzieningen 2022-2024

saldo per 31-122022

14.1.

Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve

Voorziening Groot onderhoud gebouw

8.400

5.000

13.400

-4.000

9.400

5.000

14.400

Totaal-generaal

8.400

5.000

13.400

-4.000

9.400

5.000

14.400

15. EMU saldo

Omschrijving

2022 x € 1000,Volgens begroting 2022

2023 x € 1000,-

2024 x € 1000,-

Volgens meerjarenraming in begroting 2022

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.

Mutatie (im)materiële vaste activa

841

157

163

Mutatie voorzieningen

-51

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-125

-953

-77

-212

Berekend EMU-saldo

Ruimte voor uw toelichting Er is geen exploitatieresultaat, alle kosten worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten.

16. Investeringsplan materieel 2022-2025 (in euro`s) Jaar

wnr

kenteken

Omschrijving

2015

3036

10-BFS-1

Huisvuilwagen

2022

2023

2024

2025

2026

2018

3092

56-BKT-9

Huisvuilwagen

2018

3094

93-BKV-9

Huisvuilwagen

347.000

2018

3095

97-BKV-9

Huisvuilwagen

347.000

255.000 347.000

2018

3096

32-BKV-7

Huisvuilwagen

347.000

2018

3097

94-BKV-9

Huisvuilwagen

347.000

2018 2015

3098 3192

33-BKV-7 92-BFN-7

Huisvuilwagen Huisvuilwagen

328.000 328.000

347.000

2015

3193

93-BFN-7

Huisvuilwagen

2016

3194

72-BGS-9

Huisvuilwagen

335.000

2016

3195

14-BGV-2

Huisvuilwagen

335.000

2017

3196

79- BKG-5

Huisvuilwagen

2014

9192

44-BDP-3

Huisvuilwagen

2016

9193

23-BHN-4

Huisvuilwagen

2017

3203

V-541-FK

Fuso Canter

2004

3214

Sneeuwploeg 1.8 m

2018

3216

Aanhangstrooier ESVE

2015

3227

Strooier Syntos 4m3 (IJ)

341.000 250.000 260.000 71.000 8.000 51.000 52.000

2015

3228

2014 1990

3253 3254

Strooier Syntos 4m3 (B)

2014

3255

Sneeuwploeg 2,4 m

2016

3256

Sneeuwploeg 2,4 m

14.000

2016

3257

Zoutstrooier 4 m3

53.000

BB-BH-60

DAF AV65NC Sneeuwploeg 2.4 m

52.000 175.000

15.000 16.000

2016

3258

Zoutstrooier 4 m3

53.000

2016

3259

Zoutstrooier 4 m3

53.000

2016

3263

2015

3265

Zoutstrooier 4 m3 VP-646-P

53.000

Mitsubishi Fuso 3C15

2016

3269

Sneeuwploeg 2,4 mtr

2012

3374

Sneeuwploeg 2.4 m

52.000 14.000 12.000

2014

3375

Zoutstrooier 4m3

51.000

2014

3376

Zoutstrooier 4m3

51.000

2014

3377

Sneeuwploeg 2,4 m

13.000

2014

3378

Zoutstrooier 1m

33.000

2015

3379

Zoutstrooier 4 m3

2014

3380

Sneeuwploeg 2,4 m

2014

3381

Sneeuwploeg 2,4 m

2012

3394

Sneeuwploeg 2.4 m

52.000 13.000 13.000 15.000

2013

3396

Stensballe rolbezem

11.000

2013

3397

Stensballe rolbezem

11.000

2014

3398

2015

3406

Sneeuwploeg 2,4 m VR-277-L

Mitsibushi Fuso smal

13.000 51.000

2015

3407

VS-749-B

Mitsibushi Fuso smal

65.000

2016

3408

9-VPF-42

Mercedes trekker

60.000

2016

3409

OL-04-RS

Oplegger

20.000

2016

3410

VX-286-D

Pickup

45.000

2015

3416

Aebi MT720

2015

3417

Aebi MT720

2018

3418

2013

3473

V-279-LP

105.000 102.000

VW Transporter Compressor (Nieuwegein) Transport

51.000 10.000 460.000 1.288.000 1.303.000

568.000 2.424.000

Jaar

wnr

kenteken

Omschrijving Transport

2022

2023

2024

460.000 1.288.000 1.303.000

2025

2018

3491

Veegmachine

2017

3492

Veegmachine

2014

3497

Borstelmachine

80.000

2014

3498

Swingo veegmachine

125.000

2016

3501

Onkruidbestrijding unit

36.000

2016

3502

Werktuigdrager

200.000

2016

3508

Werktuigdrager +unit

236.000

2016

3510

Werktuigdrager+unit

236.000

2017

3511

Werktuigdrager+Onkruidunit

241.000

2017

3512

Hand empas

36.000

2017

3516

Hand empas

2016

3542

Hand empas

34.000

2016

3543

Hand empas

34.000

2018

3556

Borstelmachine/kantensnijder

2015

3576

Nimos borstelmachine

2009

3713

69-JSR-5

Citroen C3

2018

3726

RR-671-S

Renault Zoe

2015

3745

80-WN-GL

Aanhanger Henra KPZ 327

2017

3761

RB-211-B

Toyota Yaris

2014

3769

VK-359-R

VW Transporter

37.000

2014

3803

31-BDR-9

Vrachtwagen

200.000

2014

3805

26-WL-GX

Aanhanger 3 asser

35.000

2015

3812

30-BFS-9

Daf 85 haakarm

250.000

2015

3813

85-BFR-2

Daf CF 410

250.000

2016

3815

46-BHG-7

Daf CF 330 + Kraan

2017

3817

09-BLJ-4

DAF CF 410 kraan-haak

2014

3852

VL-949-L

Mercedes Sprinter

2017

3853

VX-352-V

Fuso Canter

2015

3859

V-824-KD

Mercedes Sprinter

2014

3863

perscontainer (3862)

2017

3892

Gejohaak (3815)

2015

3893

Gejohaak (3812)

2014

3899

Gejohaak (3862)

2015

3717

Roll-over Husmann (S)

39.000

2015

3718

Roll-over Husmann (S)

39.000

2015

3719

Roll-over Husmann (S)

39.000

2015

3720

Roll-over Husmann (S)

39.000

2015

3753

Persinstallatie Husmann (S)

37.000

2015

3770

Persinstallatie Husmann (S)

68.000

2015

3771

Persinstallatie Husmann (S)

2013

3797

Asbest container (S)

12.000

2013

3798

Asbest container (Z)

12.000

2016

3741

Mobiele Roll over (Nieuwegein)

2013

3743

Compressor (N)

10.000

2013

3796

Kartonpers (N)

39.000

2014

3710

Roll-over Husmann (BA)

40.000

2014

3711

Roll-over Husmann (BA)

40.000

2014

3775

Stationaire pers grof (BA)

39.000

2014

3776

Stationaire pers grof (BA)

39.000

2016

3740

Mobiele Roll over (IJsselstein) Transport

2026

568.000 2.424.000 259.000 230.000

36.000

120.000 85.000 23.000 34.000 12.000 21.000

260.000 265.000 42.000 48.000 43.000 42.000 27.000 30.000 29.000

68.000

115.000

115.000 1.015.000 2.066.000 2.497.000 1.824.000 3.067.000

Jaar

wnr

kenteken

Omschrijving Transport

2011

3787 8003

2018

8012

2020

8030

2023

2024

2025

2026

Perscontainerinstallatie Afzetcontainers

Nieuw 2016

2022

1.015.000 2.066.000 2.497.000 1.824.000 3.067.000 60.000

60.000

VV-798-S

Dacia Dokker

28.000

DFSK elektrisch voertuig

45.000

VFF-01-F

Volkswagen transporter

31.000

2010

8041

2-VHK-58

Toyota Dyna Truck

47.000

2010

8051

45-BV-JN

Toyota Dyna Truck

61.000

2017

8062

V-683-JX

Fuso dubbele cabine

2010

8071

1-VHF-64

Toyota Dyna Truck

2009

8081

72-VZV-1

Toyota Dyna Truck

2018

8092

V-675-NL

Fuso open laadbak

2018

8309

Anssems Aanhangwagen Totaal generaal

47.000

61.000 61.000

47.000 56.000 5.000 1.075.000 2.126.000 2.585.000 1.978.000 3.494.000

16.1 Investeringsprogramma inzamelmiddelen 2022-2025 Inzamelmiddelen

2022

2023

2024

2025

2026

2022

2023

2024

2025

Type

Gemeente

aantal

euro

2026 euro

OGC

Baarn

124.000

72.000

29.000

OGC

Bunnik

OGC

IJsselstein

71.000

55.000

100

884.000

55.000

28000

29.000

115.000

162.000

64.000

197000

105.000

964.000

19.000

OGC

Nieuwegein

OGC

Soest

109

OGC

Zeist

796.000

144.000

690.000

282000

163.000

334

2.954.000

378.000

864.000

507.000

345.000

Totaal

62%

189

65%

180

Restafval kilo per inwoner

123.506

127.421

Algemeen totaal

Percentage recycle

3.200 456 8 3.664

40.804 6.365 71 47.240

39.600 5.119 82 44.801

Restafval Grof afval Asbest Totaal verbranden/storten

147

75%

14.512

144 8 208 1 34 2 8 58 700 1.138 3.300 374 52 880 168 38 75 32 134 1.300 700 950 130 20 250 144 10.848

1.280 45 1.390 214 25 26 235 5.225 4.890 24.489 1.990 410 5.090 1.820 393 570 107 1.070 12.660 4.264 5.985 1.130 200 855 1.903 76.266

2022

1.300 53 1.762 15 246 25 51 428 5.800 4.334 26.700 2.094 475 6.994 1.100 398 480 296 1.138 12.750 5.600 6.778 1.130 184 855 1.634 82.620

2021

Baarn

AEEA Autobanden Bouw en Sloopafval Cartridge Dakbedekking teerhoudend EPS Frituurolie Gipsafval en betongas Glas Groenafval gemengd Groente, Fruit en Tuin Afval Grond ongekeurd herbruikbaar Harde Kunstoffen Hout B Hout C KCA Luiers Matrassen Metalen Papier en Karton Afval PMD Puin Textiel Vlakglas Herbruikbaar huisraad Herbruikbaar grofafval Totaal hergebruik/recycling

Afvalstoffen

2022

RMN

168

68%

13.240

3.500 684 10 4.194

45 585 1.230 2.500 300 40 620 110 38 75 15 105 1.200 500 740 130 20 250 216 9.046

40 2

170 5 110

2021

Bunnik

179

69%

8.838

178

68%

8.424

2.400 304 8 2.712

40 420 120 27 120 19 95 935 230 500 75 20 5 96 5.712

62 584 106 30 30 24 118 900 300 794 75 26 5 98 6.122 2.400 312 4 2.716

360 510 2.000

20 3 2

110 5

2021

1 24 3 5 44 400 484 1.900

104 5

2022

170

67%

17.651

198

59%

16.369

5.604 1.163 8 6.775

367 9.594

240 11.845 5.000 786 20 5.806

11 5 8 70 610 800 2.568 230 60 800 150 50 75 16 190 1.740 634 810 150 25

220 5

2021

18 5 12 66 600 800 3.400 328 69 1.170 196 50 75 48 236 1.750 1.000 1.072 150 22

220 4 314

2022

IJsselstein

Geraamde afval en grondstoffen ( x 1.000 kilo)

16 220 2.680 700 1.030 275 40

54 230 2.700 700 1.078 275 34

221

50%

28.340

12.800 1.253 8 14.061

480 14.279

1.120 550 4.400 410 100 1.100 240 95

224

50%

28.362

12.700 1.526 10 14.236

384 14.126

15 5 6

254 6 392 6 24 5 10 90 1.200 390 4.200 412 102 1.330 212 95

180 10 550

2021

Nieuwegein

2022

Soest

150

72%

25.046

6.100 900 20 7.020

234 12 306 1 48 5 8 88 1.300 744 6.700 354 74 1.230 200 77 150 48 166 2.700 1.500 1.084 225 32 500 240 18.026

2022

157

70%

24.487

6.400 928 15 7.343

38 5 5 50 1.150 820 6.400 350 70 850 500 77 150 26 160 2.700 1.200 1.005 225 35 500 288 17.144

250 10 280

2021

Zeist

178

65%

33.034

10.100 1.412 22 11.534

344 18 542 6 98 5 8 82 1.600 778 7.200 626 116 1.800 218 108 150 90 254 3.400 1.400 1.800 275 50 100 432 21.500

2022

185

63%

32.624

10.200 1.760 20 11.980

90 5 5 70 1.400 980 6.621 700 100 1.300 700 106 150 15 300 3.405 1.000 1.900 275 60 100 552 20.644

350 10 450

2021

17. Raming afval en grondstofhoeveelheden

6.734 1.374 8 8.116 10.826 88 10 78

5.995 1.714 8 7.717 10.894 85 11 74

Restafval Grof afval Asbest Totaal verbranden/storten

Algemeen totaal

Saldo per ton

Af: Uitkering afvalfonds

Gemiddeld per ton

-111 0 185 0 55 0 -4 26 -73 107 2.274 29 52 352 199 183 54 44 -146 -750 92 37 -21 0 126 0 2.710

-112 0 224 -1 64 0 -6 45 -125 98 2.479 32 87 449 177 183 54 103 -199 -547 0 45 0 0 127 0 3.177

2021

Afvalstoffen

2022

RMN

7 -13 25 232 5 8 58 16 19 11 9 -23 -71 17 5

320

8 -15 23 307 7 13 82 25 19 11 19 -30 -56 0 7

453

75 12 63

1.090 79 11 68

1.050

579 150 1 730

477 159 1 637

-19

2021

-16

2022

Baarn

76 9 67

672

355 107 0 462

78 8 69

654

394 66 1 461

193

27 13 14 3 3 -9 -56 10 4

9 37 11 14 3 11 -19 -41 0 6

210

-8 13 183

-9

2021

5 -9 12 174

-9

2022

Bunnik

80 14 66

1.412

735 262 2 999

87 11 76

1.425

916 250 1 1.167

258

-2 7 -14 20 234 4 1 51 16 28 8 7 -19 -104 30 6

-3 7 -13 20 310 5 13 74 21 28 8 21 -38 -75 0 8

413

-18

2021

41 -1 5

-18

2022

IJsselstein

Geraamde verwerkingskosten ( x € 1.000) Nieuwegein

103 6 97

2.915

2.017 425 1 2.443

103 7 95

2.918

2.104 331 1 2.436

482

7 -21 -160 27 7

24 -37 -115 0 8

472

-15 14 411 6 15 70 25 41

-2

-15

2021

-3 9 -26 10 392 6 20 84 23 41

-21

2022

Soest

81 15 66

2.023

924 289 2 1.215

81 14 67

1.981

1.074 201 2 1.277

704

75 808

5 -15 20 611 5 12 58 54 34 16 11 -26 -166 0 5 -21

-21

2021

9 -28 18 640 5 16 84 22 34 16 21 -27 -115 0 6 0

-19

2022

Zeist

84 11 73

2.782

1.487 472 2 1.961

821

7 -34 15 656 9 16 88 75 47 16 7 -48 -145 0 10

-29

2022

86 9 77

2.798

1.667 376 2 2.045

753

7 -8 15 603 9 16 88 75 47 16 7 -48 -193 8 10

-29

2021

18. Geraamde verwerkingskosten afval en grondstoffen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10394082/3