12.1 Tweede Begrotingswijziging WIL 2023
Tekst van het document
2de Begrotingswijziging WIL 2023
Bladnummer: 2/3
2de Begrotingswijziging 2023 naar aanleiding van de Turap De begroting 2023 is grofweg anderhalf jaar geleden opgesteld; eind 2021. Meerdere ontwikkelingen (wijzigingen in het Rijksbeleid en het klantenbestand, veranderende ambities en wensen e.d.) konden bij het opstellen van de begroting nog niet worden meegenomen. Zij waren toen nog niet bekend of nog niet in het stadium dat een beleidsmatige en financiële vertaling mogelijk was. Dit is een jaarlijks terugkerend patroon, waardoor een jaarlijkse begrotingswijziging onvermijdelijk is. Het is hierom dat WIL, in het verlengde van het Kaderstellend Raadsdebat in oktober 2022, de begroting gewijzigd heeft. U heeft op deze 1ste begrotingswijziging (zie bijlage)positief gereageerd. Bij de Tussenrapportage 2023 blijkt evenwel dat nog een begrotingswijziging noodzakelijk is. Autonome ontwikkelingen salariskosten (structureel) Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen waarop WIL geen directe invloed kan uitoefenen zoals de stijgingen van de cao-lonen. Het vertrekpunt van deze begrotingswijziging wordt gevormd door het formatiehuis en de vastgestelde loonkosten per schaal. Om de scheefgroei tussen de salarislasten conform het formatiehuis en de begrote salarislasten te corrigeren wordt nu een budgetoptimalisatie doorgevoerd, zodat er altijd een aansluiting is te maken tussen deze twee variabelen.
Loonsom per schaal is berekend middels Pardon Salaris (wordt ook door de WIL-gemeenten gebruikt). De CAO-stijgingen zijn van structurele aard, omdat wij deze kosten in de toekomst ook gaan maken. Programma Autonome wijzigingen 2023 Totaal Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Inkomen CAO-stijgingen 2023 85.000 20.273 17.298 4.973 42.458 Werk CAO-stijgingen 2023 114.000 27.189 23.199 6.669 56.943 Inkomensondersteuning CAO-stijgingen 2023 97.000 23.135 19.740 5.675 48.452 Bedrijfsvoering CAO-stijgingen 2023 146.000 34.821 29.711 8.541 72.927 220.779 Totaal 442.000 105.417 89.947 25.857 Technische begrotingswijzigingen De technische begrotingswijzigingen betreffen budgettair neutrale verschuivingen. Deze zijn weergegeven om een volledig beeld te verschaffen in de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. Door de uittreding van Stichtse Vecht en De Ronde Venen is er in 2023 geen vaste fee meer ontvangen, maar frictiekosten. De opbrengsten zijn lager, maar de kosten zijn door de uittreding evenredig verlaagd. Programma SW SW SW SW SW SW Totaal
Voorstel wijzigingen Personeelskosten dienstverlening SW ICT Huisvesting Advieskosten Vaste fee Stichtse Vecht-frictiekosten Vaste fee De Ronde Venen-frictiekosten
Totaal -166.000 -20.000 -5.000 -10.000 -146.378 -54.622 0
2
Bladnummer: 3/3
Lokaal budget Op verzoek van de gemeente Houten wordt het lokaal handgeld voor Houten verhoogd met € 100.000,-. Financiële samenvatting
Begroting
Programma Inkomen Programma Werk Programma Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering DVO-Programma SW
39.393.000 4.622.000 6.130.000 7.919.000 1.150.000
3.752.000 66.000 302.000 358.000 0
Voorstel wijziging ** 85.000 114.000 97.000 146.000 0
Totaal
59.214.000
4.478.000
442.000
Begroting 2023
Wijziging *
DVO
2023 lokaal
2023 Totaal
0 0 185.000 20.000 0
0 100.000 0 0 0
43.230.000 4.902.000 6.714.000 8.443.000 1.150.000
205.000
100.000
64.439.000
Begroting Programma Werk
Begroting 2023
Voorstel wijziging **
Wijziging *
DVO
2023 lokaal
2023 Totaal
Lokale handgeld Houten
104.000
0
0
0
Lokale handgeld IJsselstein
344.000
0
0
0
100.000
344.000
204.000
Lokale handgeld Lopik
32.000
0
0
0
32.000 1.141.000
Lokale handgeld Nieuwegein
1.141.000
0
0
0
Personeelslasten
3.001.000
66.000
114.000
0
Totaal lasten Personeelslasten
4.622.000 0
66.000
114.000
0
100.000
4.902.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.622.000
66.000
114.000
0
100.000
4.902.000
Totaal baten Saldo van baten en lasten
3.181.000
3