Document · PDF

10 jaars beeld Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Raadsvergadering 20 mei 2021, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsvoorstel Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs1.218 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiële vertaling Actualisering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs IJsselstein 2021 Parameters Rente Afschrijving nieuwbouw Afschrijving verbouw Project 1 Nieuwbouw Agnes en Tandem

Kosten Afschrijving nieuwbouw Rente nieuwbouw

1,00% 40 20 Investering Onderbouwing 9.968.801 Gebruikt is MFA Referentie te weten MFA Touwlaan = € 2.838, prijspeil 1-1-2020. Bedrag is inclusief BENG amendement 2017 en bijraming 350.000 in Decembernota 2019/2020. Aantal m2 is 3.362. Voorbereidingskrediet in 2022: locatie en PVE Rente in 2023 (40% krediet) Rente in 2024 (70% krediet) 2% index. Dus: 3.362*(2.838*1,02^2)

Ingebruikname 2025

2 Onderzoek Brug en Trekvogel

Onderzoekskosten

Van belang voor IHP: gemeente investeert niet locatie Brug. In 2022 wordt een onderzoek uitgevoerd naar het inrekken van De Brug in De Trekvogel. Opgenomen hiervoor is een stelpost van € 25.000. In afwachting van het onderzoek is geen verhuisvergoeding opgenomen.

2026

3 Renovatie Opstap

N.v.t.

School gaat een NEN rapport aanleveren om te onderbouwen of renovatie noodzakelijk is. Verwachte besluitvorming is 2025 en om die reden is actualisering van het IHP op dit onderdeel thans niet aan de orde.

n.v.t.

4 Verhuizing Ark naar Schoolwoningen AVN

Verhuiskosten

Uitgangspunt van dit IHP is: geen bouwkosten. Planning is zomer 2021 Verhuiskosten 8 groepen x € 889,65 = € 7.120

2021

5 Verhuizing en bouwkundige aanpassing Wenteltrap naar Ark Kosten verkeerskundige aanpassing Fietsenrekken Verhuiskosten

6 Nieuwbouw Baanbreker

Opknappen huidige schoolgebouw Opnieuw opvoeren kapitaallasten Baanbreker

Afwaardering Baanbreker aframen Kosten NEN onderzoek Baanbreker Kosten tijdelijke maatregelen t.b.v. extra 4 jaar huidige locatie

Nieuwbouw Baanbreker

Afschrijving nieuwbouw Rente nieuwbouw

In december 2021 zal De Wenteltrap intrekken bij de Ark. Conform verordening is er geen recht op vergoeding voor de benodigde bouwkundige aanpassing. School zal ook geen verzoek doen. 30.000 De situatie moet verkeerskundig aangepast worden (kiss and ride). Dit wordt gelet op het bedrag niet geactiveerd: bedrag ineens in 2021 25.000 Verzoek om extra fietsenrekken (incl. betegeling). Honoreren omdat verhuizing vervangende nieuwbouw voorkomt. Dit wordt gelet op het bedrag niet geactiveerd. Verhuiskosten 11 groepen x € 889,65 = € 9.785 In januari 2022 zal de locatie Wenteltrap worden overgedragen aan grondexploitatie t.l.v. visie Paardenveld N. Boekwaarde (ca. € 180.000) en sloopkosten komen ten laste van de grondexploitatie, geen kosten voor het IHP. Tot aan ingebruikname in 2026 wordt huidig gebouw gebruikt. Moet daarvoor opgeknapt worden. Afwaardering vindt niet in 2021 cf begroting maar in de jaarrekening 2025 plaats. Daarnaast blijkt dat de afwaardering in de begroting alleen het gebouw betrof. Er blijkt ook een oude financiële bijdrage aan het speciaal onderwijs uit 1998 en 2001 open te staan. Deze zal ook worden afgewaardeerd. De totale incidentele afwaardering in de jaarrekening 2025 is dan € 1,4 miljoen.

Dit leidt daarna wel tot vrijval van kapitaallasten De in 2021 geraamde afwaardering van de Baanbreker aframen 2.613 Onderzoek naar benodigde kosten instandhouding huidige Baanbreker 589.000 Er is een NEN-rapport van voor het instandhouden van het schoolgebouw. De kosten in het rapport van in totaliteit € 1.318.000 zijn beoordeeld door team Vastgoed en geherfaseerd tot de noodzakelijke investering voor 5 jaar. Dit betreft een bedrag van € 789.872. Er is ook nog een deel kosten die nader geanalyseerd moet worden bij uitwerking. Daarvoor is 10% onvoorzien opgenomen. Het totaalbedrag is opgenomen minus 280.000 euro dat het schoolbestuur heeft gereserveeerd voor onderhoud van de huidige locatie. De 280.000 euro staat in de overname overeenkomst. Nieuwbouw school op Paardenveld N of 't Podium. 2.250 m2 BVO zonder gymzaal (na onderzoek niet nodig). Er is nagegaan of een nieuwe gymzaal nodig is. Dit blijkt niet het geval. Er is voldoende capaciteit in Ijsselstein Gymzaal zorgt voornamelijk voor het verschil op het krediet. Uitgegaan wordt van een voorbereidingskrediet 5.850.000 in 2023: locatie en PVE. Rente in 2023 (10% krediet), rente in 2024 (40% krediet), rente in 2025 (70% krediet). Afschrijven vanaf 2026. Normbedrag is € 2.450. Gebruikt is referentie Praktijkschool VO. Dit bedrag is geconsulteerd bij HEVO. Normbedrag is gebaseerd op een recente aanbesteding.

Aframing kapitaallasten Financiële vaste activa herhuisvesting speciaal onderwijs 1998 en 2001 7.020.000 p. 153 PB 2021 2.700.000 p. 153 PB 2022 Voor de dekking van het IHP wordt gebruik gemaakt van de dekking van het krediet voor nieuw nieuwbouw van De Baanbreker en het Renovatiebudget. De nieuwbouw van de Baanbreker heeft naar verwachting lagere uitgaven dan geraamd en de Renovatie van De Wenteltrap gaat niet door. Dit geeft een groot stuk dekking aan de nieuwbouw van De Tandem en Agnesschool

Totaal Saldo Min is nadeel Reserve IHP Dotatie voordelig saldo kapitaallasten Afwaardering Baanbreker Dotatie herontwikkeling Centrum Onttrekking 2022 Desinvestering Overkant Overheveling naar reserve kapitaallasten inzake verschuiving afwaardering Baanbreker Stand Reserve dekking kapitaallasten Overheveling naar reserve kapitaallasten inzake verschuiving afwaardering Baanbreker Onttrekking afschrijvingslasten Baanbreker Onttrekking afwaardering Baanbreker Overige onttrekkingen Stand Beroep op begrotingssaldo Structureel benodigd (start voorbereiding nieuwbouwprojecten): Rente Baanbreker Saldo mutaties IHP Totaal effect op exploitatie Dekking uit reserve kapitaallasten Dekking uit reserve IHP

2022

2023

2024

39.875

69.782

2025 249.220 99.688

2026 249.220 97.196

2027 249.220 94.704

2028 249.220 92.211

2029 249.220 89.719

2030 249.220 87.227

96.726

95.842

1.437.373

5.850

23.400

40.950

146.250 58.500

146.250 57.038

146.250 55.575

146.250 54.113

146.250 52.650

25.000

7.120

2021 30.000 25.000 9.785

2025

2021 2022

97.609

-925.719 2.613 294.500

294.500

2026

Totaal Dekking in begroting Vrijval Afwaardering FVA Herhuisvesting SO Nieuwbouw Baanbreker Renovatie Wenteltrap

2021

-556.701

417.109

142.451

189.024

1.827.231

551.166

547.211

543.256

539.302

535.347

925.719

-59.372

-58.876 -245.700 -162.000

-58.379 -243.945 -160.650

-57.882 -243.945 -160.650

-57.385 -243.945 -160.650

-56.888 -243.945 -160.650

-56.391 -243.945 -160.650

-55.895 -243.945 -160.650

-55.398 -243.945 -160.650

925.719 -369.018

-59.372 -357.737

-466.576 324.125

-462.974 -462.477 273.950 -1.364.754

-461.980 -89.186

-461.483 -85.728

-460.986 -82.270

-460.490 -78.812

-459.993 -75.354

881.756

-138.036

-138.036 -1.342.415 -627.479 8.655.949

-627.479 8.028.470

-627.479 7.400.991

-627.479 6.773.512

-627.479 6.146.033

-627.479 5.518.554

-89.186

-85.728

-82.270

-78.812

-75.354

-89.186

-85.728

-82.270

-78.812

-75.354

2022 2022

239.597 380.000 -15.900 2.742.421

-1.894.588 718.412 1.894.588

-627.479 -627.479 -627.479 -627.479 11.793.315 13.060.424 12.294.909 11.529.394 10.763.879

-18.945

-369.018

-18.945 -138.036 -200.756

-45.000 -17.566 524.727 462.161 -138.036 0

-67.500 -90.000 -16.185 495.671 205.697 411.986 115.697 -138.036 -1.480.451 0 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10026269/1