Document · PDF

10.2 Programmabegroting 2025 SGL

Commissie Ruimte 19 november 2024, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Overige ingekomen stukken15.458 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Schatkistbankieren Bij het schatkistbankieren wordt dagelijks het saldo bij een vastgesteld drempelbedrag overgeboekt op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Omgekeerd kan het saldo ook worden aangevuld ten laste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Voor het schap zijn de benodigde overeenkomsten met het Rijk afgesloten.

4.4

Grondbeleid

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft het voornemen grondbeleid nader uit te werken. Bij deze uitwerking worden onderstaande uitgangspunten getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid in relatie tot de doelstellingen van het schap: • Met de inzet van grond wordt samenwerking met gebiedspartijen gezocht. • De grondexploitatie van het schap neemt zij in haar aanpak een coöperatieve houding aan. Hierbij stuurt zij daar waar mogelijk – in samenwerking met de andere gebiedspartijen - actief op programmering, kostenbeheersing en opbrengstoptimalisatie. • Het schap werkt in samenwerking met de omgeving, zoekt naar nieuwe samenwerkingspartners, geeft ruimte aan nieuwe technologieën en duurzame toepassingen.

pagina 25

Programmabegroting 2025 • •

Het schap neemt in beginsel niet risicodragend deel in gebieds- en vastgoedontwikkelingen en voert niet zelf geen opstalexploitaties. Bij de inzet van grond en vastgoed werkt het schap transparant en marktconform.

Financieel De inzet is vooral gericht op het behoud en mogelijke vergroting van het niveau van inkomsten in de schapsbegroting, zulks in relatie tot de met eigendom/erfpacht samenhangende kosten. In het aanhoudende herstel van de vrijetijdseconomie post corona zal de investeringsbereidheid bij ontwikkelende partijen stabiliseren, ook gezien de inflatie. Op verschillende objecten worden gesprekken gevoerd om te komen tot ontwikkeling, zoals op Strijkviertel en Salmsteke, maar heel concrete investeringsvoorstellen zijn nog niet voor handen.

4.5

Bedrijfsvoering

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een bestuurlijke organisatie en heeft geen eigen personeel in dienst. Uitvoering van de eigen kerntaken vereist derhalve een derde uitvoerende partij. Dit is Staatsbosbeheer. Bij de vigerende samenwerkingsovereenkomst hoort een volmacht- en mandaatlijst. De personele component van de dienstverlening door Staatsbosbeheer in 2025 blijkt uit de volgende tabellen. SGL als geheel Deelprod.

Omschrijving

Jaarrekening Begroting Begroting 2023 2024 2025

Bestuursproducten

Accountmanagement Bestuursadvies Secretariaat Plan van aanpak Visie SGL Communicatie Omgevingsmanagement Economisch Beheer Beheer vastgoed & gronden (rentmeester) Economisch beheer Financien Financieel beleid Planning & control Project control extra werkzmh programmabegroting Juridische zaken Juridische ondersteuning WOO procedures Planvorming & Gebiedsontwikkeling Adviesdiensten strategische vastgoed Ondersteuning recreatie, landschaps- en natuurbeheer Plan- en projectvoorbereiding Regelgeving en Handhaving Toezicht & Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Terreinbeheer Beheerinformatie SOK Vrijwilligers en actief burgerschap Uitvoeren terreinbeh. RO Begeleiding Uitvoeren terreininspecties Zorg en arbeidsparticipatie Terreinbeheer Overige Lasten Algemene baten en lasten Marketing & productontwikkeling Advies marketing Eindtotaal

pagina 26

112.067

121.265

126.334

23.657

20.869

21.741

6.144

7.116

7.414

4.407

5.104

5.317

45.910

72.825

75.869

205.659

228.918

238.486

286

331

345

480.026

506.200

527.359

121

4.982

29.488

29.610

30.847

1.036

1.199

1.249

138.016

159.021

165.668

91.882

105.339

109.742

242.191

234.947

244.768

535.144

550.290

573.292

2.992

3.435

3.579

58.121

62.773

65.397

21.029 969.273

992.768 1.034.265

76.381

75.712

78.877

763

623

649

10.427

10.177

10.602

3.060.000 3.188.520 3.321.800

Programmabegroting 2025 Programmagebied A Deelprod.

Omschrijving

Bestuursproducten

pagina 27

Jaarrekening Begroting Begroting 2023 2024 2025 81.809 100.886 105.103 17.269 5.270 5.490 4.485 7.116 7.414 3.217

5.104

5.317

33.514

61.588

64.163

150.131

206.752

215.394

209 350.419 88

331

345

373.200

388.799

3.637

21.526

18.757

19.541

756

1.199

1.249

100.752 67.074

157.036

163.600

102.758

107.053

176.799

126.121

131.393

390.655

384.239

400.300

2.184

3.363

3.504

42.428

51.921

54.091

15.351

707.569

682.598

711.130

55.758

45.250

47.142

557

7.612 5.639 5.874 2.233.800 2.339.128 2.436.904

Programmabegroting 2025 Programmagebied B Deelprod.

Omschrijving

Jaarrekening Begroting Begroting 2023 2024 2025

Bestuursproducten

30.258

20.379

21.231

6.387

15.599

16.251

1.659

1.190

12.396

11.236

11.706

55.528

22.166

23.092

129.607

133.000

138.559 0

1.345

7.962

10.852

11.306

280

37.264

1.986

2.069

24.808

2.581

2.689

65.391

108.826

113.375

144.489

166.051

172.992

808

15.693

10.852

11.305

5.678

261.704

310.170

323.135

20.623

30.462

31.735

206

623

649

2.815

4.538

4.728

826.200

849.392

884.896

Op de dienstverlening is ook de index van 4,18% toegepast t.o.v. 2024. Er wordt afgerekend op basis van werkelijke uren maal het afgesproken tarief conform de Samenwerkingsovereenkomst/tarievenbrief van Staatsbosbeheer. Dit vindt plaats met inachtneming van het totale budget voor de dienstverlening, uitgezonderd goedgekeurd meerwerk. Op basis hiervan zijn de personeels- en apparaatskosten opgesteld en doorbelast naar de twee programmagebieden. Dit percentage is in 2025 73% voor het programmagebied A (Stichtse Groenlanden) en 27% voor het programmagebied B (Vinkeveense Plassen.

Overhead en toerekening personeelskosten Overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen de kosten van overhead verantwoord te worden op een afzonderlijk daarvoor aangewezen taakveld. Dit betreft enerzijds (een percentage van) de personele kosten zoals directeur, afdelingshoofden en medewerkers van ondersteunende afdelingen. Anderzijds betreft het apparaatskosten zoals ICT en huisvesting etc. Direct toewijsbare personeel- en apparaatskosten dienen op het taakveld verantwoord te worden waar deze betrekking op hebben. De verdeling op taakveldniveau is in deze begroting opgenomen.

pagina 28

Programmabegroting 2025

Financiële begroting

Staat van baten en lasten programma Instandhouding en ontwikkeling gebieden Lasten Programma instandhoudingsgebieden

Baten

Jaarrekening 2023

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

Jaarrekening 2023

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

Personeel Materieel

1.994.814 3.379.311

2.102.858 3.051.425

2.190.758 2.731.888

2.190.758 2.743.479

2.190.758 2.735.485

2.190.758 2.729.799

0 2.018.939

0 1.332.990

0 1.388.709

Totaal Gebiedsbeheer Personeel

5.374.125 23.259

5.154.283 0

4.922.646 0

4.934.237 0

4.926.243 0

4.920.557 0

2.018.939 0

1.332.990 0

1.388.709 0

Totaal Maatschappelijke betrokkenheid Personeel

23.259 378.192

0 393.968

0 410.436

0 0

Totaal Plannen maken Personeel Materieel

378.192 148.041 693

393.968 154.354 2.155

410.436 160.806 2.245

0 0 0

Totaal Bestuurlijke diensten Personeel Materieel

148.734 486.080 47.094

156.508 506.531 28.760

163.050 527.704 29.962

0 0 0

Totaal Financiële diensten Personeel Materieel

533.174 29.614 877

535.291 30.809 0

557.666 32.097 0

0 0 0

Totaal Juridische diensten

30.491

30.809

32.097

712.399

722.608

752.813

Totaal Algemene middelen

4.504.555

4.424.122

4.819.936

Onvoorzien

6.487.976

6.270.859

6.085.895

6.097.486

6.089.492

6.083.806

6.523.494

5.757.112

6.208.644

6.487.976

6.270.859

6.085.895

6.097.486

6.089.492

6.083.806

6.523.494

5.757.112

6.208.644

938.623

292.977

310.674

301.907

298.262

1.008.305

806.724

241.498

233.250

222.221

222.223

7.426.599

6.563.836

6.396.569

6.399.393

6.387.754

6.382.068

7.531.800

6.563.836

6.450.142

6.441.894

6.430.865

6.430.867

Doorbelasting RMN (personeel+apparaatskosten) Totaal overhead

Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat

pagina 29

Programmabegroting 2025 Staat van baten en lasten programma (vervolg) Saldo Programma instandhoudingsgebieden

Jaarrekening 2023

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

Personeel Materieel

-1.994.814 -1.360.372

-2.102.858 -1.718.434

-2.190.758 -1.343.179

-2.190.758 -1.354.771

-2.190.758 -1.346.776

-2.190.758 -1.341.091

Totaal Gebiedsbeheer Personeel

-3.355.186 -23.259

-3.821.293 0

-3.533.937 0

-3.545.528 0

-3.537.534 0

-3.531.849 0

Totaal Maatschappelijke betrokkenheid Personeel

-23.259 -378.192

0 -393.968

0 -410.436

Totaal Plannen maken Personeel Materieel

-378.192 -148.041 -693

-393.968 -154.354 -2.155

-410.436 -160.806 -2.245

Totaal Bestuurlijke diensten Personeel Materieel

-148.734 -486.080 -47.094

-156.508 -506.531 -28.760

-163.050 -527.704 -29.962

Totaal Financiële diensten Personeel Materieel

-533.174 -29.614 -877

-535.291 -30.809 0

-557.666 -32.097 0

Totaal Juridische diensten

-30.491

-30.809

-32.097

Totaal overhead

-712.399

-722.608

-752.813

Totaal Algemene middelen

4.504.555

4.424.122

4.819.936

35.519

-513.747

122.749

111.158

119.152

124.838

Saldo van baten en lasten

35.519

-513.747

122.749

111.158

119.152

124.838

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

69.682

513.747

-69.176

-68.657

-76.041

-76.039

Gerealiseerd resultaat

105.201

53.573

42.501

43.111

48.799

Doorbelasting RMN (personeel+apparaatskosten)

Onvoorzien Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten

Grondslagen voor de meerjarenbegroting De grondslagen voor de ramingen in de meerjarenbegroting zijn vermeld in hoofdstuk 2 “Uitgangspunten”.

pagina 30

Programmabegroting 2025 Overzicht incidentele baten en lasten en toelichting Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de notitie incidentele baten en lasten van de Commissie BBV is het verplicht een overzicht op te nemen van de incidentele baten en lasten in de begroting inclusief een toelichting op de belangrijkste posten hieruit. Omschrijving

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Totaal lasten exclusief mutaties reserves Totaal incidentele lasten exclusief mutaties reserves Totaal structurele lasten exclusief mutaties reserves

6.487.976 686.018 5.801.958

6.270.859 350.000 5.920.859

6.085.895 0 6.085.895

6.097.486 0 6.097.486

6.089.492 0 6.089.492

6.083.806 0 6.083.806

Totaal baten exclusief mutaties reserves Totaal incidentele baten exclusief mutaties reserves Totaal structurele baten exclusief mutaties reserves

6.523.494 0 6.523.494

5.757.112 125.000 5.632.112

6.208.644 0 6.208.644

938.623 0 938.623

292.977 125.000 167.977

310.674 125.000 185.674

301.907 125.000 176.907

298.262 125.000 173.262

1.008.305 621.018 387.287

806.724 419.082 387.642

241.498 0 241.498

233.250 0 233.250

222.221 0 222.221

222.223 0 222.223

Totaal stortingen in reserves Totaal incidentele stortingen in reserves Totaal structurele stortingen in reserves Totaal onttrekkingen uit reserves Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves Totaal structurele ontrekkingen uit reserves

Onderstaand zijn de belangrijkste incidentele baten, lasten en reservemutaties (groter dan € 10.000) toegelicht; • Storting ontwikkelreserve 2025-2028 € 125.000 per jaar

Presentatie van het structureel begrotingssaldo Om inzicht te bieden in het structureel begrotingssaldo is onderstaand opgenomen wat het effect is van de incidentele baten en lasten op de begroting 2025-2028. Dit model is gebaseerd op het modeloverzicht zoals geadviseerd door de Commissie BBV in de notitie incidentele baten en lasten. Begroting 2024 Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo (positief = overschot)

-513.747 513.747 0 0 0

Begroting 2025 122.749 -69.176 53.573 125.000 178.573

Begroting 2026 111.158 -68.657 42.501 125.000 167.501

Begroting 2027 119.152 -76.041 43.111 125.000 168.111

Begroting 2028 124.838 -76.039 48.799 125.000 173.799

Uiteenzetting van de financiële positie Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid De begroting 2025 is een beleidsarme begroting, derhalve is er voor gekozen geen nieuw beleid in de begroting 2025 te verwerken. De begroting 2025 is daarmee volledig gebaseerd op bestaand beleid. Geprognosticeerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar De begroting 2025 is een beleidsarme begroting, derhalve is er voor gekozen geen nieuw beleid in de begroting 2025 te verwerken. De begroting 2025 is daarmee volledig gebaseerd op bestaand beleid.

pagina 31

Programmabegroting 2025 Omschrijving

Jaarrekening 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

169.939 6.608.698 76.818 6.855.455

114.636 6.868.061 54.222 7.036.918

110.959 6.893.012 34.983 7.038.954

108.728 6.986.402 17.300 7.112.430

108.469 7.076.369 0 7.184.838

108.210 7.168.224 0 7.276.434

Voorraden Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa

0 3.850.567 125.375 198.722 4.174.664

0 3.850.000 150.000 45.778 4.045.778

0 3.850.000 150.000 65.017 4.065.017

0 3.850.000 150.000 82.700 4.082.700

0 3.850.000 150.000 100.000 4.100.000

Totaal activa

11.030.119 11.082.696 11.103.971 11.195.130 11.284.838 11.376.434

Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schuld Totaal vaste passiva

3.911.724 1.746.929 2.650.115 8.308.768

3.560.300 1.100.737 3.107.548 7.768.585

3.629.477 861.876 3.029.301 7.520.654

3.751.707 771.391 2.710.979 7.234.077

3.870.249 680.377 2.549.600 7.100.226

3.989.399 644.530 2.199.889 6.833.818

Vlottende schuld Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

584.644 2.136.707 2.721.351

585.000 2.729.111 3.314.111

585.000 2.998.317 3.583.317

585.000 3.376.053 3.961.053

585.000 3.599.611 4.184.611

585.000 3.957.615 4.542.615

Totaal passiva

11.030.119 11.082.696 11.103.971 11.195.130 11.284.837 11.376.433

EMU saldo Omdat het begrotingstotaal van het Recreatieschap onder de grens van € 20 miljoen ligt is toelichting van het EMU saldo niet verplicht en derhalve niet opgenomen.

Meerjaren investeringsbegroting In de begroting is tevens een meerjaren investeringsbegroting opgenomen. Deze begroting is gebaseerd op de netto investering (investering -/- eventueel van derden ontvangen specifieke bijdrage/subsidie). Op investeringen wordt afgeschreven vanaf het jaar volgend op het jaar van ingebruikname van het activum. Investeringsoverzicht 2025-2028 Bedrag investeringen Omschrijving

Afschrijvingstermijn in jaren 2025

2026

2027

2028

127.869 €

127.869

€

318.581 €

318.581

28.507 € 3.826

31.125 €

31.125

€

386.679 €

477.575 €

477.575

€ €

€ 386.679 €

€ 477.575 €

477.575

Vervangingsinvesteringen SGL A Investeringen tm 2023 Investeringen 20 jaar Investeringen 15 jaar Investeringen 10 jaar Investeringen 8 jaar Investeringen 7 jaar Investeringen 5 jaar

20 € 15 10 € 8 € 7 5

SGL B Investeringen tm 2023 Investeringen 40 jaar Investeringen 30 jaar Investeringen 20 jaar Investeringen 15 jaar Investeringen 10 jaar Investeringen 8 jaar Investeringen 5 jaar

40 30 20 € 15 10 8 € 5 €

Subtotaal vervangingsinvesteringen (Uitbreidings)investeringen Subtotaal (uitbreidings)investeringen Totalen per jaarschijf

47.720 € 95.645 184.495

26.486

pagina 32

Programmabegroting 2025 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Reserves Reserves zijn middelen die onder het eigen vermogen vallen en waarvan het algemeen bestuur ove de inzet kan besluiten. Onderstaand is per reserve het verloop gedurende de begrotingsperiode weergegeven. Reserve Algemene reserve (programma A) Reserve natuurontwikkeling fietspaden Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas Herplantfonds Nedereindseplas Reserve MVP rioolpomp Reserve fietspad Nieuw Wulven Calamiteiten fonds Reserve ontwikkelplan Maarsseveense Plassen Reserve ontwikkelplan komende jaren Reserve boomveiligheid Reserve Heemstede Noord Strategische keuzes reserve Bestemmingsreserve inspecties Bestemmingsreserve Transitiekosten Subtotaal Bestemmingsreserves (programma A) Algemene reserve (programma B) Reserve Duiken Reserve Legakkers beschoeiingen Reserve uitvoeringsprogramma VVP Reserve Entrees gebied Reserve gevolgen verkoop legakkers Bestemmingsreserve inspecties Bestemmingsreserve transitiekosten Bestemmingsreserve Investeringen Subtotaal Bestemmingsreserves (programma B) Gerealiseerd resultaat TOTAAL RESERVES

Stand per 31-12-2023 968.502 45.378 963.718 14.386 0 29.087 48.900 504.045 334.356 16.000 84.849 4.500 283.710 241.427 2.570.357 -75.516 11.441 72.453 20.000 17.425 33.247 28.187 61.309 99.120 343.181 105.201 3.911.724

Toevoegingen 2024

Onttrekkingen 2024 99.864

12.397

7.351 61.309 99.120 196.173

Stand per 31-12-2024 868.638 45.378 948.718 14.386 0 23.270 48.900 489.241 439.356 16.000 84.849 4.500 288.110 0 2.402.709 129.549 11.029 62.053 19.844 -0 33.247 33.233 -0 0 159.405

498.042

744.265

3.560.300

50.000

65.000

125.000

14.804 20.000

5.817

105.580 280.580 205.065

101.180 241.427 448.228 412 10.400 156 17.425

12.397

Toevoegingen 2025

Onttrekkingen 2025

43.900

Stand per 31-12-2025 868.638 45.378 898.718 14.386 0 17.453 48.900 474.437 544.356 16.000 84.849 4.500 286.713 0 2.435.691 129.549 11.029 51.653 19.844 -0 33.247 12.130 -0 67.697 195.599

241.498

3.629.477

0 50.000

5.817

125.000

14.804 20.000

105.580

106.977

230.580 0

197.598

10.400

12.397 67.697 80.094 53.573 364.248

33.500

Toevoegingen 2026 11.305

Onttrekkingen 2026

30.318

Stand per 31-12-2026 879.943 45.378 848.718 14.386 0 11.636 48.900 459.633 649.356 16.000 84.849 4.500 279.982 0 2.463.339 171.818 0 41.253 19.844 -0 33.247 15.638 -0 126.627 236.608

233.250

3.751.707

50.000

5.817

125.000

14.804 20.000

105.580

112.311

230.580 42.268

202.932 11.029 10.400

12.397 58.930 71.327 42.501 397.982

8.889

Toevoegingen 2027 3.778

Onttrekkingen 2027

19.289

Stand per 31-12-2027 883.721 45.378 798.718 14.386 0 5.819 48.900 444.829 754.356 16.000 84.849 4.500 273.251 0 2.490.987 210.541 0 30.853 19.844 -0 33.247 19.146 -0 181.912 285.001

222.221

3.870.249

50.000

5.817

125.000

14.804 20.000

105.580

112.311

230.580 38.723

202.932

10.400

12.397 55.285 67.682 43.111 383.874

8.889

Toevoegingen 2028 22.312

Onttrekkingen 2028

12.397

8.889

55.285 67.682 48.799 390.172

19.289

Stand per 31-12-2028 906.033 45.378 748.718 14.386 0 -0 48.900 430.025 859.356 16.000 84.849 4.500 266.520 0 2.518.633 231.340 0 20.453 19.844 -0 33.247 22.654 -0 237.197 333.394

222.223

3.989.399

50.000

5.819

125.000

14.804 20.000

105.580

112.311

230.580 20.799

202.934

10.400

Voor Strijkviertel is er een afspraak met de Gemeente Utrecht gemaakt dat er de komende jaren vanuit de reserve ontwikkelplan € 200.000 beschikbaar is voor dit terrein.

pagina 33

Programmabegroting 2025 Voorzieningen Voorzieningen zijn middelen die dienen ter dekking van risico’s en verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Daarnaast kunnen voorzieningen gevormd worden ter egalisatie van lasten (bijvoorbeeld groot onderhoud). Onderstaand is per voorziening het verloop gedurende de begrotingsperiode opgenomen.

Baten en lasten per taakveld

Taakveld 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal van de lasten 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal van de baten Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties reserves (stortingen) 0.10 Mutaties reserves (onttrekkingen)

Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Jaarrekening Begroting 2023 2024 697.293 2.524.856 50.418 535.144 184.760 2.495.505 6.487.976 105.947 1.530 6.416.018 6.523.495 35.519 938.623 1.008.305 69.682 105.201

pagina 34

37.500 1.287.976 6.300 539.756 164.036 4.235.290 6.270.858 0 0 5.757.111 5.757.111 -513.747 292.977 806.724 513.747 0

Begroting 2025 39.589 2.748.508 72.701 573.292 181.853 2.469.952 6.085.895

6.208.644 6.208.644 122.749 310.674 241.498 -69.176 53.573

Programmabegroting 2025

Bijlage I - Baten en lasten per programmagebied Programmagebied SGL A Lasten Programma instandhoudingsgebieden

Baten

Jaarrekening 2023

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

Jaarrekening 2023

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

Personeel Materieel

1.451.320 2.715.907

1.544.109 2.453.918

1.608.652 2.284.116

1.608.652 2.296.977

1.608.652 2.278.443

1.608.652 2.262.952

1.845.678

0 1.205.161

0 1.255.536

Totaal Gebiedsbeheer Personeel

4.167.226 23.259

3.998.026 0

3.892.768 0

3.905.629 0

3.887.095 0

3.871.605 0

1.845.678 0

1.205.161 0

1.255.536 0

Totaal Maatschappelijke betrokkenheid Personeel

23.259 270.407

0 283.157

0 294.993

0 0

Totaal Plannen maken Personeel Materieel

270.407 113.045 693

283.157 118.376 1.795

294.993 123.324 1.870

0 0 0

Totaal Bestuurlijke diensten Personeel Materieel

113.738 356.711 32.217

120.171 373.531 20.760

125.194 389.145 21.628

0 0

0 0 0

Totaal Financiële diensten Personeel Materieel

388.928 19.058 640

394.291 19.956 0

410.772 20.791 0

0 0

0 0 0

Totaal Juridische diensten

19.698

19.956

20.791

522.364

534.418

556.757

Totaal Algemene middelen

3.280.618

3.391.504

3.533.269

Onvoorzien

4.983.256

4.815.602

4.744.518

4.757.379

4.738.845

4.723.354

5.126.296

4.596.665

4.788.805

4.983.256

4.815.602

4.744.518

4.757.379

4.738.845

4.723.354

5.126.296

4.596.665

4.788.805

748.488

280.580

230.580

505.584

499.517

197.598

202.932

202.934

5.731.744

5.096.182

4.975.098

4.987.959

4.969.425

4.953.934

5.631.880

5.096.182

4.986.403

4.991.737

4.991.739

Doorbelasting RMN (personeel+apparaatskosten) Totaal overhead

Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat

pagina 35

Programmabegroting 2025 Programmagebied SGL A (vervolg) Saldo Programma instandhoudingsgebieden

Jaarrekening 2023

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

Personeel Materieel

-1.451.320 -870.229

-1.544.109 -1.248.757

-1.608.652 -1.028.580

-1.608.652 -1.041.441

-1.608.652 -1.022.907

-1.608.652 -1.007.416

Totaal Gebiedsbeheer Personeel

-2.321.548 -23.259

-2.792.866 0

-2.637.232 0

-2.650.093 0

-2.631.559 0

-2.616.068 0

Totaal Maatschappelijke betrokkenheid Personeel

-23.259 -270.407

0 -283.157

0 -294.993

Totaal Plannen maken Personeel Materieel

-270.407 -113.045 -693

-283.157 -118.376 -1.795

-294.993 -123.324 -1.870

Totaal Bestuurlijke diensten Personeel Materieel

-113.738 -356.711 -32.217

-120.171 -373.531 -20.760

-125.194 -389.145 -21.628

Totaal Financiële diensten Personeel Materieel

-388.928 -19.058 -640

-394.291 -19.956 0

-410.772 -20.791 0

Totaal Juridische diensten

-19.698

-19.956

-20.791

Totaal overhead

-522.364

-534.418

-556.757

Totaal Algemene middelen

3.280.618

3.391.504

3.533.269

143.040

-218.937

44.287

31.426

49.960

65.451

Saldo van baten en lasten

143.040

-218.937

44.287

31.426

49.960

65.451

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-242.904

218.937

-32.982

-27.648

-27.646

Gerealiseerd resultaat

-99.864

11.305

3.778

22.312

37.805

Doorbelasting RMN (personeel+apparaatskosten)

Onvoorzien Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten

De begroting 2025 SGL A sluit met een positief resultaat. Dit positief resultaat, dat zich ook voortzet in de jaren 2026 tot en met 2028 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vooruitlopend op positieve besluitvorming door het algemeen bestuur, aanvullend op de kadernota 2025, verhogen van de overige baten (waaronder begrepen de opbrengsten uit huren en pachten, vergunningen ontheffingen en toestemmingen en entreegelden bij het strandbad) met het indexpercentage (4,18%).

pagina 36

Programmabegroting 2025 Deelnemersbijdrage programmagebied SGL A

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Deelnemersbijdragen

Jaarrekening Begroting 2024 Begroting 2025 2023

Provincie Utrecht Gemeente De Bilt Gemeente Lopik Gemeente Ijsselstein Gemeente Houten Gemeente Woerden Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Nieuwegein Gemeente Utrecht Totaal Programmagebied A

811.013 42.053 62.162 149.664 215.691 225.373 179.316 270.676 1.324.670 3.280.618

838.425 43.474 64.263 154.723 222.981 232.991 185.377 279.825 1.369.445 3.391.504

873.471 45.291 66.949 161.190 232.302 242.730 193.126 291.522 1.426.688 3.533.269

In overeenstemming met de uitgangspunten voor de begroting 2025 zijn de deelnemersbijdragen voor programmagebied SGL A in 2025 ten opzichte van 2024 met 4,18% verhoogd.

pagina 37

Programmabegroting 2025 Programmagebied SGL B Lasten Programma instandhoudingsgebieden Personeel Materieel

Baten

Jaarrekening 2023

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

Jaarrekening 2023

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

543.494 663.405

558.750 597.506

582.106 447.772

582.106 446.502

582.106 457.042

582.106 466.847

0 173.261

0 127.829

0 133.172

1.206.900 0

1.156.256 0

1.029.877 0

1.028.607 0

1.039.147 0

1.048.952 0

173.261 0

127.829 0

133.172 0

Totaal Maatschappelijke betrokkenheid Personeel

0 107.786

0 110.811

0 115.443

0 0

Totaal Plannen maken Personeel Materieel

107.786 34.996 0

110.811 35.978 359

115.443 37.482 374

0 0 0

Totaal Bestuurlijke diensten Personeel Materieel

34.996 129.369 14.878

36.337 133.000 8.000

37.856 138.559 8.334

0 0 0

Totaal Financiële diensten Personeel Materieel

144.246 10.556 237

141.000 10.852 0

146.894 11.306 0

0 0 0

Totaal Juridische diensten

10.793

10.852

11.306

190.035

188.190

196.056

Totaal Algemene middelen

1.223.937

1.032.618

1.286.667

Onvoorzien

1.504.721

1.455.257

1.341.377

1.340.107

1.350.647

1.360.452

1.397.198

1.160.447

1.419.839

1.504.721

1.455.257

1.341.377

1.340.107

1.350.647

1.360.452

1.397.198

1.160.447

1.419.839

190.135

12.397

80.094

71.327

67.682

502.722

307.207

43.900

30.318

19.289

1.694.856

1.467.654

1.421.471

1.411.434

1.418.329

1.428.134

1.899.920

1.467.654

1.463.739

1.450.157

1.439.128

Totaal Gebiedsbeheer Personeel

Doorbelasting RMN (personeel+apparaatskosten) Totaal overhead

Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat

pagina 38

Programmabegroting 2025 Programmagebied SGL B (vervolg) Saldo Programma instandhoudingsgebieden Personeel Materieel

Jaarrekening 2023

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

-543.494 -490.144

-558.750 -469.677

-582.106 -314.600

-582.106 -313.330

-582.106 -323.870

-582.106 -333.675

-1.033.638 0

-1.028.427 0

-896.705 0

-895.435 0

-905.975 0

-915.780 0

Totaal Maatschappelijke betrokkenheid Personeel

0 -107.786

0 -110.811

0 -115.443

Totaal Plannen maken Personeel Materieel

-107.786 -34.996 0

-110.811 -35.978 -359

-115.443 -37.482 -374

Totaal Bestuurlijke diensten Personeel Materieel

-34.996 -129.369 -14.878

-36.337 -133.000 -8.000

-37.856 -138.559 -8.334

Totaal Financiële diensten Personeel Materieel

-144.246 -10.556 -237

-141.000 -10.852 0

-146.894 -11.306 0

Totaal Juridische diensten

-10.793

-10.852

-11.306

Totaal overhead

-190.035

-188.190

-196.056

Totaal Algemene middelen

1.223.937

1.032.618

1.286.667

-107.522

-294.810

78.462

79.732

69.192

59.387

Saldo van baten en lasten

-107.522

-294.810

78.462

79.732

69.192

59.387

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

312.587

294.810

-36.194

-41.009

-48.393

Gerealiseerd resultaat

205.065

42.268

38.723

20.799

10.994

Totaal Gebiedsbeheer Personeel

Doorbelasting RMN (personeel+apparaatskosten)

Onvoorzien Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten

De begroting 2025 SGL B sluit met een positief resultaat. Dit positief resultaat, dat zich ook voortzet in de jaren 2026 tot en met 2028 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de stijging van de deelnemersbijdrage en vooruitlopend op positieve besluitvorming door het algemeen bestuur, aanvullend op de kadernota 2025, indexering (4,18%) van de overige baten (w.o. begrepen de opbrengsten uit huren en pachten en vergunningen ontheffingen en toestemmingen hoger zijn dan de stijging van de lasten.

pagina 39

Programmabegroting 2025 Deelnemersbijdrage programmagebied SGL B

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Deelnemersbijdragen Gemeente Amsterdam Gemeente Ronde Venen Provincie Utrecht Totaal Programmagebied B

Jaarrekening Begroting 2024 Begroting 2025 2023 232.600 0 0 505.012 522.082 650.527 486.325 510.536 636.140 1.223.937 1.032.618 1.286.667

Voor het programmagebied SGL B is de uittreding van de gemeente Amsterdam (ad € 202.424, prijspeil 2024) in 2025 naar rato van de deelnemersbijdragen 2024 verdeeld over de deelnemers gemeente Ronde Venen en de provincie Utrecht. Met inbegrip van deze correctie zijn de deelnemersbijdragen voor programmagebied SGL B vervolgens met 4,18% opgehoogd.

pagina 40

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14687446/2