voorstel AB 2de begrotingswijziging 2024 uittreding waterschap Scheldestromen
Tekst van het document
AB voorstel: 2de Begrotingswijziging 2024 als gevolg van uittreding waterschap Scheldestromen Agendapunt: Terneuzen, 9 september 2024 Nummer: Opsteller: Karin Hofsteede Portefeuillehouder: Staf ______________________________________________________________________________ Aan het AB van RUD Zeeland 1. Gevraagde beslissing / besluit Vaststellen van de 2e begrotingswijziging 2024: Uittreding waterschap Scheldestromen. 2. Effect van het besluit Structureel aanpassen van de begroting 2024 (alle jaarschijven). 3. Samenvatting Op basis van de Memo: Financieel effect uittreding Waterschap per 1-1-2024 (geagendeerd in het algemeen bestuur van 31 augustus 2023) heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de uittreding van waterschap Scheldestromen. Dit voorstel bevat de begrotingswijziging van de begroting 2024 waarin de financiële gevolgen van de uittreding zijn verwerkt. Aanpassing begroting 2024 (2e begrotingswijziging 2024): Overzicht per programma Omschrijving (bedragen * € 1.000) Lasten Programma Milieu: Programmalijn Milieu - Vergunningverlening Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving Overzichten: Overhead Onvoorzien
Begroting 2024 2e begrotingswijziging Begroting 2024 na na 1e wijziging uittreden Waterschap 2e wijziging
4.164 5.506
-54
4.171 177
4.164 5.452 4.171 177
Totaal lasten
14.018
-54
13.964
Baten Algemene bijdrage deelnemers Materieel budget Bijdrage deelnemers BTW-compensatie Waterschap Scheldestromen Onttrekking algemene reserve Bijdrage Waterschap in schaalnadeel overhead
13.619 27 -31 403
-111 31 26
13.508 27 -0 403 26
Totaal baten
14.018
-54
13.964
Overzicht per kostensoort Omschrijving (bedragen * € 1.000)
Begroting 2024 na 1e wijziging
2e begrotingswijziging Begroting 2024 na uittreden Waterschap 2e wijziging
Lasten Personele lasten Personeel van derden Materiële budgetten Overige kosten Onvoorzien
11.511 20 2.310 177
-54
11.457 20 2.310 177
Totaal lasten
14.018
-54
13.964
Algemene bijdrage deelnemers Materieel budget bijdrage deelnemers BTW-compensatie Waterschap Scheldestromen Onttrekking algemene reserve Bijdrage Waterschap in schaalnadeel overhead
13.619 27 -31 403 -
-111
26
13.508 27 403 26
Totaal baten
14.018
-54
13.964
31
Voor de berekening van de wijziging van de bijdragen is uitgegaan van rekenmodel P*Q waarbij rekening is gehouden met de compensatie van het nadeel door waterschap Scheldestromen over een periode van vijf jaar, aflopend op basis van volgend overeengekomen schema: Jaar Bedrag
2024 € 26.000
2025 € 21.000
2026 € 17.000
2027 € 11.000
2028 € 6.000
Aanpassing deelnemersbijdragen als gevolg van 2e begrotingswijziging 2024: Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland TOTAAL
2024 0 100 100 0 0 0 100 0 100 0 0 100 0 -111.900 100 -111.300
2025
2026
2027
400 400 400 200 200 100 300 400 500 600 200 200 200 -115.900 2.600
700 700 700 400 300 300 600 800 900 1.100 400 400 400 -120.000 4.700
1.100 1.100 1.100 600 500 500 900 1.300 1.400 1.800 700 600 700 -124.300 7.800
-109.200
-107.600
-104.200
Begroting bijdrage per deelnemer in 2024 na 2e wijziging: Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland TOTAAL
2024 754.500 778.700 721.900 339.300 297.100 363.600 628.100 885.900 938.500 1.253.100 455.000 290.000 484.800 0 5.343.700 13.534.200
2025
2026
2027
781.600 806.600 747.800 351.500 307.800 376.600 650.600 917.700 972.200 1.298.100 471.300 300.400 502.200 0 5.535.500
809.600 835.500 774.600 364.100 318.800 390.100 673.900 950.600 1.007.000 1.344.600 488.200 311.200 520.200 0 5.733.700
838.700 865.500 802.400 377.200 330.300 404.100 698.100 984.800 1.043.200 1.392.900 505.800 322.400 538.900 0 5.939.800
14.019.900
14.522.100
15.044.100
4. a. Aanpak n.v.t. b. Planning Datum 9 januari 5 februari 4 maart 27 maart 30 juni 26 augustus 9 september
Omschrijving Begeleidingscommissie Behandeling in het Dagelijks bestuur Behandeling in het Algemeen bestuur Verzending concept voor zienswijze Sluitingsdatum indiening zienswijzen Behandeling in het Dagelijks Bestuur, wijziging inclusief de daarop ingediende zienswijzen Vaststelling in het Algemeen Bestuur
5. Risico’s, kosten, baten en dekking (restant budget) a. Risico’s: (kosten-baten), niet gehonoreerd wat dan + risico’s besluit N.v.t. b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie) N.v.t. c. Juridisch n.v.t. d. Financiën Zie ook paragraaf 3 Samenvatting in dit voorstel Begroting 2024 na 1e wijziging Deelnemer TOTAAL
2024
Begroting 2024 na 2e wijziging 2025
2026
2027
13.645.500 14.129.100 14.629.700 15.148.300
e. Overige consequenties n.v.t.
Deelnemer TOTAAL
2024
2025
2026
2027
13.534.200 14.019.900 14.522.100 15.044.100
Bijlagen: − −
Memo: effect uittreden waterschap Scheldestromen Advies begeleidingscommissie inclusief reactie RUD