Toelichting najaarsnota commissie middelen 5 december 2024 (definitief)
Tekst van het document
Toelichting najaarsnota 2024 Raadscommissie Middelen
5 december 2024
Agenda
❖Begroting tot en met voorjaarsnota ❖Tussentijdse bijstellingen ❖Najaarsnota 2024 ❖Proces afwegingskader
Begroting tot en met voorjaarsnota ❖ Primaire begroting 285.000 euro overschot
❖ Positieve bijstelling 441.000 euro
3
Tussentijdse bijstellingen ❖ Investeringsplannen wegen & riolering ❖ Uitvoering project tussengebied ❖ Huisvesting Reynaertcollege ❖ Brandweerkazerne/gemeentesteunpunt Kloosterzande ❖ Scouting ‘t Jagertje ❖ Flexibele huisvestingslocatie Spoorweg ❖ Aankoop gronden Groote Kreek II ❖ Aankoop gronden Bikepark 4
Najaarsnota 2024 ❖ Positieve bijstelling 46.000 euro - verwacht begrotingsresultaat 763.000 euro ❖ Superdividend ZEH verwerkt - circa 11 miljoen euro netto ❖ Bijstelling lasten jeugdzorg 1.340.000 euro ❖ Positieve bijstelling leges omgevingsvergunningen 900.000 euro ❖ Septembercirculaire verwerkt ❖ Vrijval nader te concretiseren/onvoorzien ❖ Storting in reserves
5
Vrijval nader te concretiseren/onvoorzien ❖ Taakmutaties circulaires 625.000 euro ❖ Vrijvallende kapitaallasten 294.000 euro ❖ Storting projecten 2.500.000 euro ❖ Formatieve uitbreiding 150.000 euro ❖ Loon- & prijsontwikkelingen 153.000 euro ❖ Beleidsontwikkelingen/flexibele schil 323.000 euro ❖ Diversen 136.000 euro ❖ Onvoorzien 140.000 euro 6
Mutatie in reserves ❖ Storting reserve projecten 13,4 miljoen euro ❖ Storting dekkingsreserve Agio GBE Aqua 5,4 miljoen euro ❖ Storting reserve Grondexploitaties 60.000 euro ❖ Storting bestemmingsreserve afvalstoffenheffing 58.000 euro ❖ Storting reserve Vastgoed 338.000 euro ❖ Storting onderuitputting MIP en kapitaallasten Landbouwweg 833.000 euro ❖ Storting algemene reserve 4,4 miljoen euro 7
Procesbeschrijving afwegingskader ❖Vaststellen van financieel beleid - o.a.: • Solvabiliteit • Wend- en weerbaarheid ❖Ambities gemeenteraad en college: • Welke richting geven jullie aan? Welke beelden hebben we? Verwachting uitspreken naar elkaar • Welke prioritering geven we aan welke onderwerpen? • Wat is beschikbaar? ❖Gezamenlijke bijeenkomst raad & college begin 2025 8