Presentatie werkvergadering begroting 4 september

Begroting 2026 Meerjarenraming 2027-2029 Werkvergadering gemeenteraad 4 september 2025

Agenda

❖ Terugblik financieel ❖ Ijkpunten in het proces ❖ Toelichting concept dekkingsplan ❖ Ambities ❖ Reserve projecten ❖ Samenvatting concept dekkingsplan ❖ Input raadsfracties

Terugblik financieel (jaarrekening 2024)

3

Terugblik financieel (primaire begroting 2025-2028)

4

Terugblik financieel (voorjaarsnota) ❖ Voorjaarsnota (bijstellingen) o.a. • Jeugdzorg 3,2 miljoen • WMO 0,3 miljoen • Gemeenschappelijke regelingen 1,1 miljoen • Inzet dividend ZEH van 25% naar 75% positief 1,7 miljoen • Meicirculaire p.m.

5

Ijkpunten in het proces ❖ 4 september 1e werkvergadering ❖ 9 oktober bespreken primitieve begroting (commissie middelen) ❖ 6 november 2e werkvergadering (optioneel) ❖13 november besluitvorming ❖ Al geweest:

• 8 februari heidag college/gemeenteraad • 3 juli kadernota • 16 juli concept-dekkingsplan 2026-2029

6

Concept dekkingsplan

DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2026-2029 Onderw erp (-/-=nadeel, afgerond op € 1.000): Structureel saldo ná voorjaarsnota 2025

2026

2027

2028

2029

-2.723.587 -2.518.587 -2.486.587 -2.486.587

Structurele wijziging t-1

3.146.800

3.408.300

3.585.300

Gemeentefonds (Meicirculaire 2025)

7.350.000

-698.900 -2.186.800

-901.300

Reserveringen incl. LPO (Meicirculaire 2025)

-3.693.200

445.400

-598.800

1.548.800

MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) Wegen Routekaart verduurzaming

-113.000 -50.000

Aanvullende Rijksbijdrage Jeugdzorg (cfm huidig beleid) Voorveld jeugdzorg

800.000 -200.000

Abonnementstarief WMO OZB areaal (Hogeweg, Perkpolder, Bierkaai, etc.)

400.000 175.000

100.000

OZB woningen 3%

140.000

OZB niet-woningen 3%

60.000

Toeristenbelasting

25.000

Reclamebelasting t.b.v. economisch beleidsplan

10.000

10.000

10.000

10.000

Precariobelasting

5.000

5.000

5.000

5.000

Leges omgevingsvergunningen

50.000

Herijking Subsidies IHP/Reserve onderwijs

50.000 -800.000

Onderuitputting kapitaallasten (rente schatkistbankieren) 300.000 Voorschool

200.000

Ontwikkeling Reynaertland Totaal jaarlijkse structurele mutatie Structureel

0 3.146.800

261.500

423.213

889.713

177.000 -1.123.100 1.098.713

-24.387

Toelichting concept dekkingsplan ❖ Gemeentefonds ravijn doorgeschoven naar 2028 en 2029. Per saldo 1,3 miljoen positief structureel ❖ Tegemoetkoming (Rijk) Jeugdzorg- en WMO kosten voor in totaal 1,2 miljoen ❖ Bijstelling voor beheerplannen (MIP, Gebouwen) ❖ Leges omgevingsvergunningen naar boven ❖ Areaaluitbreiding OZB opgenomen 275.000 positief (Hogeweg, Perkpolder, Bierkaai, etc.) ❖ OZB trend van 3% doorgetrokken, idem met 0,15 euro toeristenbelasting ❖ Bijstelling reclame- en precariobelasting ❖ Subsidies worden aanvullend verhoogd met in totaal 100.000 ❖ Opbrengsten schatkistbankieren, gunstige leningportefeuille, gunstige solvabiliteitsratio 9

Ambities (verwerkt in dekkingsplan na voorjaarsnota) ❖ Voorveld jeugdzorg (structureel) ❖ Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) (structureel) ❖ Placebranding (incidenteel) ❖ Voorschool Nieuw Namen (incidenteel) ❖Onderwijsbeleidsplan (incidenteel) ❖ Zeeuws Transitiefonds (incidenteel) ❖ Jubilea Hulst en Steen (incidenteel)

Samenvatting concept dekkingsplan (totaal) DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2026-2029 Onderw erp (-/-=nadeel, afgerond op € 1.000): Structureel

2026

2027

2028

2029

423.213

889.713

1.098.713

-24.387

-200.000

-200.000

-200.000

Overige ontwikkelingen (incidenteel) Placebranding Inzet Reserve projecten

-13.000.000 -2.000.000 -2.000.000

Dekking reserve projecten

13.000.000

2.000.000

Voorschool Nieuw Namen

-168.000

-168.000

Jubilea Hulst en Steen

-50.000

-50.000

Onderwijsbeleidsplan

-30.000

-30.000

-30.000

Accommodatiebeleid

p.m.

p.m.

p.m.

Zeeuws Transitiefonds

-90.000

-90.000

-90.000

Totaal incidenteel

-538.000

-538.000

-320.000

0

Begrotingssaldo

-114.787

351.713

778.713

-24.387

2.000.000

❖ Structureel en incidenteel nagenoeg sluitend ❖ 75% dividend ZEH ❖ Overschotten in 2027 en 2028, advies voorzichtig financieel beleid handhaven ❖ Ravijn en Rijksbeleid is nog onzeker

p.m.

Reserve projecten ❖ Verwacht verloop Stand reserve projecten

Storting

Inzet

Ultimo 2024

Saldo 13.376.100

Ultimo 2025 (verwachting)

8.205.104

-700.000

20.881.204

Ultimo 2026 (verwachting)

3.682.000

-13.000.000

11.563.204

Ultimo 2027 (verwachting)

812.000

-2.000.000

10.375.204

Ultimo 2028 (verwachting)

702.000

-2.000.000

9.077.204

Ultimo 2029 (verwachting)

857.000

9.934.204

Raadsvoorstellen inzet reserve projecten ❖ Voorbereidingskredieten zijn beschikbaar gesteld 700.000 Mogelijke inzet: ❖ Zwembad Hulst ❖ Sport- en cultuurhart Kloosterzande ❖ Versterk de Scheldekust (Paal) ❖ Monumenten ❖ Liniedijk ❖ Accommodatiebeleid

Openstaande wensen ❖Uitwerking Sport Spelen Bewegen Ontmoeten (SSBO) ❖ Onderkomen vrijwilligersorganisaties

Input raadsfracties ❖ Feedback voorliggende concept dekkingsplan en voorliggende ambities.

Planning ❖ 16 september Prinsjesdag ❖ 23 september aanlevering stukken B&W ❖ 30 september besluitvorming B&W ❖ 2 oktober verzenden stukken ❖ 9 oktober commissie middelen ❖ 6 november optionele werkvergadering nodig? ❖ 13 november besluitvormende raadsvergadering

Afsluiting